• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로, (주)케이티지니뮤직의 총자산은 3216.9억원, 부채는 1138.2억원, 자본은 2078.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 751.8억원, 영업이익은 49.6억원, 순이익은 36.5억원이며, EBITDA는 49.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.62%, 부채비율은 54.76%이며, 차입금의존도는 5.6%입니다. 이자보상배율은 8.3배, 금융비용율은 0.8%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 203.74%, 당좌비율은 203.63%, 현금비율은 44.13%입니다. 현금은 404.9억원, 유동자산은 1869.4억원, 유동부채는 917.5억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.6%, 순이익률은 4.85%이며, EBITDA율은 6.6%입니다. ROA는 1.13%, ROE는 1.75%로 나타났습니다. 영업이익은 49.6억원, 순이익은 36.5억원, EBITDA는 49.6억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 58.6억원 증가했습니다. 영업이익은 9.2억원 증가했습니다. 부채비율은 4.04 퍼센트 포인트 감소했습니다. ROE는 0.75 퍼센트 포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.23회, 매출채권회전율은 1.21회, 재고회전율은 748.84회로 기록되었습니다. 유형자산은 22.0억원이며, 장기차입금은 180.0억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 704억 | 1,379억 | 2,335억 | 3,070억 | 738억 | 1,475억 | 2,277억 | 3,016억 | 693억 | 1,428억 | 2,258억 | 3,029억 | 752억 |
| 영업이익 | 29억 | 72억 | 117억 | 154억 | 31억 | 77억 | 111억 | 122억 | 40억 | 91억 | 148억 | 162억 | 50억 |
| 당기순이익 | 27억 | 70억 | 110억 | 217억 | 28억 | 22억 | 55억 | -138억 | 23억 | 66억 | 106억 | -185억 | 36억 |
| EBITDA | 29억 | 72억 | 117억 | 154억 | 31억 | 77억 | 111억 | 122억 | 40억 | 91억 | 148억 | 162억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,220억 | 3,371억 | 3,667억 | 4,076억 | 3,759억 | 4,014억 | 3,810억 | 3,524억 | 3,630억 | 3,690억 | 3,609억 | 3,224억 | 3,217억 |
| 총부채 | 1,378억 | 1,483억 | 1,396억 | 1,698억 | 1,348억 | 1,602억 | 1,363억 | 1,264억 | 1,344억 | 1,355억 | 1,236억 | 1,154억 | 1,138억 |
| 자기자본 | 1,843억 | 1,888억 | 2,271억 | 2,378억 | 2,411억 | 2,412억 | 2,448억 | 2,261억 | 2,286억 | 2,335억 | 2,373억 | 2,071억 | 2,079억 |
| 유동자산 | 1,520억 | 1,693억 | 1,971억 | 2,296억 | 1,910억 | 2,131억 | 1,982억 | 1,844억 | 2,003억 | 2,074억 | 1,987억 | 1,901억 | 1,869억 |
| 유동부채 | 1,014억 | 1,140억 | 1,334억 | 1,633억 | 1,284억 | 1,548억 | 1,314억 | 1,223억 | 1,306억 | 1,130억 | 1,015억 | 937억 | 918억 |
| 재고자산 | 2억 | 2억 | 3억 | 2억 | 3억 | 7억 | 6억 | 3억 | 3억 | 5억 | 3억 | 2억 | 1억 |
| 매출채권 | 554억 | 625억 | 714억 | 779억 | 692억 | 792억 | 754억 | 621억 | 751억 | 808억 | 793억 | 664억 | 622억 |
| 현금및현금성자산 | 197억 | 405억 | 311억 | 513억 | 250억 | 575억 | 499억 | 559억 | 521억 | 664억 | 595억 | 439억 | 405억 |
| 당좌자산 | 1,518억 | 1,692억 | 1,968억 | 2,293억 | 1,906억 | 2,124억 | 1,976억 | 1,840억 | 2,000억 | 2,069억 | 1,984억 | 1,899억 | 1,868억 |
| 매입채무 | 622억 | 827억 | 676억 | 1,054억 | 695억 | 983억 | 750억 | 693억 | 733억 | 862억 | 712억 | 592억 | 551억 |
| 투자CF | 21억 | 102억 | -236억 | -274억 | 68억 | 211억 | 205억 | 164억 | 13억 | 91억 | 31억 | -224억 | -18억 |
| 재무CF | -6억 | -11억 | 325억 | 326억 | -51억 | -57억 | -63억 | -68억 | -6억 | -111억 | -110억 | -116억 | -8억 |
