• 개요 자산총계는 5,430.2억원, 부채총계는 3,941.9억원, 자본총계는 1,488.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 0이며, 영업이익은 -39.5억원, 순이익은 -60.1억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 27.41%이며, 부채비율은 264.85%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.25%이며, 이자보상배율은 -1.51배로 표시되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 73.39%, 당좌비율은 73.36%, 현금비율은 26.52%였습니다. 유동자산은 1,114.1억원, 유동부채는 1,518.0억원이며, 현금은 402.5억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0%이며, 순이익률도 0%로 나타났습니다. ROA는 -1.11%, ROE는 -4.04%였습니다. EBITDA는 -39.5억원이며, EBITDA율은 0%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기와 동일하게 0으로 변동이 없었습니다. 영업이익은 전기 54.9억원에서 -39.5억원으로 94.4억원 감소했습니다. 순이익은 -42.9억원에서 -60.1억원으로 17.2억원 감소했습니다. 자기자본비율은 35.8%에서 27.41%로 8.39%p 감소했습니다. 부채비율은 179.1%에서 264.85%로 85.75%p 증가했습니다. ROE는 -2.4%에서 -4.04%로 1.64%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.0회, 매출채권회전율은 0.0회, 재고회전율은 0.0회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수: 3건, 정정공시: 0건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 265억 | 513억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 영업이익 | -16억 | -66억 | -70억 | -125억 | 41억 | 106억 | 215억 | 268억 | 60억 | 99억 | 55억 | 35억 | -40억 |
| 당기순이익 | -46억 | -130억 | -169억 | -261억 | 13억 | 39억 | 111억 | 96억 | 38억 | 61억 | -43억 | -230억 | -60억 |
| EBITDA | -16억 | -66억 | -70억 | -125억 | 41억 | 106억 | 215억 | 268억 | 60억 | 99억 | 55억 | 35억 | -40억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,795억 | 4,343억 | 4,119억 | 4,509억 | 4,661억 | 4,682억 | 4,101억 | 4,834억 | 4,678억 | 4,949억 | 4,954억 | 5,568억 | 5,430억 |
| 총부채 | 2,778억 | 3,411억 | 3,242억 | 3,412억 | 3,456억 | 3,458억 | 2,354억 | 3,081억 | 2,849억 | 3,092억 | 3,179억 | 4,027억 | 3,942억 |
| 자기자본 | 1,018억 | 933억 | 877억 | 1,097억 | 1,204억 | 1,224억 | 1,747억 | 1,753억 | 1,829억 | 1,857억 | 1,775억 | 1,541억 | 1,488억 |
| 유동자산 | 1,014억 | 1,483억 | 1,194억 | 1,869억 | 1,985억 | 2,025억 | 1,252억 | 1,640억 | 1,475억 | 1,711억 | 1,458억 | 1,516억 | 1,114억 |
| 유동부채 | 1,646억 | 1,581억 | 2,012억 | 2,156억 | 2,040억 | 2,722억 | 2,258억 | 2,082억 | 1,848억 | 1,167억 | 1,254억 | 1,602억 | 1,518억 |
| 재고자산 | 60억 | 88억 | 40억 | 33억 | 128억 | 148억 | 189억 | 73억 | 7억 | 2억 | 1억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 140억 | 362억 | 166억 | 149억 | 230억 | 390억 | 410억 | 540억 | 612억 | 469억 | 673억 | 449억 | 545억 |
| 현금및현금성자산 | 237억 | 700억 | 648억 | 983억 | 1,393억 | 1,127억 | 271억 | 514억 | 316억 | 667억 | 390억 | 975억 | 403억 |
| 당좌자산 | 954억 | 1,395억 | 1,153억 | 1,836억 | 1,857억 | 1,877억 | 1,063억 | 1,567억 | 1,468억 | 1,709억 | 1,457억 | 1,516억 | 1,114억 |
| 매입채무 | 427억 | 489억 | 469억 | 287억 | 378억 | 418억 | 478억 | 631억 | 409억 | 559억 | 628억 | 766억 | 730억 |
| 투자CF | -1억 | -32억 | -81억 | -185억 | 265억 | 221억 | -2억 | -261억 | -167억 | -59억 | -239억 | -863억 | -269억 |
| 재무CF | -139억 | 391억 | 310억 | 688억 | 143억 | 142억 | -461억 | 136억 | -1억 | 133억 | 129억 | 826억 | -105억 |
