• 개요 2026년 1분기(2026년 1월~3월) 기준, 자산총계는 2,053.2억원, 부채총계는 1,157.7억원, 자본총계는 895.4억원으로 보고되었습니다. 매출액은 532.0억원, 영업이익은 25.9억원, 순이익은 20.3억원을 기록했습니다. EBITDA는 25.9억원이며, 유형자산은 826.4억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 43.61%이며, 부채비율은 129.29%로 나타났습니다. 차입금의존도는 10.94%이고, 이자보상배율은 3.33배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 908.7억원, 유동부채는 862.5억원으로 기록되었습니다. 유동비율은 105.36%이며, 당좌비율은 97.47%입니다. 현금비율은 25.2%이며, 현금 보유액은 217.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 4.87%, 순이익률은 3.81%로 보고되었습니다. ROA는 0.99%, ROE는 2.26%이며, EBITDA율은 4.87%입니다. 금융비용율은 1.46%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기(2025년 3분기) 대비 815.0억원 감소했습니다. 영업이익은 전기 대비 59.0억원 증가했으며, 영업이익이 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 부채비율은 전기 대비 40.1%p 증가했습니다. ROE는 전기 대비 5.4%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.26회, 매출채권회전은 0.98회, 재고회전은 7.82회로 측정되었습니다. 영업현금흐름은 -56.6억원, 투자현금흐름은 -123.4억원이며, 단기차입금은 224.7억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 559억 | 1,140억 | 1,711억 | 2,329억 | 573억 | 1,077억 | 1,572억 | 2,125억 | 459억 | 940억 | 1,347억 | 1,490억 | 532억 |
| 영업이익 | 4억 | 11억 | 7억 | 25억 | 9억 | 20억 | 33억 | 88억 | 7억 | 6억 | -33억 | -316억 | 26억 |
| 당기순이익 | 3억 | 6억 | 5억 | -23억 | 7억 | 8억 | 9억 | 54억 | 167억 | 133억 | 88억 | -182억 | 20억 |
| EBITDA | 32억 | 39억 | 9억 | 28억 | 12억 | 23억 | 36억 | 88억 | 7억 | 7억 | -32억 | -316억 | 26억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,849억 | 2,138억 | 1,884억 | 1,973억 | 2,065억 | 2,230억 | 2,124억 | 2,184억 | 2,057억 | 2,252억 | 2,187억 | 1,951억 | 2,053억 |
| 총부채 | 777억 | 1,066억 | 809억 | 937억 | 1,015억 | 1,177억 | 1,072억 | 1,097억 | 802억 | 1,052억 | 1,031억 | 1,071억 | 1,158억 |
| 자기자본 | 1,072억 | 1,073억 | 1,075억 | 1,036억 | 1,050억 | 1,053억 | 1,052억 | 1,087억 | 1,256억 | 1,200억 | 1,156억 | 879억 | 895억 |
| 유동자산 | 1,072억 | 1,325억 | 992억 | 1,072억 | 997억 | 1,138억 | 1,057억 | 1,332억 | 1,044억 | 1,225억 | 1,153억 | 886억 | 909억 |
| 유동부채 | 650억 | 937억 | 681억 | 819억 | 897억 | 1,065억 | 960억 | 995억 | 559억 | 801억 | 779억 | 769억 | 862억 |
| 재고자산 | 87억 | 87억 | 83억 | 79억 | 73억 | 70억 | 69억 | 72억 | 62억 | 67억 | 72억 | 66억 | 68억 |
| 매출채권 | 7억 | 4억 | 3억 | 1억 | 5억 | 7억 | 6억 | 21억 | 13억 | 15억 | 10억 | 427억 | 543억 |
| 현금및현금성자산 | 97억 | 133억 | 201억 | 284억 | 158억 | 220억 | 223억 | 280억 | 247억 | 364억 | 196억 | 328억 | 217억 |
| 당좌자산 | 985억 | 1,237억 | 909억 | 993억 | 924억 | 1,067억 | 988억 | 1,260억 | 982억 | 1,158억 | 1,082억 | 820억 | 841억 |
| 매입채무 | 318억 | 330억 | 264억 | 328억 | 312억 | 304억 | 282억 | 277억 | 245억 | 273억 | 247억 | 239억 | 244억 |
| 투자CF | -44억 | -350억 | -129억 | -190억 | -123억 | -332억 | -279억 | -257억 | 151억 | 91억 | 41억 | 63억 | -123억 |
| 재무CF | -20억 | -47억 | -57억 | -28억 | 200억 | 330억 | 317억 | 292억 | -169억 | -184억 | -206억 | -209억 | 70억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 8억 | 12억 | 5억 | 12억 | 21억 | 29억 | 7억 | 16억 | 23억 | 29억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 408억 | 445억 | 525억 | 495억 | 603억 | 639억 | 616억 | 556억 | 707억 | 716억 | 709억 | 760억 | 826억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -81억 | 288억 | 144억 | 261억 | -203억 | -79억 | -116억 | -58억 | -15억 | 177억 | 80억 | 193억 | -57억 |
