• 개요 총자산은 956.0억원, 총부채는 908.4억원, 총자본은 47.6억원으로 보고되었습니다. 매출액은 25.2억원, 영업이익은 -34.4억원, 순이익은 -21.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 4.98%이며, 부채비율은 1908.42%로 나타났습니다. 차입금의존도는 17.27%이며, 이자보상배율은 -2.98배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 24.4%, 당좌비율은 7.38%, 현금비율은 0.55%였습니다. 현금은 4.3억원, 유동자산은 190.8억원, 유동부채는 781.7억원으로 보고되었습니다. 단기차입금은 112.0억원, 장기차입금은 53.1억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -34.4억원이며, 영업이익률은 -136.56%였습니다. 순이익은 -21.8억원, 순이익률은 -86.57%였습니다. ROA는 -2.28%, ROE는 -45.79%였으며, EBITDA는 -34.4억원, EBITDA율은 -136.56%였습니다. 금융비용율은 45.8%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기(2024년 3분기) 18.9억원에서 25.2억원으로 6.3억원 증가했습니다. 영업이익은 -12.6억원에서 -34.4억원으로 21.8억원 감소했습니다. 부채비율은 1683.3%에서 1908.42%로 225.12%포인트 상승했습니다. ROE는 -27.9%에서 -45.79%로 17.89%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 6.68회, 재고회전율은 0.19회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 4건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억 | 12억 | 19억 | 25억 | 6억 | 12억 | 19억 | 25억 |
| 영업이익 | -8억 | -14억 | -19억 | -34억 | -5억 | -8억 | -13억 | -34억 |
| 당기순이익 | 10억 | 2억 | -6억 | -22억 | -7억 | -8억 | -14억 | -22억 |
| EBITDA | -8억 | -14억 | -19억 | -34억 | -5억 | -8억 | -13억 | -34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 980억 | 969억 | 961억 | 956억 | 892억 | 890억 | 888억 | 956억 |
| 총부채 | 901억 | 903억 | 904억 | 908억 | 833억 | 834억 | 838억 | 908억 |
| 자기자본 | 79억 | 66억 | 57억 | 48억 | 59억 | 56억 | 50억 | 48억 |
| 유동자산 | 202억 | 192억 | 190억 | 191억 | 191억 | 191억 | 191억 | 191억 |
| 유동부채 | 784억 | 782억 | 782억 | 782억 | 739억 | 736억 | 736억 | 782억 |
| 재고자산 | 137억 | 134억 | 134억 | 133억 | 131억 | 132억 | 132억 | 133억 |
| 매출채권 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 현금및현금성자산 | 12억 | 6억 | 4억 | 4억 | 7억 | 5억 | 4억 | 4억 |
| 당좌자산 | 64억 | 58억 | 57억 | 58억 | 61억 | 59억 | 58억 | 58억 |
| 매입채무 | 118억 | 118억 | 118억 | 118억 | 118억 | 118억 | 118억 | 118억 |
| 투자CF | -1억 | -3억 | 1억 | 4억 | 67억 | 65억 | 64억 | 4억 |
| 재무CF | -1억 | 3억 | 4억 | 5억 | -71억 | -70억 | -67억 | 5억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 8억 | 12억 | 3억 | 5억 | 7억 | 12억 |
| PPE(유형자산) | 79억 | 81억 | 80억 | 82억 | 82억 | 83억 | 83억 | 82억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 6억 | -1억 | -8억 | -12억 | 7억 | 6억 | 2억 | -12억 |
| 투자CF | -1억 | -3억 | 1억 | 4억 | 67억 | 65억 | 64억 | 4억 |
| 재무CF | -1억 | 3억 | 4억 | 5억 | -71억 | -70억 | -67억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1146.54% | 1366.98% | 1579.31% | 1908.42% | 1412.31% | 1489.89% | 1683.31% | 1908.42% |
| 자기자본비율 | 8.02% | 6.82% | 5.95% | 4.98% | 6.61% | 6.29% | 5.61% | 4.98% |
| 단기차입금 | 112억 | 112억 | 112억 | 112억 | 74억 | 74억 | 74억 | 112억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 42억 | 53억 | 44억 | 44억 | 48억 | 53억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 8억 | 12억 | 3억 | 5억 | 7억 | 12억 |
| PPE(유형자산) | 79억 | 81억 | 80억 | 82억 | 82억 | 83억 | 83억 | 82억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -131.252% | -109.902% | -103.733% | -136.56% | -75.012% | -64.506% | -66.701% | -136.56% |
| 순이익률 | 171.704% | 13.881% | -31.165% | -86.57% | -111.647% | -61.782% | -73.319% | -86.57% |
| ROA | 1.014% | 0.177% | -0.608% | -2.28% | -0.791% | -0.864% | -1.563% | -2.28% |
| ROE | 12.634% | 2.598% | -10.202% | -45.79% | -11.961% | -13.736% | -27.865% | -45.79% |
| EBITDA율 | -131.252% | -109.902% | -103.733% | -136.56% | -75.012% | -64.506% | -66.701% | -136.56% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.89% | 51.51% | 34.37% | -74.89% | 96.96% | 52.02% | 33.03% |
| 영업이익증가율 | - | -79.09% | -43.01% | -76.89% | 86.21% | -69.37% | -57.2% | -172.36% |
| 순이익증가율 | - | -82.71% | -440.18% | -273.25% | 67.62% | -8.99% | -80.41% | -57.07% |
| 총자산증가율 | - | -1.05% | -0.83% | -0.54% | -6.67% | -0.22% | -0.25% | 7.65% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.01회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 2.19회 | 4.5회 | 4.79회 | 6.68회 | 1.68회 | 2.99회 | 4.46회 | 6.68회 |
| 재고자산회전율 | 0.04회 | 0.09회 | 0.14회 | 0.19회 | 0.05회 | 0.09회 | 0.14회 | 0.19회 |
| 매입채무회전율 | 0.05회 | 0.1회 | 0.16회 | 0.21회 | 0.05회 | 0.11회 | 0.16회 | 0.21회 |