• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로 자산총계는 196.9억원, 부채총계는 96.5억원, 자본총계는 100.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 27.8억원, 영업이익은 -8.4억원, 순이익은 -7.7억원으로 기록되었습니다. 현금은 14.2억원이며, 단기차입금은 21.6억원, 장기차입금은 0억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 50.97%이며, 부채비율은 96.19%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 10.99%이며, 이자보상배율은 -2.69배입니다. EBITDA는 -8.4억원이며, EBITDA율은 -30.29%로 표시되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 80.82%이며, 당좌비율은 78.95%입니다. 현금비율은 15.72%로 보고되었습니다. 유동자산은 72.8억원, 유동부채는 90.1억원이며, 현금 비중은 14.2억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -30.29%이며, 순이익률은 -27.6%입니다. ROA는 -3.9%이고, ROE는 -7.65%로 기록되었습니다. 영업이익은 -8.4억원, 순이익은 -7.7억원이며, EBITDA는 -8.4억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기(2025년 1분기) 대비 5.4억원 증가했습니다. 영업이익은 -5.0억원에서 -8.4억원으로 3.4억원 감소했습니다. 부채비율은 13.0%에서 96.19%로 83.19%p 상승했습니다. ROE는 -4.0%에서 -7.65%로 3.65%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.14회이며, 매출채권회전율은 0.49회, 재고회전율은 16.47회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 46억 | 97억 | 165억 | 203억 | 60억 | 124억 | 187억 | 173억 | 22억 | 36억 | 78억 | 129억 | 28억 |
| 영업이익 | -25억 | -32억 | -35억 | -40억 | -2억 | -3억 | -2억 | 2억 | -5억 | -11억 | -18억 | -48억 | -8억 |
| 당기순이익 | -22억 | -24억 | -27억 | -45억 | -1억 | -2억 | 0억 | 6억 | -4억 | -8억 | -14억 | -58억 | -8억 |
| EBITDA | -25억 | -32억 | -35억 | -40억 | -2억 | -3억 | -2억 | 2억 | -5억 | -11억 | -18억 | -48억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 235억 | 172억 | 163억 | 134억 | 136억 | 120억 | 126억 | 134억 | 121억 | 171억 | 201억 | 230억 | 197억 |
| 총부채 | 108억 | 46억 | 40억 | 29억 | 32억 | 16억 | 20억 | 23억 | 14억 | 18억 | 53억 | 122억 | 97억 |
| 자기자본 | 127억 | 126억 | 123억 | 105억 | 104억 | 104억 | 106억 | 111억 | 107억 | 154억 | 148억 | 108억 | 100억 |
| 유동자산 | 76억 | 74억 | 100억 | 88억 | 90억 | 75억 | 100억 | 108억 | 95억 | 138억 | 114억 | 106억 | 73억 |
| 유동부채 | 96억 | 34억 | 36억 | 26억 | 30억 | 16억 | 20억 | 22억 | 14억 | 13억 | 43억 | 113억 | 90억 |
| 재고자산 | 9억 | 11억 | 14억 | 12억 | 5억 | 6억 | 8억 | 5억 | 7억 | 6억 | 6억 | 2억 | 2억 |
| 매출채권 | 29억 | 35억 | 52억 | 40억 | 50억 | 38억 | 62억 | 84억 | 63억 | 76억 | 66억 | 51억 | 57억 |
| 현금및현금성자산 | 36억 | 26억 | 31억 | 35억 | 33억 | 28억 | 22억 | 18억 | 23억 | 55억 | 42억 | 52억 | 14억 |
| 당좌자산 | 67억 | 63억 | 86억 | 76억 | 85억 | 69억 | 92억 | 103억 | 88억 | 132억 | 108억 | 104억 | 71억 |
| 매입채무 | 30억 | 32억 | 34억 | 25억 | 29억 | 15억 | 18억 | 21억 | 12억 | 12억 | 18억 | 25억 | 27억 |
| 투자CF | 41억 | 101억 | 131억 | 128억 | 2억 | 2억 | 4억 | 6억 | 0억 | 1억 | -19억 | -59억 | -1억 |
| 재무CF | -18억 | -78억 | -85억 | -86억 | -1억 | -2억 | -4억 | -5억 | -1억 | 47억 | 68억 | 133억 | -30억 |
| 금융비용 | 3억 | 4억 | 4억 | 5억 | 0억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 1억 | 3억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 37억 | 29억 | 19억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 7억 | 24억 | 13억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | -13억 | -31억 | -23억 | -3억 | -8억 | -14억 | -18억 | 5억 | -12억 | -25억 | -40억 | -7억 |
