• 개요 2026년 1분기(2026년 1월~3월) 기준, (주)모나리자의 자산총계는 1,043.0억원, 부채총계는 183.7억원, 자본총계는 859.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 322.9억원, 영업이익은 3.3억원, 순이익은 3.4억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 82.39%이며, 부채비율은 21.37%였습니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 36.35배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 429.5억원, 유동부채는 165.4억원이었으며, 현금은 138.7억원을 보유했습니다. 유동비율은 259.64%, 당좌비율은 168.93%, 현금비율은 83.82%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.01%, 순이익률은 1.04%, EBITDA율은 1.01%였습니다. ROA는 0.32%, ROE는 0.39%로 보고되었습니다. EBITDA는 3.3억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동일 분기 대비 6.3억원 증가했습니다. 영업이익은 -3.8억원에서 3.3억원으로 전환되어 7.1억원 증가했습니다. 부채비율은 18.0%에서 21.37%로 3.37pp 상승했습니다. ROE는 -0.2%에서 0.39%로 0.59pp 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.31회, 매출채권회전율은 2.43회, 재고회전율은 2.15회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며, 정정공시가 2건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 334억 | 651억 | 965억 | 1,298억 | 325억 | 644억 | 953억 | 1,263억 | 317억 | 615억 | 925억 | 1,240억 | 323억 |
| 영업이익 | 13억 | 29억 | 44억 | 65억 | 13억 | 26억 | 26억 | 10억 | -4억 | 1억 | 1억 | 3억 | 3억 |
| 당기순이익 | 11억 | 65억 | 76억 | 91억 | 13억 | 21억 | 23억 | 12억 | -2억 | 3억 | 4억 | 15억 | 3억 |
| EBITDA | 13억 | 29억 | 44억 | 65억 | 13억 | 26억 | 26억 | 10억 | -4억 | 1억 | 1억 | 3억 | 3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 965억 | 1,030억 | 978억 | 970억 | 1,020억 | 987억 | 972억 | 972억 | 951억 | 961억 | 968억 | 1,006억 | 1,043억 |
| 총부채 | 197억 | 207억 | 181억 | 158억 | 213억 | 171억 | 154억 | 165억 | 145억 | 151억 | 157억 | 131억 | 184억 |
| 자기자본 | 768억 | 823억 | 798억 | 813억 | 807억 | 816억 | 817억 | 807억 | 805억 | 810억 | 811억 | 874억 | 859억 |
| 유동자산 | 366억 | 523억 | 475억 | 476억 | 526억 | 498억 | 482억 | 443억 | 426억 | 424억 | 427억 | 400억 | 430억 |
| 유동부채 | 175억 | 185억 | 160억 | 142억 | 198억 | 159억 | 142억 | 154억 | 138억 | 144억 | 150억 | 113억 | 165억 |
| 재고자산 | 116억 | 126억 | 126억 | 121억 | 124억 | 132억 | 136억 | 144억 | 130억 | 147억 | 149억 | 145억 | 150억 |
| 매출채권 | 121억 | 120억 | 130억 | 130억 | 132억 | 127억 | 128억 | 129억 | 122억 | 128억 | 131억 | 121억 | 133억 |
| 현금및현금성자산 | 122억 | 270억 | 212억 | 197억 | 243억 | 231억 | 211억 | 159억 | 159억 | 139억 | 138억 | 126억 | 139억 |
| 당좌자산 | 250억 | 397억 | 349억 | 354억 | 402억 | 366억 | 347억 | 299억 | 296억 | 277억 | 278억 | 255억 | 279억 |
| 매입채무 | 58억 | 55억 | 45억 | 20억 | 57억 | 57억 | 49억 | 55억 | 50억 | 50억 | 52억 | 18억 | 55억 |
| 투자CF | 71억 | 220억 | 212억 | 185억 | -8억 | 2억 | -10억 | -57억 | -10억 | -30억 | -47억 | -54억 | -12억 |
