• 개요 더라미(주)의 2026년 1분기보고서 기준으로 자산총계는 546.6억원, 부채총계는 29.6억원, 자본총계는 517.0억원입니다. 매출액은 101.4억원, 영업이익은 -6.7억원, 순이익은 -7.5억원이며, 현금은 11.3억원입니다. 영업활동현금흐름은 -25.9억원, 투자활동현금흐름은 -81.6억원이며, 단기·장기 차입금은 없습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 94.58%이며, 부채비율은 5.74%입니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -89.35배로 나타났습니다. 금융비용율은 0.07%입니다. • 유동성 현황 유동비율은 1285.97%, 당좌비율은 705.6%, 현금비율은 66.27%입니다. 유동자산은 219.3억원, 유동부채는 17.1억원이며, 현금보유액은 11.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -6.59%, 순이익률은 -7.42%입니다. ROA는 -1.38%, ROE는 -1.45%이며, EBITDA는 -6.7억원, EBITDA율은 -6.59%로 나타났습니다. 영업이익은 -6.7억원, 순이익은 -7.5억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 대비 32.6억원 감소했습니다. 영업이익은 1.1억원 증가했습니다. 부채비율은 1.66%포인트 감소했습니다. ROE는 2.15%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 3.87회, 재고회전율은 1.02회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115억 | 204억 | 312억 | 510억 | 226억 | 427억 | 573억 | 698억 | 134억 | 258억 | 376억 | 509억 | 101억 |
| 영업이익 | -10억 | -19억 | -38억 | -35억 | 11억 | 25억 | 27억 | 16억 | -8억 | -11억 | -16억 | -17억 | -7억 |
| 당기순이익 | -11억 | -15억 | -36억 | -33억 | 15억 | 29억 | 28억 | 25억 | 4억 | 1억 | -3억 | -46억 | -8억 |
| EBITDA | -10억 | -19억 | -38억 | -35억 | 11억 | 25억 | 27억 | 16억 | -8억 | -11억 | -16억 | -17억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 273억 | 267억 | 549억 | 657억 | 687억 | 697억 | 646억 | 618억 | 613억 | 592억 | 602억 | 557억 | 547억 |
| 총부채 | 31억 | 30억 | 33억 | 139억 | 130억 | 126억 | 76억 | 52억 | 42억 | 24억 | 38억 | 32억 | 30억 |
| 자기자본 | 242억 | 237억 | 516억 | 517억 | 558억 | 571억 | 570억 | 566억 | 570억 | 568억 | 564억 | 524억 | 517억 |
| 유동자산 | 100억 | 94억 | 376억 | 300억 | 330억 | 343억 | 293억 | 260억 | 248억 | 225억 | 236억 | 228억 | 219억 |
| 유동부채 | 29억 | 28억 | 32억 | 133억 | 121억 | 119억 | 68억 | 44억 | 32억 | 17억 | 29억 | 20억 | 17억 |
| 재고자산 | 40억 | 49억 | 38억 | 79억 | 79억 | 79억 | 73억 | 67억 | 82억 | 72억 | 107억 | 65억 | 99억 |
| 매출채권 | 2억 | 2억 | 18억 | 68억 | 99억 | 101억 | 69억 | 39억 | 24억 | 13억 | 29억 | 42억 | 26억 |
| 현금및현금성자산 | 41억 | 32억 | 309억 | 69억 | 77억 | 49억 | 38억 | 81억 | 68억 | 27억 | 58억 | 119억 | 11억 |
| 당좌자산 | 60억 | 45억 | 339억 | 221억 | 250억 | 263억 | 220억 | 193억 | 166억 | 153억 | 129억 | 163억 | 120억 |
| 매입채무 | 2억 | 2억 | 6억 | 74억 | 102억 | 101억 | 50억 | 30억 | 17억 | 11억 | 23억 | 15억 | 11억 |
| 투자CF | 14억 | 13억 | 13억 | -234억 | 9억 | -31억 | -30억 | -2억 | -5억 | -47억 | 23억 | 61억 | -82억 |
| 재무CF | 0억 | -0억 | 299억 | 286억 | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -0억 | -1억 | -1억 | -2억 | -0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 111억 | 111억 | 110억 | 106억 | 107억 | 106억 | 106억 | 108억 | 110억 | 113억 | 112억 | 113억 | 112억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -23억 | -29억 | -51억 | -32억 | 0억 | 12억 | -0억 | 15억 | -8억 | -5억 | -46억 | -21억 | -26억 |
