• 개요 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 110.1억원, 부채총계는 41.3억원, 자본총계는 68.8억원이며 매출액은 13.6억원, 영업이익은 -33.6백만원, 순이익은 2.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 62.48%, 부채비율은 60.06%, 차입금의존도는 0.0%이며 이자보상배율은 -42.35배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 411.74%, 당좌비율은 353.98%, 현금비율은 74.14%이며 유동자산은 72.2억원, 유동부채는 17.5억원, 현금은 13.0억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -2.48%, 순이익률은 14.88%이며 ROA는 1.83%, ROE는 2.94%로 나타났습니다. EBITDA는 -33.6백만원, EBITDA율은 -2.48%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 23.4억원 감소했으며, 영업이익은 13.07억원 증가했습니다. 부채비율은 25.24%포인트 감소했고, ROE는 3.24%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회, 매출채권회전율은 0.38회, 재고회전율은 1.34회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억 | 19억 | 33억 | 59억 | 9억 | 23억 | 36억 | 52억 | 13억 | 26억 | 37억 | 49억 | 14억 |
| 영업이익 | -0억 | -6억 | -8억 | -8억 | -0억 | -2억 | -4억 | -6억 | -2억 | -12억 | -13억 | -16억 | -0억 |
| 당기순이익 | -0억 | -9억 | -9억 | -19억 | -1억 | -1억 | -2억 | 2억 | 8억 | -2억 | -0억 | -0억 | 2억 |
| EBITDA | -0억 | -6억 | -8억 | -8억 | -0억 | -2억 | -4억 | -6억 | -2억 | -12억 | -13억 | -16억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 118억 | 114억 | 118억 | 118억 | 119억 | 118억 | 117억 | 127억 | 135억 | 116억 | 107억 | 102억 | 110억 |
| 총부채 | 97억 | 99억 | 103억 | 115억 | 117억 | 63억 | 63억 | 67억 | 68억 | 62억 | 49억 | 39억 | 41억 |
| 자기자본 | 22억 | 16억 | 14억 | 3억 | 2억 | 55억 | 53억 | 60억 | 67억 | 54억 | 57억 | 63억 | 69억 |
| 유동자산 | 72억 | 68억 | 70억 | 79억 | 79억 | 73억 | 73억 | 85억 | 95억 | 80억 | 69억 | 68억 | 72억 |
| 유동부채 | 97억 | 99억 | 103억 | 105억 | 106억 | 52억 | 52억 | 56억 | 57억 | 54억 | 41억 | 16억 | 18억 |
| 재고자산 | 32억 | 22억 | 23억 | 26억 | 30억 | 26억 | 22억 | 22억 | 22억 | 10억 | 11억 | 9억 | 10억 |
| 매출채권 | 14억 | 24억 | 28억 | 35억 | 30억 | 22억 | 24억 | 40억 | 57억 | 37억 | 27억 | 31억 | 36억 |
| 현금및현금성자산 | 13억 | 7억 | 4억 | 4억 | 6억 | 12억 | 13억 | 9억 | 5억 | 20억 | 18억 | 15억 | 13억 |
| 당좌자산 | 41억 | 46억 | 47억 | 53억 | 50억 | 48억 | 50억 | 63억 | 73억 | 70억 | 58억 | 59억 | 62억 |
| 매입채무 | 14억 | 15억 | 19억 | 20억 | 18억 | 25억 | 24억 | 18억 | 20억 | 17억 | 4억 | 4억 | 5억 |
| 투자CF | -3억 | -0억 | -2억 | -1억 | -0억 | -3억 | -2억 | -1억 | 10억 | 10억 | 13억 | 17억 | -1억 |
| 재무CF | -1억 | -2억 | -3억 | -4억 | -1억 | 3억 | 3억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 5억 | 6억 | 7억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 2억 | 4억 | 4억 | 5억 | 7억 | 7억 | 6억 | 4억 | 4억 | 4억 | 0억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 6억 | -2억 | -3억 | -3억 | 3억 | 10억 | 10억 | 4억 | -14억 | 2억 | -3억 | -11억 | -2억 |
