• 개요 2026년 1분기(2026년 1월~3월) 기준 (주)ES큐브의 자산총계는 983.7억원, 부채총계는 63.5억원, 자본총계는 920.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 58.0억원이며, 영업이익은 -16.3백만원, 순이익은 -1.1억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 93.54%이며, 부채비율은 6.9%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -0.03배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 373.47%, 당좌비율은 221.88%, 현금비율은 115.16%였습니다. 유동자산은 161.7억원, 유동부채는 43.3억원이며, 현금은 49.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -0.28%, 순이익률은 -1.83%였으며, ROA는 -0.11%, ROE는 -0.12%로 기록되었습니다. EBITDA는 -16.3백만원이며, EBITDA율은 -0.28%였습니다. 금융비용율은 9.3%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기간(2025년 1분기) 대비 17.0억원 증가했으며, 영업이익은 -7.1억원에서 -1.63억원으로 5.47억원 상승했습니다. 부채비율은 5.3%에서 6.9%로 1.6%포인트 상승했으며, ROE는 -1.8%에서 -0.12%로 1.68%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 1.64회, 재고회전율은 0.88회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197억 | 423억 | 534억 | 633억 | 79억 | 110억 | 139억 | 162억 | 41억 | 83억 | 117억 | 139억 | 58억 |
| 영업이익 | 45억 | 92억 | 111억 | 108억 | 6억 | -8억 | -26억 | -37억 | -7억 | -58억 | -66억 | -128억 | -0억 |
| 당기순이익 | -116억 | -126억 | -259억 | -279억 | -18억 | -163억 | -80억 | 9억 | -15억 | -74억 | -37억 | -21억 | -1억 |
| EBITDA | 45억 | 92억 | 111억 | 108억 | 6억 | -8억 | -26억 | -37억 | -7억 | -58억 | -66억 | -128억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,126억 | 1,062억 | 900억 | 878억 | 856억 | 712억 | 796억 | 904억 | 907억 | 907억 | 928억 | 984억 | 984억 |
| 총부채 | 131억 | 80억 | 55억 | 53억 | 44억 | 43억 | 46억 | 45억 | 46억 | 87억 | 64억 | 71억 | 63억 |
| 자기자본 | 995억 | 982억 | 845억 | 825억 | 811억 | 669억 | 750억 | 859억 | 861억 | 820억 | 864억 | 913억 | 920억 |
| 유동자산 | 480억 | 370억 | 361억 | 345억 | 299억 | 289억 | 257억 | 263억 | 257억 | 233억 | 209억 | 161억 | 162억 |
| 유동부채 | 105억 | 55억 | 31억 | 28억 | 21억 | 18억 | 23억 | 20억 | 22억 | 64억 | 41억 | 48억 | 43억 |
| 재고자산 | 201억 | 158억 | 141억 | 96억 | 74억 | 68억 | 54억 | 59억 | 61억 | 53억 | 60억 | 73억 | 66억 |
| 매출채권 | 147억 | 131억 | 59억 | 89억 | 29억 | 18억 | 30억 | 49억 | 54억 | 56억 | 40억 | 6억 | 35억 |
| 현금및현금성자산 | 117억 | 65억 | 142억 | 151억 | 138억 | 181억 | 151억 | 147억 | 134억 | 101억 | 99억 | 74억 | 50억 |
| 당좌자산 | 280억 | 212억 | 220억 | 249억 | 226억 | 221억 | 203억 | 204억 | 197억 | 180억 | 148억 | 89억 | 96억 |
| 매입채무 | 100억 | 46억 | 27억 | 18억 | 18억 | 14억 | 20억 | 18억 | 20억 | 20억 | 16억 | 27억 | 32억 |
| 투자CF | -1억 | -102억 | -115억 | -109억 | -101억 | -65억 | -64억 | -51억 | 0억 | -17억 | -0억 | -0억 | -0억 |
| 재무CF | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 | -2억 | -4억 | -6억 | -2억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 금융비용 | 8억 | 11억 | 15억 | 19억 | 4억 | 5억 | 10억 | 10억 | 2억 | 8억 | 7억 | 8억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 82억 | 82억 | 80억 | 78억 | 79억 | 79억 | 77억 | 80억 | 77억 | 71억 | 72억 | 72억 | 73억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -34억 | 23억 | 114억 | 117억 | 89억 | 96억 | 67억 | 46억 | -11억 | -19억 | -40억 | -66억 | -25억 |
