• 개요 자산총계는 3978.2억원, 부채총계는 964.7억원, 자본총계는 3013.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 363.3억원, 영업이익은 5.3억원, 순이익은 181.5억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 75.75%, 부채비율은 32.02%이며, 차입금의존도는 8.29%로 나타났습니다. 이자보상배율은 0.03배, 금융비용율은 41.81%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 154.69%, 당좌비율은 129.27%, 현금비율은 78.1%였습니다. 유동자산은 1238.9억원, 유동부채는 800.9억원이며, 현금 보유액은 625.5억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.45%, 순이익률은 49.98%이며, ROA는 4.56%, ROE는 6.02%였습니다. EBITDA는 5.3억원으로, EBITDA율은 1.45%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 300.1억원에 비해 63.2억원 증가했습니다. 영업이익은 -30.7억원에서 5.3억원으로 36.0억원 전환되었습니다. 부채비율은 36.0%에서 32.02%로 3.98%p 감소했습니다. ROE는 -0.2%에서 6.02%로 6.22%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.09회, 매출채권회전율은 1.66회, 재고회전율은 1.78회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 463억 | 1,018억 | 1,399억 | 1,116억 | 291억 | 898억 | 1,333억 | 1,624억 | 300억 | 723억 | 1,085억 | 1,603억 | 363억 |
| 영업이익 | 187억 | 435억 | 370억 | -221억 | -29억 | -20억 | -76억 | -165억 | -31억 | -30억 | -32억 | 62억 | 5억 |
| 당기순이익 | 465억 | 529억 | 507억 | 793억 | 230억 | 32억 | -226억 | -516억 | -6억 | 79억 | 249억 | 284억 | 182억 |
| EBITDA | 187억 | 435억 | 370억 | -221억 | -29억 | -20억 | -76억 | -165억 | -31억 | -30억 | -32억 | 62억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,588억 | 3,561억 | 3,566억 | 4,042억 | 4,352억 | 4,119억 | 3,761억 | 3,488억 | 3,462억 | 3,497억 | 3,737억 | 3,823억 | 3,978억 |
| 총부채 | 1,085억 | 864억 | 740억 | 930억 | 1,031억 | 991억 | 898억 | 921억 | 917억 | 856억 | 922억 | 972억 | 965억 |
| 자기자본 | 2,502억 | 2,698억 | 2,825억 | 3,113억 | 3,321억 | 3,127억 | 2,863억 | 2,567억 | 2,545억 | 2,640억 | 2,815억 | 2,851억 | 3,013억 |
| 유동자산 | 1,048억 | 1,295억 | 1,061억 | 1,047억 | 1,078억 | 1,044억 | 932억 | 925억 | 891억 | 1,022억 | 1,002억 | 1,039억 | 1,239억 |
| 유동부채 | 763억 | 677억 | 551억 | 636억 | 682억 | 575억 | 539억 | 644억 | 649억 | 743억 | 766억 | 792억 | 801억 |
| 재고자산 | 250억 | 344억 | 245억 | 309억 | 484억 | 284억 | 164억 | 202억 | 373억 | 318억 | 270억 | 215억 | 204억 |
| 매출채권 | 90억 | 151억 | 233억 | 109억 | 163억 | 195억 | 204억 | 184억 | 158억 | 179억 | 181억 | 339억 | 219억 |
| 현금및현금성자산 | 150억 | 338억 | 181억 | 254억 | 99억 | 197억 | 256억 | 334억 | 140억 | 288억 | 367억 | 291억 | 625억 |
| 당좌자산 | 799억 | 951억 | 816억 | 738억 | 594억 | 760억 | 768억 | 723억 | 518억 | 704억 | 731억 | 824억 | 1,035억 |
| 매입채무 | 124억 | 86억 | 70억 | 134억 | 136억 | 124억 | 100억 | 146억 | 185억 | 125억 | 111억 | 114억 | 89억 |
| 투자CF | 142억 | 669억 | 565억 | 489억 | 6억 | -74억 | -94억 | -123억 | -15억 | -55억 | -122억 | -190억 | 245억 |
| 재무CF | -42억 | -35억 | -43억 | -281억 | 63억 | 147억 | 160억 | 161억 | -4억 | -6억 | 22억 | 21억 | -25억 |
| 금융비용 | 220억 | 250억 | 270억 | 149억 | 12억 | 156억 | 392억 | 613억 | 20억 | 236억 | 242억 | 275억 | 152억 |
| PPE(유형자산) | 456억 | 470억 | 480억 | 494억 | 495억 | 572억 | 587억 | 628억 | 644억 | 673억 | 732억 | 792억 | 832억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -150억 | -495억 | -540억 | -147억 | -225억 | -132억 | -59억 | 31억 | -175억 | 18억 | 133억 | 124억 | 106억 |
| 투자CF | 142억 | 669억 | 565억 | 489억 | 6억 | -74억 | -94억 | -123억 | -15억 | -55억 | -122억 | -190억 | 245억 |
| 재무CF | -42억 | -35억 | -43억 | -281억 | 63억 | 147억 | 160억 | 161억 | -4억 | -6억 | 22억 | 21억 | -25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 43.37% | 32.01% | 26.20% | 29.86% | 31.03% | 31.69% | 31.38% | 35.88% | 36.02% | 32.43% | 32.77% | 34.08% | 32.02% |
| 자기자본비율 | 69.75% | 75.75% | 79.24% | 77.01% | 76.32% | 75.94% | 76.12% | 73.59% | 73.52% | 75.51% | 75.32% | 74.58% | 75.75% |
| 단기차입금 | 111억 | 111억 | 108억 | 104억 | 170억 | 166억 | 164억 | 164억 | 164억 | 316억 | 348억 | 0억 | 330억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 132억 | 132억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 220억 | 250억 | 270억 | 149억 | 12억 | 156억 | 392억 | 613억 | 20억 | 236억 | 242억 | 275억 | 152억 |
| PPE(유형자산) | 456억 | 470억 | 480억 | 494억 | 495억 | 572억 | 587억 | 628억 | 644억 | 673억 | 732억 | 792억 | 832억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 40.337% | 42.736% | 26.434% | -19.761% | -9.866% | -2.237% | -5.689% | -10.17% | -10.216% | -4.086% | -2.913% | 3.893% | 1.454% |
| 순이익률 | 100.382% | 51.948% | 36.211% | 71.027% | 78.978% | 3.561% | -16.979% | -31.775% | -1.888% | 10.938% | 22.925% | 17.717% | 49.976% |
| ROA | 12.967% | 14.857% | 14.211% | 19.617% | 5.287% | 0.777% | -6.019% | -14.791% | -0.164% | 2.262% | 6.653% | 7.43% | 4.563% |
| ROE | 18.591% | 19.613% | 17.934% | 25.475% | 6.927% | 1.023% | -7.907% | -20.098% | -0.223% | 2.995% | 8.833% | 9.963% | 6.024% |
| EBITDA율 | 40.337% | 42.736% | 26.434% | -19.761% | -9.866% | -2.237% | -5.689% | -10.17% | -10.216% | -4.086% | -2.913% | 3.893% | 1.454% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 119.75% | 37.39% | -20.21% | -73.91% | 208.33% | 48.44% | 21.78% | -81.52% | 140.9% | 50.02% | 47.8% | -77.34% |
| 영업이익증가율 | - | 132.82% | -15.02% | -159.65% | 86.97% | 30.08% | -277.46% | -117.69% | 81.43% | 3.66% | -6.95% | 297.54% | -91.54% |
| 순이익증가율 | - | 13.72% | -4.23% | 56.5% | -70.99% | -86.1% | -807.8% | -127.9% | 98.9% | 1,495.73% | 214.42% | 14.23% | -36.09% |
| 총자산증가율 | - | -0.75% | 0.13% | 13.37% | 7.66% | -5.37% | -8.67% | -7.26% | -0.75% | 1% | 6.89% | 2.28% | 4.07% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.29회 | 0.39회 | 0.28회 | 0.07회 | 0.22회 | 0.35회 | 0.47회 | 0.09회 | 0.21회 | 0.29회 | 0.42회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 5.14회 | 6.73회 | 6.01회 | 10.2회 | 1.78회 | 4.61회 | 6.55회 | 8.82회 | 1.9회 | 4.04회 | 6회 | 4.73회 | 1.66회 |
| 재고자산회전율 | 1.86회 | 2.96회 | 5.71회 | 3.61회 | 0.6회 | 3.16회 | 8.12회 | 8.02회 | 0.8회 | 2.28회 | 4.02회 | 7.46회 | 1.78회 |
| 매입채무회전율 | 3.73회 | 11.87회 | 20.02회 | 8.34회 | 2.14회 | 7.23회 | 13.32회 | 11.09회 | 1.62회 | 5.8회 | 9.8회 | 14.01회 | 4.07회 |