• 개요 2026년 1분기보고서 기준, 현대모비스의 총자산은 73.92조원, 부채는 23.27조원, 자본은 50.65조원으로 나타났습니다. 매출액은 15.56조원, 영업이익은 8,026.5억원, 순이익은 8,830.5억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 68.52%이며, 부채비율은 45.94%입니다. 차입금의존도는 3.99%이고, 이자보상배율은 9.22배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 225.17%, 당좌비율은 176.37%, 현금비율은 38.96%입니다. 유동자산은 32.61조원, 유동부채는 14.48조원이며, 현금은 5.64조원으로 기록되었습니다. 단기차입금은 9634.4억원, 장기차입금은 1.99조원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 5.16%, 순이익률은 5.67%이며, ROA는 1.19%, ROE는 1.74%입니다. EBITDA율은 5.16%이고, 금융비용율은 0.56%로 나타났습니다. 영업이익은 8,026.5억원, 순이익은 8,830.5억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기(14.75조원) 대비 0.81조원 증가했습니다. 영업이익은 7,766.8억원 대비 259.7억원 증가했으며, 부채비율은 46.8%에서 45.94%로 0.86%포인트 감소했습니다. ROE는 2.2%에서 1.74%로 0.46%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 1.29회, 재고회전율은 2.2회로 나타났습니다. EBITDA는 8,026.5억원이며, 유형자산은 12.52조원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 5건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146,670억 | 303,519억 | 445,822억 | 592,544억 | 138,692억 | 285,245억 | 425,263억 | 572,370억 | 147,520억 | 306,883억 | 457,202억 | 611,181억 | 155,605억 |
| 영업이익 | 4,181억 | 10,819억 | 17,721억 | 22,953억 | 5,427억 | 11,788억 | 20,873억 | 30,735억 | 7,767억 | 16,467억 | 24,270억 | 33,575억 | 8,026억 |
| 당기순이익 | 8,418억 | 17,738억 | 27,719억 | 34,233억 | 8,624억 | 18,600억 | 27,813억 | 40,602억 | 10,317억 | 19,662억 | 28,967억 | 36,647억 | 8,831억 |
| EBITDA | 4,181억 | 10,819억 | 17,721억 | 22,953억 | 5,427억 | 11,788억 | 20,873억 | 30,735억 | 7,767억 | 16,467억 | 24,270억 | 33,575억 | 8,026억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 573,189억 | 584,593억 | 588,155억 | 585,858억 | 607,839억 | 626,038억 | 622,254억 | 665,969억 | 684,948억 | 676,806억 | 698,318억 | 704,005억 | 739,172억 |
| 총부채 | 187,976억 | 190,038억 | 183,710억 | 179,305억 | 192,945억 | 198,394억 | 189,285억 | 204,787억 | 218,393억 | 209,779억 | 219,350억 | 211,877억 | 232,692억 |
| 자기자본 | 385,214억 | 394,555억 | 404,445억 | 406,553억 | 414,894억 | 427,645억 | 432,969억 | 461,182억 | 466,555억 | 467,026억 | 478,968억 | 492,128억 | 506,479억 |
| 유동자산 | 270,597억 | 270,394억 | 262,183억 | 255,652억 | 266,619억 | 270,094억 | 264,005억 | 284,241억 | 298,835억 | 291,909억 | 302,171억 | 303,664억 | 326,103억 |
| 유동부채 | 126,731억 | 128,484억 | 122,042억 | 120,528억 | 128,457억 | 125,817억 | 114,797억 | 127,452억 | 138,308억 | 131,205억 | 137,290억 | 130,580억 | 144,828억 |
| 재고자산 | 53,378억 | 55,164억 | 56,423억 | 55,116억 | 59,208억 | 60,436억 | 60,659억 | 67,629억 | 68,528억 | 66,111억 | 67,859억 | 68,618억 | 70,671억 |
| 매출채권 | 106,726억 | 107,678억 | 102,367억 | 101,342억 | 99,308억 | 95,880억 | 95,573억 | 102,844억 | 115,853억 | 108,328억 | 109,255억 | 108,272억 | 120,524억 |
| 현금및현금성자산 | 51,674억 | 48,109억 | 48,908억 | 50,794억 | 57,433억 | 61,947억 | 52,205억 | 47,885억 | 46,326억 | 52,247억 | 54,417억 | 49,224억 | 56,431억 |
| 당좌자산 | 217,219억 | 215,230억 | 205,760억 | 200,535억 | 207,411억 | 209,659억 | 203,347억 | 216,611억 | 230,307억 | 225,798억 | 234,312억 | 235,046억 | 255,431억 |
| 매입채무 | 81,670억 | 80,588억 | 80,261억 | 77,422억 | 82,181억 | 77,966억 | 71,245억 | 80,892억 | 86,730억 | 81,761억 | 80,519억 | 81,281억 | 92,390억 |
| 투자CF | -6,464억 | -15,470억 | -21,498억 | -25,414억 | -11,846억 | -19,932억 | -29,748억 | -45,891억 | -6,628억 | -13,770억 | -22,554억 | -32,337억 | -4,300억 |
| 재무CF | -1,633억 | -5,683억 | -16,609억 | -18,894억 | 13억 | -2,194억 | -3,059억 | -2,550억 | -1,775억 | -7,597억 | -8,289억 | -12,047억 | -1,514억 |