| 투자CF | 14억 | 13억 | 13억 | -234억 | 9억 | -31억 | -30억 | -2억 | -5억 | -47억 | 23억 | 61억 | -82억 |
| 재무CF | 0억 | -0억 | 299억 | 286억 | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -0억 | -1억 | -1억 | -2억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 12.86% | 12.76% | 6.33% | 26.97% | 23.26% | 22.03% | 13.28% | 9.16% | 7.42% | 4.27% | 6.78% | 6.15% | 5.74% |
| 자기자본비율 | 88.61% | 88.68% | 94.05% | 78.76% | 81.13% | 81.95% | 88.28% | 91.61% | 93.09% | 95.9% | 93.65% | 94.21% | 94.57% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 111억 | 111억 | 110억 | 106억 | 107억 | 106억 | 106억 | 108억 | 110억 | 113억 | 112억 | 113억 | 112억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.879% | -9.427% | -12.183% | -6.949% | 4.9% | 5.969% | 4.796% | 2.319% | -5.791% | -4.434% | -4.357% | -3.379% | -6.59% |
| 순이익률 | -9.392% | -7.59% | -11.385% | -6.462% | 6.488% | 6.825% | 4.908% | 3.55% | 3.123% | 0.346% | -0.801% | -9.124% | -7.415% |
| ROA | -3.949% | -5.794% | -6.474% | -5.015% | 2.13% | 4.182% | 4.356% | 4.007% | 0.683% | 0.151% | -0.501% | -8.348% | -1.375% |
| ROE | -4.457% | -6.534% | -6.884% | -6.368% | 2.625% | 5.103% | 4.935% | 4.374% | 0.734% | 0.157% | -0.535% | -8.862% | -1.454% |
| EBITDA율 | -8.879% | -9.427% | -12.183% | -6.949% | 4.9% | 5.969% | 4.796% | 2.319% | -5.791% | -4.434% | -4.357% | -3.379% | -6.59% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 77.29% | 53.06% | 63.38% | -55.75% | 89.33% | 34.18% | 21.76% | -80.8% | 92.64% | 45.75% | 35.35% | -80.09% |
| 영업이익증가율 | - | -88.22% | -97.81% | 6.81% | 131.2% | 130.65% | 7.82% | -41.13% | -147.96% | -47.49% | -43.22% | -4.96% | 61.16% |
| 순이익증가율 | - | -43.28% | -129.59% | 7.28% | 144.43% | 99.18% | -3.52% | -11.92% | -83.11% | -78.67% | -437.8% | -1,440.97% | 83.82% |
| 총자산증가율 | - | -2.35% | 105.49% | 19.69% | 4.64% | 1.44% | -7.38% | -4.23% | -0.93% | -3.32% | 1.7% | -7.6% | -1.78% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.42회 | 0.76회 | 0.57회 | 0.78회 | 0.33회 | 0.61회 | 0.89회 | 1.13회 | 0.22회 | 0.44회 | 0.62회 | 0.91회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 47.44회 | 124.43회 | 16.9회 | 7.44회 | 2.27회 | 4.24회 | 8.29회 | 18회 | 5.49회 | 20회 | 13.04회 | 12.26회 | 3.87회 |
| 재고자산회전율 | 2.84회 | 4.17회 | 8.27회 | 6.42회 | 2.84회 | 5.39회 | 7.81회 | 10.47회 | 1.63회 | 3.6회 | 3.5회 | 7.86회 | 1.02회 |
| 매입채무회전율 | 71.77회 | 132.96회 | 56.14회 | 6.93회 | 2.22회 | 4.24회 | 11.41회 | 23.3회 | 7.76회 | 22.72회 | 16.57회 | 34.87회 | 9.13회 |