• 개요 2026년 1분기(2026.01~03) 기준, (주)심텍홀딩스는 자산총계 1.67조원, 부채총계 1.30조원, 자본총계 3,750.1억원을 기록했습니다. 매출액은 4,431.8억원, 영업이익은 9.6억원, 순이익은 2.1억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 22.43%, 부채비율은 345.76%, 차입금 의존도는 44.88%이며, 이자보상배율은 0.02배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 62.63%, 당좌비율은 28.09%, 현금비율은 5.27%였습니다. 유동자산은 6,397.5억원, 유동부채는 1.02조원, 현금은 538.0억원이었습니다. 영업현금흐름은 -574.4억원, 투자현금흐름은 -177.1억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.22%, 순이익률은 0.05%, EBITDA율은 6.87%였습니다. ROA는 0.01%, ROE는 0.05%이며, EBITDA는 304.3억원으로 보고되었습니다. 금융비용율은 9.35%였습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기와 비교했을 때 매출액이 약 1,188억원 증가했으며, 영업이익이 약 378억원 증가하여 흑자로 전환되었습니다. 부채비율은 약 176.5%포인트 감소했으며, ROE는 약 24.25%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.27회, 매출채권회전율은 2.23회, 재고회전율은 1.26회로 나타났습니다. 유형자산은 8,677.6억원이며, 단기차입금은 6,006.5억원, 장기차입금은 1,495.5억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며, 정정공시는 1건입니다. 포함된 공시 제목은 다음과 같습니다: 2026-02-27 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,176억 | 4,872억 | 7,960억 | 10,930억 | 3,013억 | 6,192억 | 9,612억 | 13,021억 | 3,244억 | 6,925억 | 10,905억 | 15,281억 | 4,432억 |
| 영업이익 | -489억 | -904억 | -1,099억 | -2,063억 | -464억 | -626억 | -788억 | -1,315억 | -368억 | -405억 | -380억 | -343억 | 10억 |
| 당기순이익 | -443억 | -1,038억 | -1,169억 | -1,963억 | -549억 | -906억 | -543억 | -1,123억 | -549억 | -642억 | -618억 | -1,511억 | 2억 |
| EBITDA | -267억 | -432억 | -376억 | -1,083억 | -205억 | -111억 | -21억 | -256억 | -90억 | 141억 | 436억 | 750억 | 304억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 14,207억 | 13,114억 | 13,370억 | 13,106억 | 14,491억 | 14,741억 | 14,952억 | 14,693억 | 14,110억 | 15,177억 | 14,739억 | 15,964억 | 16,716억 |
| 총부채 | 8,371억 | 7,878억 | 8,420억 | 8,917억 | 10,901억 | 11,516억 | 11,477억 | 11,906억 | 11,843억 | 12,486억 | 11,442억 | 12,225억 | 12,966억 |
| 자기자본 | 5,836억 | 5,236억 | 4,950억 | 4,189억 | 3,591억 | 3,225억 | 3,475억 | 2,787억 | 2,267억 | 2,690억 | 3,297억 | 3,739억 | 3,750억 |
| 유동자산 | 5,109억 | 3,674억 | 3,893억 | 3,294억 | 4,541억 | 4,693억 | 4,752억 | 4,434억 | 3,864억 | 5,251억 | 4,834억 | 5,842억 | 6,397억 |
| 유동부채 | 5,428억 | 4,992억 | 5,736억 | 6,393억 | 8,528억 | 9,137억 | 8,912억 | 9,503억 | 9,377억 | 10,265억 | 9,335억 | 9,647억 | 10,214억 |
| 재고자산 | 1,854억 | 1,909억 | 2,134억 | 1,640억 | 1,527억 | 1,585억 | 1,671억 | 1,741억 | 1,801억 | 2,138억 | 2,582억 | 3,059억 | 3,528억 |
| 매출채권 | 948억 | 1,250억 | 1,327억 | 1,284억 | 1,397억 | 1,409억 | 1,454억 | 1,250억 | 1,164억 | 1,472억 | 1,633억 | 1,642억 | 1,984억 |
| 현금및현금성자산 | 1,876억 | 304억 | 266억 | 281억 | 460억 | 461억 | 791억 | 1,391억 | 788억 | 1,311억 | 355억 | 801억 | 538억 |
| 당좌자산 | 3,255억 | 1,765억 | 1,759억 | 1,653억 | 3,013억 | 3,108억 | 3,082억 | 2,692억 | 2,063억 | 3,113억 | 2,253억 | 2,783억 | 2,869억 |
| 매입채무 | 3,033억 | 3,035억 | 3,599억 | 3,744억 | 3,637억 | 3,629억 | 2,708억 | 3,149억 | 2,817억 | 3,069억 | 3,258억 | 3,565억 | 3,825억 |
| 투자CF | 23억 | -529억 | -778억 | -1,016억 | -1,093억 | -1,667억 | -1,609억 | -1,141억 | -366억 | -14억 | -139억 | -350억 | -177억 |
| 재무CF | 818억 | 693억 | 792억 | 1,103억 | 1,963억 | 2,219억 | 3,349억 | 3,313억 | -123억 | 987억 | 432억 | 1,156억 | 488억 |
| 금융비용 | 256억 | 592억 | 779억 | 802억 | 335억 | 704억 | 572억 | 876억 | 439억 | 1,201억 | 1,211억 | 2,365억 | 415억 |
