• 개요 자산총계는 1547.7억원, 부채총계는 1168.8억원, 자본총계는 378.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 997.3억원, 영업이익은 -30.9억원, 순이익은 -36.8억원으로 기록되었습니다. 유동자산은 502.3억원, 현금은 74.4억원이며, 영업현금흐름은 -15.7억원, 투자현금흐름은 -4.0억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 24.48%이고, 부채비율은 308.5%이며, 차입금 의존도는 33.61%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -4.61배이며, 금융비용율은 0.67%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 60.07%, 당좌비율은 52.81%, 현금비율은 8.9%였습니다. 유동부채는 836.2억원이며, 단기차입금은 518.6억원, 장기차입금은 1.6억원이 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -3.1%, 순이익률은 -3.69%이며, EBITDA율은 -3.1%였습니다. ROA는 -2.38%, ROE는 -9.71%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 765.6억원 대비 231.7억원 증가했습니다. 영업이익은 -33.9억원 대비 3.0억원 증가했습니다. 부채비율은 302.5% 대비 6.0%포인트 증가했습니다. ROE는 -10.2% 대비 0.49%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산 회전율은 0.64회, 매출채권 회전율은 4.08회, 재고 회전율은 16.43회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 748억 | 1,582억 | 2,503억 | 3,396억 | 800억 | 1,653억 | 2,529억 | 3,328억 | 766억 | 1,636억 | 2,669억 | 3,689억 | 997억 |
| 영업이익 | -60억 | -51억 | -10억 | 22억 | -25억 | -50억 | -44억 | -91억 | -34억 | -13억 | -0억 | 20억 | -31억 |
| 당기순이익 | -65억 | -62억 | -35억 | -18억 | -19억 | -50억 | -49억 | -107억 | -39억 | -25억 | -16억 | -3억 | -37억 |
| EBITDA | -60억 | -51억 | -10억 | 22억 | -25억 | -50억 | -44억 | -91억 | -34억 | -13억 | -0억 | 20억 | -31억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,581억 | 1,579억 | 1,587억 | 1,604억 | 1,571억 | 1,545억 | 1,527억 | 1,553억 | 1,527억 | 1,556억 | 1,562억 | 1,555억 | 1,548억 |
| 총부채 | 1,157억 | 1,152억 | 1,132억 | 1,145억 | 1,131억 | 1,136억 | 1,117억 | 1,142억 | 1,148억 | 1,162억 | 1,160억 | 1,139억 | 1,169억 |
| 자기자본 | 424억 | 427억 | 455억 | 459억 | 440억 | 409억 | 410억 | 410억 | 379억 | 393억 | 402억 | 416억 | 379억 |
| 유동자산 | 515억 | 528억 | 545억 | 577억 | 548억 | 538억 | 539억 | 510억 | 500억 | 513억 | 507억 | 495억 | 502억 |
| 유동부채 | 787억 | 779억 | 720억 | 742억 | 712억 | 715억 | 765억 | 795억 | 798억 | 805억 | 795억 | 806억 | 836억 |
| 재고자산 | 57억 | 57억 | 55억 | 94억 | 88억 | 73억 | 69억 | 85억 | 71억 | 58억 | 59억 | 67억 | 61억 |
| 매출채권 | 214억 | 216억 | 279억 | 236억 | 296억 | 290억 | 219억 | 208억 | 208억 | 214억 | 225억 | 254억 | 245억 |
| 현금및현금성자산 | 52억 | 55억 | 33억 | 107억 | 31억 | 27억 | 117억 | 104억 | 80억 | 92억 | 115억 | 63억 | 74억 |
| 당좌자산 | 458억 | 471억 | 490억 | 483억 | 460억 | 465억 | 470억 | 426억 | 430억 | 455억 | 448억 | 427억 | 442억 |
| 매입채무 | 271억 | 281억 | 244억 | 265억 | 256억 | 258억 | 235억 | 261억 | 260억 | 260억 | 265억 | 264억 | 261억 |
| 투자CF | 149억 | 170억 | 164억 | 188억 | 10억 | 8억 | 2억 | 5억 | 1억 | -34억 | -54억 | -77억 | -4억 |
| 재무CF | -80억 | -100억 | -92억 | -95억 | -17억 | -17억 | -19억 | -23억 | -0억 | -1억 | -24억 | -28억 | 32억 |
| 금융비용 | 8억 | 15억 | 22억 | 35억 | 7억 | 13억 | 19억 | 26억 | 6억 | 12억 | 18억 | 24억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 1,014억 | 1,005억 | 996억 | 975억 | 969억 | 952억 | 940억 | 993억 | 990억 | 1,014억 | 1,022억 | 1,026억 | 1,010억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -66억 | -64억 | -87억 | -35억 | -69억 | -71억 | 28억 | 15억 | -26억 | 22억 | 89억 | 64억 | -16억 |
