• 개요 자산총계는 1,607.8억원이며, 부채총계는 448.7억원, 자본총계는 1,159.0억원으로 나타났습니다. 매출액은 362.4억원, 영업이익은 10.9억원, 순이익은 8.8억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 72.09%이며, 부채비율은 38.71%입니다. 차입금 의존도는 12.57%이고, 이자보상배율은 1.91배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 754.7억원, 유동부채는 403.8억원이며, 현금 보유액은 98.2억원입니다. 유동비율은 186.91%, 당좌비율은 130.21%, 현금비율은 24.33%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.0%, 순이익률은 2.42%이며, ROA는 0.55%, ROE는 0.76%로 나타났습니다. EBITDA는 10.9억원이며, EBITDA율은 3.0%입니다. 금융비용율은 1.57%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 46.2억원 감소했습니다. 영업이익은 전 분기 대비 8.0억원 감소했습니다. 부채비율은 전 분기 대비 6.19%포인트 감소했습니다. ROE는 전 분기 대비 0.64%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.23회, 매출채권회전은 2.35회, 재고회전은 1.58회로 기록되었습니다. 영업현금흐름은 65.0억원, 투자현금흐름은 -188.6억원이었습니다. • 공시 현황 총 7건의 공시가 있었으며, 정정공시가 1건 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 297억 | 698억 | 1,084억 | 1,546억 | 409억 | 908억 | 1,344억 | 1,865억 | 409억 | 889억 | 1,293억 | 1,769억 | 362억 |
| 영업이익 | 3억 | 24억 | 41억 | 63억 | 25억 | 85억 | 115억 | 107억 | 19억 | 53억 | 75억 | 104억 | 11억 |
| 당기순이익 | 3억 | 23억 | 43억 | 60억 | 19억 | 67억 | 96억 | 89억 | 16억 | 59억 | 69억 | 91억 | 9억 |
| EBITDA | 3억 | 24억 | 41억 | 63억 | 25억 | 85억 | 115억 | 107억 | 19억 | 53억 | 75억 | 104억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,324억 | 1,359억 | 1,377억 | 1,440억 | 1,493억 | 1,527억 | 1,556억 | 1,581억 | 1,591억 | 1,588억 | 1,541억 | 1,592억 | 1,608억 |
| 총부채 | 357억 | 377억 | 374억 | 423억 | 467억 | 456억 | 455억 | 481억 | 493억 | 457억 | 400억 | 425억 | 449억 |
| 자기자본 | 966억 | 983억 | 1,003억 | 1,018억 | 1,026억 | 1,071억 | 1,101억 | 1,100억 | 1,098억 | 1,131억 | 1,141억 | 1,167억 | 1,159억 |
| 유동자산 | 719억 | 744억 | 767억 | 800억 | 860억 | 892억 | 929억 | 933억 | 849억 | 832억 | 751억 | 765억 | 755억 |
| 유동부채 | 186억 | 219억 | 222억 | 237억 | 417억 | 401억 | 401억 | 432억 | 439억 | 401억 | 358억 | 381억 | 404억 |
| 재고자산 | 219억 | 207억 | 196억 | 163억 | 195억 | 192억 | 232억 | 201억 | 230억 | 213억 | 252억 | 223억 | 229억 |
| 매출채권 | 192억 | 193억 | 203억 | 241억 | 232억 | 274억 | 226억 | 239억 | 200억 | 263억 | 193억 | 231억 | 154억 |
| 현금및현금성자산 | 115억 | 294억 | 129억 | 232억 | 189억 | 158억 | 205억 | 167억 | 148억 | 165억 | 52억 | 191억 | 98억 |
| 당좌자산 | 500억 | 537억 | 571억 | 637억 | 665억 | 700억 | 697억 | 732억 | 620억 | 619억 | 500억 | 541억 | 526억 |
| 매입채무 | 112억 | 124억 | 116억 | 133억 | 162억 | 144억 | 144억 | 141억 | 172억 | 167억 | 129억 | 137억 | 145억 |
| 투자CF | -155억 | 2억 | -197억 | -134억 | -86억 | -122억 | -122억 | -204억 | -46억 | 19억 | -100억 | -6억 | -189억 |
| 재무CF | -2억 | -8억 | -12억 | -13억 | -3억 | -13억 | -10억 | -6억 | -6억 | -53억 | -55억 | -56억 | 31억 |
| 금융비용 | 6억 | 8억 | 13억 | 17억 | 8억 | 13억 | 15억 | 24억 | 8억 | 8억 | 10억 | 21억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 237억 | 250억 | 249억 | 271억 | 268억 | 268억 | 265억 | 266억 | 282억 | 313억 | 347억 | 381억 | 394억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 4억 | 31억 | 70억 | 110억 | 45억 | 60억 | 105억 | 145억 | 33억 | 33억 | 40억 | 85억 | 65억 |
