• 개요 자산총계는 849.6억원, 부채총계는 723.3억원, 자본총계는 126.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 182.2억원, 영업이익은 9.3억원, 순이익은 7.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 14.86%이며, 부채비율은 572.8%로 나타났습니다. 차입금의존도는 55.05%이고, 이자보상배율은 1.23배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 44.49%, 당좌비율은 39.27%, 현금비율은 8.25%로 기록되었습니다. 유동자산은 274.3억원, 유동부채는 616.6억원, 현금은 50.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 5.1%, 순이익률은 4.03%이며, ROA는 0.86%, ROE는 5.81%였습니다. EBITDA율은 5.1%, 금융비용율은 4.15%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 471.5억원에서 182.2억원으로 289.3억원 감소했습니다. 영업이익은 -6.8억원에서 9.3억원으로 16.1억원 증가했습니다. 부채비율은 736.8%에서 572.8%로 164.0%p 감소했습니다. ROE는 -8.5%에서 5.81%로 14.31%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 2.72회, 재고회전율은 5.66회로 나타났습니다. 유형자산은 436.8억원, EBITDA는 9.3억원이었습니다. 영업현금흐름은 24.6억원, 투자현금흐름은 69.6억원이었으며, 단기차입금은 407.7억원, 장기차입금은 60.0억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 550억 | 717억 | 195억 | 433억 | 630억 | 875억 | 144억 | 335억 | 471억 | 750억 | 182억 |
| 영업이익 | 20억 | 30억 | 11억 | 4억 | 7억 | 22억 | -5억 | 2억 | -1억 | 19억 | 9억 |
| 당기순이익 | 7억 | 18억 | 6억 | -72억 | -80억 | -64억 | -5억 | -3억 | -9억 | 4억 | 7억 |
| EBITDA | 20억 | 30억 | 11억 | 4억 | 7억 | 22억 | -5억 | 2억 | -1억 | 19억 | 9억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 735억 | 767억 | 824억 | 839억 | 795억 | 852억 | 814억 | 857억 | 876억 | 859억 | 850억 |
| 총부채 | 605억 | 626억 | 677억 | 769억 | 734억 | 738억 | 705억 | 748억 | 771억 | 741억 | 723억 |
| 자기자본 | 130억 | 141억 | 147억 | 70억 | 61억 | 114억 | 109억 | 109억 | 105억 | 117억 | 126억 |
| 유동자산 | 240억 | 240억 | 269억 | 224억 | 176억 | 232억 | 188억 | 206억 | 224억 | 208억 | 274억 |
| 유동부채 | 454억 | 476억 | 527억 | 498억 | 488억 | 492억 | 491억 | 575억 | 608억 | 613억 | 617억 |
| 재고자산 | 26억 | 27억 | 31억 | 34억 | 29억 | 28억 | 52억 | 46억 | 64억 | 35억 | 32억 |
| 매출채권 | 31억 | 34억 | 46억 | 47억 | 34억 | 45억 | 41억 | 46억 | 61억 | 46억 | 67억 |
| 현금및현금성자산 | 33억 | 25억 | 26억 | 26억 | 1억 | 64억 | 5억 | 1억 | 6억 | 2억 | 51억 |
| 당좌자산 | 214억 | 213억 | 238억 | 191억 | 147억 | 204억 | 136억 | 160억 | 160억 | 173억 | 242억 |
| 매입채무 | 91억 | 80억 | 108억 | 91억 | 56억 | 73억 | 57억 | 71억 | 89억 | 115억 | 140억 |
| 투자CF | -104억 | -149억 | -36억 | -76억 | -78억 | -20억 | -5억 | -30억 | -35억 | -40억 | 70억 |
| 재무CF | 16억 | 32억 | 37억 | 96억 | 104억 | 69억 | -16억 | 24억 | 33억 | -29억 | -45억 |
| 금융비용 | 20억 | 28억 | 5억 | 17억 | 26억 | 34억 | 8억 | 16억 | 24억 | 33억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 284억 | 286억 | 288억 | 361억 | 365억 | 418억 | 423억 | 446억 | 445억 | 443억 | 437억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 96억 | 117억 | 0억 | -19억 | -50억 | -10억 | -38억 | -57억 | -56억 | 6억 | 25억 |
