(주)피델릭스의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 828.5억원, 부채총계는 238.8억원, 자본총계는 589.7억원입니다. 해당 분기 매출액은 549.2억원, 영업이익은 139.4억원, 순이익은 147.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.17%이며 부채비율은 40.5%입니다. 차입금의존도는 7.24%로 나타났으며 단기차입금은 60.0억원, 장기차입금은 0원입니다. 이자보상배율은 26.65배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 780.5억원, 유동부채는 227.0억원으로 유동비율은 343.91%입니다. 당좌비율은 158.47%, 현금비율은 51.35%이며 현금 보유액은 116.5억원입니다. 영업활동현금흐름은 -37.5억원, 투자활동현금흐름은 28.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 25.39%, 순이익률은 26.92%입니다. ROA는 17.84%, ROE는 25.07%로 나타났습니다. EBITDA는 139.4억원이며 EBITDA율은 25.39%, 금융비용율은 0.95%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 반기 228.3억원에서 2026년 1분기 214.9억원으로 감소하였다가 2026년 반기에는 549.2억원으로 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 반기 -22.1억원에서 2026년 1분기 43.3억원으로 흑자 전환하였으며, 2026년 반기에는 139.4억원으로 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 반기 20.5%에서 2026년 1분기 42.5%로 상승한 후, 2026년 반기에는 40.5%로 전분기 대비 2.0%p 하락하였습니다. ROE는 2025년 반기 -8.3%에서 2026년 1분기 10.5%로 상승하였으며, 2026년 반기에는 25.07%로 추가 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.66회, 매출채권회전율은 2.78회, 재고회전율은 1.31회입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134억 | 266억 | 400억 | 528억 | 97억 | 197억 | 320억 | 448억 | 109억 | 228억 | 354억 | 536억 | 215억 | 549억 |
| 영업이익 | -4억 | -4억 | -3억 | 7억 | -16억 | -20억 | -27억 | -45억 | -6억 | -22억 | -31억 | -21억 | 43억 | 139억 |
| 당기순이익 | 2억 | 9억 | 15억 | 11억 | -10억 | -8억 | -22억 | -22억 | -8억 | -36억 | -42억 | -30억 | 53억 | 148억 |
| EBITDA | -4억 | -4억 | -3억 | 7억 | -16억 | -20억 | -27억 | -45억 | -6억 | -22억 | -31억 | -21억 | 43억 | 139억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 577억 | 577억 | 587억 | 574억 | 555억 | 569억 | 586억 | 567억 | 550억 | 529억 | 545억 | 574억 | 713억 | 829억 |
| 총부채 | 84억 | 77억 | 82억 | 75억 | 65억 | 77억 | 108억 | 91억 | 82억 | 90억 | 111억 | 126억 | 213억 | 239억 |
| 자기자본 | 493억 | 500억 | 505억 | 500억 | 490억 | 492억 | 478억 | 476억 | 468억 | 439억 | 433억 | 448억 | 501억 | 590억 |
| 유동자산 | 522억 | 541억 | 555억 | 532억 | 513억 | 528억 | 527억 | 504억 | 486억 | 469억 | 488억 | 518억 | 661억 | 781억 |
| 유동부채 | 73억 | 76억 | 82억 | 75억 | 65억 | 68억 | 80억 | 64억 | 55억 | 64억 | 86억 | 103억 | 188억 | 227억 |
| 재고자산 | 203억 | 208억 | 200억 | 215억 | 208억 | 259억 | 287억 | 237억 | 220억 | 195억 | 212억 | 231억 | 319억 | 421억 |
| 매출채권 | 121억 | 98억 | 121억 | 99억 | 80억 | 101억 | 103억 | 105억 | 110억 | 103억 | 121억 | 155억 | 141억 | 197억 |
| 현금및현금성자산 | 105억 | 79억 | 63억 | 62억 | 87억 | 83억 | 57억 | 92억 | 65억 | 80억 | 67억 | 72억 | 123억 | 117억 |
| 당좌자산 | 319억 | 334억 | 355억 | 317억 | 304억 | 269억 | 240억 | 266억 | 266억 | 274억 | 275억 | 286억 | 342억 | 360억 |
| 매입채무 | 47억 | 44억 | 50억 | 40억 | 37억 | 50억 | 58억 | 35억 | 30억 | 41억 | 63억 | 78억 | 99억 | 127억 |
