• 개요 자산총계는 484.4억원, 부채총계는 278.4억원, 자본총계는 206.0억원입니다. 매출액은 153.3억원, 영업이익은 75.3백만원, 순이익은 4.7억원이며, EBITDA는 75.3백만원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 42.53%, 부채비율은 135.12%이며, 차입금의존도는 3.9%입니다. 이자보상배율은 0.23배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 98.9%, 당좌비율은 89.03%, 현금비율은 8.03%입니다. 현금은 19.5억원, 유동자산은 239.7억원, 유동부채는 242.3억원입니다. 영업활동현금흐름은 -28.0억원, 투자활동현금흐름은 -7.4억원으로 각각 음수입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.49%, 순이익률은 3.06%이며, ROA는 0.97%, ROE는 2.27%입니다. EBITDA율은 0.49%이고, 금융비용율은 2.17%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기(2025년 3분기) 대비 146.2억원 감소했습니다. 영업이익은 -2.2억원에서 75.3백만원으로 전환했으며 약 2.28억원 증가했습니다. 부채비율은 127.2%에서 135.12%로 7.9%p 상승했습니다. ROE는 19.8%에서 2.27%로 17.53%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.32회, 매출채권회전율은 2.76회, 재고회전율은 6.41회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 14건입니다. 2026-03-16 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) 2026-03-16 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억 | 75억 | 102억 | 196억 | 74억 | 119억 | 189억 | 257억 | 92억 | 192억 | 300억 | 448억 | 153억 |
| 영업이익 | -10억 | -25억 | -48억 | -71억 | -8억 | -28억 | -36억 | -61억 | 1억 | -5억 | -2억 | 1억 | 1억 |
| 당기순이익 | -12억 | -8억 | -33억 | -63억 | -12억 | -46억 | -52억 | -103억 | -0억 | 45억 | 44억 | 15억 | 5억 |
| EBITDA | -10억 | -25억 | -48억 | -71억 | -8억 | -28억 | -36억 | -61억 | 1억 | -5억 | -2억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 266억 | 421억 | 425억 | 407억 | 439억 | 407억 | 412억 | 513억 | 527억 | 532억 | 501억 | 537억 | 484억 |
| 총부채 | 160억 | 193억 | 221억 | 234억 | 278억 | 275억 | 286억 | 337억 | 351억 | 310억 | 281억 | 346억 | 278억 |
| 자기자본 | 107억 | 229억 | 204억 | 173억 | 162억 | 132억 | 126억 | 176억 | 176억 | 222억 | 221억 | 191억 | 206억 |
| 유동자산 | 206억 | 232억 | 226억 | 139억 | 151억 | 184억 | 173억 | 231억 | 247억 | 257억 | 235억 | 298억 | 240억 |
| 유동부채 | 159억 | 186억 | 210억 | 224억 | 239억 | 244억 | 237억 | 292억 | 307억 | 266억 | 236억 | 310억 | 242억 |
| 재고자산 | 22억 | 33억 | 49억 | 30억 | 23억 | 53억 | 43억 | 45억 | 50억 | 32억 | 23억 | 23억 | 24억 |
| 매출채권 | 2억 | 21억 | 15억 | 45억 | 46억 | 59억 | 51억 | 75억 | 36억 | 94억 | 60억 | 91억 | 56억 |
| 현금및현금성자산 | 118억 | 136억 | 118억 | 51억 | 35억 | 19억 | 8억 | 7억 | 33억 | 16억 | 18억 | 73억 | 19억 |
| 당좌자산 | 184억 | 198억 | 177억 | 109억 | 128억 | 131억 | 131억 | 186억 | 197억 | 225억 | 212억 | 275억 | 216억 |
| 매입채무 | 11억 | 25억 | 39억 | 66억 | 55억 | 39억 | 51억 | 72억 | 60억 | 56억 | 48억 | 122억 | 78억 |
| 투자CF | -27억 | -111억 | -114억 | -200억 | -3억 | 36억 | 22억 | 34억 | 32억 | 24억 | 29억 | 76억 | -7억 |
| 재무CF | -2억 | 111억 | 110억 | 111억 | -5억 | -39억 | -26억 | -52억 | 14억 | 5억 | -22억 | -25억 | -18억 |
| 금융비용 | 4억 | 11억 | 14억 | 30억 | 7억 | 40억 | 44억 | 65억 | 6억 | 11억 | 14억 | 28억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 1억 | 17억 | 17억 | 20억 | 52억 | 50억 | 50억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 | 34억 | 34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -12억 | -23억 | -36억 | -19억 | -8억 | -29억 | -38억 | -26억 | -19억 | -20억 | 5억 | 15억 | -28억 |
