• 개요 2026년 1분기보고서 기준, 자산총계는 1,567.9억원, 부채총계는 613.7억원, 자본총계는 954.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 493.1억원, 영업이익은 5.8억원, 순이익은 -3.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.86%, 부채비율은 64.32%입니다. 차입금 의존도는 18.5%이며, 이자보상배율은 0.31배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 105.1%, 당좌비율은 56.78%, 현금비율은 8.33%입니다. 유동자산은 637.0억원, 유동부채는 606.1억원, 현금은 50.5억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.17%, 순이익률은 -0.6%이며, ROA는 -0.19%, ROE는 -0.31%입니다. EBITDA는 5.8억원, EBITDA율은 1.17%이고, 금융비용율은 3.82%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 대비 1,267.4억원 감소했습니다. 영업이익은 동일 기간 대비 98.0억원 감소했습니다. 부채비율은 13.48%포인트 감소했으며, ROE는 6.01%포인트 감소하여 -0.31%로 전환했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.31회, 매출채권회전율은 2.31회, 재고회전율은 1.68회입니다. 영업활동 현금흐름은 72.4억원, 투자활동 현금흐름은 -38.0억원으로 기록되었습니다. 단기차입금은 290.0억원, 장기차입금은 0억원이며, 유형자산은 765.3억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시가 1건 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 406억 | 780억 | 1,316억 | 1,775억 | 574억 | 1,163억 | 1,874억 | 2,474억 | 661억 | 1,207억 | 1,760억 | 2,291억 | 493억 |
| 영업이익 | -54억 | -92억 | -129억 | -155억 | 8억 | 29억 | 42억 | 58억 | 44억 | 85억 | 104억 | 91억 | 6억 |
| 당기순이익 | -54억 | -92억 | -135억 | -162억 | 1억 | 1억 | -8억 | 8억 | 25억 | 45억 | 57억 | 34억 | -3억 |
| EBITDA | -54억 | -92억 | -129억 | -155억 | 8억 | 29억 | 42억 | 58억 | 44억 | 85억 | 104억 | 91억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,710억 | 1,708억 | 1,855억 | 1,818억 | 2,018억 | 2,106억 | 1,990억 | 1,892억 | 1,929억 | 1,847억 | 1,772억 | 1,687억 | 1,568억 |
| 총부채 | 835억 | 876억 | 1,063억 | 903억 | 1,098억 | 1,182억 | 1,077억 | 949억 | 961억 | 868억 | 775억 | 711억 | 614억 |
| 자기자본 | 875억 | 833억 | 792억 | 915억 | 920억 | 924억 | 914억 | 943억 | 968억 | 979억 | 996억 | 977억 | 954억 |
| 유동자산 | 687억 | 700억 | 881억 | 671억 | 897억 | 1,008억 | 921억 | 849억 | 904억 | 865억 | 807억 | 717억 | 637억 |
| 유동부채 | 834억 | 764억 | 952억 | 777억 | 967억 | 1,158억 | 1,051억 | 943억 | 953억 | 859억 | 766억 | 704억 | 606억 |
| 재고자산 | 336억 | 351억 | 385억 | 330억 | 485억 | 557억 | 471억 | 388억 | 446억 | 458억 | 406억 | 318억 | 293억 |
| 매출채권 | 207억 | 200억 | 365억 | 214억 | 290억 | 343억 | 331억 | 321억 | 305억 | 275억 | 286억 | 255억 | 214억 |
| 현금및현금성자산 | 119억 | 124억 | 96억 | 92억 | 78억 | 71억 | 83억 | 105억 | 114억 | 104억 | 69억 | 109억 | 50억 |
| 당좌자산 | 351억 | 349억 | 497억 | 341억 | 412억 | 451억 | 450억 | 461억 | 457억 | 407억 | 402억 | 399억 | 344억 |
| 매입채무 | 266억 | 260억 | 392억 | 332억 | 453억 | 452억 | 277억 | 313억 | 347억 | 240억 | 260억 | 240억 | 237억 |
| 투자CF | -15억 | -32억 | -44억 | -52억 | -11억 | -20억 | -22억 | -15억 | -7억 | -9억 | -27억 | -60억 | -38억 |
| 재무CF | 61억 | 106억 | 157억 | 34억 | 74억 | 151억 | 217억 | 69억 | -25억 | -12억 | -127억 | -169억 | -97억 |
| 금융비용 | 23억 | 38억 | 57억 | 82억 | 19억 | 40억 | 69억 | 95억 | 19억 | 49억 | 59억 | 79억 | 19억 |
