• 개요 (주)케이프는 일반업종(업종코드 31114)으로 2026년 1분기보고서를 기준으로 합니다. 자산총계는 4.92조원, 부채총계는 4.61조원, 자본총계는 3173.0억원이며, 매출액은 1876.8억원, 영업이익은 281.9억원, 순이익은 204.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 6.44%이며, 부채비율은 1451.82%입니다. 차입금의존도는 2.05%이고, 이자보상배율은 14.26배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 106.17%, 당좌비율은 105.77%, 현금비율은 2.83%입니다. 현금은 1221.7억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 15.02%, 순이익률은 10.9%이며, ROA는 0.42%, ROE는 6.45%로 나타났습니다. EBITDA는 281.9억원이며, EBITDA율은 15.02%이고, 금융비용율은 1.05%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 594.6억원 증가했으며, 영업이익은 238.7억원 증가했습니다. 부채비율은 21.12포인트 상승했으며, ROE는 5.95포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회, 매출채권회전율은 0.12회, 재고회전율은 10.96회로 보고되었습니다. 영업활동현금흐름은 -3825.2억원, 투자활동현금흐름은 -94.2억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수: 13건, 정정공시: 1건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,215억 | 3,425억 | 4,416억 | 5,907억 | 1,346억 | 2,595억 | 3,853억 | 5,165억 | 1,282억 | 2,887억 | 4,265억 | 5,798억 | 1,877억 |
| 영업이익 | 251억 | 358억 | 324억 | 410억 | 100억 | 209억 | 310억 | 390억 | 43억 | 391억 | 547억 | 500억 | 282억 |
| 당기순이익 | 206억 | 195억 | 150억 | 271억 | 83억 | 122억 | 186억 | 183억 | 13억 | 198억 | 319억 | 642억 | 205억 |
| EBITDA | 251억 | 358억 | 324억 | 410억 | 100억 | 209억 | 310억 | 390억 | 43억 | 391억 | 547억 | 500억 | 282억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 33,206억 | 32,943억 | 30,844억 | 22,410억 | 36,275억 | 32,265억 | 33,855억 | 24,047억 | 38,477억 | 43,067억 | 47,536억 | 26,930억 | 49,239억 |
| 총부채 | 30,664억 | 30,425억 | 28,409억 | 19,870억 | 33,761억 | 29,712억 | 31,238억 | 21,452억 | 35,963억 | 40,274억 | 44,625억 | 23,835억 | 46,066억 |
| 자기자본 | 2,541억 | 2,518억 | 2,435억 | 2,540억 | 2,514억 | 2,553억 | 2,617억 | 2,595억 | 2,514억 | 2,793억 | 2,911억 | 3,095억 | 3,173억 |
| 유동자산 | 1,004억 | 584억 | 603억 | 616억 | 656억 | 557억 | 569억 | 395억 | 482억 | 526억 | 606억 | 23,769억 | 45,865억 |
| 유동부채 | 602억 | 717억 | 710억 | 845억 | 1,825억 | 1,591억 | 1,567억 | 1,603억 | 827억 | 784억 | 832억 | 21,204억 | 43,201억 |
| 재고자산 | 194억 | 202억 | 220억 | 225억 | 207억 | 165억 | 147억 | 134억 | 129억 | 137억 | 153억 | 150억 | 171억 |
| 매출채권 | 0억 | 124억 | 114억 | 125억 | 113억 | 119억 | 101억 | 113억 | 124억 | 88억 | 79억 | 639억 | 16,291억 |
| 현금및현금성자산 | 76억 | 57억 | 78억 | 94억 | 127억 | 108억 | 63억 | 97억 | 144억 | 176억 | 110억 | 1,535억 | 1,222억 |
| 당좌자산 | 809억 | 382억 | 383억 | 391억 | 450억 | 393억 | 422억 | 262억 | 353억 | 388억 | 453억 | 23,619억 | 45,693억 |
| 매입채무 | 78억 | 55억 | 58억 | 54억 | 141억 | 51억 | 45억 | 82억 | 136억 | 55억 | 58억 | 478억 | 14,471억 |
| 투자CF | -25억 | -173억 | -132억 | 88억 | 92억 | 158억 | 91억 | 162억 | 13억 | 56억 | 32억 | 132억 | -94억 |
| 재무CF | 2,146억 | 865억 | 910억 | 2,494억 | 103억 | -69억 | 4,560억 | 1,812억 | 231억 | 933억 | -90억 | -1,619억 | 3,606억 |
| 금융비용 | 22억 | 44억 | 67억 | 90억 | 24억 | 48억 | 73억 | 97억 | 23억 | 44억 | 63억 | 83억 | 20억 |
