• 개요 2026년 1분기 기준, 자산총계는 2,419.6억원, 부채총계는 1,716.5억원, 자본총계는 703.1억원이며, 매출액은 74.2억원, 영업이익은 -34.3억원, 순이익은 -64.9억원으로 나타났습니다. 영업 현금흐름은 -54.3억원, 투자 현금흐름은 25.6백만원이며, 단기차입금은 200.0억원, 장기차입금은 1,055.3억원, 유형자산은 2,240.5억원, EBITDA는 -34.3억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 29.06%이며, 부채비율은 244.12%입니다. 차입금의존도는 51.88%이고, 이자보상배율은 -1.1배입니다. 부채총계는 1,716.5억원, 자본총계는 703.1억원으로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 68.91%, 당좌비율은 46.35%, 현금비율은 23.12%입니다. 유동자산은 156.0억원, 유동부채는 226.4억원이며, 현금은 52.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -46.16%, 순이익률은 -87.42%입니다. ROA는 -2.68%, ROE는 -9.23%이며, EBITDA율은 -46.16%입니다. 영업이익은 -34.3억원, 순이익은 -64.9억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기의 200.7억원 대비 126.5억원 감소했습니다. 영업이익은 159.5억원에서 -34.3억원으로 193.8억원 감소했습니다. 부채비율은 273.4%에서 244.12%로 29.28%p 감소했습니다. ROE는 -47.8%에서 -9.23%로 38.57%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.03회, 매출채권회전률은 1.89회, 재고회전률은 1.45회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 7건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 481억 | 667억 | 705억 | 756억 | 25억 | 41억 | 57억 | 71억 | 23억 | 144억 | 201억 | 246억 | 74억 |
| 영업이익 | -140억 | -212억 | -285억 | -395억 | -64억 | -136억 | -201억 | -324억 | -61억 | 111억 | 159억 | -211억 | -34억 |
| 당기순이익 | -151억 | -260억 | -356억 | -491억 | -82억 | 565억 | 482억 | 332억 | -86억 | -204억 | -285억 | -324억 | -65억 |
| EBITDA | -140억 | -212억 | -285억 | -395억 | -64억 | -136억 | -201억 | -324억 | -61억 | 111억 | 159억 | -211억 | -34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,683억 | 2,389억 | 2,274억 | 2,168억 | 2,107억 | 2,577억 | 2,468억 | 2,392억 | 2,281억 | 2,239억 | 2,227억 | 2,417억 | 2,420억 |
| 총부채 | 2,568억 | 2,382억 | 2,365억 | 2,401억 | 2,423억 | 1,460억 | 1,433억 | 1,510억 | 1,485억 | 1,561억 | 1,631억 | 1,649억 | 1,716억 |
| 자기자본 | 115억 | 6억 | -90억 | -233억 | -315억 | 1,118억 | 1,035억 | 882억 | 796억 | 678억 | 596억 | 768억 | 703억 |
| 유동자산 | 669억 | 496억 | 429억 | 316억 | 260억 | 735억 | 626억 | 541억 | 367억 | 172억 | 135억 | 149억 | 156억 |
| 유동부채 | 1,476억 | 1,338억 | 1,778억 | 1,973억 | 1,994억 | 79억 | 31억 | 77억 | 57억 | 108억 | 154억 | 181억 | 226억 |
| 재고자산 | 285억 | 122억 | 116억 | 51억 | 40억 | 60억 | 62억 | 53억 | 57억 | 54억 | 49억 | 49억 | 51억 |
| 매출채권 | 162억 | 35억 | 23억 | 17억 | 13억 | 25억 | 19억 | 15억 | 28억 | 83억 | 21억 | 23억 | 39억 |
| 현금및현금성자산 | 170억 | 283억 | 238억 | 196억 | 194억 | 186억 | 80억 | 257억 | 68억 | 17억 | 50억 | 56억 | 52억 |
| 당좌자산 | 384억 | 374억 | 312억 | 265억 | 221억 | 676억 | 563억 | 488억 | 310억 | 117억 | 86억 | 100억 | 105억 |
| 매입채무 | 217억 | 66억 | 62억 | 101억 | 91억 | 76억 | 28억 | 43억 | 22억 | 24억 | 21억 | 28억 | 24억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 29억 | 0억 |
| 재무CF | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 51억 | 50억 |
| 금융비용 | 25억 | 49억 | 75억 | 100억 | 25억 | 46억 | 75억 | 104억 | 29억 | 60억 | 92억 | 141억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 2,005억 | 1,888억 | 1,841억 | 1,848억 | 1,843억 | 1,838억 | 1,838억 | 1,847억 | 1,910억 | 2,045억 | 2,069억 | 2,244억 | 2,240억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 55억 | 144억 | 104억 | 62억 | -11억 | -158억 | -234억 | -360억 | -121억 | -264억 | -242억 | -280억 | -54억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 29억 | 0억 |
