• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 458.0억원, 부채총계는 60.9억원, 자본총계는 397.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 37.4억원, 영업이익은 -7.4억원, 순이익은 -5.0억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.71%이며, 부채비율은 15.33%로 보고되었습니다. 차입금 의존도는 0.0%이며, 차입금이 없으며 이자보상배율은 0배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 405.1억원, 유동부채는 33.8억원으로 확인되었습니다. 유동비율은 1198.26%, 당좌비율은 1129.7%, 현금비율은 68.35%이며, 현금 보유액은 23.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -19.8%, 순이익률은 -13.25%로 나타났습니다. ROA는 -1.08%, ROE는 -1.25%이며, EBITDA는 -6.9억원, EBITDA율은 -18.41%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 3분기 대비 매출액은 117.0억원에서 37.4억원으로 79.6억원 감소했습니다. 영업이익은 -6.5억원에서 -7.4억원으로 0.9억원 감소했으며, 부채비율은 8.8%에서 15.33%로 6.53%p 증가했습니다. ROE는 0.8%에서 -1.25%로 2.05%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 2.18회, 재고회전율은 1.61회로 기록되었습니다. 영업현금흐름은 2.9억원, 투자현금흐름은 4.8억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 건수는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억 | 48억 | 69억 | 92억 | 33억 | 63억 | 86억 | 116억 | 27억 | 67억 | 117억 | 149억 | 37억 |
| 영업이익 | -2억 | -3억 | -6억 | -8억 | -0억 | -2억 | -6억 | -9억 | -3억 | -5억 | -7억 | -10억 | -7억 |
| 당기순이익 | -0억 | 1억 | -0억 | -1억 | 166억 | 169억 | 171억 | 175억 | 2억 | 3억 | 4억 | -23억 | -5억 |
| EBITDA | -2억 | -2억 | -4억 | -6억 | 0억 | -1억 | -4억 | -7억 | -3억 | -4억 | -5억 | -8억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 351억 | 341억 | 378억 | 374억 | 555억 | 538억 | 532억 | 535억 | 526억 | 484억 | 481억 | 454억 | 458억 |
| 총부채 | 59억 | 48억 | 86억 | 84억 | 110억 | 90억 | 81억 | 83억 | 86억 | 43억 | 39억 | 37억 | 61억 |
| 자기자본 | 292억 | 293억 | 292억 | 290억 | 445억 | 448억 | 451억 | 453억 | 440억 | 441억 | 442억 | 417억 | 397억 |
| 유동자산 | 211억 | 201억 | 235억 | 319억 | 501억 | 484억 | 478억 | 482억 | 473억 | 431억 | 428억 | 401억 | 405억 |
| 유동부채 | 36억 | 25억 | 62억 | 60억 | 85억 | 65억 | 55억 | 56억 | 59억 | 16억 | 11억 | 11억 | 34억 |
| 재고자산 | 11억 | 15억 | 19억 | 20억 | 16억 | 17억 | 23억 | 16억 | 50억 | 41억 | 17억 | 22억 | 23억 |
| 매출채권 | 18억 | 17억 | 18억 | 18억 | 25억 | 20억 | 15억 | 14억 | 18억 | 16억 | 12억 | 12억 | 17억 |
| 현금및현금성자산 | 13억 | 9억 | 36억 | 10억 | 25억 | 12억 | 5억 | 18억 | 16억 | 30억 | 23억 | 15억 | 23억 |
| 당좌자산 | 200억 | 186억 | 216억 | 299억 | 485억 | 467억 | 454억 | 466억 | 423억 | 390억 | 411억 | 379억 | 382억 |
| 매입채무 | 22억 | 14억 | 22억 | 19억 | 30억 | 21억 | 13억 | 15억 | 22억 | 15억 | 11억 | 11억 | 19억 |
| 투자CF | -0억 | 4억 | 0억 | 6억 | 12억 | 13억 | 12억 | 12억 | 44억 | 87억 | 57억 | 62억 | 5억 |
| 재무CF | -0억 | -4억 | -4억 | -4억 | -10억 | -21억 | -21억 | -21억 | -0억 | -15억 | -15억 | -15억 | -0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 136억 | 136억 | 138억 | 50억 | 50억 | 50억 | 49억 | 49억 | 49억 | 49억 | 49억 | 48억 | 48억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | -8억 | 23억 | -9억 | 13억 | 11억 | 4억 | 17억 | -46억 | -61억 | -37억 | -49억 | 3억 |
