• 개요 에스에이치엔엘(주)의 2024년 3분기 보고서 기준 재무정보를 정리했습니다. • 안정성 현황 자산총계는 20.9억원, 부채총계는 1.8억원, 자본총계는 19.1억원으로 나타났습니다. 자기자본비율은 91.31%, 부채비율은 9.52%이며 차입금의존도는 0.0%였습니다. 이자보상배율은 0배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 12.5백만원, 유동부채는 1.8억원이며 유동비율은 6.88%와 당좌비율 6.88%로 기록되었습니다. 현금은 11.1백만원으로 현금비율은 6.11%였습니다. 영업활동 현금흐름은 -1.7억원, 투자활동 현금흐름은 45.0백만원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -2.1억원, 순이익도 -2.1억원으로 보고되었습니다. 영업이익률과 순이익률은 0%이며 EBITDA는 -2.1억원, EBITDA율은 0%였습니다. ROA는 -10.2%, ROE는 -11.17%로 나타났습니다. 금융비용율은 0%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기와 동일하게 0이었습니다. 영업이익은 전기(2024년 반기보고서) 대비 -0.8억원 감소했습니다. 부채비율은 5.8%에서 9.52%로 3.72%포인트 상승했습니다. ROE는 -6.5%에서 -11.17%로 4.67%포인트 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.0회, 매출채권회전율은 0.0회, 재고회전율은 0회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 3건이며 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 영업이익 | -1억 | -2억 | -3억 | -4억 | -1억 | -1억 | -2억 |
| 당기순이익 | -1억 | -2억 | -2억 | -2억 | -1억 | -1억 | -2억 |
| EBITDA | -1억 | -2억 | -3억 | -4억 | -1억 | -1억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 25억 | 22억 | 22억 | 22억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 총부채 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 자기자본 | 24억 | 22억 | 21억 | 21억 | 21억 | 20억 | 19억 |
| 유동자산 | 4억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 유동부채 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 3억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 당좌자산 | 4억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매입채무 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 재무CF | 0억 | -0억 | -0억 | -0억 | 0억 | 1억 | 1억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -0억 | -1억 | -2억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 재무CF | 0억 | -0억 | -0억 | -0억 | 0억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1.74% | 2.64% | 1.10% | 2.05% | 3.94% | 5.78% | 9.52% |
| 자기자본비율 | 98.29% | 97.43% | 98.91% | 97.99% | 96.21% | 94.54% | 91.31% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% |
| 순이익률 | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% |
| ROA | -3.284% | -7.21% | -9.536% | -10.399% | -3.432% | -6.176% | -10.203% |
| ROE | -3.342% | -7.4% | -9.641% | -10.612% | -3.568% | -6.533% | -11.174% |
| EBITDA율 | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 영업이익증가율 | - | -106.85% | -59.5% | -20.79% | 80.45% | -76.91% | -64.12% |
| 순이익증가율 | - | -100.7% | -27.62% | -9.11% | 67.54% | -78.01% | -63.91% |
| 총자산증가율 | - | -8.57% | -3.51% | 0.05% | -1.66% | -1.07% | -0.79% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |
| 매출채권회전율 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |
| 재고자산회전율 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 |
| 매입채무회전율 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |