• 개요 자산총계는 1,299.7억원, 부채총계는 610.4억원, 자본총계는 689.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 246.0억원, 영업이익은 13.1억원, 순이익은 6.8억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 53.04%이며, 부채비율은 88.54%입니다. 차입금의존도는 12.31%이고, 이자보상배율은 1.3배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 114.11%, 당좌비율은 77.59%, 현금비율은 49.28%입니다. 유동자산은 681.9억원, 유동부채는 597.5억원이며, 현금은 294.5억원에 해당합니다. • 수익성 현황 영업이익률은 5.31%, 순이익률은 2.77%입니다. ROA는 0.53%, ROE는 0.99%이며, EBITDA율은 7.56%와 EBITDA는 18.6억원으로 보고되었습니다. 영업활동 현금흐름은 22.9억원, 투자활동 현금흐름은 -2.6억원입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 38.1억원 증가했으며, 영업이익은 4.8억원 증가했습니다. 부채비율은 24.54pp(percentage point) 상승했으며, ROE는 0.29pp 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.52회, 재고회전율은 1.13회로 나타났습니다. 유형자산은 225.6억원에 해당합니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 204억 | 429억 | 628억 | 832억 | 203억 | 401억 | 593억 | 813억 | 208억 | 442억 | 682억 | 876억 | 246억 |
| 영업이익 | 16억 | 39억 | 55억 | 63억 | 17억 | 31억 | 42억 | 61억 | 8억 | 9억 | 14억 | -9억 | 13억 |
| 당기순이익 | 1억 | -4억 | 8억 | 1억 | 13억 | 25억 | 37억 | 38억 | 5억 | 1억 | 1억 | -26억 | 7억 |
| EBITDA | 22억 | 50억 | 72억 | 84억 | 22억 | 41억 | 57억 | 82억 | 14억 | 21억 | 32억 | 14억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,319억 | 1,327억 | 1,351억 | 1,213억 | 1,211억 | 1,182억 | 1,115억 | 1,124억 | 1,171억 | 1,268억 | 1,295억 | 1,266억 | 1,300억 |
| 총부채 | 726억 | 738억 | 750억 | 527억 | 518억 | 477억 | 397억 | 409억 | 457억 | 558억 | 585억 | 579억 | 610억 |
| 자기자본 | 593억 | 589억 | 601억 | 686억 | 694억 | 705억 | 718억 | 714억 | 714억 | 710억 | 710억 | 688억 | 689억 |
| 유동자산 | 986억 | 991억 | 1,014억 | 854억 | 856억 | 830억 | 764억 | 736억 | 768억 | 686억 | 716억 | 644억 | 682억 |
| 유동부채 | 711억 | 719억 | 729억 | 333억 | 318억 | 268억 | 181억 | 193억 | 221억 | 401억 | 421억 | 566억 | 598억 |
| 재고자산 | 182억 | 172억 | 193억 | 185억 | 203억 | 208억 | 203억 | 189억 | 220억 | 218억 | 222억 | 222억 | 218억 |
| 매출채권 | 167억 | 171억 | 163억 | 146억 | 149억 | 141억 | 139억 | 155억 | 167억 | 160억 | 156억 | 143억 | 162억 |
| 현금및현금성자산 | 145억 | 47억 | 99억 | 414억 | 372억 | 327억 | 318억 | 219억 | 225억 | 201억 | 281억 | 275억 | 295억 |
| 당좌자산 | 805억 | 820억 | 822억 | 668억 | 653억 | 622억 | 561억 | 547억 | 548억 | 467억 | 494억 | 422억 | 464억 |
| 매입채무 | 128억 | 121억 | 124억 | 107억 | 127억 | 116억 | 100억 | 111억 | 140억 | 126억 | 132억 | 122억 | 142억 |
| 투자CF | 72억 | -51억 | -10억 | 449억 | -24억 | -48억 | -2억 | -123억 | 9억 | -123억 | -77억 | -78억 | -3억 |
| 재무CF | -18억 | -20억 | -23억 | -167억 | -37억 | -77억 | -151억 | -153억 | -8억 | 111억 | 109억 | 107억 | -2억 |
| 금융비용 | 13억 | 30억 | 42억 | 48억 | 7억 | 14억 | 22억 | 55억 | 8억 | 18억 | 27억 | 47억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 214억 | 212억 | 208억 | 235억 | 234억 | 233억 | 231억 | 240억 | 260억 | 237억 | 233억 | 229억 | 226억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 7억 | 34억 | 47억 | 48억 | 19억 | 38억 | 57억 | 80억 | 4억 | -5억 | 29억 | 27억 | 23억 |
