• 개요 (주)테이팩스는 일반업종(업종코드 2229)으로 2026년 1분기보고서 기준 자산총계가 2,060.4억원, 부채총계가 491.9억원, 자본총계가 1,568.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 76.12%이며, 부채비율은 31.36%입니다. 차입금 의존도는 8.25%이고, 이자보상배율은 12.71배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 140.85%, 당좌비율은 94.22%, 현금비율은 24.74%였습니다. 유동자산은 551.0억원, 유동부채는 391.2억원이며, 현금 보유액은 96.8억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 18.4억원, 순이익은 19.8억원이며, 영업이익률은 4.77%, 순이익률은 5.13%로 나타났습니다. ROA는 0.96%, ROE는 1.26%였습니다. EBITDA는 18.4억원이며, EBITDA율은 4.77%였습니다. 금융비용율은 0.38%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기 2025년 1분기(310.8억원) 대비 75.5억원 증가했습니다. 영업이익은 -5.4억원에서 18.4억원으로 23.8억원 증가했습니다. 부채비율은 22.6%에서 31.36%로 8.76%포인트 상승했습니다. ROE는 -0.8%에서 1.26%로 2.06%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.66회, 재고회전율은 2.12회였습니다. 유형자산은 887.9억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며, 정정공시가 1건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 363억 | 750억 | 1,108억 | 1,458억 | 350억 | 726억 | 1,053억 | 1,360억 | 311억 | 669억 | 1,043억 | 1,411억 | 386억 |
| 영업이익 | 30억 | 57억 | 70억 | 66억 | -1억 | 10억 | 17억 | 14억 | -5억 | 0억 | 13억 | 25억 | 18억 |
| 당기순이익 | 23억 | 54억 | 69억 | 81억 | 3억 | 4억 | 19억 | 36억 | -11억 | -19억 | 1억 | 20억 | 20억 |
| EBITDA | 30억 | 57억 | 70억 | 66억 | -1억 | 10억 | 17억 | 14억 | -5억 | 0억 | 13억 | 25억 | 18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,984억 | 2,062억 | 2,028억 | 1,999억 | 2,001억 | 2,041억 | 1,909억 | 1,900억 | 1,870억 | 1,888억 | 1,928억 | 2,010억 | 2,060억 |
| 총부채 | 524억 | 569억 | 511억 | 472억 | 492억 | 525억 | 375억 | 353억 | 344억 | 373억 | 392억 | 453억 | 492억 |
| 자기자본 | 1,461억 | 1,493억 | 1,517억 | 1,527억 | 1,509억 | 1,516억 | 1,534억 | 1,546억 | 1,526억 | 1,515억 | 1,536억 | 1,557억 | 1,568억 |
| 유동자산 | 787억 | 731억 | 743억 | 658억 | 614억 | 611억 | 463억 | 441억 | 411억 | 442억 | 480억 | 491억 | 551억 |
| 유동부채 | 269억 | 314억 | 427억 | 403억 | 404억 | 441억 | 299억 | 280억 | 275억 | 266억 | 290억 | 354억 | 391억 |
| 재고자산 | 248억 | 274억 | 289억 | 262억 | 237억 | 225억 | 250억 | 241억 | 204억 | 160억 | 191억 | 158억 | 182억 |
| 매출채권 | 193억 | 203억 | 207억 | 177억 | 176억 | 205억 | 151억 | 144억 | 150억 | 175억 | 191억 | 180억 | 233억 |
| 현금및현금성자산 | 218억 | 174억 | 183억 | 124억 | 125억 | 104억 | 25억 | 32억 | 33억 | 75억 | 66억 | 115억 | 97억 |
| 당좌자산 | 539억 | 457억 | 454억 | 396억 | 377억 | 386억 | 213억 | 200억 | 206억 | 282억 | 289억 | 333억 | 369억 |
| 매입채무 | 237억 | 290억 | 229억 | 210억 | 202억 | 230억 | 169억 | 155억 | 151억 | 147억 | 166억 | 225억 | 266억 |
| 투자CF | -84억 | -155억 | -195억 | -276억 | -35억 | -86억 | -194억 | -148억 | -17억 | -29억 | -43억 | -73억 | -2억 |
