• 개요 자산총계는 3,894.4억원, 부채총계는 498.6억원, 자본총계는 3,395.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 682.7억원, 영업이익은 202.8억원, 순이익은 202.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 87.2%, 부채비율은 14.68%이며, 차입금의존도는 0.1%입니다. 이자보상배율은 75.08배로 확인되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 597.44%, 당좌비율은 467.55%, 현금비율은 36.3%로 기록되었습니다. 유동자산은 2,608.1억원, 유동부채는 436.5억원이며, 현금보유액은 158.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 29.71%, 순이익률은 29.63%이며, ROA는 5.19%, ROE는 5.96%로 나타났습니다. EBITDA율은 29.71%이고, 금융비용율은 0.4%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 143.3억원 증가했습니다. 영업이익은 52.1억원 증가했으며, 부채비율은 0.28%포인트 상승했습니다. ROE는 1.46%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.18회, 매출채권회전율은 1.32회, 재고회전율은 1.2회로 보고되었습니다. EBITDA는 202.8억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 21건이며, 정정공시 건수는 2건입니다. 2026-01-20 [기재정정]합병등종료보고서(자산양수도)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 364억 | 862억 | 1,303억 | 1,762억 | 376억 | 917억 | 1,405억 | 2,108억 | 539억 | 1,105억 | 1,658억 | 2,431억 | 683억 |
| 영업이익 | 88억 | 240억 | 313억 | 377억 | 101억 | 248억 | 369억 | 519억 | 151억 | 312억 | 479억 | 693억 | 203억 |
| 당기순이익 | 87억 | 259억 | 333억 | 361억 | 120억 | 245억 | 327억 | 513억 | 130억 | 232억 | 390억 | 569억 | 202억 |
| EBITDA | 88억 | 240억 | 313억 | 377억 | 101억 | 248억 | 369억 | 519억 | 151억 | 312억 | 479억 | 693억 | 203억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,377억 | 2,515억 | 2,685억 | 2,563억 | 2,753억 | 2,806억 | 2,926억 | 3,179억 | 3,268억 | 3,287억 | 3,480억 | 3,708억 | 3,894억 |
| 총부채 | 474억 | 367억 | 412억 | 245억 | 372억 | 254억 | 294억 | 348억 | 412억 | 331억 | 365억 | 403억 | 499억 |
| 자기자본 | 1,903억 | 2,148억 | 2,274억 | 2,317억 | 2,382억 | 2,552억 | 2,632억 | 2,830억 | 2,857억 | 2,956억 | 3,115억 | 3,305억 | 3,396억 |
| 유동자산 | 1,455억 | 1,665억 | 1,818억 | 1,703억 | 1,905억 | 1,972억 | 2,141억 | 2,377억 | 2,448억 | 2,439억 | 2,599억 | 2,522억 | 2,608억 |
| 유동부채 | 448억 | 337억 | 377억 | 224억 | 342억 | 221억 | 271억 | 328억 | 388억 | 299억 | 328억 | 345억 | 437억 |
| 재고자산 | 476억 | 411억 | 483억 | 403억 | 465억 | 487억 | 520억 | 461억 | 468억 | 485억 | 542억 | 586억 | 567억 |
| 매출채권 | 200억 | 255억 | 412억 | 388억 | 352억 | 330억 | 379억 | 433억 | 378억 | 426억 | 405억 | 490억 | 516억 |
| 현금및현금성자산 | 429억 | 465억 | 315억 | 356억 | 465억 | 395억 | 333억 | 280억 | 317억 | 299억 | 554억 | 244억 | 158억 |
| 당좌자산 | 978억 | 1,253억 | 1,334억 | 1,299억 | 1,440억 | 1,485억 | 1,621억 | 1,916억 | 1,981억 | 1,954억 | 2,057억 | 1,936억 | 2,041억 |
| 매입채무 | 139억 | 115억 | 186억 | 114억 | 180억 | 107억 | 125억 | 178억 | 259억 | 160억 | 164억 | 193억 | 288억 |
| 투자CF | -69억 | -177억 | -427억 | -408억 | -26억 | -153억 | -273억 | -617억 | -72억 | -98억 | 107억 | -587억 | -208억 |
| 재무CF | -42억 | -47억 | -46억 | -81억 | 6억 | -47억 | -49억 | -58억 | 1억 | -97억 | -97억 | -88억 | -16억 |
