• 개요 자산총계는 1.09조원, 부채총계는 5,097.4억원, 자본총계는 5,805.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 2,118.2억원이며, 영업이익은 410.7억원, 순이익은 155.2억원으로 기록되었습니다. EBITDA는 410.7억원이며, 영업현금흐름은 258.8억원, 투자현금흐름은 -288.1억원으로 집계되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 53.25%이며, 부채비율은 87.8%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 9.49%이고, 이자보상배율은 0.78배입니다. 금융비용율은 24.83%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 134.36%이며, 당좌비율은 91.44%로 보고되었습니다. 현금비율은 17.1%이며, 현금은 814.1억원입니다. 유동자산은 6,398.4억원, 유동부채는 4,762.1억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 19.39%이고, 순이익률은 7.33%로 나타났습니다. ROA는 1.42%, ROE는 2.67%입니다. EBITDA율은 19.39%이며, 영업이익은 410.7억원, 순이익은 155.2억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 127.4억원 감소했습니다. 영업이익은 99.6억원 증가했습니다. 부채비율은 0.8%포인트 감소했습니다. ROE는 1.83%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회이며, 매출채권회전율은 1.86회, 재고회전율은 1.04회로 보고되었습니다. 영업현금흐름은 258.8억원이며, 투자현금흐름은 -288.1억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 23건이며, 정정공시는 4건입니다. 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정), 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사), 주요사항보고서(감자결정) 이 포함됩니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,030억 | 2,368억 | 3,925억 | 5,944억 | 1,827억 | 3,770억 | 5,476억 | 7,417억 | 2,246억 | 4,558억 | 6,770억 | 9,088억 | 2,118억 |
| 영업이익 | 37억 | 116억 | 162억 | 165억 | 26억 | 204억 | 281억 | 454억 | 311억 | 628억 | 926억 | 1,310억 | 411억 |
| 당기순이익 | -19억 | 50억 | 39억 | -134억 | 0억 | 87억 | 210억 | 203억 | 219억 | 512억 | 669억 | 1,017억 | 155억 |
| EBITDA | 37억 | 116억 | 162억 | 165억 | 26억 | 204억 | 281억 | 454억 | 311억 | 628억 | 926억 | 1,310억 | 411억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 6,122억 | 6,557억 | 7,950억 | 7,924억 | 7,887억 | 8,210억 | 8,361억 | 8,790억 | 9,218억 | 9,314억 | 9,486억 | 10,432억 | 10,903억 |
| 총부채 | 2,144억 | 2,510억 | 3,187억 | 3,378억 | 3,394억 | 3,617억 | 3,659억 | 4,047억 | 4,331억 | 4,058억 | 4,082억 | 4,631억 | 5,097억 |
| 자기자본 | 3,978억 | 4,047억 | 4,763억 | 4,547억 | 4,493억 | 4,592억 | 4,702억 | 4,743억 | 4,887억 | 5,256억 | 5,403억 | 5,802억 | 5,806억 |
| 유동자산 | 3,155억 | 3,558억 | 4,007억 | 3,982억 | 3,812억 | 4,039억 | 4,304억 | 4,609억 | 5,001억 | 5,029억 | 5,148억 | 6,074억 | 6,398억 |
| 유동부채 | 1,906억 | 2,295억 | 2,675억 | 2,974억 | 2,949억 | 3,185억 | 3,267억 | 3,692억 | 4,003억 | 3,601억 | 3,576억 | 4,241억 | 4,762억 |
| 재고자산 | 1,862억 | 1,933억 | 2,209억 | 1,802억 | 1,832억 | 1,834억 | 1,952억 | 1,975억 | 1,906억 | 1,872억 | 1,902억 | 1,976억 | 2,044억 |
| 매출채권 | 580억 | 745억 | 832억 | 1,011억 | 1,104억 | 857억 | 754억 | 1,265억 | 1,236억 | 903억 | 1,017억 | 1,176억 | 1,141억 |
| 현금및현금성자산 | 262억 | 201억 | 470억 | 667억 | 372억 | 819억 | 798억 | 576억 | 1,118억 | 932억 | 1,025억 | 579억 | 814억 |
| 당좌자산 | 1,293억 | 1,625억 | 1,798억 | 2,180억 | 1,980억 | 2,205억 | 2,351억 | 2,634억 | 3,094억 | 3,157억 | 3,246억 | 4,098억 | 4,355억 |
| 매입채무 | 430억 | 416억 | 453억 | 425억 | 457억 | 501억 | 624억 | 667억 | 827억 | 723억 | 667억 | 693억 | 687억 |
| 투자CF | -114억 | -290억 | -242억 | -444억 | -189억 | -332억 | -612억 | -816억 | -73억 | -677억 | -618억 | -1,879억 | -288억 |
| 재무CF | 115억 | 250억 | -22억 | -53억 | -246억 | -382억 | -521억 | -817억 | -91억 | 96억 | 85억 | 565억 | 266억 |