| 투자CF | -44억 | -350억 | -129억 | -190억 | -123억 | -332억 | -279억 | -257억 | 151억 | 91억 | 41억 | 63억 | -123억 |
| 재무CF | -20억 | -47억 | -57억 | -28억 | 200억 | 330억 | 317억 | 292억 | -169억 | -184억 | -206억 | -209억 | 70억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 72.43% | 99.36% | 75.31% | 90.43% | 96.63% | 111.76% | 101.90% | 100.90% | 63.87% | 87.66% | 89.18% | 121.80% | 129.29% |
| 자기자본비율 | 57.99% | 50.16% | 57.04% | 52.51% | 50.86% | 47.22% | 49.53% | 49.78% | 61.02% | 53.29% | 52.86% | 45.09% | 43.61% |
| 단기차입금 | 195억 | 171억 | 169억 | 206억 | 424억 | 491억 | 487억 | 477억 | 176억 | 193억 | 196억 | 133억 | 225억 |
| 장기차입금 | 105억 | 103억 | 103억 | 101억 | 320억 | 339억 | 0억 | 0억 | 150억 | 150억 | 150억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 8억 | 12억 | 5억 | 12억 | 21억 | 29억 | 7억 | 16억 | 23억 | 29억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 408억 | 445억 | 525억 | 495억 | 603억 | 639억 | 616억 | 556억 | 707억 | 716억 | 709억 | 760억 | 826억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.644% | 0.964% | 0.38% | 1.07% | 1.617% | 1.818% | 2.089% | 4.118% | 1.423% | 0.672% | -2.454% | -21.235% | 4.869% |
| 순이익률 | 0.519% | 0.541% | 0.278% | -0.977% | 1.3% | 0.724% | 0.562% | 2.537% | 36.458% | 14.175% | 6.565% | -12.218% | 3.808% |
| ROA | 0.157% | 0.288% | 0.252% | -1.153% | 0.361% | 0.35% | 0.416% | 2.469% | 8.127% | 5.92% | 4.043% | -9.334% | 0.987% |
| ROE | 0.271% | 0.575% | 0.442% | -2.195% | 0.709% | 0.74% | 0.84% | 4.961% | 13.317% | 11.109% | 7.649% | -20.702% | 2.262% |
| EBITDA율 | 5.647% | 3.449% | 0.533% | 1.19% | 2.136% | 2.111% | 2.302% | 4.152% | 1.591% | 0.76% | -2.389% | -21.235% | 4.869% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 104.01% | 50.1% | 36.1% | -75.4% | 88% | 46.01% | 35.16% | -78.42% | 105.08% | 43.23% | 10.63% | -64.3% |
| 영업이익증가율 | - | 205.06% | -40.75% | 282.67% | -62.81% | 111.37% | 67.79% | 166.44% | -92.54% | -3.13% | -622.97% | -857.28% | 108.18% |
| 순이익증가율 | - | 112.38% | -22.86% | -578.43% | 132.74% | 4.71% | 13.39% | 509.97% | 210.1% | -20.27% | -33.66% | -305.88% | 111.13% |
| 총자산증가율 | - | 15.64% | -11.9% | 4.74% | 4.66% | 7.98% | -4.75% | 2.82% | -5.78% | 9.46% | -2.88% | -10.81% | 5.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.3회 | 0.53회 | 0.91회 | 1.18회 | 0.28회 | 0.48회 | 0.74회 | 0.97회 | 0.22회 | 0.42회 | 0.62회 | 0.76회 | 0.26회 |
| 매출채권회전율 | 82.81회 | 269.24회 | 560.56회 | 1,663.31회 | 121.05회 | 164.39회 | 259.96회 | 100.04회 | 35.87회 | 63.05회 | 129.63회 | 3.49회 | 0.98회 |
| 재고자산회전율 | 6.42회 | 13.09회 | 20.5회 | 29.45회 | 7.86회 | 15.29회 | 22.74회 | 29.64회 | 7.45회 | 13.95회 | 18.84회 | 22.48회 | 7.82회 |
| 매입채무회전율 | 1.76회 | 3.45회 | 6.47회 | 7.1회 | 1.83회 | 3.54회 | 5.57회 | 7.68회 | 1.87회 | 3.45회 | 5.45회 | 6.24회 | 2.18회 |