• 개요 2026년 1분기보고서 기준, 자산총계 1,166.9억원, 부채총계 313.5억원, 자본총계 853.4억원, 매출액 75.6억원, 영업이익 -16.1억원, 순이익 -15.0억원이 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 73.13%이며, 부채비율은 36.73%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 13.66%이며, 이자보상배율은 -0.99배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 225.21%, 당좌비율은 160.78%, 현금비율은 49.56%로 보고되었습니다. 유동자산은 508.0억원, 유동부채는 225.6억원이며, 현금은 111.8억원입니다. 단기차입금은 84.6억원, 장기차입금은 74.8억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -21.23%, 순이익률은 -19.87%이며, EBITDA는 -16.1억원, EBITDA율은 -21.23%로 나타났습니다. ROA는 -1.29%, ROE는 -1.76%였습니다. 금융비용율은 21.39%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 89.8억원 대비 14.2억원(≈15.8%) 감소했습니다. 영업이익은 -5.3억원 대비 -16.1억원으로 10.8억원(≈204%) 감소했습니다. 부채비율은 32.2%에서 36.73%로 4.53 퍼센트포인트 증가했습니다. ROE는 0.3%에서 -1.76%로 2.06 퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 0.49회, 재고회전율은 0.52회로 보고되었습니다. 영업현금흐름은 -23.4억원, 투자현금흐름은 -34.2억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 97억 | 239억 | 395억 | 613억 | 94억 | 206억 | 361억 | 631억 | 90억 | 225억 | 362억 | 527억 | 76억 |
| 영업이익 | 1억 | -12억 | -1억 | -1억 | -27억 | -7억 | -20억 | -6억 | -5억 | -8억 | 4억 | -15억 | -16억 |
| 당기순이익 | 10억 | -5억 | 13억 | 37억 | -23억 | 2억 | 13억 | -12억 | 2억 | 5억 | 23억 | -4억 | -15억 |
| EBITDA | 1억 | -12억 | -1억 | -1억 | -27억 | -7억 | -20억 | -6억 | -5억 | -8억 | 4억 | -15억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,223억 | 1,146억 | 1,166억 | 1,159억 | 1,164억 | 1,200억 | 1,259억 | 1,266억 | 1,181억 | 1,161억 | 1,277억 | 1,202억 | 1,167억 |
| 총부채 | 282억 | 231억 | 232억 | 233억 | 273억 | 288억 | 336억 | 370억 | 287억 | 266억 | 363억 | 326억 | 313억 |
| 자기자본 | 941억 | 915억 | 935억 | 926억 | 891억 | 912억 | 923억 | 896억 | 893억 | 895억 | 915억 | 876억 | 853억 |
| 유동자산 | 805억 | 732억 | 742억 | 670억 | 671억 | 710억 | 770억 | 729억 | 619억 | 600억 | 605억 | 551억 | 508억 |
| 유동부채 | 259억 | 217억 | 218억 | 148억 | 192억 | 197억 | 238억 | 266억 | 178억 | 161억 | 186억 | 241억 | 226억 |
| 재고자산 | 189억 | 185억 | 201억 | 129억 | 135억 | 174억 | 170억 | 129억 | 153억 | 142억 | 163억 | 122억 | 145억 |
| 매출채권 | 288억 | 270억 | 273억 | 210억 | 198억 | 188억 | 208억 | 217억 | 157억 | 165억 | 184억 | 189억 | 154억 |
| 현금및현금성자산 | 169억 | 105억 | 82억 | 90억 | 70억 | 185억 | 209억 | 328억 | 213억 | 177억 | 130억 | 171억 | 112억 |
| 당좌자산 | 616억 | 547억 | 541억 | 541억 | 536억 | 535억 | 600억 | 599억 | 466억 | 458억 | 442억 | 429억 | 363억 |
| 매입채무 | 120억 | 62억 | 126억 | 59억 | 56억 | 52억 | 80억 | 73억 | 43억 | 54억 | 60억 | 73억 | 50억 |
| 투자CF | -1억 | -10억 | -10억 | -58억 | -6억 | -12억 | -7억 | 174억 | -69억 | -100억 | -226억 | -155억 | -34억 |
| 재무CF | -0억 | 27억 | 27억 | 68억 | 17억 | 7억 | 13억 | 41억 | -29억 | -37억 | 40억 | 15억 | -3억 |
| 금융비용 | 3억 | 23억 | 33억 | 19억 | 11억 | 16억 | 15억 | 46억 | 10억 | 15억 | 18억 | 25억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 255억 | 256억 | 267억 | 331억 | 332억 | 334억 | 337억 | 330억 | 332억 | 330억 | 442억 | 268억 | 259억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 14억 | -67억 | -67억 | -76억 | -30억 | 104억 | 114억 | 24억 | -19억 | -13억 | -12억 | -15억 | -23억 |