| 투자CF | -104억 | -149억 | -36억 | -76억 | -78억 | -20억 | -5억 | -30억 | -35억 | -40억 | 70억 |
| 재무CF | 16억 | 32억 | 37억 | 96억 | 104억 | 69억 | -16억 | 24억 | 33억 | -29억 | -45억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 465.48% | 444.52% | 461.42% | 1103.71% | 1198.28% | 650.31% | 646.55% | 683.52% | 736.77% | 632.05% | 572.80% |
| 자기자본비율 | 17.68% | 18.36% | 17.81% | 8.31% | 7.7% | 13.33% | 13.39% | 12.76% | 11.95% | 13.66% | 14.86% |
| 단기차입금 | 286억 | 292억 | 328억 | 308억 | 347억 | 338억 | 355억 | 437억 | 455억 | 430억 | 408억 |
| 장기차입금 | 100억 | 100억 | 100억 | 228억 | 203억 | 195억 | 162억 | 128억 | 119억 | 82억 | 60억 |
| 금융비용 | 20억 | 28억 | 5억 | 17억 | 26억 | 34억 | 8억 | 16억 | 24억 | 33억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 284억 | 286억 | 288억 | 361억 | 365억 | 418억 | 423억 | 446억 | 445억 | 443억 | 437억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.654% | 4.164% | 5.754% | 0.866% | 1.132% | 2.486% | -3.408% | 0.506% | -0.144% | 2.583% | 5.103% |
| 순이익률 | 1.352% | 2.535% | 3.031% | -16.55% | -12.652% | -7.307% | -3.218% | -0.961% | -1.879% | 0.563% | 4.03% |
| ROA | 1.012% | 2.369% | 0.719% | -8.538% | -10.022% | -7.5% | -0.57% | -0.375% | -1.011% | 0.492% | 0.864% |
| ROE | 5.722% | 12.898% | 4.037% | -102.777% | -130.119% | -56.271% | -4.259% | -2.941% | -8.462% | 3.598% | 5.814% |
| EBITDA율 | 3.654% | 4.164% | 5.754% | 0.866% | 1.132% | 2.486% | -3.408% | 0.506% | -0.144% | 2.583% | 5.103% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 30.26% | -72.72% | 121.42% | 45.55% | 38.81% | -83.5% | 132.07% | 40.8% | 59.13% | -75.71% |
| 영업이익증가율 | - | 48.45% | -62.31% | -66.69% | 90.32% | 204.89% | -122.61% | 134.49% | -140.1% | 2,950.36% | -52.03% |
| 순이익증가율 | - | 144.2% | -67.39% | -1,309% | -11.27% | 19.83% | 92.73% | 30.71% | -175.29% | 147.65% | 73.97% |
| 총자산증가율 | - | 4.32% | 7.43% | 1.82% | -5.21% | 7.14% | -4.48% | 5.31% | 2.18% | -1.96% | -1.05% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.75회 | 0.93회 | 0.24회 | 0.52회 | 0.79회 | 1.03회 | 0.18회 | 0.39회 | 0.54회 | 0.87회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 17.51회 | 21.32회 | 4.21회 | 9.21회 | 18.58회 | 19.4회 | 3.51회 | 7.35회 | 7.79회 | 16.16회 | 2.72회 |
| 재고자산회전율 | 21.44회 | 26.32회 | 6.41회 | 12.89회 | 21.46회 | 31.33회 | 2.77회 | 7.33회 | 7.34회 | 21.37회 | 5.66회 |
| 매입채무회전율 | 6.05회 | 8.93회 | 1.8회 | 4.78회 | 11.28회 | 11.96회 | 2.53회 | 4.68회 | 5.28회 | 6.5회 | 1.3회 |