• 개요 자산총계는 254.6억원, 부채총계는 132.7억원, 자본총계는 121.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 76.5억원, 영업이익은 6.5억원, 순이익은 7.3억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 47.86%이며, 부채비율은 108.93%입니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 단기차입금과 장기차입금이 모두 0억원입니다. 이자보상배율은 7.89배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 114.3억원, 유동부채는 99.6억원이며, 현금은 7.0억원입니다. 유동비율은 114.71%, 당좌비율은 94.91%, 현금비율은 7.01%입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.54%, 순이익률은 9.54%입니다. ROA는 2.87%, ROE는 5.99%이며, EBITDA율은 8.54%에 해당합니다. 금융비용율은 1.08%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기 68.0억원 대비 8.5억원 증가했습니다. 영업이익은 -13.3억원에서 6.5억원으로 전환되어 19.8억원 증가했습니다. 부채비율은 43.8%에서 108.93%로 65.13%p 상승했습니다. ROE는 -8.7%에서 5.99%로 14.69%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.3회, 매출채권회전율은 1.1회, 재고회전율은 3.88회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 정정공시 건수는 1건입니다. 2026-01-30 합병등종료보고서(영업양수도)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억 | 51억 | 77억 | 99억 | 29억 | 52억 | 75억 | 96억 | 22억 | 43억 | 68억 | 90억 | 77억 |
| 영업이익 | -10억 | -8억 | -11억 | -14억 | -2억 | -4억 | -5억 | -5억 | -6억 | -10억 | -13억 | -19억 | 7억 |
| 당기순이익 | -9억 | -5억 | -13억 | -24억 | -1억 | -2억 | -1억 | 1억 | -5억 | -8억 | -10억 | -15억 | 7억 |
| EBITDA | -10억 | -8억 | -11억 | -14억 | -2억 | -4억 | -5억 | -5억 | -6억 | -10억 | -13억 | -19억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 166억 | 162억 | 213억 | 157억 | 152억 | 150억 | 157억 | 159억 | 160억 | 173억 | 172억 | 165억 | 255억 |
| 총부채 | 36억 | 28억 | 77억 | 34억 | 31억 | 23억 | 30억 | 29억 | 35억 | 51억 | 52억 | 50억 | 133억 |
| 자기자본 | 130억 | 134억 | 136억 | 122억 | 121억 | 128억 | 128억 | 130억 | 125억 | 121억 | 119억 | 115억 | 122억 |
| 유동자산 | 140억 | 136억 | 185억 | 137억 | 132억 | 134억 | 136억 | 134억 | 134억 | 122억 | 120억 | 113억 | 114억 |
| 유동부채 | 30억 | 24억 | 24억 | 28억 | 26억 | 19억 | 22억 | 21억 | 28억 | 27억 | 29억 | 28억 | 100억 |
| 재고자산 | 6억 | 6억 | 6억 | 7억 | 5억 | 4억 | 5억 | 3억 | 4억 | 3억 | 3억 | 2억 | 20억 |
| 매출채권 | 8억 | 8억 | 6억 | 10억 | 8억 | 7억 | 37억 | 39억 | 36억 | 36억 | 36억 | 37억 | 70억 |
| 현금및현금성자산 | 108억 | 59억 | 111억 | 10억 | 10억 | 3억 | 5억 | 4억 | 13억 | 5억 | 3억 | 9억 | 7억 |
| 당좌자산 | 134억 | 130억 | 179억 | 130억 | 127억 | 130억 | 132억 | 131억 | 131억 | 119억 | 117억 | 111억 | 95억 |
| 매입채무 | 12억 | 8억 | 10억 | 14억 | 9억 | 6억 | 7억 | 6억 | 10억 | 11억 | 12억 | 12억 | 32억 |
| 투자CF | 32억 | -19억 | -22억 | -69억 | -1억 | -10억 | -12억 | -14억 | 10억 | 5억 | 0억 | 11억 | -1억 |
| 재무CF | -0억 | -1억 | 50억 | -2억 | -0억 | 6억 | 5억 | 6억 | -1억 | -1억 | -4억 | -4억 | -3억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 9억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 2억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 7억 | 6억 | 8억 | 9억 | 10억 | 6억 | 11억 | 14억 | 13억 | 40억 | 40억 | 40억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | -7억 | -2억 | -5억 | 1억 | -3억 | 2억 | 3억 | -1억 | -2억 | 2억 | -2억 | 2억 |