| PPE(유형자산) | 757억 | 760억 | 77억 | 69억 | 64억 | 56억 | 49억 | 42억 | 37억 | 30억 | 24억 | 857억 | 854억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -1,933억 | -196억 | -724억 | -2,597억 | -45억 | 218억 | -4,583억 | -1,841억 | -6억 | -762억 | 140억 | 1,884억 | -3,825억 |
| 투자CF | -25억 | -173억 | -132억 | 88억 | 92억 | 158억 | 91억 | 162억 | 13억 | 56억 | 32억 | 132억 | -94억 |
| 재무CF | 2,146억 | 865억 | 910억 | 2,494억 | 103억 | -69억 | 4,560억 | 1,812억 | 231억 | 933억 | -90억 | -1,619억 | 3,606억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1206.59% | 1208.35% | 1166.77% | 782.33% | 1342.98% | 1164.00% | 1193.57% | 826.62% | 1430.71% | 1441.96% | 1533.21% | 770.15% | 1451.82% |
| 자기자본비율 | 7.65% | 7.64% | 7.89% | 11.33% | 6.93% | 7.91% | 7.73% | 10.79% | 6.53% | 6.49% | 6.12% | 11.49% | 6.44% |
| 단기차입금 | 410억 | 530억 | 530억 | 530억 | 530억 | 510억 | 490억 | 674억 | 684억 | 684억 | 684억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 1,078억 | 1,036억 | 1,069억 | 895억 | 1,097억 | 1,003억 | 1,017억 | 90억 | 1,014억 | 978억 | 991억 | 1,004억 | 1,007억 |
| 금융비용 | 22억 | 44억 | 67억 | 90억 | 24억 | 48억 | 73억 | 97억 | 23억 | 44억 | 63억 | 83억 | 20억 |
| PPE(유형자산) | 757억 | 760억 | 77억 | 69억 | 64억 | 56억 | 49억 | 42억 | 37억 | 30억 | 24억 | 857억 | 854억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 11.346% | 10.453% | 7.332% | 6.934% | 7.452% | 8.047% | 8.041% | 7.549% | 3.368% | 13.548% | 12.818% | 8.618% | 15.019% |
| 순이익률 | 9.287% | 5.696% | 3.407% | 4.588% | 6.168% | 4.69% | 4.834% | 3.543% | 0.984% | 6.874% | 7.49% | 11.08% | 10.901% |
| ROA | 0.619% | 0.592% | 0.488% | 1.209% | 0.229% | 0.377% | 0.55% | 0.761% | 0.033% | 0.461% | 0.672% | 2.385% | 0.416% |
| ROE | 8.093% | 7.747% | 6.179% | 10.671% | 3.303% | 4.768% | 7.117% | 7.051% | 0.502% | 7.105% | 10.976% | 20.756% | 6.448% |
| EBITDA율 | 11.346% | 10.453% | 7.332% | 6.934% | 7.452% | 8.047% | 8.041% | 7.549% | 3.368% | 13.548% | 12.818% | 8.618% | 15.019% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 54.64% | 28.96% | 33.75% | -77.21% | 92.77% | 48.47% | 34.06% | -75.18% | 125.15% | 47.75% | 35.93% | -67.63% |
| 영업이익증가율 | - | 42.46% | -9.54% | 26.47% | -75.5% | 108.15% | 48.37% | 25.86% | -88.92% | 805.71% | 39.77% | -8.61% | -43.58% |
| 순이익증가율 | - | -5.16% | -22.87% | 80.12% | -69.36% | 46.59% | 53.03% | -1.76% | -93.1% | 1,472.67% | 60.98% | 101.08% | -68.15% |
| 총자산증가율 | - | -0.79% | -6.37% | -27.34% | 61.87% | -11.06% | 4.93% | -28.97% | 60.01% | 11.93% | 10.38% | -43.35% | 82.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.1회 | 0.14회 | 0.26회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.11회 | 0.21회 | 0.03회 | 0.07회 | 0.09회 | 0.22회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 417,834.77회 | 27.51회 | 38.7회 | 47.21회 | 11.87회 | 21.9회 | 38.27회 | 45.57회 | 10.37회 | 32.83회 | 53.71회 | 9.07회 | 0.12회 |
| 재고자산회전율 | 11.4회 | 16.92회 | 20.06회 | 26.22회 | 6.51회 | 15.77회 | 26.27회 | 38.68회 | 9.95회 | 21.05회 | 27.9회 | 38.69회 | 10.96회 |
| 매입채무회전율 | 28.56회 | 61.89회 | 76.11회 | 109.18회 | 9.57회 | 50.68회 | 85.63회 | 63.15회 | 9.43회 | 52.85회 | 73.74회 | 12.14회 | 0.13회 |