• 개요 자산총계는 1,888.2억원이며, 부채총계는 771.3억원, 자본총계는 1,116.9억원입니다. 매출액은 226.8억원, 영업이익은 47.1억원, 순이익은 47.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 59.15%이며, 부채비율은 69.06%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 329.48배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 195.77%, 당좌비율도 195.77%이며, 현금비율은 174.28%로 기록되었습니다. 현금은 1,134.6억원, 유동자산은 1,274.5억원, 유동부채는 651.0억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 20.78%, 순이익률은 20.70%이며, ROA는 2.49%, ROE는 4.20%였습니다. EBITDA율은 20.78%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 6.2억원(≈2.8%) 증가했으며, 영업이익은 0.7억원 감소했습니다. 부채비율은 52.3%에서 69.06%로 16.76 퍼센트포인트 상승했으며, ROE는 3.7%에서 4.2%로 0.5 퍼센트포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회, 매출채권회전율은 1.79회, 재고회전율은 0회로 기록되었습니다. EBITDA는 47.1억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며, 그 중 정정공시가 4건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 191억 | 575억 | 765억 | 956억 | 206억 | 596억 | 824억 | 1,041억 | 221억 | 647억 | 869억 | 1,098억 | 227억 |
| 영업이익 | 10억 | 197억 | 225억 | 258억 | 35억 | 223억 | 281억 | 327억 | 48억 | 256억 | 301억 | 343억 | 47억 |
| 당기순이익 | 12억 | 169억 | 198억 | 242억 | 35억 | 189억 | 243억 | 286억 | 43억 | 211억 | 253억 | 294억 | 47억 |
| EBITDA | 10억 | 197억 | 225억 | 258억 | 35억 | 223억 | 281억 | 327억 | 48억 | 256억 | 301억 | 343억 | 47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,612억 | 1,597억 | 1,464억 | 1,551억 | 1,579억 | 1,624억 | 1,635억 | 1,753억 | 1,756억 | 1,762억 | 1,749억 | 1,875억 | 1,888억 |
| 총부채 | 596억 | 424억 | 346억 | 341억 | 531억 | 423억 | 379억 | 405억 | 603억 | 441억 | 386억 | 415억 | 771억 |
| 자기자본 | 1,016억 | 1,173억 | 1,117억 | 1,210억 | 1,047억 | 1,201억 | 1,256억 | 1,348억 | 1,153억 | 1,321억 | 1,363억 | 1,460억 | 1,117억 |
| 유동자산 | 1,188억 | 1,156억 | 1,052억 | 1,091억 | 1,132억 | 1,181억 | 1,193억 | 1,243억 | 1,251억 | 1,242억 | 1,231억 | 1,269억 | 1,275억 |
| 유동부채 | 528억 | 335억 | 260억 | 256억 | 444억 | 336억 | 291억 | 306억 | 500억 | 338억 | 284억 | 299억 | 651억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 97억 | 134억 | 91억 | 61억 | 114억 | 138억 | 111억 | 83억 | 114억 | 158억 | 104억 | 73억 | 127억 |
| 현금및현금성자산 | 1,081억 | 1,015억 | 956억 | 1,028억 | 1,004억 | 1,035억 | 1,076억 | 1,157억 | 1,125억 | 1,074억 | 1,118억 | 1,192억 | 1,135억 |
| 당좌자산 | 1,188억 | 1,156억 | 1,052억 | 1,091억 | 1,132억 | 1,181억 | 1,193억 | 1,243억 | 1,251억 | 1,242억 | 1,231억 | 1,269억 | 1,275억 |
| 매입채무 | 45억 | 95억 | 103억 | 120억 | 52억 | 102억 | 126억 | 140억 | 60억 | 116억 | 130억 | 145억 | 57억 |
| 투자CF | -6억 | -10억 | -15억 | -21억 | -5억 | -11억 | -15억 | -20억 | -6억 | -23억 | -25억 | -39억 | -18억 |
| 재무CF | -2억 | -271억 | -335억 | -336억 | -2억 | -201억 | -203억 | -205억 | -2억 | -242억 | -243억 | -245억 | -2억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 20억 | 20억 | 20억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 24억 | 24억 | 24억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -20억 | 188억 | 198억 | 276억 | -16억 | 219억 | 265억 | 354억 | -24억 | 182억 | 229억 | 319억 | -37억 |
| 투자CF | -6억 | -10억 | -15억 | -21억 | -5억 | -11억 | -15억 | -20억 | -6억 | -23억 | -25억 | -39억 | -18억 |
| 재무CF | -2억 | -271억 | -335억 | -336억 | -2억 | -201억 | -203억 | -205억 | -2억 | -242억 | -243억 | -245억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 58.62% | 36.15% | 30.99% | 28.18% | 50.75% | 35.18% | 30.20% | 30.08% | 52.31% | 33.42% | 28.33% | 28.41% | 69.06% |
| 자기자본비율 | 63.04% | 73.45% | 76.34% | 78.02% | 66.33% | 73.98% | 76.8% | 76.88% | 65.66% | 74.95% | 77.92% | 77.88% | 59.15% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 20억 | 20억 | 20억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 24억 | 24억 | 24억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.366% | 34.303% | 29.43% | 27.03% | 17.153% | 37.503% | 34.145% | 31.406% | 21.675% | 39.494% | 34.697% | 31.28% | 20.779% |
| 순이익률 | 6.132% | 29.344% | 25.895% | 25.286% | 16.872% | 31.713% | 29.551% | 27.481% | 19.469% | 32.606% | 29.119% | 26.762% | 20.702% |
| ROA | 0.725% | 10.566% | 13.531% | 15.585% | 2.204% | 11.632% | 14.888% | 16.31% | 2.446% | 11.975% | 14.468% | 15.669% | 2.487% |
| ROE | 1.15% | 14.386% | 17.725% | 19.976% | 3.323% | 15.725% | 19.383% | 21.216% | 3.725% | 15.977% | 18.567% | 20.12% | 4.204% |
| EBITDA율 | 5.366% | 34.303% | 29.43% | 27.03% | 17.153% | 37.503% | 34.145% | 31.406% | 21.675% | 39.494% | 34.697% | 31.28% | 20.779% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 201.71% | 32.96% | 25% | -78.42% | 188.83% | 38.29% | 26.32% | -78.8% | 193.41% | 34.27% | 26.34% | -79.34% |
| 영업이익증가율 | - | 1,828.62% | 14.07% | 14.81% | -86.31% | 531.47% | 25.91% | 16.18% | -85.37% | 434.65% | 17.96% | 13.9% | -86.27% |
| 순이익증가율 | - | 1,343.85% | 17.33% | 22.06% | -85.6% | 442.87% | 28.86% | 17.47% | -84.98% | 391.39% | 19.91% | 16.12% | -84.02% |
| 총자산증가율 | - | -0.9% | -8.38% | 5.98% | 1.79% | 2.87% | 0.68% | 7.22% | 0.13% | 0.37% | -0.76% | 7.22% | 0.7% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.36회 | 0.52회 | 0.62회 | 0.13회 | 0.37회 | 0.5회 | 0.59회 | 0.13회 | 0.37회 | 0.5회 | 0.59회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 1.96회 | 4.3회 | 8.43회 | 15.79회 | 1.8회 | 4.33회 | 7.4회 | 12.53회 | 1.94회 | 4.09회 | 8.39회 | 15.02회 | 1.79회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 4.25회 | 6.09회 | 7.42회 | 7.98회 | 4회 | 5.85회 | 6.56회 | 7.46회 | 3.67회 | 5.6회 | 6.71회 | 7.55회 | 3.95회 |