• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 936.6억원이며, 부채총계는 239.0억원, 자본총계는 697.6억원으로 보고되었습니다. 매출액은 105.1억원, 영업이익은 1.6억원, 순손실은 3.1억원으로 나타났습니다. 현금 보유액은 600.8억원이며, 영업현금흐름은 -5.0억원, 투자현금흐름은 19.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 74.48%이며, 부채비율은 34.27%로 보고되었습니다. 차입금 의존도는 4.27%이며, 이자보상배율은 0.33배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 296.04%이며, 당좌비율은 288.35%입니다. 현금비율은 258.02%이며, 유동자산은 689.3억원, 유동부채는 232.9억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.55%이고, 순이익률은 -2.91%입니다. ROA는 -0.33%이며, ROE는 -0.44%입니다. EBITDA는 2.7억원이며, EBITDA율은 2.54%로 보고되었습니다. 금융비용율은 4.72%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 85.3억원에서 105.1억원으로 19.8억원 증가했습니다. 영업이익은 -3.5억원에서 1.6억원으로 5.1억원 증가했습니다. 부채비율은 39.1%에서 34.27%로 4.83%p 감소했습니다. ROE는 -1.4%에서 -0.44%로 0.96%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회이며, 매출채권회전율은 2.86회, 재고회전율은 5.86회입니다. 유형자산은 96.9억원이며, EBITDA는 2.7억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며, 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억 | 261억 | 422억 | 611억 | 102억 | 274억 | 407억 | 599억 | 85억 | 189억 | 371억 | 548억 | 105억 |
| 영업이익 | -4억 | -8억 | -6억 | -14억 | -0억 | -8억 | -6억 | -14억 | -4억 | -0억 | 3억 | -2억 | 2억 |
| 당기순이익 | -11억 | -54억 | -38억 | -100억 | -3억 | -2억 | -0억 | -28억 | -10억 | -21억 | -27억 | -10억 | -3억 |
| EBITDA | -3억 | -5억 | -2억 | -9억 | 1억 | -5억 | -2억 | -8억 | -2억 | 2억 | 8억 | 3억 | 3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,195억 | 1,264억 | 1,237억 | 1,026억 | 1,014억 | 1,234억 | 1,218억 | 969억 | 919억 | 877억 | 928억 | 934억 | 937억 |
| 총부채 | 402억 | 432억 | 383억 | 372억 | 353억 | 562억 | 548억 | 300억 | 258억 | 257억 | 296억 | 270억 | 239억 |
| 자기자본 | 793억 | 831억 | 854억 | 654억 | 661억 | 672억 | 670억 | 669억 | 660억 | 620억 | 632억 | 664억 | 698억 |
| 유동자산 | 619억 | 673억 | 653억 | 599억 | 587억 | 686억 | 673억 | 700억 | 654억 | 617억 | 674억 | 689억 | 689억 |
| 유동부채 | 328억 | 381억 | 332억 | 322억 | 304억 | 558억 | 544억 | 297억 | 256억 | 254억 | 293억 | 267억 | 233억 |
| 재고자산 | 46억 | 57억 | 73억 | 59억 | 72억 | 43억 | 49억 | 45억 | 48억 | 48억 | 43억 | 30억 | 18억 |
| 매출채권 | 161억 | 218억 | 118억 | 70억 | 37억 | 77억 | 57억 | 78억 | 45억 | 42억 | 56억 | 62억 | 37억 |
| 현금및현금성자산 | 358억 | 344억 | 398억 | 444억 | 388억 | 489억 | 439억 | 488억 | 463억 | 436억 | 470억 | 550억 | 601억 |
| 당좌자산 | 573억 | 616억 | 580억 | 540억 | 515억 | 643억 | 624억 | 655억 | 605억 | 569억 | 632억 | 659억 | 671억 |
| 매입채무 | 10억 | 12억 | 12억 | 14억 | 16억 | 129억 | 127억 | 25억 | 16억 | 14억 | 15억 | 17억 | 17억 |
| 투자CF | -5억 | -25억 | -23억 | -30억 | -4억 | -6억 | -55억 | 79억 | -4억 | -1억 | 2억 | 29억 | 20억 |
| 재무CF | -0억 | 37억 | 45억 | 34억 | 0억 | 10억 | 10억 | -91억 | 2억 | -5억 | -6억 | -5억 | -0억 |
| 금융비용 | 6억 | 57억 | 38억 | 61억 | 3억 | 12억 | 19억 | 30억 | 5억 | 17억 | 21억 | 24억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 217억 | 233억 | 235억 | 242억 | 244억 | 360억 | 360억 | 110억 | 109억 | 107억 | 102억 | 98억 | 97억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -22억 | -38억 | 0억 | 72억 | -63억 | 21억 | 24억 | 13억 | -25억 | -19억 | -5억 | 28억 | -5억 |
