• 개요 자산총계는 3.75조원, 부채총계는 2.70조원, 자본총계는 1.04조원으로 나타났습니다. 매출액은 5458.5억원, 영업이익은 404.9억원, 순이익은 270.7억원이며, 현금은 6107.1억원입니다. 영업 현금흐름은 853.7억원, 투자 현금흐름은 121.7억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 27.87%, 부채비율은 258.81%이며 차입금의존도는 10.41%입니다. 이자보상배율은 2.09배로 나타났습니다. 단기차입금은 0원이고 장기차입금은 3901.0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 100.33%, 당좌비율은 95.5%, 현금비율은 32.88%입니다. 유동자산은 1.86조원, 유동부채도 1.86조원으로 동일했습니다. 현금은 6107.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 7.42%, 순이익률은 4.96%이며 ROA는 0.72%, ROE는 2.59%로 나타났습니다. EBITDA는 404.9억원이며 EBITDA율은 7.42%입니다. 금융비용율은 3.55%입니다. • 기간별 변화 추이 전기 대비 매출액은 5458.5억원으로 485.3억원 감소했습니다. 전기 대비 영업이익은 404.9억원으로 79.0억원 감소했습니다. 전기 대비 부채비율은 258.81%로 75.61pp 상승했습니다. 전기 대비 ROE는 2.59%로 0.31ppt 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.15회, 매출채권회전율은 2.83회, 재고회전율은 6.08회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 22건, 정정공시 2건 2026-01-19 [기재정정]타인에대한채무보증결정
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,513억 | 12,187억 | 18,989억 | 26,021억 | 6,613억 | 14,007억 | 20,984억 | 28,853억 | 5,944억 | 12,319억 | 18,327억 | 24,674억 | 5,458억 |
| 영업이익 | 206억 | 363억 | 787억 | 826억 | 398억 | 897억 | 1,596억 | 2,257억 | 484억 | 1,038억 | 1,549억 | 2,092억 | 405억 |
| 당기순이익 | 2,271억 | 3,017억 | 3,417억 | 3,099억 | 110억 | 327억 | 968억 | 1,939억 | 349억 | 874억 | 2,367억 | 2,693억 | 271억 |
| EBITDA | 206억 | 363억 | 787억 | 826억 | 398억 | 897억 | 1,596억 | 2,257억 | 484억 | 1,038억 | 1,549억 | 2,092억 | 405억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 31,865억 | 33,146억 | 34,276억 | 35,354억 | 36,709억 | 35,125억 | 33,695억 | 35,738억 | 34,330억 | 32,216억 | 35,311억 | 37,231억 | 37,476억 |
| 총부채 | 18,299억 | 19,012억 | 20,075억 | 21,639억 | 24,305억 | 22,445억 | 21,091억 | 22,315억 | 22,206억 | 19,650억 | 21,554억 | 22,787억 | 27,032억 |
| 자기자본 | 13,566억 | 14,133억 | 14,201억 | 13,716억 | 12,403억 | 12,680억 | 12,604억 | 13,423억 | 12,124억 | 12,565억 | 13,757억 | 14,443억 | 10,444억 |
| 유동자산 | 12,718억 | 12,765억 | 12,677억 | 13,458억 | 15,317억 | 12,744억 | 12,186억 | 15,362억 | 14,216억 | 12,378억 | 16,910억 | 18,369억 | 18,634억 |
| 유동부채 | 12,394억 | 11,436억 | 11,942억 | 13,338억 | 16,153억 | 14,689억 | 14,512억 | 16,380억 | 15,981억 | 14,251억 | 14,000억 | 14,540억 | 18,572억 |
| 재고자산 | 723억 | 778억 | 763억 | 736억 | 760억 | 755억 | 754억 | 720억 | 833억 | 775억 | 794억 | 882억 | 897억 |
| 매출채권 | 2,287억 | 2,919억 | 2,761억 | 3,271억 | 2,519억 | 2,904억 | 2,579억 | 3,410억 | 2,531억 | 2,440억 | 2,233억 | 2,519억 | 1,930억 |
| 현금및현금성자산 | 1,814억 | 2,173억 | 2,303억 | 3,876억 | 4,195억 | 2,933억 | 3,461억 | 4,522억 | 3,290억 | 2,662억 | 7,000억 | 5,460억 | 6,107억 |
| 당좌자산 | 11,996억 | 11,987억 | 11,914억 | 12,723억 | 14,557억 | 11,989억 | 11,432억 | 14,642억 | 13,383억 | 11,603억 | 16,116억 | 17,487억 | 17,736억 |
| 매입채무 | 1,420억 | 1,502억 | 2,072억 | 2,101억 | 2,135억 | 2,370억 | 2,048억 | 2,307억 | 1,704억 | 1,530억 | 1,605억 | 1,717억 | 1,679억 |
| 투자CF | 286억 | 872억 | 64억 | 333억 | -891억 | -493억 | 411억 | 143억 | -560억 | 152억 | 4,484억 | 1,089억 | 122억 |
| 재무CF | -20억 | -972억 | 139억 | 1,210억 | 102억 | -1,443억 | -2,534억 | -2,106억 | -930억 | -2,942억 | -3,543억 | -2,699억 | -383억 |
