• 개요 자산총계는 1824.7억원, 부채총계는 415.8억원, 자본총계는 1408.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 175.8억원, 영업이익은 4.1억원, 순이익은 69.5억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 77.21%, 부채비율은 29.51%이며 차입금의존도는 12.36%로 나타났습니다. 이자보상배율은 0.13배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 455.29%, 당좌비율은 410.5%, 현금비율은 155.0%로 보고되었습니다. 유동자산은 1286.0억원, 유동부채는 282.5억원이며 현금은 437.8억원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.35%, 순이익률은 39.53%로 나타났습니다. ROA는 3.81%, ROE는 4.93%이며 EBITDA율은 2.35%로 보고되었습니다. 금융비용율은 17.57%이며 영업이익은 4.1억원, 순이익은 69.5억원, EBITDA는 4.1억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 81.7억원 감소하여 175.8억원으로 나타났습니다. 영업이익은 전 분기 대비 13.4억원 감소하여 4.1억원으로 보고되었습니다. 부채비율은 전 분기 대비 약 10.0%p 감소하여 29.51%가 되었습니다. ROE는 전 분기 대비 약 4.23%p 증가하여 4.93%로 집계되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 1.31회, 재고회전율은 1.39회로 나타났습니다. 유형자산은 182.8억원이며 영업활동 현금흐름은 34.2억원, 투자활동 현금흐름은 8.5백만원으로 기록되었습니다. 단기차입금은 105.0억원, 장기차입금은 120.5억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며 정정공시 건수는 0건으로 확인되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 167억 | 331억 | 487억 | 696억 | 172억 | 405억 | 586억 | 806억 | 257억 | 557억 | 784억 | 972억 | 176억 |
| 영업이익 | 4억 | 10억 | 12억 | 9억 | 5억 | 23억 | 33억 | 34억 | 18억 | 34억 | 40억 | 53억 | 4억 |
| 당기순이익 | 33억 | 64억 | 46억 | 39억 | 19억 | 22억 | 19억 | 56억 | 9억 | 46억 | 66억 | 91억 | 69억 |
| EBITDA | 4억 | 10억 | 12억 | 9억 | 5억 | 23억 | 33억 | 34억 | 18억 | 34억 | 40억 | 53억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,553억 | 1,555억 | 1,523억 | 1,543억 | 1,601억 | 1,554억 | 1,528억 | 1,715억 | 1,757억 | 1,748억 | 1,731억 | 1,749억 | 1,825억 |
| 총부채 | 259억 | 229억 | 216억 | 244억 | 324억 | 275억 | 268억 | 430억 | 498억 | 468억 | 389억 | 384억 | 416억 |
| 자기자본 | 1,294억 | 1,325억 | 1,307억 | 1,299억 | 1,277억 | 1,280억 | 1,260억 | 1,285억 | 1,259억 | 1,280억 | 1,342억 | 1,365억 | 1,409억 |
| 유동자산 | 919억 | 1,028억 | 978억 | 1,044억 | 1,105억 | 988억 | 960억 | 1,185억 | 1,254억 | 1,261억 | 1,254억 | 1,243억 | 1,286억 |
| 유동부채 | 139억 | 109억 | 168억 | 194억 | 289억 | 205억 | 197억 | 267억 | 336억 | 310억 | 254억 | 248억 | 282억 |
| 재고자산 | 79억 | 90억 | 95억 | 80억 | 105억 | 96억 | 102억 | 115억 | 135억 | 137억 | 125억 | 122억 | 127억 |
| 매출채권 | 211억 | 219억 | 155억 | 217억 | 208억 | 242억 | 189억 | 221억 | 147억 | 206억 | 155억 | 142억 | 135억 |
| 현금및현금성자산 | 161억 | 159억 | 158억 | 330억 | 290억 | 253억 | 303억 | 479억 | 421억 | 432억 | 359억 | 406억 | 438억 |
| 당좌자산 | 840억 | 937억 | 884억 | 964억 | 1,000억 | 893억 | 857억 | 1,071억 | 1,120억 | 1,124억 | 1,129억 | 1,121억 | 1,159억 |
| 매입채무 | 91억 | 58억 | 46억 | 65억 | 166억 | 79억 | 67억 | 85억 | 155억 | 131억 | 87억 | 93억 | 119억 |
| 투자CF | -21억 | -27억 | -24억 | 127억 | -25억 | -42억 | 0억 | 84억 | -85억 | -82억 | -178억 | -179억 | 0억 |
| 재무CF | -31억 | -67억 | -68억 | -69억 | -15억 | -25억 | -42억 | 81억 | -13억 | -41억 | -67억 | -86억 | -2억 |
