(주)테이팩스의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 2085.4억원, 부채총계는 481.7억원, 자본총계는 1603.8억원입니다. 해당 분기 매출액은 793.3억원, 영업이익은 50.3억원, 순이익은 51.8억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 76.9%이며, 부채비율은 30.03%입니다. 차입금의존도는 8.09%로 나타났으며, 단기차입금은 102.5억원, 장기차입금은 66.2억원입니다. 이자보상배율은 15.53배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 583.9억원, 유동부채는 379.3억원으로 유동비율은 153.94%입니다. 당좌비율은 94.96%, 현금비율은 20.7%를 기록하였습니다. 현금은 78.5억원이며, 영업활동현금흐름은 -20.1억원, 투자활동현금흐름은 -2.9억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.33%이며 순이익률은 6.53%입니다. EBITDA는 50.3억원으로 EBITDA율은 6.33%입니다. ROA는 2.49%, ROE는 3.23%이며, 금융비용율은 0.41%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 반기 793.3억원으로, 전년 동기(2025년 반기) 669.1억원 대비 124.2억원 증가하였고, 직전 분기(2026년 1분기) 386.3억원 대비로도 증가하였습니다. 영업이익은 50.3억원으로 전년 동기 7.2백만원 대비 약 50.2억원 증가하였으며, 직전 분기 18.4억원 대비로도 증가하였습니다. 부채비율은 30.03%로 전년 동기 24.6% 대비 5.43%p 상승하였으나, 직전 분기 31.4% 대비로는 1.37%p 하락하였습니다. ROE는 3.23%로 전년 동기 -1.2% 대비 4.43%p 상승하였고, 직전 분기 1.3% 대비로도 1.93%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.38회, 매출채권회전율은 3.37회, 재고회전율은 3.55회로 나타났습니다. 유형자산은 874.3억원입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 21건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 363억 | 750억 | 1,108억 | 1,458억 | 350억 | 726억 | 1,053억 | 1,360억 | 311억 | 669억 | 1,043억 | 1,411억 | 386억 | 793억 |
| 영업이익 | 30억 | 57억 | 70억 | 66억 | -1억 | 10억 | 17억 | 14억 | -5억 | 0억 | 13억 | 25억 | 18억 | 50억 |
| 당기순이익 | 23억 | 54억 | 69억 | 81억 | 3억 | 4억 | 19억 | 36억 | -11억 | -19억 | 1억 | 20억 | 20억 | 52억 |
| EBITDA | 30억 | 57억 | 70억 | 66억 | -1억 | 10억 | 17억 | 14억 | -5억 | 0억 | 13억 | 25억 | 18억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,984억 | 2,062억 | 2,028억 | 1,999억 | 2,001억 | 2,041억 | 1,909억 | 1,900억 | 1,870억 | 1,888억 | 1,928억 | 2,010억 | 2,060억 | 2,085억 |
| 총부채 | 524억 | 569억 | 511억 | 472억 | 492억 | 525억 | 375억 | 353억 | 344억 | 373억 | 392억 | 453억 | 492억 | 482억 |
| 자기자본 | 1,461억 | 1,493억 | 1,517억 | 1,527억 | 1,509억 | 1,516억 | 1,534억 | 1,546억 | 1,526억 | 1,515억 | 1,536억 | 1,557억 | 1,568억 | 1,604억 |
| 유동자산 | 787억 | 731억 | 743억 | 658억 | 614억 | 611억 | 463억 | 441억 | 411억 | 442억 | 480억 | 491억 | 551억 | 584억 |
| 유동부채 | 269억 | 314억 | 427억 | 403억 | 404억 | 441억 | 299억 | 280억 | 275억 | 266억 | 290억 | 354억 | 391억 | 379억 |
| 재고자산 | 248억 | 274억 | 289억 | 262억 | 237억 | 225억 | 250억 | 241억 | 204억 | 160억 | 191억 | 158억 | 182억 | 224억 |
| 매출채권 | 193억 | 203억 | 207억 | 177억 | 176억 | 205억 | 151억 | 144억 | 150억 | 175억 | 191억 | 180억 | 233억 | 235억 |
| 현금및현금성자산 | 218억 | 174억 | 183억 | 124억 | 125억 | 104억 | 25억 | 32억 | 33억 | 75억 | 66억 | 115억 | 97억 | 78억 |
| 당좌자산 | 539억 | 457억 | 454억 | 396억 | 377억 | 386억 | 213억 | 200억 | 206억 | 282억 | 289억 | 333억 | 369억 | 360억 |
| 매입채무 | 237억 | 290억 | 229억 | 210억 | 202억 | 230억 | 169억 | 155억 | 151억 | 147억 | 166억 | 225억 | 266억 | 241억 |
