• 개요 자산총계는 504.4억원이며, 부채총계는 256.0억원, 자본총계는 248.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 50.1억원, 영업이익은 -39.8억원, 순이익은 -38.8억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 49.24%, 부채비율은 103.08%이며, 차입금의존도는 13.48%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -67.0배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 310.1억원, 유동부채는 209.4억원이며, 유동비율은 148.11%로 나타났습니다. 당좌비율은 70.09%, 현금비율은 15.25%입니다. 현금은 31.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -79.48%, 순이익률은 -77.54%이며, ROA는 -7.7%, ROE는 -15.63%입니다. EBITDA는 -39.5억원이고, EBITDA율은 -78.95%입니다. 금융비용율은 1.19%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 27.7억원 감소했으며, 영업이익은 30.3억원 증가했습니다. 부채비율은 5.52%포인트 감소했고, ROE는 8.17%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 0.88회, 재고회전율은 0.31회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시가 1건 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억 | 116억 | 174억 | 304억 | 100억 | 180억 | 242억 | 260억 | 14억 | 43억 | 78억 | 282억 | 50억 |
| 영업이익 | -15억 | -32억 | -48억 | -47억 | -10억 | -20억 | -36억 | -42억 | -25억 | -53억 | -70억 | -50억 | -40억 |
| 당기순이익 | -14억 | -28억 | -42억 | -52억 | -6억 | -14억 | -31억 | -32억 | -23억 | -52억 | -69억 | -70억 | -39억 |
| EBITDA | -14억 | -28억 | -42억 | -39억 | -8억 | -16억 | -30억 | -42억 | -25억 | -53억 | -70억 | -50억 | -40억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 621억 | 621억 | 592억 | 588억 | 582억 | 545억 | 558억 | 547억 | 532억 | 548억 | 602억 | 538억 | 504억 |
| 총부채 | 194억 | 208억 | 194억 | 200억 | 199억 | 170억 | 200억 | 190억 | 199억 | 244억 | 313억 | 251억 | 256억 |
| 자기자본 | 427억 | 412억 | 399억 | 389억 | 383억 | 375억 | 358억 | 357억 | 334억 | 305억 | 289억 | 287억 | 248억 |
| 유동자산 | 409억 | 410억 | 383억 | 381억 | 374억 | 340억 | 354억 | 345억 | 332억 | 349억 | 405억 | 342억 | 310억 |
| 유동부채 | 140억 | 156억 | 145억 | 151억 | 154억 | 128억 | 161억 | 152억 | 164억 | 210억 | 283억 | 203억 | 209억 |
| 재고자산 | 89억 | 113억 | 137억 | 106억 | 123억 | 138억 | 172억 | 137억 | 170억 | 205억 | 242억 | 139억 | 163억 |
| 매출채권 | 83억 | 62억 | 36억 | 69억 | 48억 | 28억 | 27억 | 38억 | 19억 | 16억 | 24억 | 67억 | 57억 |
| 현금및현금성자산 | 21억 | 51억 | 25억 | 24억 | 111억 | 78억 | 44억 | 86억 | 51억 | 37억 | 54억 | 53억 | 32억 |
| 당좌자산 | 319억 | 297억 | 247억 | 275억 | 252억 | 202억 | 182억 | 208억 | 162억 | 144억 | 163억 | 203억 | 147억 |
| 매입채무 | 47억 | 43억 | 42억 | 78억 | 76억 | 49억 | 44억 | 45억 | 39억 | 48억 | 28억 | 60억 | 52억 |
| 투자CF | 3억 | 33억 | 39억 | 39억 | 72억 | 73억 | 72억 | 72억 | 5억 | 4억 | 5억 | 5억 | 32억 |
| 재무CF | 7억 | -7억 | -10억 | -0억 | -19억 | -22억 | -26억 | -29억 | -3억 | 8억 | 19억 | 16억 | 16억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 188억 | 186억 | 185억 | 183억 | 182억 | 181억 | 180억 | 178억 | 176억 | 176억 | 174억 | 172억 | 171억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -32억 | -17억 | -47억 | -57억 | 34억 | 4억 | -25억 | 19억 | -36억 | -62억 | -57억 | -54억 | -69억 |
