• 개요 자산총계는 1,665.9억원, 부채총계는 288.3억원, 자본총계는 1,377.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 115.7억원, 영업이익은 8.7억원, 순이익은 27.0억원입니다. 유형자산은 183.5억원이며 EBITDA는 10.9억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 82.69%이며, 부채비율은 20.93%입니다. 차입금 의존도는 13.9%이고, 이자보상배율은 0.64배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 1,937.68%이고, 당좌비율은 1,808.45%이며, 현금비율은 169.59%입니다. 유동자산은 1,050.4억원, 유동부채는 54.2억원이며, 현금은 91.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 7.5%, 순이익률은 23.32%입니다. ROA는 1.62%, ROE는 1.96%이며, EBITDA율은 9.4%입니다. 금융비용율은 11.73%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 보고서(2025년 3분기) 대비 83.1억원 감소했습니다. 영업이익은 6.0억원 감소했습니다. 부채비율은 0.73%p 상승했습니다. ROE는 3.44%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.07회, 매출채권회전률은 0.17회, 재고회전률은 1.65회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37억 | 74억 | 109억 | 145억 | 36억 | 76억 | 111억 | 152억 | 38억 | 86억 | 199억 | 317억 | 116억 |
| 영업이익 | 1억 | 2억 | 3억 | 0억 | -0억 | 2억 | 2억 | 3억 | 0억 | 2억 | 15억 | 24억 | 9억 |
| 당기순이익 | 28억 | 51억 | 87억 | 82억 | 26억 | 60억 | 67억 | 55억 | 18억 | 35억 | 71억 | 109억 | 27억 |
| EBITDA | 2억 | 5억 | 6억 | 5억 | 0억 | 3억 | 3억 | 5억 | 1억 | 3억 | 17억 | 29억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,153억 | 1,183억 | 1,217억 | 1,210억 | 1,232억 | 1,275억 | 1,282억 | 1,251억 | 1,271억 | 1,541억 | 1,574억 | 1,629억 | 1,666억 |
| 총부채 | 22억 | 23억 | 22억 | 24억 | 24억 | 26억 | 28억 | 11억 | 12억 | 268억 | 265억 | 279억 | 288억 |
| 자기자본 | 1,131억 | 1,159억 | 1,195억 | 1,187억 | 1,208억 | 1,248억 | 1,254억 | 1,240억 | 1,259억 | 1,273억 | 1,310억 | 1,349억 | 1,378억 |
| 유동자산 | 184억 | 316억 | 370억 | 379억 | 413억 | 388억 | 748억 | 871억 | 860억 | 979억 | 1,022억 | 1,025억 | 1,050억 |
| 유동부채 | 10억 | 11억 | 9억 | 11억 | 10억 | 10억 | 11억 | 10억 | 10억 | 53억 | 50억 | 57억 | 54억 |
| 재고자산 | 19억 | 22억 | 21억 | 20억 | 22억 | 22억 | 25억 | 21억 | 25억 | 53억 | 54억 | 57억 | 70억 |
| 매출채권 | 25억 | 21억 | 20억 | 32억 | 66억 | 66억 | 21억 | 26억 | 653억 | 690억 | 580억 | 586억 | 697억 |
| 현금및현금성자산 | 134억 | 144억 | 199억 | 323억 | 289억 | 176억 | 95억 | 14억 | 23억 | 163억 | 89억 | 81억 | 92억 |
| 당좌자산 | 166억 | 294억 | 348억 | 359억 | 392억 | 366억 | 723억 | 850억 | 835억 | 926억 | 968억 | 968억 | 980억 |
| 매입채무 | 10억 | 10억 | 8억 | 11억 | 10억 | 10억 | 11억 | 9억 | 10억 | 36억 | 37억 | 43억 | 40억 |
| 투자CF | 9억 | -10억 | 24억 | 192억 | -9억 | -160억 | -240억 | -327억 | 74억 | -26억 | -130억 | -133억 | 10억 |
| 재무CF | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | 210억 | 210억 | 205억 | -0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 3억 | 0억 | 1억 | 5억 | 5억 | 0억 | 13억 | 7억 | 8억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 124억 | 123억 | 122억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 107억 | 149억 | 148억 | 185억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | 27억 | 48억 | 5억 | -26억 | 11억 | 16억 | 19억 | -66억 | -34억 | -6억 | -5억 | -1억 |