| 투자CF | 149억 | 170억 | 164억 | 188억 | 10억 | 8억 | 2억 | 5억 | 1억 | -34억 | -54억 | -77억 | -4억 |
| 재무CF | -80억 | -100억 | -92억 | -95억 | -17억 | -17억 | -19억 | -23억 | -0억 | -1억 | -24억 | -28억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 272.57% | 269.42% | 248.71% | 249.43% | 257.16% | 277.70% | 272.24% | 278.28% | 302.49% | 295.38% | 288.63% | 274.08% | 308.50% |
| 자기자본비율 | 26.84% | 27.07% | 28.68% | 28.62% | 28% | 26.48% | 26.86% | 26.44% | 24.85% | 25.29% | 25.73% | 26.73% | 24.48% |
| 단기차입금 | 296억 | 277억 | 367억 | 418억 | 394억 | 433억 | 434억 | 435억 | 437억 | 439억 | 489억 | 487억 | 519억 |
| 장기차입금 | 49억 | 49억 | 81억 | 79억 | 89억 | 88억 | 18억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 2억 | 2억 |
| 금융비용 | 8억 | 15억 | 22억 | 35억 | 7억 | 13억 | 19억 | 26억 | 6억 | 12억 | 18억 | 24억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 1,014억 | 1,005억 | 996억 | 975억 | 969억 | 952억 | 940억 | 993억 | 990억 | 1,014억 | 1,022억 | 1,026억 | 1,010억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -7.961% | -3.194% | -0.411% | 0.652% | -3.089% | -3.045% | -1.736% | -2.72% | -4.431% | -0.817% | -0.006% | 0.545% | -3.099% |
| 순이익률 | -8.727% | -3.94% | -1.388% | -0.521% | -2.404% | -3.023% | -1.924% | -3.218% | -5.06% | -1.513% | -0.614% | -0.086% | -3.689% |
| ROA | -4.131% | -3.947% | -2.189% | -1.104% | -1.224% | -3.234% | -3.187% | -6.896% | -2.536% | -1.591% | -1.049% | -0.204% | -2.377% |
| ROE | -15.389% | -14.58% | -7.633% | -3.857% | -4.371% | -12.215% | -11.865% | -26.086% | -10.209% | -6.291% | -4.075% | -0.764% | -9.712% |
| EBITDA율 | -7.961% | -3.194% | -0.411% | 0.652% | -3.089% | -3.045% | -1.736% | -2.72% | -4.431% | -0.817% | -0.006% | 0.545% | -3.099% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 111.33% | 58.24% | 35.68% | -76.45% | 106.66% | 53.05% | 31.57% | -76.99% | 113.73% | 63.12% | 38.21% | -72.96% |
| 영업이익증가율 | - | 15.21% | 79.63% | 315.19% | -211.56% | -103.67% | 12.74% | -106.16% | 62.53% | 60.58% | 98.75% | 12,091.07% | -253.71% |
| 순이익증가율 | - | 4.59% | 44.26% | 49.03% | -8.58% | -159.9% | 2.56% | -119.98% | 63.82% | 36.1% | 33.85% | 80.61% | -1,058.9% |
| 총자산증가율 | - | -0.14% | 0.49% | 1.07% | -2.07% | -1.64% | -1.14% | 1.68% | -1.63% | 1.85% | 0.39% | -0.44% | -0.47% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.47회 | 1회 | 1.58회 | 2.12회 | 0.51회 | 1.07회 | 1.66회 | 2.14회 | 0.5회 | 1.05회 | 1.71회 | 2.37회 | 0.64회 |
| 매출채권회전율 | 3.51회 | 7.33회 | 8.97회 | 14.37회 | 2.7회 | 5.69회 | 11.54회 | 16.02회 | 3.67회 | 7.65회 | 11.88회 | 14.54회 | 4.08회 |
| 재고자산회전율 | 13.12회 | 27.94회 | 45.83회 | 36.19회 | 9.08회 | 22.66회 | 36.62회 | 39.21회 | 10.81회 | 28.4회 | 45.5회 | 54.85회 | 16.43회 |
| 매입채무회전율 | 2.76회 | 5.64회 | 10.28회 | 12.83회 | 3.12회 | 6.4회 | 10.75회 | 12.74회 | 2.95회 | 6.3회 | 10.05회 | 14회 | 3.82회 |