| 투자CF | -1억 | -102억 | -115억 | -109억 | -101억 | -65억 | -64억 | -51억 | 0억 | -17억 | -0억 | -0억 | -0억 |
| 재무CF | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 | -2억 | -4억 | -6억 | -2억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.14% | 8.14% | 6.53% | 6.38% | 5.48% | 6.40% | 6.16% | 5.25% | 5.33% | 10.64% | 7.40% | 7.80% | 6.90% |
| 자기자본비율 | 88.39% | 92.47% | 93.87% | 94% | 94.8% | 93.98% | 94.2% | 95.01% | 94.94% | 90.38% | 93.11% | 92.76% | 93.55% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 8억 | 11억 | 15억 | 19억 | 4억 | 5억 | 10억 | 10억 | 2억 | 8억 | 7억 | 8억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 82억 | 82억 | 80억 | 78억 | 79억 | 79억 | 77억 | 80억 | 77억 | 71억 | 72억 | 72억 | 73억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 23.031% | 21.779% | 20.723% | 17.036% | 7.87% | -6.852% | -19.028% | -23.145% | -17.338% | -69.685% | -56.302% | -92.119% | -0.282% |
| 순이익률 | -58.661% | -29.784% | -48.534% | -44.113% | -22.536% | -148.176% | -57.796% | 5.624% | -37.546% | -88.077% | -31.466% | -14.729% | -1.826% |
| ROA | -10.26% | -11.877% | -28.808% | -31.823% | -2.068% | -22.836% | -10.102% | 1.006% | -1.698% | -8.104% | -3.974% | -2.084% | -0.108% |
| ROE | -11.608% | -12.844% | -30.691% | -33.854% | -2.181% | -24.297% | -10.725% | 1.059% | -1.788% | -8.966% | -4.268% | -2.247% | -0.115% |
| EBITDA율 | 23.031% | 21.779% | 20.723% | 17.036% | 7.87% | -6.852% | -19.028% | -23.145% | -17.338% | -69.685% | -56.302% | -92.119% | -0.282% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 114.97% | 26.16% | 18.57% | -87.6% | 39.75% | 26.81% | 16.23% | -74.64% | 103.58% | 40.37% | 18.89% | -58.37% |
| 영업이익증가율 | - | 103.28% | 20.04% | -2.52% | -94.27% | -221.67% | -252.18% | -41.38% | 81% | -718.23% | -13.41% | -94.52% | 99.87% |
| 순이익증가율 | - | -9.14% | -105.59% | -7.77% | 93.67% | -818.88% | 50.54% | 111.31% | -269.3% | -377.55% | 49.85% | 44.35% | 94.84% |
| 총자산증가율 | - | -5.71% | -15.24% | -2.44% | -2.54% | -16.79% | 11.81% | 13.58% | 0.31% | 0.05% | 2.27% | 6.1% | -0.08% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.4회 | 0.59회 | 0.72회 | 0.09회 | 0.15회 | 0.17회 | 0.18회 | 0.05회 | 0.09회 | 0.13회 | 0.14회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 1.34회 | 3.23회 | 9.01회 | 7.11회 | 2.75회 | 6.01회 | 4.66회 | 3.29회 | 0.76회 | 1.5회 | 2.91회 | 24.12회 | 1.64회 |
| 재고자산회전율 | 0.98회 | 2.68회 | 3.78회 | 6.58회 | 1.07회 | 1.62회 | 2.57회 | 2.74회 | 0.68회 | 1.58회 | 1.94회 | 1.92회 | 0.88회 |
| 매입채무회전율 | 1.97회 | 9.21회 | 20.11회 | 34.24회 | 4.4회 | 7.75회 | 6.93회 | 9.16회 | 2.07회 | 4.11회 | 7.15회 | 5.24회 | 1.83회 |