| PPE(유형자산) | 8,119억 | 8,387억 | 8,435억 | 8,503억 | 8,540억 | 8,605억 | 8,790억 | 8,958억 | 8,862억 | 8,427억 | 8,437억 | 8,544억 | 8,678억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -385억 | -1,279억 | -1,169억 | -1,225억 | -692억 | -375억 | -1,232억 | -1,070억 | -130억 | -1,052억 | -1,327억 | -1,390억 | -574억 |
| 투자CF | 23억 | -529억 | -778억 | -1,016억 | -1,093억 | -1,667억 | -1,609억 | -1,141억 | -366억 | -14억 | -139억 | -350억 | -177억 |
| 재무CF | 818억 | 693억 | 792억 | 1,103억 | 1,963억 | 2,219억 | 3,349억 | 3,313억 | -123억 | 987억 | 432억 | 1,156억 | 488억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 143.44% | 150.47% | 170.11% | 212.87% | 303.59% | 357.06% | 330.29% | 427.28% | 522.29% | 464.12% | 347.08% | 326.96% | 345.76% |
| 자기자본비율 | 41.08% | 39.92% | 37.02% | 31.96% | 24.78% | 21.88% | 23.24% | 18.97% | 16.07% | 17.73% | 22.37% | 23.42% | 22.43% |
| 단기차입금 | 1,633억 | 1,651억 | 1,845억 | 2,297억 | 3,234억 | 3,603억 | 4,495억 | 4,787억 | 4,769억 | 5,204억 | 5,349억 | 5,524억 | 6,007억 |
| 장기차입금 | 1,415억 | 1,372억 | 1,324억 | 1,125억 | 1,027억 | 998억 | 1,210억 | 1,068억 | 707억 | 750억 | 536억 | 1,310억 | 1,496억 |
| 금융비용 | 256억 | 592억 | 779억 | 802억 | 335억 | 704억 | 572억 | 876억 | 439억 | 1,201억 | 1,211억 | 2,365억 | 415억 |
| PPE(유형자산) | 8,119억 | 8,387억 | 8,435억 | 8,503억 | 8,540억 | 8,605억 | 8,790억 | 8,958억 | 8,862억 | 8,427억 | 8,437억 | 8,544억 | 8,678억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -22.483% | -18.561% | -13.8% | -18.876% | -15.397% | -10.113% | -8.198% | -10.1% | -11.357% | -5.855% | -3.486% | -2.242% | 0.218% |
| 순이익률 | -20.377% | -21.293% | -14.688% | -17.961% | -18.226% | -14.632% | -5.645% | -8.626% | -16.915% | -9.275% | -5.664% | -9.887% | 0.046% |
| ROA | -3.122% | -7.912% | -8.745% | -14.978% | -3.789% | -6.146% | -3.629% | -7.644% | -3.888% | -4.232% | -4.191% | -9.464% | 0.012% |
| ROE | -7.599% | -19.816% | -23.622% | -46.862% | -15.294% | -28.091% | -15.616% | -40.307% | -24.197% | -23.874% | -18.735% | -40.407% | 0.055% |
| EBITDA율 | -12.247% | -8.867% | -4.729% | -9.909% | -6.8% | -1.8% | -0.215% | -1.965% | -2.787% | 2.042% | 3.997% | 4.911% | 6.866% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 123.88% | 63.37% | 37.3% | -72.43% | 105.5% | 55.24% | 35.47% | -75.09% | 113.49% | 57.48% | 40.12% | -71% |
| 영업이익증가율 | - | -84.83% | -21.47% | -87.8% | 77.51% | -34.97% | -25.84% | -66.9% | 71.99% | -10.07% | 6.25% | 9.86% | 102.82% |
| 순이익증가율 | - | -133.95% | -12.69% | -67.9% | 72.03% | -64.98% | 40.11% | -106.99% | 51.15% | -17.07% | 3.84% | -144.62% | 100.14% |
| 총자산증가율 | - | -7.7% | 1.95% | -1.97% | 10.57% | 1.72% | 1.43% | -1.73% | -3.97% | 7.56% | -2.89% | 8.31% | 4.71% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.37회 | 0.6회 | 0.83회 | 0.21회 | 0.42회 | 0.64회 | 0.89회 | 0.23회 | 0.46회 | 0.74회 | 0.96회 | 0.27회 |
| 매출채권회전율 | 2.3회 | 3.9회 | 6회 | 8.51회 | 2.16회 | 4.39회 | 6.61회 | 10.42회 | 2.79회 | 4.71회 | 6.68회 | 9.3회 | 2.23회 |
| 재고자산회전율 | 1.17회 | 2.55회 | 3.73회 | 6.66회 | 1.97회 | 3.91회 | 5.75회 | 7.48회 | 1.8회 | 3.24회 | 4.22회 | 5회 | 1.26회 |
| 매입채무회전율 | 0.72회 | 1.61회 | 2.21회 | 2.92회 | 0.83회 | 1.71회 | 3.55회 | 4.13회 | 1.15회 | 2.26회 | 3.35회 | 4.29회 | 1.16회 |