• 개요 자산총계는 9,649.1억원, 부채총계는 6,297.9억원, 자본총계는 3,351.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 2,740.4억원, 영업이익은 -45.1억원, 순이익은 -1.0억원입니다. 현금은 1,432.8억원이며, 영업활동현금흐름은 339.4억원, 투자활동현금흐름은 -44.2억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 34.73%, 부채비율은 187.93%이며, 차입금의존도는 12.85%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 -3.18배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 121.52%, 당좌비율은 104.54%, 현금비율은 25.53%였습니다. 유동자산은 6,821.0억원, 유동부채는 5,612.9억원이며, 현금 보유액은 1,432.8억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.65%, 순이익률은 -0.04%였습니다. EBITDA는 -45.1억원이며, EBITDA율은 -1.65%였습니다. ROA는 -0.01%, ROE는 -0.03%로 나타났습니다. 금융비용율은 0.52%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 약 294.7억원 감소했습니다. 영업이익은 약 52.8억원 감소했습니다. 부채비율은 9.73%포인트 상승했습니다. ROE는 0.17%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.28회, 매출채권회전율은 0.77회, 재고회전율은 2.88회였습니다. 영업활동현금흐름은 339.4억원, 투자활동현금흐름은 -44.2억원으로 기록되었습니다. 단기차입금은 795.8억원, 장기차입금은 444.5억원이며, 유형자산은 2,434.2억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시는 4건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,760억 | 5,724억 | 9,659억 | 12,880억 | 2,986억 | 6,103억 | 9,633억 | 12,591억 | 3,035억 | 5,393억 | 8,095억 | 10,652억 | 2,740억 |
| 영업이익 | 15억 | 95억 | 229억 | 265억 | 36억 | 139억 | 200억 | 162억 | 8억 | -16억 | 11억 | 11억 | -45억 |
| 당기순이익 | 16억 | 90억 | 214억 | 190억 | 44억 | 127억 | 142억 | 88억 | -6억 | -107억 | -78억 | -102억 | -1억 |
| EBITDA | 15억 | 95억 | 229억 | 265억 | 36억 | 139억 | 200억 | 162억 | 8억 | -16억 | 11억 | 11억 | -45억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 6,735억 | 6,923억 | 7,752억 | 6,804억 | 6,897억 | 7,561억 | 7,404억 | 7,050억 | 9,366억 | 8,416억 | 8,782억 | 8,585억 | 9,649억 |
| 총부채 | 3,708억 | 3,863억 | 4,523억 | 3,601억 | 3,615억 | 4,176억 | 4,016억 | 3,653억 | 6,000억 | 5,185억 | 5,480억 | 5,273억 | 6,298억 |
| 자기자본 | 3,027억 | 3,060억 | 3,228억 | 3,203억 | 3,282억 | 3,385억 | 3,388억 | 3,397억 | 3,366억 | 3,231억 | 3,302억 | 3,311억 | 3,351억 |
| 유동자산 | 4,486억 | 4,767억 | 5,612억 | 4,654억 | 4,770억 | 5,438억 | 4,713억 | 4,178억 | 6,534억 | 5,689억 | 6,029억 | 5,826억 | 6,821억 |
| 유동부채 | 3,264억 | 3,530억 | 4,181억 | 3,264억 | 3,212억 | 3,601억 | 3,304억 | 2,900억 | 5,260억 | 4,526억 | 4,809억 | 4,609억 | 5,613억 |
| 재고자산 | 989억 | 1,126억 | 1,203억 | 1,008억 | 1,035억 | 1,278억 | 1,199억 | 1,105억 | 1,423억 | 913억 | 931억 | 879억 | 953억 |
| 매출채권 | 1,998억 | 1,971억 | 2,971억 | 2,177억 | 2,045억 | 2,267억 | 2,195억 | 1,664억 | 3,613억 | 2,771억 | 3,315억 | 3,025억 | 3,568억 |
| 현금및현금성자산 | 631억 | 664억 | 516억 | 632억 | 895억 | 1,047억 | 798억 | 733억 | 602억 | 1,143억 | 902억 | 1,078억 | 1,433억 |
| 당좌자산 | 3,497억 | 3,641억 | 4,408억 | 3,646억 | 3,735억 | 4,160억 | 3,514억 | 3,072억 | 5,111억 | 4,777억 | 5,098억 | 4,947억 | 5,868억 |
| 매입채무 | 1,837억 | 1,994억 | 2,666억 | 1,958억 | 1,982억 | 2,243억 | 2,004억 | 1,585억 | 3,919억 | 3,297억 | 3,545억 | 3,390억 | 4,293억 |
| 투자CF | -25억 | -131억 | -87억 | -71억 | 23억 | -103억 | -390억 | -529억 | 35억 | 94억 | -28억 | -12억 | -44억 |
| 재무CF | -13억 | -6억 | -137억 | -272억 | -21억 | 233억 | 270억 | 265억 | 68억 | -9억 | 49억 | 58억 | 18억 |