| 투자CF | -84억 | -155억 | -195억 | -276억 | -35억 | -86억 | -194억 | -148억 | -17억 | -29억 | -43억 | -73억 | -2억 | -3억 |
| 재무CF | -3억 | -42억 | -43억 | -41억 | 10억 | -5억 | -77억 | -57억 | -2억 | 12억 | 10억 | 13억 | -3억 | -13억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 1억 | 3억 | 4억 | 4억 | 2억 | 21억 | 22억 | 22억 | 1억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 498억 | 645억 | 616억 | 687억 | 723억 | 761억 | 793억 | 800억 | 806억 | 800억 | 806억 | 897억 | 888억 | 874억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -45억 | 23억 | 72억 | 94억 | 26억 | 71억 | 173억 | 115억 | 21억 | 63억 | 68억 | 141억 | -13억 | -20억 |
| 투자CF | -84억 | -155억 | -195억 | -276억 | -35억 | -86억 | -194억 | -148억 | -17억 | -29억 | -43억 | -73억 | -2억 | -3억 |
| 재무CF | -3억 | -42억 | -43억 | -41억 | 10억 | -5억 | -77억 | -57억 | -2억 | 12억 | 10억 | 13억 | -3억 | -13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 35.86% | 38.10% | 33.71% | 30.91% | 32.60% | 34.63% | 24.44% | 22.86% | 22.55% | 24.59% | 25.51% | 29.11% | 31.36% | 30.03% |
| 자기자본비율 | 73.61% | 72.41% | 74.79% | 76.39% | 75.41% | 74.28% | 80.36% | 81.39% | 81.6% | 80.26% | 79.67% | 77.45% | 76.13% | 76.91% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 108억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 105억 | 104억 | 103억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 4억 | 17억 | 17억 | 21억 | 21억 | 21억 | 63억 | 64억 | 65억 | 66억 | 66억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 1억 | 3억 | 4억 | 4억 | 2억 | 21억 | 22억 | 22억 | 1억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 498억 | 645억 | 616억 | 687억 | 723억 | 761억 | 793억 | 800억 | 806억 | 800억 | 806억 | 897억 | 888억 | 874억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.187% | 7.616% | 6.334% | 4.54% | -0.397% | 1.395% | 1.652% | 1.051% | -1.746% | 0.011% | 1.212% | 1.777% | 4.767% | 6.335% |
| 순이익률 | 6.23% | 7.238% | 6.262% | 5.557% | 0.827% | 0.575% | 1.771% | 2.634% | -3.685% | -2.809% | 0.13% | 1.429% | 5.131% | 6.533% |
| ROA | 1.141% | 2.633% | 3.42% | 4.054% | 0.145% | 0.205% | 0.977% | 1.885% | -0.612% | -0.995% | 0.07% | 1.003% | 0.962% | 2.485% |
| ROE | 1.55% | 3.637% | 4.573% | 5.308% | 0.192% | 0.276% | 1.216% | 2.316% | -0.751% | -1.24% | 0.088% | 1.295% | 1.264% | 3.232% |
| EBITDA율 | 8.187% | 7.616% | 6.334% | 4.54% | -0.397% | 1.395% | 1.652% | 1.051% | -1.746% | 0.011% | 1.212% | 1.777% | 4.767% | 6.335% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.49% | 47.63% | 31.66% | -75.97% | 107.27% | 45% | 29.08% | -77.14% | 115.26% | 55.86% | 35.34% | -72.63% | 105.34% |
| 영업이익증가율 | - | 92.09% | 22.78% | -5.64% | -102.1% | 828.51% | 71.68% | -17.9% | -138% | 101.32% | 17,525.74% | 98.41% | -26.58% | 172.85% |
| 순이익증가율 | - | 139.92% | 27.73% | 16.82% | -96.42% | 44.14% | 346.39% | 92.01% | -131.99% | -64.07% | 107.22% | 1,386.22% | -1.7% | 161.47% |
