• 개요 자산총계는 2722.1억원, 부채총계는 378.0억원, 자본총계는 2344.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 94.5억원이며, 영업이익은 -103.8억원, 순이익은 -104.1억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.11%이며, 부채비율은 16.12%로 집계되었습니다. 차입금 의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -18.85배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 115.14%, 당좌비율은 89.21%, 현금비율은 65.72%였습니다. 유동자산은 423.9억원, 유동부채는 368.2억원이며, 현금은 242.0억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -109.89%, 순이익률은 -110.25%였으며, ROA는 -3.83%, ROE는 -4.44%로 나타났습니다. EBITDA는 -103.8억원이며, EBITDA율은 -109.89%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기(241.0억원) 대비 146.5억원 감소했습니다. 영업이익은 -288.9억원에서 -103.8억원으로 185.1억원 증가했습니다. 부채비율은 20.9%에서 16.12%로 4.78%p 감소했습니다. ROE는 -13.2%에서 -4.44%로 8.76%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 1.66회, 재고회전율은 0.99회로 보고되었습니다. 영업활동현금흐름은 -81.8억원, 투자활동현금흐름은 7.2억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 27건이며, 정정공시가 1건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억 | 135억 | 206억 | 61억 | 123억 | 181억 | 254억 | 75억 | 165억 | 241억 | 323억 | 94억 |
| 영업이익 | -2억 | -6억 | -9억 | -2억 | -4억 | -14억 | -119억 | -98억 | -193억 | -289억 | -376억 | -104억 |
| 당기순이익 | 2억 | -2억 | -8억 | 1억 | -1억 | -33억 | -124억 | -94억 | -194억 | -291억 | -337억 | -104억 |
| EBITDA | -2억 | -6억 | -9억 | -2억 | -4억 | -14억 | -119억 | -98억 | -193억 | -289억 | -376억 | -104억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 928억 | 941억 | 922억 | 902억 | 898억 | 866억 | 2,680억 | 2,918억 | 2,680억 | 2,662억 | 2,688억 | 2,722억 |
| 총부채 | 352억 | 361억 | 351억 | 286억 | 277억 | 84억 | 160억 | 495억 | 450억 | 461억 | 474억 | 378억 |
| 자기자본 | 576억 | 581억 | 571억 | 616억 | 621억 | 782억 | 2,520억 | 2,423억 | 2,230억 | 2,201억 | 2,213억 | 2,344억 |
| 유동자산 | 848억 | 628억 | 618억 | 453억 | 454억 | 416억 | 555억 | 809억 | 701억 | 533억 | 473억 | 424억 |
| 유동부채 | 41억 | 338억 | 329억 | 283억 | 276억 | 83억 | 136억 | 143억 | 434억 | 446억 | 462억 | 368억 |
| 재고자산 | 34억 | 41억 | 34억 | 44억 | 57억 | 59억 | 56억 | 59억 | 73억 | 80억 | 86억 | 95억 |
| 매출채권 | 39억 | 47억 | 39억 | 43억 | 32억 | 28억 | 30억 | 37억 | 42억 | 41억 | 50억 | 57억 |
| 현금및현금성자산 | 552억 | 538억 | 232억 | 55억 | 357억 | 321억 | 317억 | 314억 | 471억 | 399억 | 318억 | 242억 |
| 당좌자산 | 815억 | 587억 | 584억 | 409억 | 397억 | 357억 | 499억 | 750억 | 628억 | 454억 | 387억 | 328억 |
| 매입채무 | 23억 | 27억 | 23억 | 22억 | 16억 | 12억 | 18억 | 103억 | 30억 | 29억 | 32억 | 41억 |
| 투자CF | 33억 | 33억 | -270억 | -165억 | 141억 | 111억 | -1,410억 | -305억 | 15억 | 18억 | -34억 | 7억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -16억 | -2억 | -2억 | -2억 | 1,569억 | 328억 | 326억 | 323억 | 336억 | -3억 |
