• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로 화천기계(주)의 자산총계는 1,830.0억원, 부채총계는 404.2억원, 자본총계는 1,425.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 462.5억원, 영업이익은 -6.0억원, 순이익은 11.3억원이며, EBITDA는 -6.0억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 77.91%, 부채비율은 28.35%이며, 차입금의존도는 1.64%입니다. 이자보상배율은 -28.04배이고, 금융비용율은 0.05%입니다. 단기차입금은 0이며, 장기차입금은 30.0억원으로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 178.09%, 당좌비율은 117.45%, 현금비율은 27.41%입니다. 유동자산은 645.7억원, 유동부채는 362.6억원이며, 현금은 99.4억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.31%, 순이익률은 2.43%이며, ROA는 0.62%, ROE는 0.79%입니다. 영업이익은 -6.0억원, 순이익은 11.3억원, EBITDA율은 -1.31%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 4.3억원 증가했습니다. 영업이익은 3.9억원 증가했습니다. 부채비율은 3.05%포인트 상승했습니다. ROE는 1.29%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.25회, 매출채권회전율은 2.14회, 재고회전율은 2.1회입니다. 영업활동 현금흐름은 50.6억원, 투자활동 현금흐름은 -35.3억원이며, 유형자산은 879.1억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 7건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 388억 | 817억 | 1,171억 | 1,619억 | 465억 | 1,103억 | 1,711억 | 2,324억 | 458억 | 1,128억 | 1,668억 | 2,145억 | 462억 |
| 영업이익 | -12억 | -8억 | -24억 | -30억 | 1억 | 19억 | 22억 | 20억 | -10억 | 11억 | 13억 | 2억 | -6억 |
| 당기순이익 | -3억 | 9억 | 3억 | 8억 | 11억 | 33억 | 39억 | 59억 | -7억 | 8억 | 25억 | 28억 | 11억 |
| EBITDA | -12억 | -8억 | -24억 | -30억 | 1억 | 19억 | 22억 | 20억 | -10억 | 11억 | 13억 | 2억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,584억 | 1,605억 | 1,564억 | 1,675억 | 1,718억 | 1,836억 | 1,801억 | 1,743억 | 1,722억 | 1,829억 | 1,870억 | 1,750억 | 1,830억 |
| 총부채 | 305억 | 306억 | 272억 | 300억 | 337억 | 430억 | 389억 | 353억 | 348억 | 433억 | 457억 | 332억 | 404억 |
| 자기자본 | 1,279억 | 1,298억 | 1,292억 | 1,376억 | 1,380억 | 1,406억 | 1,412억 | 1,390억 | 1,374억 | 1,396억 | 1,413억 | 1,418억 | 1,426억 |
| 유동자산 | 736억 | 717억 | 674억 | 795억 | 851억 | 955억 | 739억 | 724억 | 689억 | 744억 | 725억 | 570억 | 646억 |
| 유동부채 | 300억 | 300억 | 262억 | 293억 | 331억 | 424억 | 383억 | 346억 | 341억 | 415억 | 432억 | 294억 | 363억 |
| 재고자산 | 192억 | 194억 | 211억 | 196억 | 209억 | 201억 | 205억 | 167억 | 165억 | 147억 | 216억 | 206억 | 220억 |
| 매출채권 | 170억 | 176억 | 143억 | 206억 | 214억 | 240억 | 201억 | 204억 | 221억 | 204억 | 203억 | 197억 | 216억 |
| 현금및현금성자산 | 41억 | 61억 | 55억 | 52억 | 75억 | 250억 | 44억 | 74억 | 70억 | 231억 | 153억 | 82억 | 99억 |
| 당좌자산 | 543억 | 524억 | 463억 | 598억 | 642억 | 754억 | 534억 | 558억 | 524억 | 597억 | 509억 | 364억 | 426억 |
| 매입채무 | 199억 | 217억 | 167억 | 204억 | 228억 | 315억 | 288억 | 256억 | 243억 | 303억 | 306억 | 181억 | 271억 |
| 투자CF | -73억 | -76억 | -73억 | -182억 | -9억 | 51억 | -182억 | -171억 | 30억 | 33억 | -14억 | 9억 | -35억 |