| 총자산증가율 | - | 3.93% | -1.64% | -1.46% | 0.13% | 1.96% | -6.46% | -0.48% | -1.55% | 0.94% | 2.14% | 4.25% | 2.49% | 1.21% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.36회 | 0.55회 | 0.73회 | 0.18회 | 0.36회 | 0.55회 | 0.72회 | 0.17회 | 0.35회 | 0.54회 | 0.7회 | 0.19회 | 0.38회 |
| 매출채권회전율 | 1.88회 | 3.7회 | 5.34회 | 8.25회 | 1.99회 | 3.55회 | 6.98회 | 9.41회 | 2.07회 | 3.82회 | 5.47회 | 7.85회 | 1.66회 | 3.37회 |
| 재고자산회전율 | 1.46회 | 2.74회 | 3.83회 | 5.57회 | 1.48회 | 3.23회 | 4.21회 | 5.64회 | 1.52회 | 4.19회 | 5.46회 | 8.94회 | 2.12회 | 3.55회 |
| 매입채무회전율 | 1.53회 | 2.59회 | 4.83회 | 6.95회 | 1.73회 | 3.15회 | 6.23회 | 8.76회 | 2.06회 | 4.54회 | 6.26회 | 6.26회 | 1.45회 | 3.29회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 726억 | 669억 | 793억 | ▲ 18.6% |
| 영업이익 | 10억 | 717만 | 50억 | ▲ 69957.8% |
| 당기순이익 | 4억 | -19억 | 52억 | ▲ 375.8% |
| EBITDA | 10억 | 717만 | 50억 | ▲ 69957.8% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,041억 | 1,888억 | 2,085억 | ▲ 10.5% |
| 부채총계 | 525억 | 373억 | 482억 | ▲ 29.3% |
| 자본총계 | 1,516억 | 1,515억 | 1,604억 | ▲ 5.8% |
| 유동자산 | 611억 | 442억 | 584억 | ▲ 32.1% |
| 유동부채 | 441억 | 266억 | 379억 | ▲ 42.4% |
| 비유동자산 | 1,430억 | 1,446억 | 1,502억 | ▲ 3.9% |
| 비유동부채 | 84억 | 106억 | 102억 | ▼ 3.6% |
| 현금및현금성자산 | 104억 | 75억 | 78억 | ▲ 5.2% |
| 매출채권 | 205억 | 175억 | 235억 | ▲ 34.3% |
| 재고자산 | 225억 | 160억 | 224억 | ▲ 40.0% |
| 당좌자산 | 386억 | 282억 | 360억 | ▲ 27.6% |
| 매입채무 | 230억 | 147억 | 241억 | ▲ 63.7% |
| PPE(유형자산) | 761억 | 800억 | 874억 | ▲ 9.3% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 74.3% | 80.3% | 76.9% | ▼ 3.4%p |
| 부채비율 | 34.6% | 24.6% | 30.0% | ▲ 5.4%p |
| 차입금의존도 | 0.8% | 8.7% | 8.1% | ▼ 0.6%p |
| 이자보상배율 | 3.40배 | 0.00배 | 15.53배 | ▲ 15.53배 |
| 금융비용율 | 0.4% | 3.1% | 0.4% | ▼ 2.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 138.6% | 166.0% | 153.9% | ▼ 12.1%p |
| 당좌비율 | 87.5% | 106.0% | 95.0% | ▼ 11.0%p |
| 현금비율 | 23.5% | 28.0% | 20.7% | ▼ 7.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.4% | 0.0% | 6.3% | ▲ 6.3%p |
| 순이익률 | 0.6% | -2.8% | 6.5% | ▲ 9.3%p |
| ROA | 0.2% | -1.0% | 2.5% | ▲ 3.5%p |
| ROE | 0.3% | -1.2% | 3.2% | ▲ 4.5%p |
| EBITDA율 | 1.4% | 0.0% | 6.3% | ▲ 6.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -7.9% | 18.6% | ▲ 26.5%p |
| 영업이익증가율 | - | -99.3% | 69,957.8% | ▲ 70057.1%p |
| 순이익증가율 | - | -549.8% | 375.8% | ▲ 925.6%p |
| 총자산증가율 | - | -7.5% | 10.5% | ▲ 18.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.36회 | 0.35회 | 0.38회 | ▲ 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 3.55회 | 3.82회 | 3.37회 | ▼ 0.45회 |
| 재고자산회전율 | 3.23회 | 4.19회 | 3.55회 | ▼ 0.64회 |
| 매입채무회전율 | 3.15회 | 4.54회 | 3.29회 | ▼ 1.25회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 71억 | 63억 | -20억 | ▼ 132.0% |
| 투자CF | -86억 | -29억 | -3억 | ▲ 89.9% |
| 재무CF | -5억 | 12억 | -13억 | ▼ 209.3% |