| 금융비용 | 1,991억 | 3,939억 | 4,928억 | 6,052억 | 897억 | 2,205억 | 3,863억 | 4,863억 | 948억 | 2,123억 | 2,838억 | 3,552억 | 871억 |
| PPE(유형자산) | 94,846억 | 97,296억 | 100,346억 | 104,809억 | 108,455억 | 112,679억 | 113,944억 | 120,035억 | 119,638억 | 118,540억 | 120,890억 | 123,466억 | 125,244억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 17,474억 | 27,136억 | 44,537억 | 53,426억 | 17,288억 | 31,267억 | 33,572억 | 42,527억 | 6,273억 | 26,733억 | 37,346억 | 44,725억 | 11,167억 |
| 투자CF | -6,464억 | -15,470억 | -21,498억 | -25,414억 | -11,846억 | -19,932억 | -29,748억 | -45,891억 | -6,628억 | -13,770억 | -22,554억 | -32,337억 | -4,300억 |
| 재무CF | -1,633억 | -5,683억 | -16,609억 | -18,894억 | 13억 | -2,194억 | -3,059억 | -2,550억 | -1,775억 | -7,597억 | -8,289억 | -12,047억 | -1,514억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 48.80% | 48.17% | 45.42% | 44.10% | 46.50% | 46.39% | 43.72% | 44.40% | 46.81% | 44.92% | 45.80% | 43.05% | 45.94% |
| 자기자본비율 | 67.2% | 67.49% | 68.77% | 69.4% | 68.26% | 68.31% | 69.58% | 69.25% | 68.12% | 69% | 68.59% | 69.91% | 68.52% |
| 단기차입금 | 20,723억 | 22,044억 | 15,815억 | 15,401억 | 14,257억 | 11,501억 | 9,458억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 9,634억 |
| 장기차입금 | 13,079억 | 10,360억 | 8,677억 | 6,921억 | 10,155억 | 15,665억 | 17,197억 | 19,275억 | 20,148억 | 18,830억 | 17,836억 | 18,185억 | 19,854억 |
| 금융비용 | 1,991억 | 3,939억 | 4,928억 | 6,052억 | 897억 | 2,205억 | 3,863억 | 4,863억 | 948억 | 2,123억 | 2,838억 | 3,552억 | 871억 |
| PPE(유형자산) | 94,846억 | 97,296억 | 100,346억 | 104,809억 | 108,455억 | 112,679억 | 113,944억 | 120,035억 | 119,638억 | 118,540억 | 120,890억 | 123,466억 | 125,244억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.851% | 3.564% | 3.975% | 3.874% | 3.913% | 4.132% | 4.908% | 5.37% | 5.265% | 5.366% | 5.308% | 5.493% | 5.158% |
| 순이익률 | 5.739% | 5.844% | 6.218% | 5.777% | 6.218% | 6.521% | 6.54% | 7.094% | 6.994% | 6.407% | 6.336% | 5.996% | 5.675% |
| ROA | 1.469% | 3.034% | 4.713% | 5.843% | 1.419% | 2.971% | 4.47% | 6.097% | 1.506% | 2.905% | 4.148% | 5.206% | 1.195% |
| ROE | 2.185% | 4.496% | 6.854% | 8.42% | 2.079% | 4.349% | 6.424% | 8.804% | 2.211% | 4.21% | 6.048% | 7.447% | 1.744% |
| EBITDA율 | 2.851% | 3.564% | 3.975% | 3.874% | 3.913% | 4.132% | 4.908% | 5.37% | 5.265% | 5.366% | 5.308% | 5.493% | 5.158% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.94% | 46.88% | 32.91% | -76.59% | 105.67% | 49.09% | 34.59% | -74.23% | 108.03% | 48.98% | 33.68% | -74.54% |
| 영업이익증가율 | - | 158.76% | 63.8% | 29.53% | -76.36% | 117.22% | 77.08% | 47.24% | -74.73% | 112.01% | 47.39% | 38.34% | -76.09% |
| 순이익증가율 | - | 110.72% | 56.27% | 23.5% | -74.81% | 115.69% | 49.53% | 45.98% | -74.59% | 90.57% | 47.33% | 26.52% | -75.9% |
| 총자산증가율 | - | 1.99% | 0.61% | -0.39% | 3.75% | 2.99% | -0.6% | 7.03% | 2.85% | -1.19% | 3.18% | 0.81% | 5% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.26회 | 0.52회 | 0.76회 | 1.01회 | 0.23회 | 0.46회 | 0.68회 | 0.86회 | 0.22회 | 0.45회 | 0.65회 | 0.87회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 1.37회 | 2.82회 | 4.36회 | 5.85회 | 1.4회 | 2.98회 | 4.45회 | 5.57회 | 1.27회 | 2.83회 | 4.18회 | 5.64회 | 1.29회 |
| 재고자산회전율 | 2.75회 | 5.5회 | 7.9회 | 10.75회 | 2.34회 | 4.72회 | 7.01회 | 8.46회 | 2.15회 | 4.64회 | 6.74회 | 8.91회 | 2.2회 |
| 매입채무회전율 | 1.8회 | 3.77회 | 5.55회 | 7.65회 | 1.69회 | 3.66회 | 5.97회 | 7.08회 | 1.7회 | 3.75회 | 5.68회 | 7.52회 | 1.68회 |