| 투자CF | 72억 | -51억 | -10억 | 449억 | -24억 | -48억 | -2억 | -123억 | 9억 | -123억 | -77억 | -78억 | -3억 |
| 재무CF | -18억 | -20억 | -23억 | -167억 | -37억 | -77억 | -151억 | -153억 | -8억 | 111억 | 109억 | 107억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 122.31% | 125.46% | 124.71% | 76.87% | 74.66% | 67.59% | 55.36% | 57.31% | 63.97% | 78.56% | 82.34% | 84.11% | 88.54% |
| 자기자본비율 | 44.98% | 44.35% | 44.5% | 56.54% | 57.25% | 59.67% | 64.37% | 63.57% | 60.99% | 56% | 54.84% | 54.32% | 53.04% |
| 단기차입금 | 40억 | 40억 | 40억 | 52억 | 51억 | 50억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 장기차입금 | 15억 | 14억 | 13억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 120억 | 120억 | 120억 | 120억 |
| 금융비용 | 13억 | 30억 | 42억 | 48억 | 7억 | 14억 | 22억 | 55억 | 8억 | 18억 | 27억 | 47억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 214억 | 212억 | 208억 | 235억 | 234억 | 233억 | 231억 | 240억 | 260억 | 237억 | 233억 | 229억 | 226억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.942% | 9.063% | 8.819% | 7.532% | 8.294% | 7.643% | 7.016% | 7.489% | 3.996% | 2.068% | 2.084% | -1.013% | 5.309% |
| 순이익률 | 0.359% | -0.998% | 1.305% | 0.101% | 6.492% | 6.188% | 6.296% | 4.665% | 2.476% | 0.314% | 0.173% | -3.014% | 2.774% |
| ROA | 0.055% | -0.323% | 0.607% | 0.069% | 1.087% | 2.1% | 3.35% | 3.374% | 0.44% | 0.11% | 0.091% | -2.085% | 0.525% |
| ROE | 0.123% | -0.729% | 1.363% | 0.122% | 1.899% | 3.52% | 5.205% | 5.307% | 0.721% | 0.196% | 0.166% | -3.839% | 0.99% |
| EBITDA율 | 10.663% | 11.623% | 11.428% | 10.15% | 10.918% | 10.281% | 9.677% | 10.069% | 6.848% | 4.73% | 4.64% | 1.614% | 7.562% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 110.7% | 46.16% | 32.6% | -75.64% | 97.78% | 47.92% | 36.98% | -74.43% | 112.51% | 54.32% | 28.51% | -71.92% |
| 영업이익증가율 | - | 140.44% | 42.23% | 13.25% | -73.17% | 82.27% | 35.79% | 46.21% | -86.35% | 9.94% | 55.56% | -162.46% | 247.18% |
| 순이익증가율 | - | -685.96% | 291.08% | -89.78% | 1,471.89% | 88.52% | 50.5% | 1.5% | -86.43% | -73.01% | -15.05% | -2,337.7% | 125.85% |
| 총자산증가율 | - | 0.62% | 1.8% | -10.2% | -0.14% | -2.44% | -5.65% | 0.79% | 4.19% | 8.33% | 2.09% | -2.2% | 2.63% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.32회 | 0.46회 | 0.69회 | 0.17회 | 0.34회 | 0.53회 | 0.72회 | 0.18회 | 0.35회 | 0.53회 | 0.69회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.22회 | 2.52회 | 3.86회 | 5.72회 | 1.36회 | 2.85회 | 4.28회 | 5.26회 | 1.24회 | 2.76회 | 4.37회 | 6.11회 | 1.52회 |
| 재고자산회전율 | 1.12회 | 2.5회 | 3.26회 | 4.49회 | 1회 | 1.93회 | 2.92회 | 4.3회 | 0.95회 | 2.02회 | 3.07회 | 3.95회 | 1.13회 |
| 매입채무회전율 | 1.59회 | 3.55회 | 5.07회 | 7.76회 | 1.59회 | 3.47회 | 5.94회 | 7.35회 | 1.48회 | 3.52회 | 5.18회 | 7.19회 | 1.73회 |