| 투자CF | -5억 | -25억 | -23억 | -30억 | -4억 | -6억 | -55억 | 79억 | -4억 | -1억 | 2억 | 29억 | 20억 |
| 재무CF | -0억 | 37억 | 45억 | 34억 | 0억 | 10억 | 10억 | -91억 | 2억 | -5억 | -6억 | -5억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 50.68% | 52.02% | 44.82% | 56.84% | 53.42% | 83.73% | 81.84% | 44.88% | 39.14% | 41.40% | 46.73% | 40.61% | 34.27% |
| 자기자본비율 | 66.37% | 65.78% | 69.05% | 63.76% | 65.18% | 54.43% | 54.99% | 69.02% | 71.87% | 70.72% | 68.15% | 71.12% | 74.48% |
| 단기차입금 | 0억 | 15억 | 0억 | 24억 | 25억 | 100억 | 100억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 장기차입금 | 92억 | 45억 | 45억 | 44억 | 44억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 57억 | 38억 | 61억 | 3억 | 12억 | 19억 | 30억 | 5억 | 17억 | 21억 | 24억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 217억 | 233억 | 235억 | 242억 | 244억 | 360억 | 360억 | 110억 | 109억 | 107억 | 102억 | 98억 | 97억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -4.857% | -2.934% | -1.473% | -2.323% | -0.167% | -2.737% | -1.5% | -2.296% | -4.15% | -0.246% | 0.893% | -0.446% | 1.546% |
| 순이익률 | -12.02% | -20.748% | -9.009% | -16.32% | -2.881% | -0.716% | -0.048% | -4.67% | -11.242% | -11.371% | -7.203% | -1.801% | -2.912% |
| ROA | -0.926% | -4.281% | -3.077% | -9.719% | -0.289% | -0.159% | -0.016% | -2.886% | -1.044% | -2.448% | -2.883% | -1.057% | -0.327% |
| ROE | -1.396% | -6.508% | -4.455% | -15.244% | -0.443% | -0.293% | -0.029% | -4.182% | -1.452% | -3.462% | -4.231% | -1.486% | -0.439% |
| EBITDA율 | -3.709% | -1.955% | -0.53% | -1.406% | 1.278% | -1.664% | -0.459% | -1.371% | -2.044% | 1.248% | 2.024% | 0.507% | 2.542% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 182.96% | 61.99% | 44.64% | -83.37% | 170.06% | 48.34% | 47.19% | -85.76% | 121.27% | 96.82% | 47.55% | -80.83% |
| 영업이익증가율 | - | -70.94% | 18.66% | -128.01% | 98.81% | -4,338.39% | 18.69% | -125.25% | 74.25% | 86.88% | 814.49% | -173.68% | 166.46% |
| 순이익증가율 | - | -388.46% | 29.66% | -162.02% | 97.06% | 32.87% | 89.99% | -14,125.58% | 65.72% | -123.82% | -24.68% | 63.1% | 69% |
| 총자산증가율 | - | 5.7% | -2.12% | -17.06% | -1.13% | 21.69% | -1.29% | -20.44% | -5.19% | -4.58% | 5.87% | 0.67% | 0.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.08회 | 0.21회 | 0.34회 | 0.6회 | 0.1회 | 0.22회 | 0.33회 | 0.62회 | 0.09회 | 0.22회 | 0.4회 | 0.59회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 0.57회 | 1.2회 | 3.57회 | 8.69회 | 2.77회 | 3.56회 | 7.18회 | 7.73회 | 1.88회 | 4.54회 | 6.69회 | 8.9회 | 2.86회 |
| 재고자산회전율 | 2.01회 | 4.57회 | 5.78회 | 10.3회 | 1.41회 | 6.44회 | 8.34회 | 13.27회 | 1.78회 | 3.95회 | 8.71회 | 18.33회 | 5.86회 |
| 매입채무회전율 | 9.36회 | 22.43회 | 35.97회 | 44.29회 | 6.51회 | 2.12회 | 3.2회 | 23.96회 | 5.41회 | 13.79회 | 25.18회 | 31.39회 | 6.09회 |