| 투자CF | 9억 | -10억 | 24억 | 192억 | -9억 | -160억 | -240억 | -327억 | 74억 | -26억 | -130억 | -133억 | 10억 |
| 재무CF | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | 210억 | 210억 | 205억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1.98% | 2.02% | 1.87% | 2.01% | 2.02% | 2.12% | 2.22% | 0.91% | 0.98% | 21.02% | 20.20% | 20.69% | 20.93% |
| 자기자본비율 | 98.06% | 98.02% | 98.16% | 98.03% | 98.02% | 97.92% | 97.83% | 99.1% | 99.03% | 82.63% | 83.19% | 82.86% | 82.69% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 13억 | 8억 | 8억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 200억 | 207억 | 212억 | 224억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 3억 | 0억 | 1억 | 5억 | 5억 | 0억 | 13억 | 7억 | 8억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 124억 | 123억 | 122억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 107억 | 149억 | 148억 | 185억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.991% | 3.049% | 2.302% | 0.099% | -0.111% | 2.624% | 1.713% | 2.098% | 0.811% | 2.19% | 7.371% | 7.466% | 7.5% |
| 순이익률 | 77.177% | 69.375% | 80.36% | 56.48% | 72.799% | 79.215% | 60.81% | 36.356% | 47.35% | 41.27% | 35.54% | 34.409% | 23.318% |
| ROA | 2.468% | 4.326% | 7.183% | 6.777% | 2.125% | 4.692% | 5.256% | 4.406% | 1.422% | 2.296% | 4.488% | 6.699% | 1.619% |
| ROE | 2.517% | 4.414% | 7.317% | 6.913% | 2.168% | 4.791% | 5.373% | 4.446% | 1.436% | 2.779% | 5.395% | 8.085% | 1.958% |
| EBITDA율 | 5.372% | 6.412% | 5.706% | 3.486% | 0.794% | 3.488% | 2.599% | 2.969% | 1.688% | 2.972% | 8.631% | 9.016% | 9.397% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.07% | 47.5% | 33.5% | -75.24% | 109.95% | 46.71% | 36.89% | -74.82% | 124.51% | 131.91% | 59.49% | -63.52% |
| 영업이익증가율 | - | 206.45% | 11.35% | -94.24% | -127.75% | 5,052.78% | -4.24% | 67.65% | -90.26% | 505.96% | 680.7% | 61.53% | -63.35% |
| 순이익증가율 | - | 79.84% | 70.85% | -6.17% | -68.08% | 128.45% | 12.62% | -18.16% | -67.2% | 95.68% | 99.71% | 54.41% | -75.28% |
| 총자산증가율 | - | 2.59% | 2.9% | -0.55% | 1.77% | 3.48% | 0.53% | -2.38% | 1.61% | 21.22% | 2.15% | 3.46% | 2.29% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03회 | 0.06회 | 0.09회 | 0.12회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.09회 | 0.12회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.13회 | 0.19회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 1.5회 | 3.49회 | 5.46회 | 4.6회 | 0.54회 | 1.14회 | 5.25회 | 5.92회 | 0.06회 | 0.12회 | 0.34회 | 0.54회 | 0.17회 |
| 재고자산회전율 | 1.98회 | 3.39회 | 5.06회 | 7.29회 | 1.66회 | 3.43회 | 4.45회 | 7.18회 | 1.55회 | 1.61회 | 3.67회 | 5.56회 | 1.65회 |
| 매입채무회전율 | 3.86회 | 7.23회 | 12.81회 | 13.48회 | 3.77회 | 7.54회 | 10.11회 | 16.26회 | 3.83회 | 2.35회 | 5.44회 | 7.37회 | 2.88회 |