| 재무CF | -31억 | -50억 | -108억 | -109억 | -1억 | -21억 | -22억 | -23억 | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 425억 | 421억 | 420억 | 413억 | 412억 | 413억 | 414억 | 452억 | 449억 | 461억 | 466억 | 533억 | 540억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 31억 | 50억 | 57억 | 71억 | 55억 | 53억 | 46억 | 43억 | 11억 | 12억 | 30억 | 26억 | 26억 |
| 투자CF | 71억 | 220억 | 212억 | 185억 | -8억 | 2억 | -10억 | -57억 | -10억 | -30억 | -47억 | -54억 | -12억 |
| 재무CF | -31억 | -50억 | -108억 | -109억 | -1억 | -21억 | -22억 | -23억 | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 25.63% | 25.11% | 22.64% | 19.39% | 26.36% | 20.99% | 18.90% | 20.41% | 18.03% | 18.65% | 19.32% | 15.02% | 21.37% |
| 자기자본비율 | 79.6% | 79.93% | 81.54% | 83.76% | 79.14% | 82.65% | 84.1% | 83.05% | 84.72% | 84.28% | 83.81% | 86.94% | 82.39% |
| 단기차입금 | 20억 | 20억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 425억 | 421억 | 420억 | 413억 | 412억 | 413억 | 414억 | 452억 | 449억 | 461억 | 466억 | 533억 | 540억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.78% | 4.43% | 4.554% | 4.998% | 4.103% | 4.011% | 2.754% | 0.778% | -1.207% | 0.087% | 0.07% | 0.256% | 1.009% |
| 순이익률 | 3.155% | 10.004% | 7.915% | 7.047% | 3.849% | 3.326% | 2.381% | 0.981% | -0.509% | 0.484% | 0.449% | 1.207% | 1.044% |
| ROA | 1.093% | 6.322% | 7.81% | 9.422% | 1.227% | 2.17% | 2.335% | 1.275% | -0.169% | 0.309% | 0.429% | 1.489% | 0.323% |
| ROE | 1.373% | 7.91% | 9.578% | 11.249% | 1.55% | 2.626% | 2.776% | 1.536% | -0.2% | 0.367% | 0.512% | 1.713% | 0.392% |
| EBITDA율 | 3.78% | 4.43% | 4.554% | 4.998% | 4.103% | 4.011% | 2.754% | 0.778% | -1.207% | 0.087% | 0.07% | 0.256% | 1.009% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 94.58% | 48.37% | 34.41% | -74.95% | 98.26% | 47.84% | 32.62% | -74.94% | 94.2% | 50.39% | 34.13% | -73.96% |
| 영업이익증가율 | - | 128.06% | 52.49% | 47.54% | -79.44% | 93.84% | 1.51% | -62.53% | -138.85% | 113.97% | 21.79% | 387.82% | 2.77% |
| 순이익증가율 | - | 516.95% | 17.38% | 19.67% | -86.32% | 71.28% | 5.87% | -45.37% | -112.99% | 284.71% | 39.7% | 260.39% | -77.48% |
| 총자산증가율 | - | 6.65% | -4.98% | -0.81% | 5.09% | -3.19% | -1.58% | -0% | -2.17% | 1.1% | 0.71% | 3.9% | 3.72% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.35회 | 0.63회 | 0.99회 | 1.34회 | 0.32회 | 0.65회 | 0.98회 | 1.3회 | 0.33회 | 0.64회 | 0.96회 | 1.23회 | 0.31회 |
| 매출채권회전율 | 2.77회 | 5.44회 | 7.42회 | 9.96회 | 2.46회 | 5.09회 | 7.44회 | 9.82회 | 2.6회 | 4.81회 | 7.06회 | 10.29회 | 2.43회 |
| 재고자산회전율 | 2.88회 | 5.16회 | 7.67회 | 10.69회 | 2.63회 | 4.86회 | 7.03회 | 8.77회 | 2.44회 | 4.18회 | 6.2회 | 8.55회 | 2.15회 |
| 매입채무회전율 | 5.79회 | 11.91회 | 21.45회 | 64.56회 | 5.71회 | 11.28회 | 19.28회 | 22.81회 | 6.28회 | 12.38회 | 17.93회 | 68.75회 | 5.84회 |