| 재무CF | 0억 | -7억 | -7억 | 83억 | 0억 | -8억 | -8억 | -9억 | 0억 | -2억 | -0억 | 19억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 649억 | 678억 | 687억 | 685억 | 675억 | 665억 | 749억 | 737억 | 754억 | 797억 | 845억 | 870억 | 879억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -48억 | -17억 | -26억 | -10억 | 32억 | 155억 | 183억 | 202억 | -35억 | 126억 | 93억 | -18억 | 51억 |
| 투자CF | -73억 | -76억 | -73억 | -182억 | -9억 | 51억 | -182억 | -171억 | 30억 | 33억 | -14억 | 9억 | -35억 |
| 재무CF | 0억 | -7억 | -7억 | 83억 | 0억 | -8억 | -8억 | -9억 | 0억 | -2억 | -0억 | 19억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 23.86% | 23.60% | 21.02% | 21.78% | 24.44% | 30.60% | 27.57% | 25.40% | 25.30% | 31.05% | 32.38% | 23.38% | 28.35% |
| 자기자본비율 | 80.74% | 80.91% | 82.63% | 82.12% | 80.36% | 76.57% | 78.39% | 79.74% | 79.81% | 76.31% | 75.54% | 81.05% | 77.91% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 8억 | 10억 | 30억 | 30억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 649억 | 678억 | 687억 | 685억 | 675억 | 665억 | 749억 | 737억 | 754억 | 797억 | 845억 | 870억 | 879억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.011% | -1.028% | -2.029% | -1.876% | 0.146% | 1.76% | 1.293% | 0.875% | -2.165% | 0.968% | 0.801% | 0.106% | -1.307% |
| 순이익률 | -0.872% | 1.156% | 0.274% | 0.474% | 2.448% | 2.962% | 2.287% | 2.546% | -1.584% | 0.715% | 1.495% | 1.289% | 2.435% |
| ROA | -0.214% | 0.588% | 0.205% | 0.459% | 0.663% | 1.78% | 2.172% | 3.394% | -0.421% | 0.441% | 1.333% | 1.58% | 0.615% |
| ROE | -0.265% | 0.727% | 0.248% | 0.558% | 0.824% | 2.325% | 2.771% | 4.256% | -0.528% | 0.578% | 1.764% | 1.949% | 0.79% |
| EBITDA율 | -3.011% | -1.028% | -2.029% | -1.876% | 0.146% | 1.76% | 1.293% | 0.875% | -2.165% | 0.968% | 0.801% | 0.106% | -1.307% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 110.59% | 43.39% | 38.2% | -71.28% | 137.3% | 55.04% | 35.85% | -80.28% | 146.27% | 47.79% | 28.64% | -78.44% |
| 영업이익증가율 | - | 28.09% | -182.96% | -27.83% | 102.24% | 2,756.3% | 13.92% | -8.1% | -148.79% | 210.06% | 22.34% | -82.95% | -365.41% |
| 순이익증가율 | - | 379.07% | -65.99% | 139.24% | 48.17% | 187.19% | 19.7% | 51.25% | -112.26% | 211.24% | 208.84% | 10.9% | -59.27% |
| 총자산증가율 | - | 1.34% | -2.56% | 7.13% | 2.55% | 6.87% | -1.88% | -3.22% | -1.22% | 6.23% | 2.24% | -6.45% | 4.58% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.51회 | 0.75회 | 0.97회 | 0.27회 | 0.6회 | 0.95회 | 1.33회 | 0.27회 | 0.62회 | 0.89회 | 1.23회 | 0.25회 |
| 매출채권회전율 | 2.28회 | 4.63회 | 8.21회 | 7.85회 | 2.17회 | 4.6회 | 8.51회 | 11.38회 | 2.08회 | 5.54회 | 8.21회 | 10.86회 | 2.14회 |
| 재고자산회전율 | 2.02회 | 4.22회 | 5.54회 | 8.24회 | 2.23회 | 5.48회 | 8.35회 | 13.94회 | 2.78회 | 7.7회 | 7.73회 | 10.39회 | 2.1회 |
| 매입채무회전율 | 1.95회 | 3.76회 | 7.01회 | 7.92회 | 2.04회 | 3.5회 | 5.94회 | 9.08회 | 1.89회 | 3.73회 | 5.45회 | 11.85회 | 1.71회 |