| 투자CF | -65억 | -108억 | -115억 | -94억 | -3억 | 35억 | 48억 | 43억 | -25억 | -26억 | -18억 | 12억 | -10억 | 29억 |
| 재무CF | -2억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 | -2억 | -3억 | -5억 | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | 49억 | 47억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 6억 | 16억 | 1억 | 2억 | 3억 | 6억 | 2억 | 15억 | 11억 | 14억 | 0억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 11억 | 9억 | 7억 | 13억 | 14억 | 12억 | 36억 | 37억 | 39억 | 36억 | 35억 | 31억 | 28억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 37억 | 55억 | 46억 | 24억 | 27억 | -15억 | -50억 | -15억 | -0억 | 22억 | 0억 | -24억 | 9억 | -37억 |
| 투자CF | -65억 | -108억 | -115억 | -94억 | -3억 | 35억 | 48억 | 43억 | -25억 | -26억 | -18억 | 12억 | -10억 | 29억 |
| 재무CF | -2억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 | -2억 | -3억 | -5억 | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | 49억 | 47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 16.98% | 15.37% | 16.25% | 14.94% | 13.35% | 15.64% | 22.68% | 19.20% | 17.58% | 20.48% | 25.69% | 28.17% | 42.54% | 40.50% |
| 자기자본비율 | 85.48% | 86.68% | 86.02% | 87% | 88.22% | 86.48% | 81.51% | 83.89% | 85.05% | 83% | 79.56% | 78.02% | 70.16% | 71.17% |
| 단기차입금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 60억 | 60억 |
| 장기차입금 | 9억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 6억 | 16억 | 1억 | 2억 | 3억 | 6억 | 2억 | 15억 | 11억 | 14억 | 0억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 11억 | 9억 | 7억 | 13억 | 14억 | 12억 | 36억 | 37억 | 39억 | 36억 | 35억 | 31억 | 28억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.002% | -1.355% | -0.753% | 1.345% | -16.266% | -10.387% | -8.496% | -10.106% | -5.739% | -9.686% | -8.78% | -3.853% | 20.159% | 25.388% |
| 순이익률 | 1.695% | 3.54% | 3.71% | 2.012% | -9.886% | -3.868% | -6.814% | -4.924% | -7.051% | -15.933% | -11.925% | -5.527% | 24.45% | 26.916% |
| ROA | 0.395% | 1.633% | 2.524% | 1.849% | -1.72% | -1.339% | -3.726% | -3.893% | -1.395% | -6.876% | -7.745% | -5.161% | 7.364% | 17.842% |
| ROE | 0.462% | 1.884% | 2.934% | 2.125% | -1.95% | -1.548% | -4.571% | -4.64% | -1.64% | -8.284% | -9.735% | -6.615% | 10.497% | 25.068% |
| EBITDA율 | -3.002% | -1.355% | -0.753% | 1.345% | -16.266% | -10.387% | -8.496% | -10.106% | -5.739% | -9.686% | -8.78% | -3.853% | 20.159% | 25.388% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 97.96% | 50.19% | 32.1% | -81.69% | 103.68% | 62.78% | 39.83% | -75.72% | 109.82% | 54.93% | 51.59% | -59.92% | 155.59% |
| 영업이익증가율 | - | 10.65% | 16.52% | 335.93% | -321.41% | -30.07% | -33.14% | -66.33% | 86.21% | -254.1% | -40.45% | 33.47% | 309.68% | 221.89% |
| 순이익증가율 | - | 313.4% | 57.42% | -28.37% | -189.98% | 20.31% | -186.74% | -1.04% | 65.23% | -374.11% | -15.96% | 29.74% | 277.3% | 181.35% |