| 투자CF | -3억 | -0억 | -2억 | -1억 | -0억 | -3억 | -2억 | -1억 | 10억 | 10억 | 13억 | 17억 | -1억 |
| 재무CF | -1억 | -2억 | -3억 | -4억 | -1억 | 3억 | 3억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 446.27% | 628.11% | 714.25% | 3760.91% | 5896.70% | 115.37% | 118.49% | 112.48% | 101.99% | 114.98% | 85.33% | 61.66% | 60.06% |
| 자기자본비율 | 18.31% | 13.73% | 12.28% | 2.59% | 1.67% | 46.43% | 45.77% | 47.06% | 49.51% | 46.52% | 53.96% | 61.86% | 62.48% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 49억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 5억 | 6억 | 7억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 2억 | 4억 | 4억 | 5억 | 7억 | 7억 | 6억 | 4억 | 4억 | 4억 | 0억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.116% | -31.172% | -23.886% | -13.78% | -1.905% | -10.495% | -11.068% | -11.236% | -16.365% | -47.685% | -35.463% | -33.17% | -2.475% |
| 순이익률 | -14.85% | -48.853% | -26.886% | -32.402% | -7.623% | -5.02% | -5.398% | 3.112% | 60.058% | -8.659% | -0.399% | -0.176% | 14.884% |
| ROA | -0.254% | -8.136% | -7.555% | -16.181% | -0.569% | -0.957% | -1.672% | 1.283% | 5.6% | -1.915% | -0.138% | -0.084% | 1.834% |
| ROE | -1.388% | -59.239% | -61.515% | -624.728% | -34.125% | -2.062% | -3.652% | 2.726% | 11.312% | -4.117% | -0.257% | -0.136% | 2.936% |
| EBITDA율 | -8.116% | -31.172% | -23.886% | -13.78% | -1.905% | -10.495% | -11.068% | -11.236% | -16.365% | -47.685% | -35.463% | -33.17% | -2.475% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 839.07% | 74.21% | 78.5% | -84.96% | 153.26% | 60.43% | 44.59% | -75.86% | 103.69% | 43.94% | 31.78% | -72.18% |
| 영업이익증가율 | - | -3,506.6% | -33.49% | -2.98% | 97.92% | -1,295.07% | -69.19% | -46.79% | 64.84% | -493.52% | -7.05% | -23.26% | 97.92% |
| 순이익증가율 | - | -2,989.33% | 4.13% | -115.13% | 96.46% | -66.79% | -72.5% | 183.37% | 365.9% | -129.37% | 93.37% | 41.76% | 2,449.93% |
| 총자산증가율 | - | -3.5% | 3.25% | 0.44% | 0.62% | -0.84% | -1.23% | 8.62% | 6.74% | -14.13% | -8.32% | -4.2% | 7.85% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.17회 | 0.28회 | 0.5회 | 0.07회 | 0.19회 | 0.31회 | 0.41회 | 0.09회 | 0.22회 | 0.35회 | 0.48회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 0.14회 | 0.8회 | 1.17회 | 1.71회 | 0.3회 | 1.03회 | 1.5회 | 1.31회 | 0.22회 | 0.69회 | 1.38회 | 1.57회 | 0.38회 |
| 재고자산회전율 | 0.06회 | 0.85회 | 1.45회 | 2.27회 | 0.3회 | 0.88회 | 1.61회 | 2.36회 | 0.58회 | 2.6회 | 3.42회 | 5.48회 | 1.34회 |
| 매입채무회전율 | 0.15회 | 1.26회 | 1.73회 | 2.89회 | 0.51회 | 0.9회 | 1.5회 | 2.86회 | 0.63회 | 1.48회 | 10.16회 | 12.54회 | 2.73회 |