| 투자CF | -155억 | 2억 | -197억 | -134억 | -86억 | -122억 | -122억 | -204억 | -46억 | 19억 | -100억 | -6억 | -189억 |
| 재무CF | -2억 | -8억 | -12억 | -13억 | -3억 | -13억 | -10억 | -6억 | -6억 | -53억 | -55억 | -56억 | 31억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 36.98% | 38.31% | 37.25% | 41.53% | 45.46% | 42.57% | 41.32% | 43.77% | 44.85% | 40.38% | 35.02% | 36.37% | 38.71% |
| 자기자본비율 | 73% | 72.3% | 72.86% | 70.66% | 68.75% | 70.14% | 70.76% | 69.56% | 69.04% | 71.24% | 74.06% | 73.33% | 72.09% |
| 단기차입금 | 50억 | 54억 | 52억 | 50억 | 52억 | 54억 | 0억 | 0억 | 0억 | 168억 | 169억 | 170억 | 202억 |
| 장기차입금 | 140억 | 140억 | 140억 | 140억 | 140억 | 140억 | 140억 | 140억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 8억 | 13억 | 17억 | 8억 | 13억 | 15억 | 24억 | 8억 | 8억 | 10억 | 21억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 237억 | 250억 | 249억 | 271억 | 268억 | 268억 | 265억 | 266억 | 282억 | 313억 | 347억 | 381억 | 394억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.096% | 3.405% | 3.823% | 4.063% | 6.125% | 9.316% | 8.549% | 5.743% | 4.622% | 5.906% | 5.775% | 5.852% | 3.004% |
| 순이익률 | 1.081% | 3.298% | 3.952% | 3.883% | 4.716% | 7.372% | 7.175% | 4.76% | 3.819% | 6.68% | 5.343% | 5.123% | 2.419% |
| ROA | 0.242% | 1.694% | 3.111% | 4.169% | 1.292% | 4.384% | 6.196% | 5.616% | 0.981% | 3.741% | 4.481% | 5.695% | 0.545% |
| ROE | 0.332% | 2.343% | 4.27% | 5.9% | 1.879% | 6.25% | 8.756% | 8.074% | 1.421% | 5.251% | 6.05% | 7.766% | 0.756% |
| EBITDA율 | 1.096% | 3.405% | 3.823% | 4.063% | 6.125% | 9.316% | 8.549% | 5.743% | 4.622% | 5.906% | 5.775% | 5.852% | 3.004% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 135.36% | 55.23% | 42.62% | -73.55% | 122.06% | 47.98% | 38.79% | -78.1% | 117.66% | 45.33% | 36.89% | -79.52% |
| 영업이익증가율 | - | 631.01% | 74.31% | 51.56% | -60.12% | 237.76% | 35.81% | -6.77% | -82.37% | 178.14% | 42.1% | 38.72% | -89.48% |
| 순이익증가율 | - | 617.83% | 86.01% | 40.15% | -67.88% | 247.14% | 44.03% | -7.91% | -82.43% | 280.66% | 16.24% | 31.27% | -90.33% |
| 총자산증가율 | - | 2.7% | 1.31% | 4.58% | 3.66% | 2.3% | 1.9% | 1.6% | 0.61% | -0.18% | -2.95% | 3.28% | 1% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.51회 | 0.79회 | 1.07회 | 0.27회 | 0.59회 | 0.86회 | 1.18회 | 0.26회 | 0.56회 | 0.84회 | 1.11회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 1.54회 | 3.63회 | 5.35회 | 6.43회 | 1.76회 | 3.31회 | 5.94회 | 7.81회 | 2.04회 | 3.38회 | 6.71회 | 7.66회 | 2.35회 |
| 재고자산회전율 | 1.35회 | 3.37회 | 5.52회 | 9.48회 | 2.1회 | 4.73회 | 5.79회 | 9.27회 | 1.78회 | 4.17회 | 5.14회 | 7.92회 | 1.58회 |
| 매입채무회전율 | 2.65회 | 5.64회 | 9.31회 | 11.63회 | 2.52회 | 6.3회 | 9.33회 | 13.28회 | 2.37회 | 5.32회 | 9.99회 | 12.89회 | 2.5회 |