| 총자산증가율 | - | 0.03% | 1.85% | -2.24% | -3.27% | 2.4% | 3.03% | -3.28% | -2.95% | -3.84% | 2.95% | 5.45% | 24.25% | 16.13% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.23회 | 0.46회 | 0.68회 | 0.92회 | 0.17회 | 0.35회 | 0.55회 | 0.79회 | 0.2회 | 0.43회 | 0.65회 | 0.93회 | 0.3회 | 0.66회 |
| 매출채권회전율 | 1.11회 | 2.7회 | 3.3회 | 5.35회 | 1.2회 | 1.95회 | 3.11회 | 4.26회 | 0.99회 | 2.21회 | 2.91회 | 3.45회 | 1.52회 | 2.78회 |
| 재고자산회전율 | 0.66회 | 1.28회 | 2회 | 2.46회 | 0.46회 | 0.76회 | 1.12회 | 1.89회 | 0.49회 | 1.17회 | 1.66회 | 2.32회 | 0.67회 | 1.31회 |
| 매입채무회전율 | 2.89회 | 6.06회 | 7.98회 | 13.34회 | 2.62회 | 3.9회 | 5.49회 | 12.82회 | 3.61회 | 5.63회 | 5.62회 | 6.87회 | 2.17회 | 4.34회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197억 | 228억 | 549억 | ▲ 140.6% |
| 영업이익 | -20억 | -22억 | 139억 | ▲ 730.7% |
| 당기순이익 | -8억 | -36억 | 148억 | ▲ 506.4% |
| EBITDA | -20억 | -22억 | 139억 | ▲ 730.7% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 569억 | 529억 | 829억 | ▲ 56.6% |
| 부채총계 | 77억 | 90억 | 239억 | ▲ 165.6% |
| 자본총계 | 492억 | 439억 | 590억 | ▲ 34.3% |
| 유동자산 | 528억 | 469억 | 781억 | ▲ 66.3% |
| 유동부채 | 68억 | 64억 | 227억 | ▲ 255.0% |
| 비유동자산 | 41억 | 60억 | 48억 | ▼ 19.4% |
| 비유동부채 | 9억 | 26억 | 12억 | ▼ 54.3% |
| 현금및현금성자산 | 83억 | 80억 | 117억 | ▲ 46.3% |
| 매출채권 | 101억 | 103억 | 197억 | ▲ 91.0% |
| 재고자산 | 259억 | 195억 | 421억 | ▲ 115.8% |
| 당좌자산 | 269억 | 274억 | 360억 | ▲ 31.1% |
| 매입채무 | 50억 | 41억 | 127억 | ▲ 212.3% |
| PPE(유형자산) | 12억 | 36억 | 25억 | ▼ 30.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 86.5% | 83.0% | 71.2% | ▼ 11.8%p |
| 부채비율 | 15.6% | 20.5% | 40.5% | ▲ 20.0%p |
| 차입금의존도 | 3.3% | 3.6% | 7.2% | ▲ 3.6%p |
| 이자보상배율 | -11.82배 | -1.52배 | 26.65배 | ▲ 28.17배 |
| 금융비용율 | 0.9% | 6.4% | 1.0% | ▼ 5.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 776.8% | 734.2% | 343.9% | ▼ 390.3%p |
| 당좌비율 | 395.8% | 429.2% | 158.5% | ▼ 270.7%p |
| 현금비율 | 122.7% | 124.6% | 51.4% | ▼ 73.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -10.4% | -9.7% | 25.4% | ▲ 35.1%p |
| 순이익률 | -3.9% | -15.9% | 26.9% | ▲ 42.8%p |
| ROA | -1.3% | -6.9% | 17.8% | ▲ 24.7%p |
| ROE | -1.5% | -8.3% | 25.1% | ▲ 33.4%p |
| EBITDA율 | -10.4% | -9.7% | 25.4% | ▲ 35.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 16.0% | 140.6% | ▲ 124.6%p |
| 영업이익증가율 | - | -8.1% | 730.7% | ▲ 738.8%p |
| 순이익증가율 | - | -377.6% | 506.4% | ▲ 884.1%p |
| 총자산증가율 | - | -7.0% | 56.6% | ▲ 63.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.35회 | 0.43회 | 0.66회 | ▲ 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 1.95회 | 2.21회 | 2.78회 | ▲ 0.57회 |
| 재고자산회전율 | 0.76회 | 1.17회 | 1.31회 | ▲ 0.13회 |
| 매입채무회전율 | 3.90회 | 5.63회 | 4.34회 | ▼ 1.29회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -15억 | 22억 | -37억 | ▼ 270.9% |
| 투자CF | 35억 | -26억 | 29억 | ▲ 213.1% |
| 재무CF | -2억 | -3억 | 47억 | ▲ 1913.6% |