| 금융비용 | 6억 | 19억 | 34억 | 51억 | 8억 | 56억 | 72억 | 114억 | 18억 | 31억 | 34억 | 51억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 156억 | 149억 | 147억 | 145억 | 144억 | 181억 | 182억 | 182억 | 183억 | 182억 | 181억 | 183억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | 29억 | 26억 | 48억 | 1억 | -10억 | 15억 | -16억 | 40억 | 76억 | 125억 | 191억 | 34억 |
| 투자CF | -21억 | -27억 | -24억 | 127억 | -25억 | -42억 | 0억 | 84억 | -85억 | -82억 | -178억 | -179억 | 0억 |
| 재무CF | -31억 | -67억 | -68억 | -69억 | -15억 | -25억 | -42억 | 81억 | -13억 | -41억 | -67억 | -86억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 20.04% | 17.29% | 16.57% | 18.77% | 25.35% | 21.47% | 21.25% | 33.42% | 39.54% | 36.60% | 29.02% | 28.14% | 29.51% |
| 자기자본비율 | 83.31% | 85.26% | 85.79% | 84.2% | 79.78% | 82.32% | 82.47% | 74.95% | 71.66% | 73.21% | 77.51% | 78.04% | 77.21% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 70억 | 70억 | 105억 | 105억 | 105억 | 105억 | 105억 | 105억 |
| 장기차입금 | 2억 | 3억 | 39억 | 39억 | 25억 | 57억 | 57억 | 150억 | 148억 | 147억 | 123억 | 122억 | 121억 |
| 금융비용 | 6억 | 19억 | 34억 | 51억 | 8억 | 56억 | 72억 | 114억 | 18억 | 31억 | 34억 | 51억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 156억 | 149억 | 147억 | 145억 | 144억 | 181억 | 182억 | 182억 | 183억 | 182억 | 181억 | 183억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.332% | 2.881% | 2.413% | 1.223% | 3.029% | 5.562% | 5.547% | 4.256% | 6.806% | 6.104% | 5.16% | 5.435% | 2.348% |
| 순이익률 | 19.721% | 19.424% | 9.355% | 5.607% | 11.189% | 5.36% | 3.226% | 6.993% | 3.484% | 8.232% | 8.408% | 9.4% | 39.526% |
| ROA | 2.125% | 4.139% | 2.992% | 2.53% | 1.201% | 1.398% | 1.238% | 3.286% | 0.511% | 2.625% | 3.809% | 5.222% | 3.808% |
| ROE | 2.551% | 4.855% | 3.488% | 3.005% | 1.505% | 1.699% | 1.501% | 4.384% | 0.712% | 3.585% | 4.914% | 6.692% | 4.932% |
| EBITDA율 | 2.332% | 2.881% | 2.413% | 1.223% | 3.029% | 5.562% | 5.547% | 4.256% | 6.806% | 6.104% | 5.16% | 5.435% | 2.348% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 97.88% | 47.04% | 42.95% | -75.33% | 136.08% | 44.58% | 37.46% | -68.05% | 116.51% | 40.72% | 23.87% | -81.91% |
| 영업이익증가율 | - | 144.44% | 23.15% | -27.56% | -38.89% | 333.4% | 44.21% | 5.46% | -48.9% | 94.18% | 18.95% | 30.47% | -92.18% |
| 순이익증가율 | - | 94.9% | -29.18% | -14.33% | -50.77% | 13.1% | -13% | 198.03% | -84.08% | 411.58% | 43.72% | 38.49% | -23.91% |
| 총자산증가율 | - | 0.08% | -2.02% | 1.31% | 3.74% | -2.91% | -1.69% | 12.24% | 2.44% | -0.48% | -0.97% | 1.01% | 4.34% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.21회 | 0.32회 | 0.45회 | 0.11회 | 0.26회 | 0.38회 | 0.47회 | 0.15회 | 0.32회 | 0.45회 | 0.56회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 0.79회 | 1.51회 | 3.15회 | 3.21회 | 0.82회 | 1.68회 | 3.1회 | 3.65회 | 1.75회 | 2.71회 | 5.07회 | 6.82회 | 1.31회 |
| 재고자산회전율 | 2.12회 | 3.67회 | 5.14회 | 8.65회 | 1.63회 | 4.24회 | 5.73회 | 7.02회 | 1.91회 | 4.05회 | 6.3회 | 7.97회 | 1.39회 |
| 매입채무회전율 | 1.84회 | 5.7회 | 10.68회 | 10.73회 | 1.04회 | 5.13회 | 8.79회 | 9.45회 | 1.66회 | 4.27회 | 9.01회 | 10.41회 | 1.48회 |