| 투자CF | 3억 | 33억 | 39억 | 39억 | 72억 | 73억 | 72억 | 72억 | 5억 | 4억 | 5억 | 5억 | 32억 |
| 재무CF | 7억 | -7억 | -10억 | -0억 | -19억 | -22억 | -26억 | -29억 | -3억 | 8억 | 19억 | 16억 | 16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 45.39% | 50.52% | 48.53% | 51.30% | 52.08% | 45.48% | 55.98% | 53.28% | 59.56% | 79.92% | 108.57% | 87.30% | 103.08% |
| 자기자본비율 | 68.78% | 66.44% | 67.33% | 66.09% | 65.75% | 68.74% | 64.11% | 65.24% | 62.67% | 55.58% | 47.95% | 53.39% | 49.24% |
| 단기차입금 | 11억 | 0억 | 0억 | 15억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 15억 | 30억 | 30억 | 50억 |
| 장기차입금 | 12억 | 12억 | 46억 | 43억 | 40억 | 37억 | 34억 | 31억 | 28억 | 25억 | 22억 | 19억 | 18억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 188억 | 186억 | 185억 | 183억 | 182억 | 181억 | 180억 | 178억 | 176억 | 176억 | 174억 | 172억 | 171억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -24.301% | -27.701% | -27.568% | -15.373% | -9.641% | -10.971% | -14.869% | -16.221% | -176.142% | -123.776% | -90.108% | -17.856% | -79.476% |
| 순이익률 | -21.646% | -24.309% | -24.182% | -17.018% | -6.393% | -7.904% | -12.882% | -12.257% | -163.142% | -121.683% | -88.099% | -24.775% | -77.544% |
| ROA | -2.221% | -4.562% | -7.094% | -8.796% | -1.098% | -2.603% | -5.582% | -5.831% | -4.382% | -9.546% | -11.387% | -12.983% | -7.697% |
| ROE | -3.23% | -6.866% | -10.537% | -13.308% | -1.669% | -3.786% | -8.707% | -8.939% | -6.991% | -17.174% | -23.75% | -24.318% | -15.63% |
| EBITDA율 | -21.335% | -24.314% | -24.219% | -12.889% | -7.672% | -8.791% | -12.535% | -16.088% | -175.536% | -123.373% | -89.625% | -17.636% | -78.954% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 82.86% | 49.16% | 75.07% | -67.16% | 79.73% | 34.7% | 7.66% | -94.51% | 200.74% | 80.85% | 262.43% | -82.24% |
| 영업이익증가율 | - | -108.44% | -48.44% | 2.37% | 79.4% | -104.52% | -82.56% | -17.46% | 40.36% | -111.33% | -31.66% | 28.18% | 20.96% |
| 순이익증가율 | - | -105.36% | -48.38% | -23.21% | 87.66% | -122.21% | -119.55% | -2.44% | 26.9% | -124.31% | -30.94% | -1.92% | 44.41% |
| 총자산증가율 | - | 0% | -4.6% | -0.63% | -1.14% | -6.29% | 2.36% | -1.94% | -2.71% | 2.96% | 9.77% | -10.61% | -6.23% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.19회 | 0.29회 | 0.52회 | 0.17회 | 0.33회 | 0.43회 | 0.48회 | 0.03회 | 0.08회 | 0.13회 | 0.52회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 0.76회 | 1.88회 | 4.82회 | 4.38회 | 2.09회 | 6.46회 | 8.81회 | 6.9회 | 0.75회 | 2.67회 | 3.24회 | 4.21회 | 0.88회 |
| 재고자산회전율 | 0.71회 | 1.03회 | 1.27회 | 2.87회 | 0.81회 | 1.3회 | 1.4회 | 1.9회 | 0.08회 | 0.21회 | 0.32회 | 2.02회 | 0.31회 |
| 매입채무회전율 | 1.35회 | 2.72회 | 4.12회 | 3.89회 | 1.32회 | 3.65회 | 5.47회 | 5.85회 | 0.36회 | 0.89회 | 2.79회 | 4.7회 | 0.96회 |