| 투자CF | 32억 | -19억 | -22억 | -69억 | -1억 | -10억 | -12억 | -14억 | 10억 | 5억 | 0억 | 11억 | -1억 |
| 재무CF | -0억 | -1억 | 50억 | -2억 | -0억 | 6억 | 5억 | 6억 | -1억 | -1억 | -4억 | -4억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 27.62% | 20.96% | 56.48% | 28.01% | 25.92% | 17.65% | 23.10% | 22.27% | 28.27% | 42.19% | 43.79% | 43.82% | 108.93% |
| 자기자본비율 | 78.36% | 82.67% | 63.91% | 78.12% | 79.42% | 85% | 81.23% | 81.79% | 77.96% | 70.33% | 69.55% | 69.53% | 47.86% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 9억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 2억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 7억 | 6억 | 8억 | 9억 | 10억 | 6억 | 11억 | 14억 | 13억 | 40억 | 40억 | 40억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -39.273% | -15.655% | -14.24% | -13.728% | -7.697% | -7.715% | -6.942% | -5.068% | -26.739% | -23.567% | -19.52% | -20.819% | 8.537% |
| 순이익률 | -35.808% | -9.949% | -16.5% | -23.801% | -4.164% | -3.023% | -1.869% | 0.639% | -21.089% | -19.032% | -15.237% | -16.346% | 9.539% |
| ROA | -5.335% | -3.166% | -5.919% | -15.131% | -0.788% | -1.045% | -0.887% | 0.387% | -2.899% | -4.751% | -6.039% | -8.911% | 2.868% |
| ROE | -6.809% | -3.83% | -9.263% | -19.37% | -0.992% | -1.229% | -1.092% | 0.473% | -3.718% | -6.756% | -8.683% | -12.816% | 5.992% |
| EBITDA율 | -39.273% | -15.655% | -14.24% | -13.728% | -7.697% | -7.715% | -6.942% | -5.068% | -26.739% | -23.567% | -19.52% | -20.819% | 8.537% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 108.51% | 48.84% | 29.99% | -71.03% | 79.87% | 43.88% | 28.6% | -77.02% | 95.59% | 57.68% | 32.65% | -15.15% |
| 영업이익증가율 | - | 16.88% | -35.39% | -25.31% | 83.75% | -80.28% | -29.46% | 6.11% | -21.25% | -72.39% | -30.6% | -41.48% | 134.79% |
| 순이익증가율 | - | 42.07% | -146.84% | -87.5% | 94.93% | -30.57% | 11.03% | 143.97% | -858.24% | -76.51% | -26.24% | -42.29% | 149.52% |
| 총자산증가율 | - | -2.37% | 32.02% | -26.65% | -2.6% | -1.56% | 4.77% | 0.88% | 1.15% | 7.68% | -0.67% | -3.58% | 53.87% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.32회 | 0.36회 | 0.64회 | 0.19회 | 0.35회 | 0.47회 | 0.6회 | 0.14회 | 0.25회 | 0.4회 | 0.55회 | 0.3회 |
| 매출채권회전율 | 2.92회 | 6.48회 | 11.82회 | 9.89회 | 3.56회 | 7.8회 | 2회 | 2.47회 | 0.61회 | 1.19회 | 1.9회 | 2.42회 | 1.1회 |
| 재고자산회전율 | 4.46회 | 9.33회 | 13.78회 | 14.51회 | 5.45회 | 12.02회 | 16.43회 | 29.58회 | 6.15회 | 15.77회 | 24.29회 | 39.64회 | 3.88회 |
| 매입채무회전율 | 2.03회 | 6.42회 | 7.6회 | 7.24회 | 3.17회 | 8.25회 | 11.28회 | 14.93회 | 2.25회 | 3.83회 | 5.5회 | 7.73회 | 2.37회 |