| 금융비용 | 15억 | 32억 | 48억 | 63억 | 13억 | 28억 | 55억 | 57억 | 19억 | 51억 | 56억 | 66억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 1,888억 | 1,838억 | 1,835억 | 1,817억 | 1,802억 | 1,830억 | 2,417억 | 2,483억 | 2,457억 | 2,391억 | 2,422억 | 2,418억 | 2,434억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -29억 | 109억 | 42억 | 265억 | 244억 | 263억 | 267억 | 360억 | -226억 | 363억 | 164억 | 296억 | 339억 |
| 투자CF | -25억 | -131억 | -87억 | -71억 | 23억 | -103억 | -390억 | -529억 | 35억 | 94억 | -28억 | -12억 | -44억 |
| 재무CF | -13억 | -6억 | -137억 | -272억 | -21억 | 233억 | 270억 | 265억 | 68억 | -9억 | 49억 | 58억 | 18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 122.51% | 126.23% | 140.12% | 112.44% | 110.17% | 123.38% | 118.51% | 107.56% | 178.21% | 160.46% | 165.98% | 159.25% | 187.93% |
| 자기자본비율 | 44.94% | 44.2% | 41.65% | 47.07% | 47.58% | 44.77% | 45.76% | 48.18% | 35.94% | 38.39% | 37.6% | 38.57% | 34.73% |
| 단기차입금 | 770억 | 788억 | 707억 | 640억 | 650억 | 734억 | 653억 | 648억 | 725억 | 634억 | 716억 | 742억 | 796억 |
| 장기차입금 | 93억 | 164억 | 4억 | 3억 | 71억 | 272억 | 412억 | 450억 | 457억 | 387억 | 400억 | 424억 | 444억 |
| 금융비용 | 15억 | 32억 | 48억 | 63억 | 13억 | 28억 | 55억 | 57억 | 19억 | 51억 | 56억 | 66억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 1,888억 | 1,838억 | 1,835억 | 1,817억 | 1,802억 | 1,830억 | 2,417억 | 2,483억 | 2,457억 | 2,391억 | 2,422억 | 2,418억 | 2,434억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.538% | 1.667% | 2.367% | 2.057% | 1.212% | 2.277% | 2.075% | 1.29% | 0.254% | -0.287% | 0.14% | 0.107% | -1.645% |
| 순이익률 | 0.597% | 1.577% | 2.218% | 1.475% | 1.474% | 2.077% | 1.479% | 0.697% | -0.199% | -1.992% | -0.967% | -0.96% | -0.037% |
| ROA | 0.245% | 1.304% | 2.764% | 2.792% | 0.638% | 1.676% | 1.924% | 1.246% | -0.065% | -1.277% | -0.892% | -1.191% | -0.01% |
| ROE | 0.544% | 2.951% | 6.636% | 5.932% | 1.341% | 3.745% | 4.205% | 2.586% | -0.18% | -3.325% | -2.372% | -3.088% | -0.03% |
| EBITDA율 | 0.538% | 1.667% | 2.367% | 2.057% | 1.212% | 2.277% | 2.075% | 1.29% | 0.254% | -0.287% | 0.14% | 0.107% | -1.645% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.4% | 68.74% | 33.35% | -76.82% | 104.41% | 57.84% | 30.71% | -75.9% | 77.7% | 50.09% | 31.59% | -74.27% |
| 영업이익증가율 | - | 542.16% | 139.58% | 15.88% | -86.35% | 284.11% | 43.87% | -18.72% | -95.25% | -300.72% | 173.11% | 0.62% | -495.27% |
| 순이익증가율 | - | 448.16% | 137.25% | -11.31% | -76.84% | 188.07% | 12.4% | -38.36% | -106.89% | -1,676.61% | 27.11% | -30.6% | 99.02% |
| 총자산증가율 | - | 2.8% | 11.97% | -12.23% | 1.37% | 9.63% | -2.08% | -4.78% | 32.85% | -10.15% | 4.35% | -2.25% | 12.4% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.41회 | 0.83회 | 1.25회 | 1.89회 | 0.43회 | 0.81회 | 1.3회 | 1.79회 | 0.32회 | 0.64회 | 0.92회 | 1.24회 | 0.28회 |
| 매출채권회전율 | 1.38회 | 2.9회 | 3.25회 | 5.92회 | 1.46회 | 2.69회 | 4.39회 | 7.57회 | 0.84회 | 1.95회 | 2.44회 | 3.52회 | 0.77회 |
| 재고자산회전율 | 2.79회 | 5.08회 | 8.03회 | 12.78회 | 2.88회 | 4.78회 | 8.03회 | 11.39회 | 2.13회 | 5.91회 | 8.69회 | 12.12회 | 2.88회 |
| 매입채무회전율 | 1.5회 | 2.87회 | 3.62회 | 6.58회 | 1.51회 | 2.72회 | 4.81회 | 7.94회 | 0.77회 | 1.64회 | 2.28회 | 3.14회 | 0.64회 |