| 금융비용 | 3억 | 8억 | 18억 | 35억 | 1억 | 24억 | 32억 | 31억 | 1억 | 26억 | 36억 | 54억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 713억 | 711억 | 730억 | 716억 | 706억 | 664억 | 649억 | 636억 | 645억 | 636억 | 646억 | 673억 | 670억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 74억 | 222억 | 322억 | 388억 | 130억 | 222억 | 292억 | 598억 | 109억 | 215억 | 265억 | 636억 | 140억 |
| 투자CF | -69억 | -177억 | -427억 | -408억 | -26억 | -153억 | -273억 | -617억 | -72억 | -98억 | 107억 | -587억 | -208억 |
| 재무CF | -42억 | -47억 | -46억 | -81억 | 6억 | -47억 | -49억 | -58억 | 1억 | -97억 | -97억 | -88억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 24.93% | 17.09% | 18.11% | 10.59% | 15.60% | 9.94% | 11.18% | 12.31% | 14.41% | 11.20% | 11.72% | 12.21% | 14.68% |
| 자기자본비율 | 80.04% | 85.4% | 84.67% | 90.42% | 86.51% | 90.96% | 89.94% | 89.04% | 87.4% | 89.93% | 89.51% | 89.12% | 87.2% |
| 단기차입금 | 6억 | 0억 | 0억 | 1억 | 6억 | 7억 | 5억 | 2억 | 3억 | 8억 | 9억 | 19억 | 4억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 8억 | 18억 | 35억 | 1억 | 24억 | 32억 | 31억 | 1억 | 26억 | 36억 | 54억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 713억 | 711억 | 730억 | 716억 | 706억 | 664억 | 649억 | 636억 | 645억 | 636억 | 646억 | 673억 | 670억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 24.087% | 27.874% | 23.997% | 21.388% | 26.903% | 26.999% | 26.253% | 24.628% | 27.946% | 28.252% | 28.913% | 28.496% | 29.706% |
| 순이익률 | 23.953% | 30.086% | 25.56% | 20.46% | 31.834% | 26.758% | 23.258% | 24.319% | 24.092% | 20.966% | 23.509% | 23.418% | 29.632% |
| ROA | 3.668% | 10.313% | 12.403% | 14.068% | 4.344% | 8.749% | 11.169% | 16.127% | 3.976% | 7.045% | 11.2% | 15.35% | 5.194% |
| ROE | 4.583% | 12.075% | 14.649% | 15.558% | 5.022% | 9.619% | 12.418% | 18.112% | 4.549% | 7.834% | 12.512% | 17.224% | 5.957% |
| EBITDA율 | 24.087% | 27.874% | 23.997% | 21.388% | 26.903% | 26.999% | 26.253% | 24.628% | 27.946% | 28.252% | 28.913% | 28.496% | 29.706% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 136.83% | 51.13% | 35.24% | -78.68% | 144.18% | 53.19% | 49.99% | -74.41% | 104.77% | 50.11% | 46.61% | -71.92% |
| 영업이익증가율 | - | 174.07% | 30.11% | 20.54% | -73.18% | 145.05% | 48.95% | 40.7% | -70.96% | 107.01% | 53.62% | 44.49% | -70.72% |
| 순이익증가율 | - | 197.47% | 28.4% | 8.26% | -66.83% | 105.25% | 33.15% | 56.83% | -74.65% | 78.2% | 68.31% | 46.04% | -64.46% |
| 총자산증가율 | - | 5.82% | 6.76% | -4.56% | 7.42% | 1.91% | 4.3% | 8.61% | 2.82% | 0.58% | 5.88% | 6.55% | 5.02% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.34회 | 0.49회 | 0.69회 | 0.14회 | 0.33회 | 0.48회 | 0.66회 | 0.17회 | 0.34회 | 0.48회 | 0.66회 | 0.18회 |
| 매출채권회전율 | 1.82회 | 3.38회 | 3.16회 | 4.54회 | 1.07회 | 2.78회 | 3.71회 | 4.87회 | 1.43회 | 2.59회 | 4.09회 | 4.96회 | 1.32회 |
| 재고자산회전율 | 0.76회 | 2.1회 | 2.7회 | 4.37회 | 0.81회 | 1.88회 | 2.7회 | 4.57회 | 1.15회 | 2.28회 | 3.06회 | 4.15회 | 1.2회 |
| 매입채무회전율 | 2.63회 | 7.48회 | 7.02회 | 15.49회 | 2.09회 | 8.55회 | 11.28회 | 11.82회 | 2.08회 | 6.89회 | 10.12회 | 12.62회 | 2.37회 |