| 금융비용 | 118억 | 255억 | 409억 | 529억 | 181억 | 350억 | 476억 | 768억 | 153억 | 298억 | 420억 | 587억 | 194억 |
| PPE(유형자산) | 10,809억 | 11,262억 | 11,309억 | 11,264억 | 11,302억 | 11,405억 | 11,436억 | 11,549억 | 11,624억 | 11,577억 | 10,706억 | 10,549억 | 11,016억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -301억 | 426억 | 252억 | 494억 | 1,095억 | 960억 | 1,706억 | 2,564억 | 259억 | 963억 | 1,551억 | 2,556억 | 854억 |
| 투자CF | 286억 | 872억 | 64억 | 333억 | -891억 | -493억 | 411억 | 143억 | -560억 | 152억 | 4,484억 | 1,089억 | 122억 |
| 재무CF | -20억 | -972억 | 139억 | 1,210억 | 102억 | -1,443억 | -2,534억 | -2,106억 | -930억 | -2,942억 | -3,543억 | -2,699억 | -383억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 134.89% | 134.52% | 141.36% | 157.77% | 195.96% | 177.01% | 167.33% | 166.24% | 183.15% | 156.39% | 156.68% | 157.77% | 258.81% |
| 자기자본비율 | 42.57% | 42.64% | 41.43% | 38.79% | 33.79% | 36.1% | 37.41% | 37.56% | 35.32% | 39% | 38.96% | 38.79% | 27.87% |
| 단기차입금 | 4,642억 | 3,491억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 2,410억 | 3,758억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2,694억 | 2,574억 | 2,907억 | 2,208억 | 3,171억 | 3,782억 | 3,901억 |
| 금융비용 | 118억 | 255억 | 409억 | 529억 | 181억 | 350억 | 476억 | 768억 | 153억 | 298억 | 420억 | 587억 | 194억 |
| PPE(유형자산) | 10,809억 | 11,262억 | 11,309억 | 11,264억 | 11,302억 | 11,405억 | 11,436억 | 11,549억 | 11,624억 | 11,577억 | 10,706억 | 10,549억 | 11,016억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.729% | 2.975% | 4.145% | 3.175% | 6.025% | 6.406% | 7.605% | 7.824% | 8.142% | 8.43% | 8.454% | 8.48% | 7.417% |
| 순이익률 | 41.201% | 24.754% | 17.994% | 11.908% | 1.666% | 2.334% | 4.612% | 6.721% | 5.866% | 7.096% | 12.917% | 10.914% | 4.959% |
| ROA | 7.128% | 9.101% | 9.969% | 8.764% | 0.3% | 0.931% | 2.872% | 5.426% | 1.016% | 2.713% | 6.704% | 7.233% | 0.722% |
| ROE | 16.743% | 21.344% | 24.06% | 22.591% | 0.888% | 2.578% | 7.679% | 14.448% | 2.876% | 6.957% | 17.208% | 18.644% | 2.592% |
| EBITDA율 | 3.729% | 2.975% | 4.145% | 3.175% | 6.025% | 6.406% | 7.605% | 7.824% | 8.142% | 8.43% | 8.454% | 8.48% | 7.417% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 121.06% | 55.81% | 37.04% | -74.59% | 111.83% | 49.81% | 37.5% | -79.4% | 107.26% | 48.77% | 34.63% | -77.88% |
| 영업이익증가율 | - | 76.39% | 117.07% | 4.97% | -51.78% | 125.23% | 77.85% | 41.45% | -78.56% | 114.59% | 49.19% | 35.04% | -80.65% |
| 순이익증가율 | - | 32.81% | 13.27% | -9.32% | -96.44% | 196.7% | 196.1% | 100.37% | -82.02% | 150.69% | 170.81% | 13.75% | -89.95% |
| 총자산증가율 | - | 4.02% | 3.41% | 3.15% | 3.83% | -4.31% | -4.07% | 6.06% | -3.94% | -6.16% | 9.61% | 5.44% | 0.66% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.37회 | 0.55회 | 0.74회 | 0.18회 | 0.4회 | 0.62회 | 0.81회 | 0.17회 | 0.38회 | 0.52회 | 0.66회 | 0.15회 |
| 매출채권회전율 | 2.41회 | 4.17회 | 6.88회 | 7.95회 | 2.63회 | 4.82회 | 8.14회 | 8.46회 | 2.35회 | 5.05회 | 8.21회 | 9.8회 | 2.83회 |
| 재고자산회전율 | 7.63회 | 15.67회 | 24.89회 | 35.38회 | 8.7회 | 18.54회 | 27.85회 | 40.05회 | 7.13회 | 15.9회 | 23.09회 | 27.96회 | 6.08회 |
| 매입채무회전율 | 3.88회 | 8.11회 | 9.17회 | 12.39회 | 3.1회 | 5.91회 | 10.25회 | 12.5회 | 3.49회 | 8.05회 | 11.42회 | 14.37회 | 3.25회 |