| 금융비용 | 6억 | 9억 | 14억 | 18억 | 4억 | 67억 | 72억 | 80억 | 5억 | 11억 | 15억 | 40억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 38억 | 38억 | 35억 | 32억 | 30억 | 27억 | 24억 | 21억 | 19억 | 30억 | 27억 | 24억 | 22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -77억 | 55억 | -37억 | 202억 | -281억 | -92억 | -156억 | -51억 | -44억 | 127억 | 116억 | 220억 | -8억 |
| 투자CF | 21억 | 102억 | -236억 | -274억 | 68억 | 211억 | 205억 | 164억 | 13억 | 91억 | 31억 | -224억 | -18억 |
| 재무CF | -6억 | -11억 | 325억 | 326억 | -51억 | -57억 | -63억 | -68억 | -6억 | -111억 | -110억 | -116억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 74.76% | 78.56% | 61.49% | 71.39% | 55.90% | 66.41% | 55.67% | 55.89% | 58.79% | 58.02% | 52.10% | 55.72% | 54.76% |
| 자기자본비율 | 57.22% | 56% | 61.92% | 58.35% | 64.14% | 60.09% | 64.24% | 64.15% | 62.98% | 63.28% | 65.75% | 64.22% | 64.62% |
| 단기차입금 | 48억 | 48억 | 48억 | 48억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 280억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 |
| 금융비용 | 6억 | 9억 | 14억 | 18억 | 4억 | 67억 | 72억 | 80억 | 5억 | 11억 | 15억 | 40억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 38억 | 38억 | 35억 | 32억 | 30억 | 27억 | 24억 | 21억 | 19억 | 30억 | 27억 | 24억 | 22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.075% | 5.223% | 5.017% | 5.003% | 4.197% | 5.219% | 4.871% | 4.043% | 5.822% | 6.344% | 6.535% | 5.339% | 6.597% |
| 순이익률 | 3.784% | 5.05% | 4.694% | 7.078% | 3.726% | 1.472% | 2.409% | -4.566% | 3.33% | 4.654% | 4.699% | -6.11% | 4.849% |
| ROA | 0.827% | 2.066% | 2.989% | 5.332% | 0.732% | 0.541% | 1.44% | -3.908% | 0.636% | 1.801% | 2.94% | -5.739% | 1.133% |
| ROE | 1.445% | 3.689% | 4.827% | 9.138% | 1.141% | 0.9% | 2.242% | -6.092% | 1.01% | 2.846% | 4.471% | -8.936% | 1.754% |
| EBITDA율 | 4.075% | 5.223% | 5.017% | 5.003% | 4.197% | 5.219% | 4.871% | 4.043% | 5.822% | 6.344% | 6.535% | 5.339% | 6.597% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 95.94% | 69.35% | 31.48% | -75.96% | 99.87% | 54.37% | 32.45% | -77.02% | 105.99% | 58.16% | 34.11% | -75.18% |
| 영업이익증가율 | - | 151.1% | 62.69% | 31.1% | -79.83% | 148.54% | 44.05% | 9.94% | -66.9% | 124.47% | 62.92% | 9.56% | -69.33% |
| 순이익증가율 | - | 161.46% | 57.42% | 98.25% | -87.35% | -21.05% | 152.71% | -351% | 116.76% | 187.9% | 59.67% | -274.37% | 119.7% |
| 총자산증가율 | - | 4.68% | 8.8% | 11.14% | -7.79% | 6.79% | -5.07% | -7.51% | 3.01% | 1.65% | -2.19% | -10.68% | -0.22% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.41회 | 0.64회 | 0.75회 | 0.2회 | 0.37회 | 0.6회 | 0.86회 | 0.19회 | 0.39회 | 0.63회 | 0.94회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 1.27회 | 2.21회 | 3.27회 | 3.94회 | 1.07회 | 1.86회 | 3.02회 | 4.86회 | 0.92회 | 1.77회 | 2.85회 | 4.56회 | 1.21회 |
| 재고자산회전율 | 315.26회 | 861.09회 | 691.12회 | 1,262.42회 | 226.25회 | 203.82회 | 371.84회 | 877.48회 | 260.62회 | 278.2회 | 877.93회 | 1,734.92회 | 748.84회 |
| 매입채무회전율 | 1.13회 | 1.67회 | 3.45회 | 2.91회 | 1.06회 | 1.5회 | 3.04회 | 4.35회 | 0.95회 | 1.66회 | 3.17회 | 5.11회 | 1.36회 |