• 개요 자산총계는 12.35조원, 부채총계는 6.88조원, 자본총계는 5.47조원으로 나타났습니다. 매출액은 1.26조원, 영업이익은 1803.5억원, 순이익은 1071.7억원으로 기록되었습니다. 현금은 1.05조원이며, 영업현금흐름은 350.0억원, 투자현금흐름은 -115.2억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 44.26%이며, 부채비율은 125.96%입니다. 차입금의존도는 14.12%이고, 이자보상배율은 4.06배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 160.27%이며, 당좌비율은 103.12%입니다. 현금비율은 26.37%이고, 유동자산은 6.37조원, 유동부채는 3.98조원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 0.87%, ROE는 1.96%입니다. 영업이익률은 14.34%, 순이익률은 8.52%이며, EBITDA율도 14.34%로 나타났습니다. 금융비용율은 3.54%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기 대비 0.31조원 감소했습니다. 영업이익은 255.0억원 증가했습니다. 부채비율은 20.74퍼센트포인트 감소했습니다. ROE는 0.14퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 1.03회, 재고회전율은 0.55회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 5건입니다. 2026-02-13 [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) 2026-02-13 [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,898억 | 28,591억 | 43,191억 | 59,083억 | 13,707억 | 29,111억 | 44,803억 | 62,003억 | 15,657억 | 33,845억 | 52,066억 | 65,848억 | 12,574억 |
| 영업이익 | 755억 | 1,104억 | 2,105억 | 3,126억 | 756억 | 1,598억 | 2,527억 | 3,447억 | 1,548억 | 3,213억 | 5,174억 | 6,489억 | 1,803억 |
| 당기순이익 | 438억 | 813억 | 1,618억 | 2,129억 | 400억 | 1,033억 | 1,717억 | 2,603억 | 1,095억 | 2,072억 | 3,241억 | 4,165억 | 1,072억 |
| EBITDA | 755억 | 1,104억 | 2,105억 | 3,126억 | 756억 | 1,598억 | 2,527억 | 3,447억 | 1,548억 | 3,213억 | 5,174억 | 6,489억 | 1,803억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 111,707억 | 110,583억 | 113,138억 | 116,209억 | 120,623억 | 122,758억 | 123,983억 | 123,983억 | 127,136억 | 128,273억 | 131,063억 | 126,856억 | 123,491억 |
| 총부채 | 63,531억 | 62,134억 | 63,898억 | 66,065억 | 70,647억 | 72,235억 | 72,856억 | 72,995억 | 75,596억 | 75,987억 | 77,622억 | 72,569억 | 68,838억 |
| 자기자본 | 48,176억 | 48,448억 | 49,240억 | 50,144억 | 49,976억 | 50,523억 | 51,127억 | 50,988억 | 51,540억 | 52,285억 | 53,441억 | 54,287억 | 54,653억 |
| 유동자산 | 63,906억 | 61,018억 | 62,739억 | 65,907억 | 70,205억 | 71,689억 | 72,679억 | 71,594억 | 74,600억 | 72,914억 | 72,240억 | 66,748억 | 63,727억 |
| 유동부채 | 38,867억 | 35,624억 | 37,271억 | 41,799억 | 41,317억 | 43,882억 | 45,440억 | 48,297억 | 52,018억 | 50,956억 | 49,289억 | 44,316억 | 39,762억 |
| 재고자산 | 19,576억 | 20,050억 | 20,620억 | 21,783억 | 22,320억 | 25,007억 | 26,051억 | 25,252억 | 25,730억 | 21,179억 | 19,168억 | 22,607억 | 22,723억 |
| 매출채권 | 5,928억 | 4,627억 | 5,537억 | 9,489억 | 7,661억 | 7,781억 | 8,764억 | 11,520억 | 12,814억 | 14,397억 | 13,368억 | 12,807억 | 12,175억 |
| 현금및현금성자산 | 8,890억 | 11,336억 | 8,243억 | 7,560억 | 11,951억 | 12,074억 | 8,942억 | 10,941억 | 12,676억 | 12,476억 | 12,677억 | 13,310억 | 10,484억 |
| 당좌자산 | 44,329억 | 40,968억 | 42,119억 | 44,124억 | 47,885억 | 46,682억 | 46,628억 | 46,342억 | 48,870억 | 51,735억 | 53,071억 | 44,141억 | 41,004억 |
| 매입채무 | 3,692억 | 3,605억 | 4,239억 | 4,034억 | 4,112억 | 4,606억 | 4,327억 | 3,798억 | 3,720억 | 4,065억 | 3,623억 | 3,216억 | 3,169억 |
| 투자CF | -1,504억 | -2,082억 | -3,744억 | -4,657억 | -1,085억 | -1,906억 | -3,296억 | -4,759억 | -459억 | -337억 | 390억 | -2,491억 | -115억 |
| 재무CF | -2,268억 | -2,582억 | -2,761억 | 1,920억 | 3,022억 | 3,079억 | 3,782억 | 2,971억 | 1,931억 | 2,942억 | 3,518억 | 153억 | -3,088억 |