| 투자CF | 41억 | 101억 | 131억 | 128억 | 2억 | 2억 | 4억 | 6억 | 0억 | 1억 | -19억 | -59억 | -1억 |
| 재무CF | -18억 | -78억 | -85억 | -86억 | -1억 | -2억 | -4억 | -5억 | -1억 | 47억 | 68억 | 133억 | -30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 85.11% | 36.86% | 32.42% | 27.15% | 30.37% | 15.37% | 18.80% | 20.24% | 13.00% | 11.53% | 36.21% | 112.73% | 96.19% |
| 자기자본비율 | 54.02% | 73.07% | 75.52% | 78.65% | 76.7% | 86.68% | 84.18% | 83.17% | 88.5% | 89.66% | 73.42% | 47.01% | 50.97% |
| 단기차입금 | 5억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 23억 | 49억 | 22억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 4억 | 4억 | 5억 | 0억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 1억 | 3억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 37억 | 29억 | 19억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 7억 | 24억 | 13억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -55.335% | -33.011% | -21.516% | -19.652% | -3.362% | -2.088% | -0.872% | 1.41% | -22.215% | -29.258% | -22.968% | -37.304% | -30.287% |
| 순이익률 | -48.823% | -24.802% | -16.413% | -22.119% | -1.857% | -1.678% | 0.09% | 3.192% | -19.244% | -22.288% | -17.977% | -44.477% | -27.603% |
| ROA | -9.465% | -13.877% | -16.6% | -33.608% | -0.823% | -1.742% | 0.134% | 4.128% | -3.565% | -4.718% | -6.946% | -25.056% | -3.9% |
| ROE | -17.52% | -18.993% | -21.98% | -42.732% | -1.073% | -2.009% | 0.159% | 4.964% | -4.029% | -5.262% | -9.46% | -53.303% | -7.651% |
| EBITDA율 | -55.335% | -33.011% | -21.516% | -19.652% | -3.362% | -2.088% | -0.872% | 1.41% | -22.215% | -29.258% | -22.968% | -37.304% | -30.287% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 111.82% | 70.6% | 23.37% | -70.4% | 106.65% | 50.3% | -7.2% | -87.06% | 61.73% | 114.36% | 66.54% | -78.52% |
| 영업이익증가율 | - | -26.36% | -11.19% | -12.69% | 94.94% | -28.33% | 37.23% | 250.12% | -303.82% | -113.01% | -68.27% | -170.49% | 82.56% |
| 순이익증가율 | - | -7.61% | -12.9% | -66.26% | 97.51% | -86.67% | 108.1% | 3,176.43% | -178.02% | -87.32% | -72.9% | -312.04% | 86.67% |
| 총자산증가율 | - | -26.61% | -5.62% | -17.88% | 1.44% | -11.75% | 5.22% | 6.41% | -9.66% | 41.55% | 17.44% | 14.22% | -14.33% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.56회 | 1.01회 | 1.52회 | 0.44회 | 1.04회 | 1.48회 | 1.29회 | 0.19회 | 0.21회 | 0.39회 | 0.56회 | 0.14회 |
| 매출채권회전율 | 1.59회 | 2.79회 | 3.15회 | 5.03회 | 1.19회 | 3.28회 | 3.01회 | 2.05회 | 0.35회 | 0.48회 | 1.18회 | 2.52회 | 0.49회 |
| 재고자산회전율 | 5.09회 | 8.5회 | 11.68회 | 17회 | 11.89회 | 20.01회 | 22.26회 | 32.36회 | 3.18회 | 5.74회 | 13.42회 | 58.74회 | 16.47회 |
| 매입채무회전율 | 1.52회 | 3.05회 | 4.87회 | 8.08회 | 2.06회 | 8.48회 | 10.65회 | 8.19회 | 1.82회 | 3.11회 | 4.29회 | 5.19회 | 1.01회 |