| 재무CF | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 51억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 2240.08% | 38963.05% | - | - | - | 130.58% | 138.47% | 171.23% | 186.70% | 230.12% | 273.42% | 214.71% | 244.12% |
| 자기자본비율 | 4.27% | 0.26% | - | - | - | 43.37% | 41.93% | 36.87% | 34.88% | 30.29% | 26.78% | 31.78% | 29.06% |
| 단기차입금 | 1,254억 | 1,224억 | 1,215억 | 1,215억 | 1,177억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 50억 | 100억 | 150억 | 200억 |
| 장기차입금 | 651억 | 44억 | 154억 | 0억 | 0억 | 986억 | 1,006억 | 1,027억 | 1,048억 | 1,070억 | 1,093억 | 1,034억 | 1,055억 |
| 금융비용 | 25억 | 49억 | 75억 | 100억 | 25억 | 46억 | 75억 | 104억 | 29억 | 60억 | 92억 | 141억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 2,005억 | 1,888억 | 1,841억 | 1,848억 | 1,843억 | 1,838억 | 1,838억 | 1,847억 | 1,910억 | 2,045억 | 2,069억 | 2,244억 | 2,240억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -29.034% | -31.852% | -40.407% | -52.215% | -253.252% | -329.066% | -352.915% | -457.908% | -260.741% | 77.158% | 79.444% | -85.723% | -46.16% |
| 순이익률 | -31.479% | -38.961% | -50.532% | -64.964% | -324.629% | 1,361.454% | 847.322% | 469.245% | -368.949% | -141.414% | -142.134% | -131.345% | -87.421% |
| ROA | -5.643% | -10.882% | -15.666% | -22.651% | -3.896% | 21.908% | 19.524% | 13.877% | -3.777% | -9.091% | -12.811% | -13.389% | -2.681% |
| ROE | -132.06% | -4,250.648% | 394.591% | 210.481% | 26.028% | 50.517% | 46.558% | 37.638% | -10.83% | -30.012% | -47.839% | -42.136% | -9.228% |
| EBITDA율 | -29.034% | -31.852% | -40.407% | -52.215% | -253.252% | -329.066% | -352.915% | -457.908% | -260.741% | 77.158% | 79.444% | -85.723% | -46.16% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 38.71% | 5.7% | 7.2% | -96.65% | 64.01% | 37.12% | 24.36% | -66.98% | 516.34% | 39.47% | 22.73% | -69.88% |
| 영업이익증가율 | - | -52.18% | -34.09% | -38.53% | 83.77% | -113.11% | -47.06% | -61.36% | 81.2% | 282.39% | 43.6% | -232.43% | 83.78% |
| 순이익증가율 | - | -71.68% | -37.1% | -37.82% | 83.28% | 787.83% | -14.66% | -31.13% | -125.96% | -136.24% | -40.18% | -13.41% | 79.95% |
| 총자산증가율 | - | -10.96% | -4.78% | -4.68% | -2.81% | 22.32% | -4.24% | -3.1% | -4.62% | -1.85% | -0.52% | 8.52% | 0.11% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.28회 | 0.31회 | 0.35회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.01회 | 0.06회 | 0.09회 | 0.1회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 2.97회 | 18.83회 | 31.06회 | 44.4회 | 1.98회 | 1.68회 | 3.01회 | 4.76회 | 0.85회 | 1.73회 | 9.74회 | 10.49회 | 1.89회 |
| 재고자산회전율 | 1.69회 | 5.45회 | 6.06회 | 14.86회 | 0.64회 | 0.7회 | 0.91회 | 1.33회 | 0.41회 | 2.65회 | 4.1회 | 5회 | 1.45회 |
| 매입채무회전율 | 2.21회 | 10.04회 | 11.32회 | 7.5회 | 0.28회 | 0.54회 | 2회 | 1.66회 | 1.07회 | 6.06회 | 9.56회 | 8.9회 | 3.11회 |