• 개요 2026년 1분기(2026년 1월~3월) 기준 (주)체리부로의 자산총계는 3356.3억원, 부채총계는 1968.1억원, 자본총계는 1388.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 947.2억원, 영업이익은 32.0억원, 순이익은 10.4백만원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.36%이며, 부채비율은 141.78%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 2.3배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 71.47%, 당좌비율은 45.03%, 현금비율은 7.38%로 기록되었습니다. 유동자산은 1170.7억원, 유동부채는 1638.1억원이며, 현금은 120.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.38%, 순이익률은 0.01%이며, EBITDA율은 6.88%로 나타났습니다. ROA는 0.0%, ROE는 0.01%였습니다. 영업이익은 32.0억원, 순이익은 10.4백만원이었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 911.1억원에서 947.2억원으로 36.1억원 증가했습니다. 영업이익은 32.7억원에서 32.0억원으로 0.7억원 감소했습니다. 부채비율는 179.7%에서 141.78%로 약 37.9%포인트 감소했습니다. ROE는 1.6%에서 0.01%로 약 1.59%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.28회, 매출채권회전율은 3.43회, 재고회전율은 2.19회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 그 중 정정공시가 1건 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 911억 | 1,966억 | 3,012억 | 3,990억 | 994억 | 1,877억 | 2,923억 | 3,829억 | 911억 | 1,967억 | 3,052억 | 4,054억 | 947억 |
| 영업이익 | 8억 | 128억 | 169억 | 210억 | 20억 | 9억 | 76억 | 29억 | 33억 | 115억 | 172억 | 285억 | 32억 |
| 당기순이익 | -20억 | 78억 | 100억 | 150억 | -7억 | -46억 | 29억 | -90억 | 18억 | 114억 | 145억 | 286억 | 0억 |
| EBITDA | 8억 | 182억 | 169억 | 320억 | 22억 | 69억 | 171억 | 160억 | 88억 | 176억 | 271억 | 423억 | 65억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,896억 | 2,922억 | 2,802억 | 2,838억 | 2,905억 | 3,003억 | 2,985억 | 2,972억 | 3,053억 | 3,038억 | 3,143억 | 3,271억 | 3,356억 |
| 총부채 | 2,074억 | 2,002억 | 1,842억 | 1,740억 | 1,811억 | 1,918억 | 1,826억 | 1,915억 | 1,962억 | 1,851억 | 1,924억 | 1,883억 | 1,968억 |
| 자기자본 | 822억 | 920억 | 960억 | 1,098억 | 1,094억 | 1,085억 | 1,159억 | 1,058억 | 1,092억 | 1,188억 | 1,219억 | 1,388억 | 1,388억 |
| 유동자산 | 1,070억 | 1,095억 | 962억 | 938억 | 999억 | 1,072억 | 1,051억 | 975억 | 1,061억 | 1,030억 | 1,082억 | 1,085억 | 1,171억 |
| 유동부채 | 1,740억 | 1,650억 | 1,551억 | 1,490억 | 1,555억 | 1,673억 | 1,606억 | 1,652억 | 1,707억 | 1,570억 | 1,593억 | 1,546억 | 1,638억 |
| 재고자산 | 365억 | 370억 | 376억 | 361억 | 368억 | 363억 | 399억 | 367억 | 313억 | 339억 | 397억 | 389억 | 433억 |
| 매출채권 | 276억 | 239억 | 186억 | 233억 | 254억 | 286억 | 240억 | 245억 | 287억 | 293억 | 275억 | 248억 | 276억 |
| 현금및현금성자산 | 111억 | 123억 | 83억 | 75억 | 57억 | 104억 | 106억 | 115억 | 161억 | 87억 | 125억 | 114억 | 121억 |
| 당좌자산 | 704억 | 725억 | 586억 | 577억 | 631억 | 709억 | 652억 | 608억 | 748억 | 690억 | 685억 | 697억 | 738억 |
| 매입채무 | 513억 | 483억 | 525억 | 531억 | 490억 | 438억 | 364억 | 337억 | 393억 | 356억 | 343억 | 350억 | 364억 |
| 투자CF | -17억 | -39억 | -65억 | -149억 | -158억 | -148억 | -410억 | -307억 | -90억 | -151억 | -365억 | -422억 | -21억 |
| 재무CF | 149억 | 112억 | -101억 | -249억 | 155억 | 277억 | 387억 | 344억 | 36억 | -13억 | 52억 | 9억 | -2억 |