| 투자CF | -0억 | 4억 | 0억 | 6억 | 12억 | 13억 | 12억 | 12억 | 44억 | 87억 | 57억 | 62억 | 5억 |
| 재무CF | -0억 | -4억 | -4억 | -4억 | -10억 | -21억 | -21억 | -21억 | -0억 | -15억 | -15억 | -15억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 20.23% | 16.44% | 29.43% | 29.10% | 24.78% | 20.13% | 17.97% | 18.25% | 19.50% | 9.76% | 8.84% | 8.98% | 15.33% |
| 자기자본비율 | 83.17% | 85.88% | 77.26% | 77.46% | 80.14% | 83.24% | 84.77% | 84.57% | 83.68% | 91.11% | 91.88% | 91.76% | 86.71% |
| 단기차입금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 136억 | 136억 | 138억 | 50억 | 50억 | 50억 | 49억 | 49억 | 49억 | 49억 | 49억 | 48억 | 48억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -10.763% | -6.775% | -8.797% | -8.803% | -1.356% | -3.808% | -6.488% | -7.729% | -11.742% | -7.077% | -5.592% | -6.582% | -19.8% |
| 순이익률 | -0.397% | 2.177% | -0.129% | -0.895% | 498.406% | 269.672% | 199.11% | 150.975% | 7.823% | 4.554% | 3.191% | -15.74% | -13.252% |
| ROA | -0.025% | 0.308% | -0.024% | -0.221% | 29.823% | 31.336% | 32.239% | 32.628% | 0.402% | 0.63% | 0.776% | -5.151% | -1.083% |
| ROE | -0.03% | 0.359% | -0.031% | -0.285% | 37.212% | 37.644% | 38.031% | 38.583% | 0.481% | 0.691% | 0.845% | -5.614% | -1.249% |
| EBITDA율 | -8.1% | -4.157% | -6.051% | -6.012% | 0.194% | -2.13% | -4.646% | -5.893% | -9.788% | -5.467% | -4.204% | -5.123% | -18.41% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 116.99% | 42.91% | 33.32% | -63.94% | 88.26% | 37.68% | 34.39% | -76.62% | 147.5% | 74.7% | 27.06% | -74.82% |
| 영업이익증가율 | - | -36.58% | -85.56% | -33.42% | 94.45% | -428.72% | -134.59% | -60.09% | 64.47% | -49.16% | -38.04% | -49.56% | 24.27% |
| 순이익증가율 | - | 1,289.48% | -108.46% | -825.84% | 20,177.24% | 1.86% | 1.66% | 1.9% | -98.79% | 44.09% | 22.42% | -726.66% | 78.8% |
| 총자산증가율 | - | -2.77% | 10.72% | -1.07% | 48.48% | -3.06% | -1.19% | 0.69% | -1.75% | -7.95% | -0.69% | -5.54% | 0.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.14회 | 0.18회 | 0.25회 | 0.06회 | 0.12회 | 0.16회 | 0.22회 | 0.05회 | 0.14회 | 0.24회 | 0.33회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.21회 | 2.89회 | 3.86회 | 5.06회 | 1.35회 | 3.2회 | 5.92회 | 8.35회 | 1.52회 | 4.1회 | 9.95회 | 11.99회 | 2.18회 |
| 재고자산회전율 | 1.98회 | 3.17회 | 3.64회 | 4.5회 | 2.12회 | 3.67회 | 3.67회 | 7.24회 | 0.54회 | 1.64회 | 6.73회 | 6.73회 | 1.61회 |
| 매입채무회전율 | 1.01회 | 3.35회 | 3.15회 | 4.77회 | 1.09회 | 2.94회 | 6.81회 | 7.8회 | 1.24회 | 4.46회 | 10.88회 | 13.68회 | 1.97회 |