• 개요 자산총계는 965.9억원, 부채총계는 553.6억원, 자본총계는 412.3억원이며, 매출액은 46.5억원, 영업이익은 -26.8억원, 순이익은 -31.8억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 42.69%, 부채비율은 134.26%, 차입금의존도는 33.23%, 이자보상배율은 -5.36배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 41.51%, 당좌비율은 41.51%, 현금비율은 28.44%이며, 유동자산은 172.2억원, 유동부채는 414.9억원, 현금은 118.0억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -57.62%, 순이익률은 -68.28%, ROA는 -3.29%, ROE는 -7.71%이며, EBITDA는 -26.8억원, EBITDA율은 -57.62%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 121.2억원 감소했습니다. 영업이익이 63.8억원 증가했습니다. 부채비율이 11,601.94% 감소했습니다. ROE가 514.49% 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.05회, 매출채권회전은 1.01회, 재고회전은 0회이며, 영업활동현금흐름은 -5.7억원, 투자활동현금흐름은 11.6억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,550억 | 2,132억 | 568억 | 1,182억 | 1,364억 | 1,395억 | 69억 | 116억 | 168억 | 224억 | 47억 |
| 영업이익 | -45억 | -37억 | -9억 | -22억 | -49억 | -161억 | -56억 | -91억 | -91억 | -206억 | -27억 |
| 당기순이익 | -34억 | -93억 | -12억 | -23억 | -5억 | -223억 | 11억 | -30억 | -41억 | -50억 | -32억 |
| EBITDA | -45억 | -37억 | -9억 | -22억 | -49억 | -161억 | -56억 | -91억 | -91억 | -206억 | -27억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,488억 | 1,340억 | 1,375억 | 1,661억 | 1,470억 | 1,114억 | 1,029억 | 933억 | 934억 | 976억 | 966억 |
| 총부채 | 1,157억 | 1,066억 | 1,116억 | 1,416억 | 1,203억 | 1,072억 | 974억 | 913억 | 926억 | 531억 | 554억 |
| 자기자본 | 331억 | 274억 | 259억 | 245억 | 267억 | 43억 | 55억 | 20억 | 8억 | 445억 | 412억 |
| 유동자산 | 617억 | 564억 | 653억 | 968억 | 897억 | 545억 | 451억 | 353억 | 411억 | 161억 | 172억 |
| 유동부채 | 823억 | 728억 | 805억 | 1,133억 | 975억 | 868억 | 775억 | 727억 | 749억 | 389억 | 415억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 462억 | 502억 | 600억 | 776억 | 795억 | 492억 | 377억 | 325억 | 338억 | 70억 | 46억 |
| 현금및현금성자산 | 117억 | 34억 | 23억 | 176억 | 90억 | 37억 | 59억 | 12억 | 59억 | 73억 | 118억 |
| 당좌자산 | 617억 | 564억 | 653억 | 968억 | 897억 | 545억 | 451억 | 353억 | 411억 | 161억 | 172억 |
| 매입채무 | 416억 | 419억 | 429억 | 507억 | 353억 | 255억 | 165억 | 120억 | 135억 | 93억 | 73억 |
| 투자CF | 0억 | 54억 | 68억 | 104억 | 273억 | 238억 | -11억 | -14억 | 50억 | 18억 | 12억 |
| 재무CF | -4억 | -52억 | 77억 | 245억 | 309억 | 305억 | 3억 | 3억 | 6억 | 155억 | 39억 |
| 금융비용 | 17억 | 26억 | 5억 | 13억 | 19억 | 54억 | 8억 | 17억 | 24억 | 33억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 125억 | 124억 | 124억 | 123억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 96억 | 7억 | -156억 | -206억 | -526억 | -539억 | 29억 | -14억 | -33억 | -137억 | -6억 |
| 투자CF | 0억 | 54억 | 68억 | 104억 | 273억 | 238억 | -11억 | -14억 | 50억 | 18억 | 12억 |
| 재무CF | -4억 | -52억 | 77억 | 245억 | 309억 | 305억 | 3억 | 3억 | 6억 | 155억 | 39억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 349.45% | 389.77% | 430.92% | 577.60% | 450.65% | 2513.56% | 1769.92% | 4580.60% | 11736.20% | 119.46% | 134.26% |
| 자기자본비율 | 22.25% | 20.42% | 18.84% | 14.76% | 18.16% | 3.83% | 5.35% | 2.14% | 0.84% | 45.57% | 42.69% |
| 단기차입금 | 157억 | 154억 | 251억 | 483억 | 550억 | 547억 | 547억 | 547억 | 551억 | 242억 | 303억 |
| 장기차입금 | 116억 | 77억 | 60억 | 51억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 29억 | 18억 |
| 금융비용 | 17억 | 26억 | 5억 | 13억 | 19억 | 54억 | 8억 | 17억 | 24억 | 33억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 125억 | 124억 | 124억 | 123억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.887% | -1.727% | -1.651% | -1.889% | -3.588% | -11.554% | -80.648% | -78.02% | -54.039% | -92.048% | -57.617% |
| 순이익률 | -2.216% | -4.351% | -2.06% | -1.979% | -0.378% | -15.997% | 16.477% | -26.166% | -24.576% | -22.104% | -68.277% |
| ROA | -2.308% | -6.921% | -0.851% | -1.408% | -0.351% | -20.027% | 1.105% | -3.254% | -4.412% | -5.077% | -3.289% |
| ROE | -10.373% | -33.899% | -4.519% | -9.539% | -1.932% | -523.413% | 20.667% | -152.314% | -522.213% | -11.141% | -7.706% |
| EBITDA율 | -2.887% | -1.727% | -1.651% | -1.889% | -3.588% | -11.554% | -80.648% | -78.02% | -54.039% | -92.048% | -57.617% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 37.56% | -73.35% | 108.07% | 15.38% | 2.29% | -95.05% | 68.22% | 44.45% | 33.67% | -79.24% |
| 영업이익증가율 | - | 17.73% | 74.52% | -138.03% | -119.12% | -229.42% | 65.47% | -62.74% | -0.05% | -127.68% | 87% |
| 순이익증가율 | - | -170.08% | 87.38% | -99.82% | 77.95% | -4,227.94% | 105.1% | -367.14% | -35.68% | -20.22% | 35.87% |
| 총자산증가율 | - | -9.94% | 2.6% | 20.81% | -11.52% | -24.19% | -7.67% | -9.27% | 0.07% | 4.48% | -1.02% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.04회 | 1.59회 | 0.41회 | 0.71회 | 0.93회 | 1.25회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.18회 | 0.23회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 3.36회 | 4.24회 | 0.95회 | 1.52회 | 1.72회 | 2.83회 | 0.18회 | 0.36회 | 0.5회 | 3.2회 | 1.01회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 3.73회 | 5.09회 | 1.32회 | 2.33회 | 3.86회 | 5.48회 | 0.42회 | 0.97회 | 1.24회 | 2.42회 | 0.63회 |