| 금융비용 | 33억 | 74억 | 113억 | 152억 | 47억 | 95억 | 120억 | 145억 | 25억 | 49억 | 73억 | 112억 | 26억 |
| PPE(유형자산) | 2,722억 | 2,747억 | 2,818억 | 2,528억 | 2,554억 | 2,553억 | 2,761억 | 3,092억 | 3,102억 | 3,149억 | 3,397억 | 3,931억 | 4,207억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -54억 | -88억 | -11억 | 51억 | 2억 | -219억 | -249억 | -344억 | -30억 | 78억 | -15억 | 498억 | -198억 |
| 투자CF | -1억 | -32억 | -81억 | -185억 | 265억 | 221억 | -2억 | -261억 | -167억 | -59억 | -239억 | -863억 | -269억 |
| 재무CF | -139억 | 391억 | 310억 | 688억 | 143억 | 142억 | -461억 | 136억 | -1억 | 133억 | 129억 | 826억 | -105억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 272.98% | 365.73% | 369.54% | 310.93% | 286.97% | 282.48% | 134.75% | 175.75% | 155.74% | 166.55% | 179.11% | 261.23% | 264.85% |
| 자기자본비율 | 26.81% | 21.47% | 21.3% | 24.34% | 25.84% | 26.15% | 42.6% | 36.26% | 39.1% | 37.52% | 35.83% | 27.68% | 27.41% |
| 단기차입금 | 978억 | 811억 | 811억 | 561억 | 460억 | 460억 | 460억 | 460억 | 460억 | 360억 | 360억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 22억 | 21억 | 21억 | 11억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 금융비용 | 33억 | 74억 | 113억 | 152억 | 47억 | 95억 | 120억 | 145억 | 25억 | 49억 | 73억 | 112억 | 26억 |
| PPE(유형자산) | 2,722억 | 2,747억 | 2,818억 | 2,528억 | 2,554억 | 2,553억 | 2,761억 | 3,092억 | 3,102억 | 3,149억 | 3,397억 | 3,931억 | 4,207억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -5.949% | -12.892% | -∞% | -∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | -∞% |
| 순이익률 | -17.305% | -25.31% | -∞% | -∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | -∞% | -∞% | -∞% |
| ROA | -1.208% | -2.991% | -4.099% | -5.79% | 0.279% | 0.824% | 2.697% | 1.991% | 0.816% | 1.235% | -0.865% | -4.124% | -1.106% |
| ROE | -4.504% | -13.932% | -19.248% | -23.795% | 1.08% | 3.151% | 6.331% | 5.49% | 2.086% | 3.293% | -2.415% | -14.897% | -4.035% |
| EBITDA율 | -5.949% | -12.892% | -∞% | -∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | ∞% | -∞% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 93.83% | -100% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 영업이익증가율 | - | -320.01% | -5.87% | -78.01% | 132.8% | 160.14% | 102.2% | 24.57% | -77.49% | 64.42% | -44.66% | -36.67% | -213.65% |
| 순이익증가율 | - | -183.48% | -29.97% | -54.63% | 104.98% | 196.57% | 186.72% | -12.99% | -60.35% | 60.2% | -170.12% | -435.65% | 73.85% |
| 총자산증가율 | - | 14.44% | -5.16% | 9.47% | 3.35% | 0.47% | -12.41% | 17.85% | -3.23% | 5.8% | 0.1% | 12.4% | -2.48% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.12회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |
| 매출채권회전율 | 1.89회 | 1.42회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |
| 재고자산회전율 | 4.41회 | 5.83회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |
| 매입채무회전율 | 0.62회 | 1.05회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |