• 개요 자산총계는 696.4억원이며, 부채총계는 175.3억원, 자본총계는 521.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 94.2억원, 영업이익은 -21.5억원, 순이익도 -21.5억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 74.83%이며, 부채비율은 33.63%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -10.44배로 보고되었습니다. 차입금은 단기 및 장기 모두 0억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 319.1억원, 유동부채는 133.2억원으로 기록되었습니다. 유동비율은 239.67%, 당좌비율은 239.5%이며, 현금비율은 26.51%였습니다. 현금은 35.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -22.8%이며, 순이익률은 -22.81%로 보고되었습니다. ROA는 -3.09%, ROE는 -4.12%이며, EBITDA는 -21.5억원, EBITDA율은 -22.8%였습니다. 금융비용율은 2.18%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기(407.6억원) 대비 약 313억 감소했습니다. 영업이익은 동일 기간 대비 약 1.6억 증가했습니다. 순이익은 약 1.9억 감소했습니다. 부채비율은 약 9.2%p 감소했습니다. ROE는 약 0.12%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.14회이며, 매출채권회전율은 2.34회, 재고회전율은 429.06회로 보고되었습니다. 영업활동 현금흐름은 19.5억원, 투자활동 현금흐름은 -171.9억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시가 2건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90억 | 207억 | 295억 | 518억 | 113억 | 241억 | 390억 | 625억 | 109억 | 248억 | 408억 | 638억 | 94억 |
| 영업이익 | -10억 | -3억 | -33억 | -17억 | -29억 | -43억 | -45억 | 20억 | -31억 | -39억 | -23억 | 28억 | -21억 |
| 당기순이익 | 4억 | 49억 | 17억 | 60억 | -27억 | -21억 | -22억 | 41억 | -28억 | -28억 | -20억 | 36억 | -21억 |
| EBITDA | -10억 | -3억 | -33억 | -17억 | -29억 | -43억 | -45억 | 20억 | -31억 | -39억 | -23억 | 28억 | -21억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 723억 | 878억 | 870억 | 756억 | 689억 | 678억 | 656억 | 715억 | 680억 | 696억 | 693억 | 745억 | 696억 |
| 총부채 | 267억 | 378억 | 405억 | 297억 | 257억 | 237억 | 216억 | 210억 | 203억 | 221억 | 208억 | 204억 | 175억 |
| 자기자본 | 456억 | 499억 | 465억 | 459억 | 432억 | 441억 | 440억 | 505억 | 476억 | 476억 | 485억 | 541억 | 521억 |
| 유동자산 | 483억 | 533억 | 498억 | 345억 | 308억 | 321억 | 299억 | 372억 | 355억 | 321억 | 312억 | 364억 | 319억 |
| 유동부채 | 264억 | 300억 | 318억 | 217억 | 182억 | 168억 | 152억 | 147억 | 144억 | 164억 | 155억 | 161억 | 133억 |
| 재고자산 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 49억 | 57억 | 53억 | 136억 | 99억 | 86억 | 69억 | 115억 | 60억 | 62억 | 70억 | 96억 | 40억 |
| 현금및현금성자산 | 131억 | 211억 | 184억 | 78억 | 68억 | 137억 | 135억 | 192억 | 152억 | 127억 | 27억 | 193억 | 35억 |
| 당좌자산 | 480억 | 529억 | 495억 | 342억 | 306억 | 320억 | 298억 | 371억 | 354억 | 320억 | 312억 | 364억 | 319억 |
| 매입채무 | 59억 | 0억 | 0억 | 80억 | 41억 | 21억 | 12억 | 28억 | 12억 | 15억 | 13억 | 31억 | 14억 |
| 투자CF | -60억 | -39억 | -51억 | 69억 | 18억 | 88억 | 99억 | 122억 | -44억 | -90억 | -178억 | -45억 | -172억 |
| 재무CF | -5억 | -9억 | -13억 | -274억 | -3억 | -8억 | -14억 | -16억 | -5억 | -10억 | -16억 | -21억 | -6억 |
| 금융비용 | 4억 | 10억 | 17억 | 40억 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 | 3억 | 5억 | 7억 | 9억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 16억 | 22억 | 24억 | 24억 | 23억 | 24억 | 26억 | 26억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -8억 | 56억 | 45억 | 80억 | -25억 | -22억 | -29억 | 5억 | 10억 | 37억 | 29억 | 67억 | 20억 |
| 투자CF | -60억 | -39억 | -51억 | 69억 | 18억 | 88억 | 99억 | 122억 | -44억 | -90억 | -178억 | -45억 | -172억 |
| 재무CF | -5억 | -9억 | -13억 | -274억 | -3억 | -8억 | -14억 | -16억 | -5억 | -10억 | -16억 | -21억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 58.62% | 75.76% | 87.17% | 64.75% | 59.43% | 53.61% | 49.09% | 41.67% | 42.63% | 46.43% | 42.80% | 37.69% | 33.63% |
| 자기자본비율 | 63.04% | 56.9% | 53.43% | 60.7% | 62.72% | 65.1% | 67.07% | 70.59% | 70.11% | 68.29% | 70.03% | 72.63% | 74.83% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 3억 | 1억 | 2억 | 0억 | 0억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 10억 | 17억 | 40억 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 | 3억 | 5억 | 7억 | 9억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 16억 | 22억 | 24억 | 24억 | 23억 | 24억 | 26억 | 26억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -11.209% | -1.496% | -11.232% | -3.189% | -25.219% | -17.867% | -11.412% | 3.148% | -28.537% | -15.771% | -5.669% | 4.364% | -22.803% |
| 순이익률 | 4.491% | 23.612% | 5.867% | 11.665% | -23.995% | -8.925% | -5.71% | 6.574% | -26.091% | -11.433% | -4.801% | 5.571% | -22.813% |
| ROA | 0.557% | 5.559% | 1.989% | 8% | -3.947% | -3.169% | -3.394% | 5.745% | -4.18% | -4.069% | -2.825% | 4.768% | -3.086% |
| ROE | 0.883% | 9.77% | 3.723% | 13.179% | -6.293% | -4.869% | -5.059% | 8.139% | -5.962% | -5.957% | -4.034% | 6.565% | -4.123% |
| EBITDA율 | -11.209% | -1.496% | -11.232% | -3.189% | -25.219% | -17.867% | -11.412% | 3.148% | -28.537% | -15.771% | -5.669% | 4.364% | -22.803% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 130.65% | 42.73% | 75.79% | -78.14% | 112.4% | 62.03% | 60.21% | -82.58% | 127.64% | 64.47% | 56.39% | -85.22% |
| 영업이익증가율 | - | 69.21% | -971.22% | 50.09% | -72.91% | -50.48% | -3.49% | 144.2% | -257.93% | -25.8% | 40.87% | 220.39% | -177.2% |
| 순이익증가율 | - | 1,112.72% | -64.54% | 249.5% | -144.97% | 21% | -3.68% | 284.44% | -169.14% | 0.25% | 30.93% | 281.48% | -160.5% |
| 총자산증가율 | - | 21.45% | -0.9% | -13.09% | -8.86% | -1.61% | -3.17% | 8.94% | -4.96% | 2.48% | -0.53% | 7.52% | -6.5% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.24회 | 0.34회 | 0.69회 | 0.16회 | 0.36회 | 0.59회 | 0.87회 | 0.16회 | 0.36회 | 0.59회 | 0.86회 | 0.14회 |
| 매출채권회전율 | 1.84회 | 3.65회 | 5.55회 | 3.8회 | 1.14회 | 2.81회 | 5.68회 | 5.45회 | 1.8회 | 4.01회 | 5.84회 | 6.62회 | 2.34회 |
| 재고자산회전율 | 27.92회 | 64.66회 | 97.26회 | 197.89회 | 53.91회 | 153.61회 | 356.22회 | 590.43회 | 184.75회 | 595.27회 | 1,369.79회 | 2,403.61회 | 429.06회 |
| 매입채무회전율 | 1.53회 | ∞회 | ∞회 | 6.51회 | 2.76회 | 11.61회 | 32.92회 | 22.56회 | 8.79회 | 16.78회 | 30.52회 | 20.74회 | 6.54회 |