| 투자CF | -1억 | -10억 | -10억 | -58억 | -6억 | -12억 | -7억 | 174억 | -69억 | -100억 | -226억 | -155억 | -34억 |
| 재무CF | -0억 | 27억 | 27억 | 68억 | 17억 | 7억 | 13억 | 41억 | -29억 | -37억 | 40억 | 15억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 29.98% | 25.19% | 24.81% | 25.16% | 30.71% | 31.56% | 36.39% | 41.26% | 32.16% | 29.71% | 39.68% | 37.24% | 36.73% |
| 자기자본비율 | 76.93% | 79.88% | 80.12% | 79.9% | 76.51% | 76.01% | 73.32% | 70.79% | 75.67% | 77.1% | 71.59% | 72.87% | 73.14% |
| 단기차입금 | 66억 | 97억 | 10억 | 70억 | 90억 | 85억 | 87억 | 123억 | 99억 | 80억 | 98억 | 78억 | 85억 |
| 장기차입금 | 13억 | 9억 | 4억 | 76억 | 74억 | 72억 | 78억 | 79억 | 82억 | 9억 | 146억 | 72억 | 75억 |
| 금융비용 | 3억 | 23억 | 33억 | 19억 | 11억 | 16억 | 15억 | 46억 | 10억 | 15억 | 18억 | 25억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 255억 | 256억 | 267억 | 331억 | 332억 | 334억 | 337억 | 330억 | 332억 | 330억 | 442억 | 268억 | 259억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.592% | -5.168% | -0.364% | -0.092% | -29.179% | -3.334% | -5.533% | -0.899% | -5.899% | -3.412% | 1.082% | -2.803% | -21.229% |
| 순이익률 | 10.344% | -2.253% | 3.368% | 6.09% | -24.379% | 1.117% | 3.743% | -1.92% | 2.674% | 2.053% | 6.367% | -0.851% | -19.869% |
| ROA | 0.822% | -0.47% | 1.141% | 3.22% | -1.965% | 0.192% | 1.072% | -0.957% | 0.203% | 0.398% | 1.805% | -0.373% | -1.288% |
| ROE | 1.069% | -0.588% | 1.424% | 4.03% | -2.568% | 0.252% | 1.463% | -1.352% | 0.269% | 0.516% | 2.521% | -0.512% | -1.761% |
| EBITDA율 | 0.592% | -5.168% | -0.364% | -0.092% | -29.179% | -3.334% | -5.533% | -0.899% | -5.899% | -3.412% | 1.082% | -2.803% | -21.229% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 145.69% | 65.37% | 55.05% | -84.68% | 119.51% | 75.14% | 74.92% | -85.76% | 150.59% | 60.89% | 45.58% | -85.66% |
| 영업이익증가율 | - | -2,245.51% | 88.34% | 60.7% | -4,737.94% | 74.92% | -190.61% | 71.56% | 6.63% | -44.97% | 150.99% | -477.25% | -8.65% |
| 순이익증가율 | - | -153.51% | 347.24% | 180.39% | -161.31% | 110.06% | 486.75% | -189.73% | 119.83% | 92.4% | 398.94% | -119.46% | -234.86% |
| 총자산증가율 | - | -6.3% | 1.78% | -0.68% | 0.48% | 3.07% | 4.91% | 0.55% | -6.7% | -1.69% | 10.05% | -5.93% | -2.9% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.08회 | 0.21회 | 0.34회 | 0.53회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.29회 | 0.5회 | 0.08회 | 0.19회 | 0.28회 | 0.44회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 0.34회 | 0.89회 | 1.45회 | 2.92회 | 0.47회 | 1.09회 | 1.73회 | 2.9회 | 0.57회 | 1.37회 | 1.97회 | 2.79회 | 0.49회 |
| 재고자산회전율 | 0.51회 | 1.29회 | 1.96회 | 4.75회 | 0.69회 | 1.18회 | 2.12회 | 4.87회 | 0.59회 | 1.59회 | 2.22회 | 4.33회 | 0.52회 |
| 매입채무회전율 | 0.81회 | 3.82회 | 3.13회 | 10.35회 | 1.66회 | 3.93회 | 4.53회 | 8.64회 | 2.08회 | 4.19회 | 6회 | 7.21회 | 1.5회 |