• 개요 자산총계는 958.3억원, 부채총계는 285.9억원, 자본총계는 672.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 340.4억원, 영업이익은 -8.8억원, 순이익은 1.4억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 70.16%이며, 부채비율은 42.52%로 나타났습니다. 차입금의존도는 1.33이며, 이자보상배율은 -3.43배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 135.37%, 당좌비율은 135.35%, 현금비율은 49.95%로 보고되었습니다. 유동자산은 322.0억원, 유동부채는 237.8억원이며, 현금은 118.8억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -2.6%이며, 순이익률은 0.42%로 기록되었습니다. ROA는 0.15%, ROE는 0.21%이며, EBITDA율은 -1.84%였습니다. 금융비용율은 0.76%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 3분기 1000.9억원 대비 660.5억원 감소했습니다. 영업이익은 -37.1억원에서 -8.8억원으로 28.3억원 증가했습니다. 부채비율은 41.2%에서 42.52%로 1.32%p 상승했습니다. ROE는 -3.1%에서 0.21%로 3.31%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.36회, 매출채권회전은 1.79회, 재고회전은 6808.46회로 보고되었습니다. EBITDA는 -6.3억원이며, 영업현금흐름은 -12.0억원, 투자현금흐름은 3.1억원이었습니다. • 공시 현황 총 10건, 정정공시 3건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 335억 | 690억 | 1,031억 | 1,369억 | 340억 | 686억 | 1,029억 | 1,369억 | 312억 | 642억 | 1,001억 | 1,351억 | 340억 |
| 영업이익 | -2억 | -9억 | -22억 | -22억 | -15억 | -26억 | -56억 | -51억 | -15억 | -34억 | -37억 | -42억 | -9억 |
| 당기순이익 | 74억 | 71억 | 64억 | 59억 | -5억 | -22억 | -58억 | -37억 | -2억 | -23억 | -21억 | -47억 | 1억 |
| EBITDA | 1억 | -4억 | -14억 | -11억 | -12억 | -20억 | -47억 | -39억 | -12억 | -28억 | -29억 | -31억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 975억 | 964억 | 977억 | 1,008억 | 1,063억 | 1,002억 | 950억 | 969억 | 982억 | 958억 | 990억 | 968억 | 958억 |
| 총부채 | 259억 | 255억 | 257억 | 229억 | 288억 | 255억 | 244억 | 251억 | 263억 | 258억 | 289억 | 293억 | 286억 |
| 자기자본 | 716억 | 709억 | 721억 | 779억 | 775억 | 747억 | 706억 | 718억 | 719억 | 700억 | 701억 | 675억 | 672억 |
| 유동자산 | 467억 | 419억 | 380억 | 384억 | 460억 | 451억 | 360억 | 352억 | 337억 | 310억 | 325억 | 320억 | 322억 |
| 유동부채 | 246억 | 237억 | 245억 | 210억 | 267억 | 228억 | 228억 | 224억 | 228억 | 224억 | 249억 | 257억 | 238억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 182억 | 177억 | 177억 | 163억 | 184억 | 202억 | 168억 | 159억 | 167억 | 170억 | 209억 | 192억 | 190억 |
| 현금및현금성자산 | 269억 | 144억 | 137억 | 193억 | 266억 | 238억 | 171억 | 177억 | 155억 | 125억 | 102억 | 115억 | 119억 |
| 당좌자산 | 467억 | 419억 | 380억 | 384억 | 460억 | 451억 | 360억 | 352억 | 337억 | 310억 | 325억 | 320억 | 322억 |
| 매입채무 | 203억 | 199억 | 204억 | 162억 | 218억 | 200억 | 186억 | 193억 | 190억 | 193억 | 225억 | 220억 | 198억 |
| 투자CF | 113억 | -14억 | -10억 | 78억 | 44억 | 78억 | 23억 | 9억 | -26억 | -38억 | -58억 | -60억 | 3억 |
| 재무CF | -0억 | -3억 | -3억 | -14억 | -0억 | -5억 | -5억 | -5억 | -0억 | -1억 | -2억 | -1억 | 13억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 164억 | 162억 | 165억 | 168억 | 166억 | 163억 | 161억 | 162억 | 159억 | 156억 | 154억 | 154억 | 152억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -4억 | -0억 | -11억 | -31억 | 29억 | -28억 | -40억 | -20억 | 4억 | -13억 | -15억 | -2억 | -12억 |
| 투자CF | 113억 | -14억 | -10억 | 78억 | 44억 | 78억 | 23억 | 9억 | -26억 | -38억 | -58억 | -60억 | 3억 |
| 재무CF | -0억 | -3억 | -3억 | -14억 | -0억 | -5억 | -5억 | -5억 | -0억 | -1억 | -2억 | -1억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 36.23% | 35.91% | 35.61% | 29.42% | 37.17% | 34.16% | 34.61% | 35.03% | 36.57% | 36.89% | 41.19% | 43.43% | 42.52% |
| 자기자본비율 | 73.41% | 73.58% | 73.74% | 77.27% | 72.9% | 74.54% | 74.29% | 74.06% | 73.22% | 73.05% | 70.83% | 69.72% | 70.17% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 7억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 6억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 164억 | 162억 | 165억 | 168억 | 166억 | 163억 | 161억 | 162억 | 159억 | 156억 | 154억 | 154억 | 152억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.587% | -1.303% | -2.112% | -1.607% | -4.44% | -3.819% | -5.414% | -3.75% | -4.935% | -5.281% | -3.708% | -3.112% | -2.599% |
| 순이익률 | 22.173% | 10.235% | 6.189% | 4.345% | -1.543% | -3.196% | -5.642% | -2.731% | -0.514% | -3.633% | -2.148% | -3.473% | 0.417% |
| ROA | 7.618% | 7.332% | 6.53% | 5.902% | -0.494% | -2.188% | -6.11% | -3.856% | -0.164% | -2.434% | -2.173% | -4.848% | 0.148% |
| ROE | 10.378% | 9.965% | 8.855% | 7.638% | -0.677% | -2.936% | -8.224% | -5.206% | -0.223% | -3.332% | -3.068% | -6.953% | 0.211% |
| EBITDA율 | 0.265% | -0.512% | -1.338% | -0.827% | -3.578% | -2.958% | -4.552% | -2.878% | -4% | -4.377% | -2.854% | -2.284% | -1.843% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.07% | 49.38% | 32.71% | -75.16% | 101.67% | 50.03% | 33.03% | -77.17% | 105.52% | 55.9% | 34.98% | -74.8% |
| 영업이익증가율 | - | -357.32% | -142.19% | -0.99% | 31.36% | -73.46% | -112.7% | 7.86% | 69.97% | -119.93% | -9.47% | -13.28% | 78.96% |
| 순이익증가율 | - | -4.88% | -9.67% | -6.82% | -108.82% | -317.71% | -164.85% | 35.62% | 95.7% | -1,351.55% | 7.82% | -118.25% | 103.03% |
| 총자산증가율 | - | -1.17% | 1.42% | 3.11% | 5.44% | -5.74% | -5.14% | 2.02% | 1.33% | -2.44% | 3.28% | -2.19% | -0.99% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.34회 | 0.72회 | 1.06회 | 1.36회 | 0.32회 | 0.68회 | 1.08회 | 1.41회 | 0.32회 | 0.67회 | 1.01회 | 1.4회 | 0.36회 |
| 매출채권회전율 | 1.84회 | 3.9회 | 5.82회 | 8.42회 | 1.84회 | 3.39회 | 6.12회 | 8.63회 | 1.87회 | 3.77회 | 4.8회 | 7.05회 | 1.79회 |
| 재고자산회전율 | 5,000.05회 | 10,303.45회 | 15,391.74회 | 20,427.06회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 27,019.1회 | 6,808.46회 |
| 매입채무회전율 | 1.65회 | 3.47회 | 5.07회 | 8.45회 | 1.56회 | 3.42회 | 5.52회 | 7.09회 | 1.64회 | 3.33회 | 4.46회 | 6.15회 | 1.72회 |