| 투자CF | -27억 | -111억 | -114억 | -200억 | -3억 | 36억 | 22억 | 34억 | 32억 | 24억 | 29억 | 76억 | -7억 |
| 재무CF | -2억 | 111억 | 110억 | 111억 | -5억 | -39억 | -26억 | -52억 | 14억 | 5억 | -22억 | -25억 | -18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 149.90% | 84.27% | 108.32% | 135.01% | 172.01% | 208.90% | 226.45% | 191.95% | 199.73% | 139.65% | 127.21% | 180.68% | 135.12% |
| 자기자본비율 | 40.02% | 54.27% | 48% | 42.55% | 36.76% | 32.37% | 30.63% | 34.25% | 33.36% | 41.73% | 44.01% | 35.63% | 42.53% |
| 단기차입금 | 0억 | 15억 | 15억 | 15억 | 5억 | 24억 | 24억 | 29억 | 34억 | 33억 | 12억 | 29억 | 13억 |
| 장기차입금 | 0억 | 3억 | 3억 | 3억 | 19억 | 27억 | 41억 | 3억 | 3억 | 2억 | 1억 | 7억 | 6억 |
| 금융비용 | 4억 | 11억 | 14억 | 30억 | 7억 | 40억 | 44억 | 65억 | 6억 | 11억 | 14억 | 28억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 1억 | 17억 | 17억 | 20억 | 52억 | 50억 | 50억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 | 34억 | 34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -33.466% | -33.653% | -47.662% | -36.091% | -10.159% | -23.797% | -19.034% | -23.948% | 0.586% | -2.804% | -0.749% | 0.129% | 0.491% |
| 순이익률 | -42.54% | -11.021% | -32.486% | -32.435% | -16.563% | -38.098% | -27.363% | -40.124% | -0.191% | 23.621% | 14.578% | 3.394% | 3.056% |
| ROA | -4.592% | -1.964% | -7.758% | -15.579% | -2.787% | -11.18% | -12.585% | -20.056% | -0.033% | 8.545% | 8.711% | 2.831% | 0.967% |
| ROE | -11.475% | -3.619% | -16.161% | -36.612% | -7.58% | -34.535% | -41.084% | -58.553% | -0.1% | 20.477% | 19.793% | 7.946% | 2.274% |
| EBITDA율 | -33.466% | -33.653% | -47.662% | -36.091% | -10.159% | -23.797% | -19.034% | -23.948% | 0.586% | -2.804% | -0.749% | 0.129% | 0.491% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 161.2% | 35.22% | 92.59% | -62.2% | 61.66% | 58.42% | 35.51% | -64.17% | 109.28% | 55.7% | 49.61% | -65.79% |
| 영업이익증가율 | - | -162.67% | -91.51% | -45.83% | 89.36% | -278.66% | -26.71% | -70.5% | 100.88% | -1,101.86% | 58.39% | 125.72% | 30.42% |
| 순이익증가율 | - | 32.33% | -298.57% | -92.28% | 80.7% | -271.86% | -13.78% | -98.71% | 99.83% | 26,013.64% | -3.9% | -65.17% | -69.2% |
| 총자산증가율 | - | 58.2% | 0.92% | -4.25% | 7.92% | -7.32% | 1.08% | 24.69% | 2.77% | 0.82% | -5.74% | 7.19% | -9.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.18회 | 0.24회 | 0.48회 | 0.17회 | 0.29회 | 0.46회 | 0.5회 | 0.17회 | 0.36회 | 0.6회 | 0.83회 | 0.32회 |
| 매출채권회전율 | 15.59회 | 3.52회 | 6.85회 | 4.31회 | 1.62회 | 2.02회 | 3.72회 | 3.4회 | 2.52회 | 2.04회 | 5회 | 4.92회 | 2.76회 |
| 재고자산회전율 | 1.31회 | 2.26회 | 2.06회 | 6.54회 | 3.15회 | 2.24회 | 4.43회 | 5.73회 | 1.84회 | 5.95회 | 13.18회 | 19.76회 | 6.41회 |
| 매입채무회전율 | 2.54회 | 2.99회 | 2.64회 | 2.95회 | 1.34회 | 3.09회 | 3.71회 | 3.58회 | 1.53회 | 3.41회 | 6.21회 | 3.66회 | 1.96회 |