• 개요 자산총계는 305.6억원, 부채총계는 179.8억원, 자본총계는 125.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 182.5억원, 영업이익은 18.2억원, 순이익은 16.5억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.18%이며, 부채비율은 142.84%로 나타났습니다. 차입금의존도는 12.45%이고, 이자보상배율은 2.32배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 108.45%, 당좌비율은 108.15%, 현금비율은 12.74%였습니다. 유동자산은 182.8억원, 유동부채는 168.6억원이며, 현금은 21.5억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 5.41%, ROE는 13.13%였습니다. 영업이익률은 10.0%, 순이익률은 9.06%이며, EBITDA율은 10.0%로 나타났습니다. 금융비용율은 4.3%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기(136.6억원) 대비 45.9억원 증가했습니다. 영업이익은 6.8억원에서 18.2억원으로 11.4억원 증가했습니다. 부채비율은 161.7%에서 142.84%로 18.86%p 감소했습니다. ROE는 2.4%에서 13.13%로 10.73%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.6회, 매출채권회전률은 3.93회, 재고회전률은 367.12회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 4건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53억 | 103억 | 147억 | 209억 | 40억 | 92억 | 137억 | 182억 |
| 영업이익 | 3억 | 14억 | 21억 | 27억 | 0억 | 8억 | 7억 | 18억 |
| 당기순이익 | 3억 | 11억 | 23억 | 25억 | 1억 | 7억 | 3억 | 17억 |
| EBITDA | 3억 | 14억 | 21억 | 27억 | 0억 | 8억 | 7억 | 18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 348억 | 315억 | 317억 | 314억 | 302억 | 305억 | 293억 | 306억 |
| 총부채 | 258억 | 220억 | 210억 | 205억 | 192억 | 188억 | 181억 | 180억 |
| 자기자본 | 91억 | 95억 | 107억 | 109억 | 110억 | 117억 | 112억 | 126억 |
| 유동자산 | 221억 | 187억 | 191억 | 190억 | 174억 | 177억 | 168억 | 183억 |
| 유동부채 | 246억 | 209억 | 200억 | 194억 | 182억 | 178억 | 171억 | 169억 |
| 재고자산 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| 매출채권 | 64억 | 57억 | 61억 | 55억 | 40억 | 32억 | 26억 | 46억 |
| 현금및현금성자산 | 20억 | 10억 | 12억 | 14억 | 27억 | 35억 | 21억 | 21억 |
| 당좌자산 | 220억 | 187억 | 190억 | 190억 | 173억 | 176억 | 168억 | 182억 |
| 매입채무 | 27억 | 17억 | 18억 | 23억 | 15억 | 16억 | 14억 | 14억 |
| 투자CF | 1억 | -1억 | -2억 | 2억 | -6억 | -8억 | -7억 | -6억 |
| 재무CF | -3억 | -6억 | -12억 | -18억 | -3억 | -6억 | -10억 | -12억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 16억 | 18억 | 17억 | 17억 | 16억 | 16억 | 15억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 14억 | 10억 | 18억 | 23억 | 22억 | 35억 | 23억 | 26억 |
| 투자CF | 1억 | -1억 | -2억 | 2억 | -6억 | -8억 | -7억 | -6억 |
| 재무CF | -3억 | -6억 | -12억 | -18억 | -3억 | -6억 | -10억 | -12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 283.97% | 230.72% | 197.33% | 187.40% | 174.47% | 160.90% | 161.70% | 142.84% |
| 자기자본비율 | 26.04% | 30.24% | 33.63% | 34.79% | 36.43% | 38.33% | 38.21% | 41.18% |
| 단기차입금 | 46억 | 43억 | 54억 | 48억 | 45억 | 43억 | 40억 | 37억 |
| 장기차입금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 16억 | 18억 | 17억 | 17억 | 16억 | 16억 | 15억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.753% | 13.819% | 14.31% | 13.001% | 0.826% | 8.474% | 5.004% | 9.996% |
| 순이익률 | 5.796% | 11.141% | 15.506% | 12.202% | 1.887% | 8.116% | 1.985% | 9.058% |
| ROA | 0.882% | 3.631% | 7.178% | 8.101% | 0.25% | 2.442% | 0.925% | 5.408% |
| ROE | 3.385% | 12.008% | 21.341% | 23.283% | 0.687% | 6.371% | 2.421% | 13.132% |
| EBITDA율 | 4.753% | 13.819% | 14.31% | 13.001% | 0.826% | 8.474% | 5.004% | 9.996% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 93.84% | 42.83% | 42.17% | -80.81% | 128.97% | 49.05% | 33.53% |
| 영업이익증가율 | - | 463.61% | 47.91% | 29.17% | -98.78% | 2,248.97% | -11.98% | 166.71% |
| 순이익증가율 | - | 272.59% | 98.79% | 11.88% | -97.03% | 884.56% | -63.55% | 509.4% |
| 총자산증가율 | - | -9.54% | 0.56% | -0.88% | -3.84% | 0.85% | -3.76% | 4.23% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.33회 | 0.46회 | 0.66회 | 0.13회 | 0.3회 | 0.47회 | 0.6회 |
| 매출채권회전율 | 0.83회 | 1.8회 | 2.39회 | 3.82회 | 1.01회 | 2.89회 | 5.26회 | 3.93회 |
| 재고자산회전율 | 66.16회 | 167.91회 | 232.26회 | 402.65회 | 72.78회 | 188.36회 | 269.09회 | 367.12회 |
| 매입채무회전율 | 1.98회 | 6.14회 | 8.18회 | 9.17회 | 2.71회 | 5.74회 | 10회 | 13.02회 |