• 개요 자산총계는 3,924.7억원, 부채총계는 1,885.9억원, 자본총계는 2,038.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 484.9억원, 영업이익은 11.7억원, 순이익은 7.2억원입니다. 현금은 289.9억원이며, 영업현금흐름은 162.4억원, 투자현금흐름은 -45.7억원입니다. 단기차입금은 760.0억원, 장기차입금은 522.1억원이며, 유형자산은 2,182.1억원, EBITDA는 11.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 51.95%이며, 부채비율은 92.5%입니다. 차입금의존도는 32.67%이고, 이자보상배율은 0.54배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 97.37%, 당좌비율은 62.12%, 현금비율은 16.81%입니다. 유동자산은 1,679.7억원, 유동부채는 1,725.0억원이며, 현금보유액은 289.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.4%, 순이익률은 1.48%입니다. ROA는 0.18%, ROE는 0.35%입니다. EBITDA율은 2.4%이며, 금융비용율은 4.48%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 77.9억원 증가했습니다. 영업이익은 0.9억원 증가했습니다. 부채비율은 0.6%포인트 상승했습니다. ROE는 0.25%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.12회, 매출채권회전은 1.27회, 재고회전은 0.8회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 469억 | 959억 | 1,419억 | 1,836억 | 438억 | 887억 | 1,312억 | 1,718억 | 407억 | 855억 | 1,354억 | 1,960억 | 485억 |
| 영업이익 | 28억 | 59억 | 81억 | 90억 | 20억 | 41억 | 55억 | 58억 | 11억 | 27억 | 48억 | 67억 | 12억 |
| 당기순이익 | 23억 | 33억 | 40억 | 120억 | 13억 | -10억 | -25억 | 62억 | 3억 | 26억 | 37억 | 68억 | 7억 |
| EBITDA | 28억 | 59억 | 81억 | 90억 | 20억 | 41억 | 55억 | 58억 | 11억 | 27억 | 48억 | 67억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,519억 | 3,615억 | 3,585억 | 3,490억 | 3,690억 | 3,646억 | 3,548억 | 3,622억 | 3,807억 | 3,637억 | 3,699억 | 3,801억 | 3,925억 |
| 총부채 | 1,667억 | 1,763억 | 1,726억 | 1,559억 | 1,771억 | 1,737억 | 1,663억 | 1,612억 | 1,824억 | 1,675억 | 1,711억 | 1,767억 | 1,886억 |
| 자기자본 | 1,852억 | 1,852억 | 1,859억 | 1,930억 | 1,919억 | 1,909억 | 1,885억 | 2,010억 | 1,983억 | 1,963억 | 1,987억 | 2,033억 | 2,039억 |
| 유동자산 | 1,645억 | 1,699억 | 1,629억 | 1,585억 | 1,780억 | 1,589억 | 1,517억 | 1,542억 | 1,627억 | 1,473억 | 1,520억 | 1,570억 | 1,680억 |
| 유동부채 | 1,505억 | 938억 | 892억 | 930억 | 1,147억 | 1,647억 | 1,575억 | 1,542억 | 1,753억 | 1,562억 | 1,592억 | 1,616억 | 1,725억 |
| 재고자산 | 508억 | 522억 | 514억 | 532억 | 539억 | 562억 | 573억 | 575억 | 614억 | 603억 | 627억 | 581억 | 608억 |
| 매출채권 | 532억 | 495억 | 465억 | 442억 | 410억 | 385억 | 297억 | 318억 | 313억 | 332억 | 368억 | 462억 | 383억 |
| 현금및현금성자산 | 220억 | 154억 | 186억 | 195억 | 247억 | 200억 | 204억 | 199억 | 250억 | 176억 | 131억 | 149억 | 290억 |
| 당좌자산 | 1,137억 | 1,178억 | 1,115억 | 1,052억 | 1,242억 | 1,027억 | 944억 | 967억 | 1,013억 | 870억 | 893억 | 989억 | 1,072억 |
| 매입채무 | 1,285억 | 783억 | 763억 | 795억 | 993억 | 1,296억 | 1,217억 | 1,238억 | 1,482억 | 1,382억 | 1,383억 | 141억 | 184억 |
| 투자CF | -57억 | -242억 | -298억 | -306억 | -36억 | -130억 | -103억 | -151억 | -105억 | -129억 | -245억 | -225억 | -46억 |
| 재무CF | 16억 | 123억 | 55억 | 22억 | 146억 | -0억 | -89억 | -74억 | 139억 | 108억 | 113억 | 91억 | 20억 |
| 금융비용 | 27억 | 53억 | 77억 | 93억 | 22억 | 45억 | 61억 | 91억 | 15억 | 38억 | 58억 | 65억 | 22억 |