| 금융비용 | 6억 | 12억 | 19억 | 5억 | 9억 | 36억 | 39억 | 1억 | 16억 | 22억 | 30억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 24억 | 27억 | 28억 | 203억 | 207억 | 207억 | 213억 | 211억 | 214억 | 213억 | 213억 | 213억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 5억 | -7억 | 3억 | -11억 | -14억 | -20억 | -79억 | -93억 | -184억 | -258억 | -301억 | -82억 |
| 투자CF | 33억 | 33억 | -270억 | -165억 | 141억 | 111억 | -1,410억 | -305억 | 15억 | 18억 | -34억 | 7억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -16억 | -2억 | -2억 | -2억 | 1,569억 | 328억 | 326억 | 323억 | 336억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 61.16% | 62.15% | 61.57% | 46.35% | 44.62% | 10.78% | 6.36% | 20.43% | 20.20% | 20.92% | 21.43% | 16.12% |
| 자기자본비율 | 62.05% | 61.67% | 61.89% | 68.33% | 69.15% | 90.27% | 94.02% | 83.04% | 83.19% | 82.7% | 82.35% | 86.12% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 10억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 12억 | 19억 | 5억 | 9억 | 36억 | 39억 | 1억 | 16억 | 22억 | 30억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 24억 | 27억 | 28억 | 203억 | 207억 | 207억 | 213억 | 211억 | 214억 | 213억 | 213억 | 213억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.496% | -4.267% | -4.556% | -4.041% | -3.588% | -7.52% | -46.863% | -130.146% | -116.978% | -119.869% | -116.387% | -109.891% |
| 순이익률 | 2.609% | -1.225% | -3.67% | 2.219% | -0.699% | -18.456% | -48.785% | -124.779% | -117.52% | -120.815% | -104.307% | -110.25% |
| ROA | 0.187% | -0.176% | -0.819% | 0.151% | -0.096% | -3.856% | -4.615% | -3.228% | -7.252% | -10.939% | -12.522% | -3.826% |
| ROE | 0.302% | -0.285% | -1.324% | 0.221% | -0.139% | -4.272% | -4.909% | -3.888% | -8.717% | -13.228% | -15.206% | -4.443% |
| EBITDA율 | -2.496% | -4.267% | -4.556% | -4.041% | -3.588% | -7.52% | -46.863% | -130.146% | -116.978% | -119.869% | -116.387% | -109.891% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.81% | 52.15% | -70.2% | 101.13% | 46.71% | 40.12% | -70.23% | 119.08% | 45.73% | 33.86% | -70.72% |
| 영업이익증가율 | - | -246.63% | -62.44% | 73.57% | -78.58% | -207.45% | -773.2% | 17.31% | -96.92% | -49.33% | -29.97% | 72.36% |
| 순이익증가율 | - | -195.25% | -355.78% | 118.01% | -163.4% | -3,771.47% | -270.39% | 23.84% | -106.34% | -49.81% | -15.57% | 69.05% |
| 총자산증가율 | - | 1.4% | -2.06% | -2.2% | -0.42% | -3.55% | 209.46% | 8.88% | -8.15% | -0.69% | 0.96% | 1.29% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.14회 | 0.22회 | 0.07회 | 0.14회 | 0.21회 | 0.09회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.09회 | 0.12회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 1.73회 | 2.89회 | 5.28회 | 1.43회 | 3.87회 | 6.44회 | 8.58회 | 2.02회 | 3.94회 | 5.85회 | 6.5회 | 1.66회 |
| 재고자산회전율 | 1.98회 | 3.28회 | 6.13회 | 1.38회 | 2.15회 | 3.05회 | 4.55회 | 1.27회 | 2.28회 | 3.03회 | 3.75회 | 0.99회 |
| 매입채무회전율 | 2.91회 | 4.97회 | 8.76회 | 2.75회 | 7.52회 | 14.48회 | 14.45회 | 0.73회 | 5.59회 | 8.4회 | 10.16회 | 2.33회 |