| 금융비용 | 72억 | 85억 | 159억 | 176억 | 84억 | 154억 | 169억 | 416억 | 81억 | 294억 | 387억 | 453억 | 526억 |
| PPE(유형자산) | 2,169억 | 2,201억 | 2,724억 | 2,713억 | 2,823억 | 2,936억 | 3,047억 | 3,121억 | 3,196억 | 3,303억 | 3,335억 | 3,351억 | 3,444억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -274억 | -294억 | 128억 | 565억 | 136억 | 856억 | 1,246억 | 1,505억 | 688억 | 934억 | 952억 | 1,315억 | 259억 |
| 투자CF | -114억 | -290억 | -242억 | -444억 | -189억 | -332억 | -612억 | -816억 | -73억 | -677억 | -618억 | -1,879억 | -288억 |
| 재무CF | 115억 | 250억 | -22억 | -53억 | -246억 | -382억 | -521억 | -817억 | -91억 | 96억 | 85억 | 565억 | 266억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 53.90% | 62.01% | 66.91% | 74.29% | 75.54% | 78.77% | 77.81% | 85.32% | 88.63% | 77.20% | 75.55% | 79.81% | 87.80% |
| 자기자본비율 | 64.98% | 61.72% | 59.91% | 57.38% | 56.97% | 55.94% | 56.24% | 53.96% | 53.01% | 56.43% | 56.96% | 55.61% | 53.25% |
| 단기차입금 | 561억 | 739억 | 895억 | 892억 | 680억 | 648억 | 645억 | 472억 | 428억 | 252억 | 160억 | 819억 | 995억 |
| 장기차입금 | 14억 | 20억 | 333억 | 211억 | 229억 | 213억 | 193억 | 59억 | 47억 | 55억 | 63억 | 39억 | 39억 |
| 금융비용 | 72억 | 85억 | 159억 | 176억 | 84억 | 154억 | 169억 | 416억 | 81억 | 294억 | 387억 | 453억 | 526억 |
| PPE(유형자산) | 2,169억 | 2,201억 | 2,724억 | 2,713억 | 2,823억 | 2,936억 | 3,047억 | 3,121억 | 3,196억 | 3,303억 | 3,335억 | 3,351억 | 3,444억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.629% | 4.912% | 4.14% | 2.77% | 1.427% | 5.408% | 5.126% | 6.127% | 13.852% | 13.766% | 13.681% | 14.409% | 19.387% |
| 순이익률 | -1.882% | 2.104% | 0.999% | -2.263% | 0.011% | 2.304% | 3.827% | 2.74% | 9.733% | 11.235% | 9.879% | 11.195% | 7.328% |
| ROA | -0.317% | 0.76% | 0.493% | -1.697% | 0.003% | 1.058% | 2.506% | 2.312% | 2.371% | 5.498% | 7.05% | 9.753% | 1.424% |
| ROE | -0.487% | 1.231% | 0.823% | -2.958% | 0.004% | 1.891% | 4.456% | 4.285% | 4.472% | 9.743% | 12.377% | 17.537% | 2.674% |
| EBITDA율 | 3.629% | 4.912% | 4.14% | 2.77% | 1.427% | 5.408% | 5.126% | 6.127% | 13.852% | 13.766% | 13.681% | 14.409% | 19.387% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 129.93% | 65.73% | 51.46% | -69.26% | 106.27% | 45.26% | 35.46% | -69.73% | 102.99% | 48.51% | 34.25% | -76.69% |
| 영업이익증가율 | - | 211.2% | 39.67% | 1.35% | -84.16% | 681.72% | 37.69% | 61.89% | -31.55% | 101.72% | 47.59% | 41.39% | -68.64% |
| 순이익증가율 | - | 357.03% | -21.28% | -442.91% | 100.15% | 43,037.24% | 141.25% | -3.03% | 7.55% | 134.32% | 30.58% | 52.14% | -84.74% |
| 총자산증가율 | - | 7.11% | 21.25% | -0.32% | -0.48% | 4.1% | 1.85% | 5.12% | 4.88% | 1.04% | 1.84% | 9.98% | 4.52% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.36회 | 0.49회 | 0.75회 | 0.23회 | 0.46회 | 0.65회 | 0.84회 | 0.24회 | 0.49회 | 0.71회 | 0.87회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.77회 | 3.18회 | 4.72회 | 5.88회 | 1.66회 | 4.4회 | 7.26회 | 5.86회 | 1.82회 | 5.05회 | 6.66회 | 7.73회 | 1.86회 |
| 재고자산회전율 | 0.55회 | 1.22회 | 1.78회 | 3.3회 | 1회 | 2.06회 | 2.8회 | 3.76회 | 1.18회 | 2.43회 | 3.56회 | 4.6회 | 1.04회 |
| 매입채무회전율 | 2.39회 | 5.69회 | 8.67회 | 14회 | 4회 | 7.53회 | 8.78회 | 11.11회 | 2.71회 | 6.31회 | 10.15회 | 13.11회 | 3.09회 |