| PPE(유형자산) | 1,716억 | 1,699억 | 1,769억 | 1,789억 | 1,794억 | 1,943억 | 1,952억 | 2,004억 | 2,106억 | 2,092억 | 2,109억 | 2,171억 | 2,182억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 64억 | 79억 | 236억 | 287억 | -60억 | 130억 | 196억 | 216억 | 17억 | -0억 | 62억 | 80억 | 162억 |
| 투자CF | -57억 | -242억 | -298억 | -306억 | -36억 | -130억 | -103억 | -151억 | -105억 | -129억 | -245억 | -225억 | -46억 |
| 재무CF | 16억 | 123억 | 55억 | 22억 | 146억 | -0억 | -89억 | -74억 | 139억 | 108억 | 113억 | 91억 | 20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 90.02% | 95.20% | 92.82% | 80.78% | 92.31% | 91.01% | 88.21% | 80.19% | 91.94% | 85.33% | 86.11% | 86.93% | 92.50% |
| 자기자본비율 | 52.63% | 51.23% | 51.86% | 55.32% | 52% | 52.35% | 53.13% | 55.5% | 52.1% | 53.96% | 53.73% | 53.5% | 51.95% |
| 단기차입금 | 761억 | 595억 | 563억 | 607억 | 786억 | 715억 | 706억 | 719억 | 877억 | 831억 | 781억 | 725억 | 760억 |
| 장기차입금 | 331억 | 49억 | 20억 | 20억 | 20억 | 404억 | 396억 | 408억 | 419억 | 431억 | 445억 | 515억 | 522억 |
| 금융비용 | 27억 | 53억 | 77억 | 93억 | 22억 | 45억 | 61억 | 91억 | 15억 | 38억 | 58억 | 65억 | 22억 |
| PPE(유형자산) | 1,716억 | 1,699억 | 1,769억 | 1,789억 | 1,794억 | 1,943억 | 1,952억 | 2,004억 | 2,106억 | 2,092억 | 2,109억 | 2,171억 | 2,182억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.94% | 6.125% | 5.676% | 4.879% | 4.623% | 4.666% | 4.169% | 3.406% | 2.659% | 3.107% | 3.532% | 3.425% | 2.403% |
| 순이익률 | 4.911% | 3.459% | 2.825% | 6.533% | 2.982% | -1.15% | -1.872% | 3.588% | 0.684% | 3.03% | 2.722% | 3.447% | 1.481% |
| ROA | 0.654% | 0.918% | 1.118% | 3.437% | 0.354% | -0.28% | -0.692% | 1.701% | 0.073% | 0.712% | 0.996% | 1.777% | 0.183% |
| ROE | 1.244% | 1.792% | 2.156% | 6.214% | 0.68% | -0.535% | -1.303% | 3.066% | 0.14% | 1.319% | 1.855% | 3.322% | 0.352% |
| EBITDA율 | 5.94% | 6.125% | 5.676% | 4.879% | 4.623% | 4.666% | 4.169% | 3.406% | 2.659% | 3.107% | 3.532% | 3.425% | 2.403% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 104.54% | 47.91% | 29.41% | -76.15% | 102.67% | 47.83% | 30.93% | -76.3% | 109.97% | 58.43% | 44.76% | -75.26% |
| 영업이익증가율 | - | 110.91% | 37.07% | 11.26% | -77.41% | 104.58% | 32.09% | 6.96% | -81.5% | 145.35% | 80.09% | 40.39% | -82.64% |
| 순이익증가율 | - | 44.04% | 20.83% | 199.23% | -89.11% | -178.17% | -140.64% | 350.89% | -95.48% | 830.31% | 42.32% | 83.3% | -89.36% |
| 총자산증가율 | - | 2.7% | -0.82% | -2.66% | 5.75% | -1.19% | -2.68% | 2.08% | 5.1% | -4.46% | 1.68% | 2.76% | 3.26% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.27회 | 0.4회 | 0.53회 | 0.12회 | 0.24회 | 0.37회 | 0.47회 | 0.11회 | 0.23회 | 0.37회 | 0.52회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 0.88회 | 1.94회 | 3.05회 | 4.16회 | 1.07회 | 2.3회 | 4.42회 | 5.4회 | 1.3회 | 2.57회 | 3.68회 | 4.24회 | 1.27회 |
| 재고자산회전율 | 0.92회 | 1.84회 | 2.76회 | 3.45회 | 0.81회 | 1.58회 | 2.29회 | 2.99회 | 0.66회 | 1.42회 | 2.16회 | 3.37회 | 0.8회 |
| 매입채무회전율 | 0.36회 | 1.22회 | 1.86회 | 2.31회 | 0.44회 | 0.68회 | 1.08회 | 1.39회 | 0.27회 | 0.62회 | 0.98회 | 13.94회 | 2.63회 |