| 금융비용 | 460억 | 754억 | 955억 | 1,104억 | 352억 | 696억 | 1,027억 | 1,457억 | 498억 | 1,043억 | 1,446억 | 1,959억 | 445억 |
| PPE(유형자산) | 20,283억 | 21,046억 | 21,719억 | 22,301억 | 22,945억 | 24,034억 | 23,999억 | 25,633억 | 25,651억 | 28,342억 | 28,628억 | 28,388억 | 28,467억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 4,729억 | 8,146억 | 6,889억 | 2,443억 | 2,431억 | 3,299억 | 886억 | 5,090억 | 238억 | -1,066억 | -2,193억 | 4,673억 | 350억 |
| 투자CF | -1,504억 | -2,082억 | -3,744억 | -4,657억 | -1,085억 | -1,906억 | -3,296억 | -4,759억 | -459억 | -337억 | 390억 | -2,491억 | -115억 |
| 재무CF | -2,268억 | -2,582억 | -2,761억 | 1,920억 | 3,022억 | 3,079억 | 3,782억 | 2,971억 | 1,931억 | 2,942억 | 3,518억 | 153억 | -3,088억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 131.87% | 128.25% | 129.77% | 131.75% | 141.36% | 142.97% | 142.50% | 143.16% | 146.67% | 145.33% | 145.25% | 133.68% | 125.96% |
| 자기자본비율 | 43.13% | 43.81% | 43.52% | 43.15% | 41.43% | 41.16% | 41.24% | 41.13% | 40.54% | 40.76% | 40.77% | 42.79% | 44.26% |
| 단기차입금 | 13,018억 | 11,773억 | 11,799억 | 12,144억 | 11,827억 | 13,996억 | 13,797억 | 14,291억 | 15,684억 | 16,449억 | 18,369억 | 14,768억 | 11,296억 |
| 장기차입금 | 7,175억 | 6,338억 | 6,133억 | 7,187억 | 5,195억 | 5,551억 | 7,222억 | 9,555억 | 10,983억 | 10,017억 | 7,569억 | 6,133억 | 6,139억 |
| 금융비용 | 460억 | 754억 | 955억 | 1,104억 | 352억 | 696억 | 1,027억 | 1,457억 | 498억 | 1,043억 | 1,446억 | 1,959억 | 445억 |
| PPE(유형자산) | 20,283억 | 21,046억 | 21,719억 | 22,301억 | 22,945억 | 24,034억 | 23,999억 | 25,633억 | 25,651억 | 28,342억 | 28,628억 | 28,388억 | 28,467억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.066% | 3.86% | 4.875% | 5.292% | 5.516% | 5.49% | 5.64% | 5.559% | 9.89% | 9.492% | 9.938% | 9.854% | 14.343% |
| 순이익률 | 2.937% | 2.845% | 3.745% | 3.604% | 2.919% | 3.549% | 3.831% | 4.198% | 6.992% | 6.123% | 6.225% | 6.325% | 8.523% |
| ROA | 0.392% | 0.736% | 1.43% | 1.832% | 0.332% | 0.842% | 1.385% | 2.099% | 0.861% | 1.616% | 2.473% | 3.283% | 0.868% |
| ROE | 0.908% | 1.679% | 3.285% | 4.247% | 0.801% | 2.045% | 3.358% | 5.105% | 2.124% | 3.964% | 6.065% | 7.672% | 1.961% |
| EBITDA율 | 5.066% | 3.86% | 4.875% | 5.292% | 5.516% | 5.49% | 5.64% | 5.559% | 9.89% | 9.492% | 9.938% | 9.854% | 14.343% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 91.92% | 51.06% | 36.79% | -76.8% | 112.37% | 53.91% | 38.39% | -74.75% | 116.17% | 53.84% | 26.47% | -80.9% |
| 영업이익증가율 | - | 46.23% | 90.76% | 48.49% | -75.81% | 111.35% | 58.11% | 36.42% | -55.08% | 107.47% | 61.06% | 25.41% | -72.21% |
| 순이익증가율 | - | 85.93% | 98.84% | 31.64% | -81.21% | 158.22% | 66.15% | 51.64% | -57.94% | 89.3% | 56.4% | 28.5% | -74.27% |
| 총자산증가율 | - | -1.01% | 2.31% | 2.71% | 3.8% | 1.77% | 1% | 0% | 2.54% | 0.89% | 2.17% | -3.21% | -2.65% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.26회 | 0.38회 | 0.51회 | 0.11회 | 0.24회 | 0.36회 | 0.5회 | 0.12회 | 0.26회 | 0.4회 | 0.52회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 2.51회 | 6.18회 | 7.8회 | 6.23회 | 1.79회 | 3.74회 | 5.11회 | 5.38회 | 1.22회 | 2.35회 | 3.89회 | 5.14회 | 1.03회 |
| 재고자산회전율 | 0.76회 | 1.43회 | 2.09회 | 2.71회 | 0.61회 | 1.16회 | 1.72회 | 2.46회 | 0.61회 | 1.6회 | 2.72회 | 2.91회 | 0.55회 |
| 매입채무회전율 | 4.03회 | 7.93회 | 10.19회 | 14.65회 | 3.33회 | 6.32회 | 10.35회 | 16.32회 | 4.21회 | 8.33회 | 14.37회 | 20.48회 | 3.97회 |