• 개요 (주)판타지오는 일반업종(코드 901)에 속하며, 2025년 사업보고서 기준 총자산 885.0억원, 총부채 395.4억원, 자기자본 489.6억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 55.32%이며, 부채비율은 80.76%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -1.76배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율 및 당좌비율은 각각 144.79%이며, 현금비율은 30.47%로 나타났습니다. 유동자산은 523.9억원, 유동부채는 361.8억원, 현금은 110.3억원입니다. 영업현금흐름은 127.0억원, 투자현금흐름은 -314.6억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 381.9억원, 영업이익은 -80.3억원, 순이익은 -92.0억원으로 보고되었습니다. 영업이익률은 -21.03%, 순이익률은 -24.09%이며, EBITDA는 -80.3억원, EBITDA율은 -21.03%입니다. ROA는 -10.4%, ROE는 -18.79%이며, 금융비용율은 11.97%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기(2025년 3분기) 대비 126.7억원 증가하였으며, 영업이익은 -28.5억원에서 -80.3억원으로 51.8억원 감소하였습니다. 부채비율은 53.6%에서 80.76%로 27.16%포인트 상승하였고, ROE는 -1.9%에서 -18.79%로 16.89%포인트 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.43회, 매출채권회전율은 10.39회, 재고회전율은 0회로 보고되었습니다. 유형자산은 16.5억원이며, 단기·장기 차입금은 0억원입니다. • 공시 현황 총 공시 30건, 정정공시 1건. 2025-10-27 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125억 | 310억 | 325억 | 385억 | 75억 | 169억 | 478억 | 723억 | 104억 | 197억 | 255억 | 382억 | 257억 |
| 영업이익 | -9억 | -11억 | -30억 | -49억 | -12억 | -21억 | -14억 | -15억 | -9억 | -25억 | -28억 | -80억 | -47억 |
| 당기순이익 | -14억 | -25억 | -73억 | -185억 | -16억 | 0억 | -30억 | -64억 | -12억 | -28억 | -11억 | -92억 | -53억 |
| EBITDA | -9억 | -11억 | -30억 | -49억 | -12억 | -21억 | -14억 | -15억 | -9억 | -25억 | -28억 | -80억 | -47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 764억 | 719억 | 712억 | 785억 | 867억 | 913억 | 762억 | 896억 | 923억 | 969억 | 874억 | 885억 | 936억 |
| 총부채 | 353억 | 322억 | 308억 | 358억 | 299억 | 333억 | 367억 | 316억 | 446억 | 508억 | 305억 | 395억 | 494억 |
| 자기자본 | 411억 | 397억 | 405억 | 427억 | 568억 | 580억 | 396억 | 581억 | 478억 | 461억 | 569억 | 490억 | 442억 |
| 유동자산 | 341억 | 323억 | 186억 | 379억 | 502억 | 581억 | 350억 | 524억 | 595억 | 587억 | 530억 | 524억 | 476억 |
| 유동부채 | 339억 | 300억 | 293억 | 343억 | 274억 | 303억 | 346억 | 295억 | 406억 | 469억 | 275억 | 362억 | 469억 |
| 재고자산 | 117억 | 137억 | 0억 | 134억 | 0억 | 0억 | 117억 | 0억 | 10억 | 74억 | 0억 | 0억 | 123억 |
| 매출채권 | 44억 | 70억 | 32억 | 25억 | 42억 | 39억 | 65억 | 151억 | 122억 | 41억 | 35억 | 37억 | 41억 |
| 현금및현금성자산 | 100억 | 52억 | 109억 | 178억 | 177억 | 473억 | 104억 | 303억 | 131억 | 189억 | 110억 | 110억 | 95억 |
| 당좌자산 | 224억 | 186억 | 186억 | 245억 | 502억 | 581억 | 232억 | 524억 | 585억 | 513억 | 530억 | 524억 | 353억 |
| 매입채무 | 71억 | 67억 | 54억 | 66억 | 66억 | 72억 | 94억 | 78억 | 179억 | 144억 | 56억 | 155억 | 112억 |
| 투자CF | -27억 | -103억 | -310억 | -215억 | -198억 | 22억 | -127억 | -126억 | 27억 | 65억 | -299억 | -315억 | 24억 |
| 재무CF | -1억 | -2억 | 36억 | 126억 | -1억 | -2억 | -4억 | 227억 | -1억 | -3억 | -3억 | -5억 | -4억 |
| 금융비용 | 5억 | 17억 | 80억 | 133억 | 6억 | 29억 | 23억 | 36억 | 7억 | 21억 | 36억 | 46억 | 27억 |