| PPE(유형자산) | 780억 | 759억 | 740억 | 931억 | 906억 | 879억 | 860억 | 848억 | 838억 | 818억 | 803억 | 791억 | 765억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -46억 | -71억 | -136억 | -5억 | -82억 | -161억 | -208억 | -48억 | 40억 | 25억 | 119억 | 233억 | 72억 |
| 투자CF | -15억 | -32억 | -44억 | -52억 | -11억 | -20억 | -22억 | -15억 | -7억 | -9억 | -27억 | -60억 | -38억 |
| 재무CF | 61억 | 106억 | 157억 | 34억 | 74억 | 151억 | 217억 | 69억 | -25억 | -12억 | -127억 | -169억 | -97억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 95.46% | 105.13% | 134.24% | 98.66% | 119.32% | 127.87% | 117.86% | 100.69% | 99.20% | 88.59% | 77.82% | 72.81% | 64.32% |
| 자기자본비율 | 51.16% | 48.75% | 42.69% | 50.34% | 45.6% | 43.88% | 45.9% | 49.83% | 50.2% | 53.03% | 56.24% | 57.87% | 60.86% |
| 단기차입금 | 480억 | 417억 | 470억 | 429억 | 505억 | 110억 | 652억 | 506억 | 484억 | 498억 | 385억 | 345억 | 290억 |
| 장기차입금 | 80억 | 80억 | 80억 | 110억 | 110억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 23억 | 38억 | 57억 | 82억 | 19억 | 40억 | 69억 | 95억 | 19억 | 49억 | 59억 | 79억 | 19억 |
| PPE(유형자산) | 780억 | 759억 | 740억 | 931억 | 906억 | 879억 | 860억 | 848억 | 838억 | 818억 | 803억 | 791억 | 765억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -13.34% | -11.859% | -9.782% | -8.759% | 1.461% | 2.491% | 2.241% | 2.347% | 6.687% | 7.072% | 5.896% | 3.97% | 1.174% |
| 순이익률 | -13.409% | -11.741% | -10.271% | -9.135% | 0.179% | 0.067% | -0.421% | 0.341% | 3.791% | 3.737% | 3.246% | 1.466% | -0.602% |
| ROA | -3.18% | -5.358% | -7.291% | -8.919% | 0.051% | 0.037% | -0.396% | 0.446% | 1.299% | 2.443% | 3.225% | 1.991% | -0.189% |
| ROE | -6.215% | -10.992% | -17.078% | -17.717% | 0.111% | 0.085% | -0.862% | 0.896% | 2.587% | 4.607% | 5.736% | 3.44% | -0.311% |
| EBITDA율 | -13.34% | -11.859% | -9.782% | -8.759% | 1.461% | 2.491% | 2.241% | 2.347% | 6.687% | 7.072% | 5.896% | 3.97% | 1.174% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 92.25% | 68.83% | 34.8% | -67.67% | 102.65% | 61.15% | 32.08% | -73.29% | 82.64% | 45.83% | 30.16% | -78.48% |
| 영업이익증가율 | - | -70.9% | -39.25% | -20.71% | 105.39% | 245.46% | 44.98% | 38.32% | -23.91% | 93.17% | 21.59% | -12.37% | -93.64% |
| 순이익증가율 | - | -68.33% | -47.7% | -19.89% | 100.63% | -23.84% | -1,108.73% | 207.21% | 196.67% | 80.06% | 26.66% | -41.21% | -108.83% |
| 총자산증가율 | - | -0.12% | 8.56% | -1.99% | 11.05% | 4.33% | -5.48% | -4.92% | 1.94% | -4.25% | -4.08% | -4.75% | -7.09% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.46회 | 0.71회 | 0.98회 | 0.28회 | 0.55회 | 0.94회 | 1.31회 | 0.34회 | 0.65회 | 0.99회 | 1.36회 | 0.31회 |
| 매출채권회전율 | 1.96회 | 3.89회 | 3.61회 | 8.29회 | 1.98회 | 3.39회 | 5.66회 | 7.7회 | 2.16회 | 4.38회 | 6.16회 | 8.99회 | 2.31회 |
| 재고자산회전율 | 1.21회 | 2.22회 | 3.42회 | 5.37회 | 1.18회 | 2.09회 | 3.98회 | 6.37회 | 1.48회 | 2.64회 | 4.34회 | 7.2회 | 1.68회 |
| 매입채무회전율 | 1.53회 | 3회 | 3.36회 | 5.35회 | 1.27회 | 2.57회 | 6.76회 | 7.9회 | 1.9회 | 5.03회 | 6.77회 | 9.56회 | 2.08회 |