| 금융비용 | 19억 | 41억 | 59억 | 75억 | 19억 | 33억 | 49억 | 67억 | 16억 | 30억 | 45억 | 60억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 1,550억 | 1,546억 | 1,548억 | 1,674억 | 1,563억 | 1,706억 | 1,738억 | 1,773억 | 1,756억 | 1,778억 | 1,825억 | 1,905억 | 1,899억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -97억 | -26억 | 172억 | 396억 | -15억 | -99억 | 54억 | 4억 | 100억 | 136억 | 323억 | 412억 | 30억 |
| 투자CF | -17억 | -39억 | -65억 | -149억 | -158억 | -148억 | -410억 | -307억 | -90억 | -151억 | -365억 | -422억 | -21억 |
| 재무CF | 149억 | 112억 | -101억 | -249억 | 155억 | 277억 | 387억 | 344억 | 36억 | -13억 | 52억 | 9억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 252.26% | 217.59% | 191.89% | 158.49% | 165.56% | 176.82% | 157.56% | 181.01% | 179.69% | 155.82% | 157.78% | 135.66% | 141.78% |
| 자기자본비율 | 28.39% | 31.49% | 34.26% | 38.69% | 37.66% | 36.12% | 38.83% | 35.59% | 35.75% | 39.09% | 38.79% | 42.43% | 41.36% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 19억 | 41억 | 59억 | 75억 | 19억 | 33억 | 49억 | 67억 | 16억 | 30억 | 45억 | 60억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 1,550억 | 1,546억 | 1,548억 | 1,674억 | 1,563억 | 1,706억 | 1,738억 | 1,773억 | 1,756억 | 1,778억 | 1,825억 | 1,905억 | 1,899억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.9% | 6.518% | 5.613% | 5.268% | 2.061% | 0.481% | 2.588% | 0.748% | 3.585% | 5.825% | 5.634% | 7.025% | 3.383% |
| 순이익률 | -2.196% | 3.962% | 3.33% | 3.76% | -0.681% | -2.424% | 0.977% | -2.363% | 1.958% | 5.789% | 4.766% | 7.054% | 0.011% |
| ROA | -0.691% | 2.665% | 3.579% | 5.287% | -0.233% | -1.516% | 0.957% | -3.043% | 0.584% | 3.748% | 4.628% | 8.743% | 0.003% |
| ROE | -2.434% | 8.465% | 10.447% | 13.667% | -0.619% | -4.195% | 2.465% | -8.552% | 1.634% | 9.588% | 11.93% | 20.605% | 0.007% |
| EBITDA율 | 0.919% | 9.276% | 5.62% | 8.032% | 2.186% | 3.658% | 5.854% | 4.176% | 9.671% | 8.952% | 8.875% | 10.43% | 6.882% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 115.68% | 53.24% | 32.46% | -75.08% | 88.82% | 55.73% | 30.97% | -76.21% | 115.9% | 55.17% | 32.84% | -76.64% |
| 영업이익증가율 | - | 1,461.48% | 31.96% | 24.33% | -90.25% | -55.98% | 738.58% | -62.12% | 13.98% | 250.77% | 50.09% | 65.63% | -88.75% |
| 순이익증가율 | - | 489.24% | 28.77% | 49.58% | -104.52% | -571.84% | 162.76% | -416.68% | 119.72% | 538.5% | 27.73% | 96.62% | -99.96% |
| 총자산증가율 | - | 0.89% | -4.1% | 1.26% | 2.38% | 3.37% | -0.61% | -0.42% | 2.72% | -0.49% | 3.45% | 4.08% | 2.6% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.31회 | 0.67회 | 1.07회 | 1.41회 | 0.34회 | 0.63회 | 0.98회 | 1.29회 | 0.3회 | 0.65회 | 0.97회 | 1.24회 | 0.28회 |
| 매출채권회전율 | 3.31회 | 8.23회 | 16.22회 | 17.11회 | 3.91회 | 6.57회 | 12.19회 | 15.63회 | 3.17회 | 6.72회 | 11.12회 | 16.32회 | 3.43회 |
| 재고자산회전율 | 2.49회 | 5.32회 | 8.02회 | 11.06회 | 2.7회 | 5.17회 | 7.33회 | 10.43회 | 2.91회 | 5.8회 | 7.69회 | 10.43회 | 2.19회 |
| 매입채무회전율 | 1.78회 | 4.07회 | 5.74회 | 7.51회 | 2.03회 | 4.29회 | 8.02회 | 11.37회 | 2.32회 | 5.53회 | 8.89회 | 11.57회 | 2.6회 |