| PPE(유형자산) | 26억 | 23억 | 28억 | 27억 | 23억 | 19억 | 20억 | 18억 | 25억 | 26억 | 19억 | 16억 | 29억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -50억 | -20억 | 79억 | -36억 | 74억 | 148억 | 57억 | 24억 | -7억 | 14억 | 107억 | 127억 | -37억 |
| 투자CF | -27억 | -103억 | -310억 | -215억 | -198억 | 22억 | -127억 | -126억 | 27억 | 65억 | -299억 | -315억 | 24억 |
| 재무CF | -1억 | -2억 | 36억 | 126억 | -1억 | -2억 | -4억 | 227억 | -1억 | -3억 | -3억 | -5억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 85.99% | 81.00% | 76.00% | 83.72% | 52.72% | 57.51% | 92.70% | 54.33% | 93.28% | 110.24% | 53.58% | 80.76% | 111.69% |
| 자기자본비율 | 53.77% | 55.25% | 56.82% | 54.43% | 65.48% | 63.49% | 51.89% | 64.8% | 51.74% | 47.56% | 65.11% | 55.32% | 47.24% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 17억 | 80억 | 133억 | 6억 | 29억 | 23억 | 36억 | 7억 | 21억 | 36억 | 46억 | 27억 |
| PPE(유형자산) | 26억 | 23억 | 28억 | 27억 | 23억 | 19억 | 20억 | 18억 | 25억 | 26억 | 19억 | 16억 | 29억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -7.376% | -3.669% | -9.221% | -12.753% | -15.679% | -12.51% | -3.019% | -2.129% | -8.808% | -12.698% | -11.164% | -21.031% | -18.374% |
| 순이익률 | -10.944% | -8.182% | -22.389% | -47.909% | -20.845% | 0.051% | -6.206% | -8.892% | -11.278% | -14.213% | -4.267% | -24.09% | -20.601% |
| ROA | -1.795% | -3.523% | -10.202% | -23.524% | -1.814% | 0.009% | -3.892% | -7.175% | -1.27% | -2.885% | -1.246% | -10.396% | -5.647% |
| ROE | -3.338% | -6.377% | -17.955% | -43.219% | -2.77% | 0.015% | -7.5% | -11.074% | -2.454% | -6.066% | -1.914% | -18.792% | -11.953% |
| EBITDA율 | -7.376% | -3.669% | -9.221% | -12.753% | -15.679% | -12.51% | -3.019% | -2.129% | -8.808% | -12.698% | -11.164% | -21.031% | -18.374% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 147.2% | 4.84% | 18.72% | -80.42% | 124.2% | 182.75% | 51.26% | -85.63% | 89.23% | 29.73% | 49.67% | -32.84% |
| 영업이익증가율 | - | -22.96% | -163.48% | -64.2% | 75.93% | -78.89% | 31.76% | -6.66% | 40.55% | -172.81% | -14.06% | -181.95% | 41.32% |
| 순이익증가율 | - | -84.82% | -186.87% | -154.05% | 91.48% | 100.55% | -34,470.97% | -116.73% | 81.77% | -138.48% | 61.05% | -744.97% | 42.56% |
| 총자산증가율 | - | -5.87% | -0.92% | 10.17% | 10.51% | 5.3% | -16.49% | 17.56% | 2.98% | 4.95% | -9.8% | 1.27% | 5.75% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.43회 | 0.46회 | 0.49회 | 0.09회 | 0.19회 | 0.63회 | 0.81회 | 0.11회 | 0.2회 | 0.29회 | 0.43회 | 0.27회 |
| 매출채권회전율 | 2.87회 | 4.42회 | 10.04회 | 15.34회 | 1.79회 | 4.39회 | 7.4회 | 4.79회 | 0.85회 | 4.82회 | 7.32회 | 10.39회 | 6.33회 |
| 재고자산회전율 | 1.07회 | 2.26회 | ∞회 | 2.88회 | ∞회 | ∞회 | 4.08회 | ∞회 | 10.06회 | 2.65회 | ∞회 | ∞회 | 2.09회 |
| 매입채무회전율 | 1.76회 | 4.65회 | 5.97회 | 5.83회 | 1.14회 | 2.36회 | 5.11회 | 9.33회 | 0.58회 | 1.37회 | 4.57회 | 2.46회 | 2.28회 |