| 재무CF | -3억 | -42억 | -43억 | -41억 | 10억 | -5억 | -77억 | -57억 | -2억 | 12억 | 10억 | 13억 | -3억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 1억 | 3억 | 4억 | 4억 | 2억 | 21억 | 22억 | 22억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 498억 | 645억 | 616억 | 687억 | 723억 | 761억 | 793억 | 800억 | 806억 | 800억 | 806억 | 897억 | 888억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -45억 | 23억 | 72억 | 94억 | 26억 | 71억 | 173억 | 115억 | 21억 | 63억 | 68억 | 141억 | -13억 |
| 투자CF | -84억 | -155억 | -195억 | -276억 | -35억 | -86억 | -194억 | -148억 | -17억 | -29억 | -43억 | -73억 | -2억 |
| 재무CF | -3억 | -42억 | -43억 | -41억 | 10억 | -5억 | -77억 | -57억 | -2억 | 12억 | 10억 | 13억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 35.86% | 38.10% | 33.71% | 30.91% | 32.60% | 34.63% | 24.44% | 22.86% | 22.55% | 24.59% | 25.51% | 29.11% | 31.36% |
| 자기자본비율 | 73.61% | 72.41% | 74.79% | 76.39% | 75.41% | 74.28% | 80.36% | 81.39% | 81.6% | 80.26% | 79.67% | 77.45% | 76.13% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 108억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 105억 | 104억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 4억 | 17억 | 17억 | 21억 | 21억 | 21억 | 63억 | 64억 | 65억 | 66억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 1억 | 3억 | 4억 | 4억 | 2억 | 21억 | 22억 | 22억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 498억 | 645억 | 616억 | 687억 | 723억 | 761억 | 793억 | 800억 | 806억 | 800억 | 806억 | 897억 | 888억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.187% | 7.616% | 6.334% | 4.54% | -0.397% | 1.395% | 1.652% | 1.051% | -1.746% | 0.011% | 1.212% | 1.777% | 4.767% |
| 순이익률 | 6.23% | 7.238% | 6.262% | 5.557% | 0.827% | 0.575% | 1.771% | 2.634% | -3.685% | -2.809% | 0.13% | 1.429% | 5.131% |
| ROA | 1.141% | 2.633% | 3.42% | 4.054% | 0.145% | 0.205% | 0.977% | 1.885% | -0.612% | -0.995% | 0.07% | 1.003% | 0.962% |
| ROE | 1.55% | 3.637% | 4.573% | 5.308% | 0.192% | 0.276% | 1.216% | 2.316% | -0.751% | -1.24% | 0.088% | 1.295% | 1.264% |
| EBITDA율 | 8.187% | 7.616% | 6.334% | 4.54% | -0.397% | 1.395% | 1.652% | 1.051% | -1.746% | 0.011% | 1.212% | 1.777% | 4.767% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.49% | 47.63% | 31.66% | -75.97% | 107.27% | 45% | 29.08% | -77.14% | 115.26% | 55.86% | 35.34% | -72.63% |
| 영업이익증가율 | - | 92.09% | 22.78% | -5.64% | -102.1% | 828.51% | 71.68% | -17.9% | -138% | 101.32% | 17,525.74% | 98.41% | -26.58% |
| 순이익증가율 | - | 139.92% | 27.73% | 16.82% | -96.42% | 44.14% | 346.39% | 92.01% | -131.99% | -64.07% | 107.22% | 1,386.22% | -1.7% |
| 총자산증가율 | - | 3.93% | -1.64% | -1.46% | 0.13% | 1.96% | -6.46% | -0.48% | -1.55% | 0.94% | 2.14% | 4.25% | 2.49% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.36회 | 0.55회 | 0.73회 | 0.18회 | 0.36회 | 0.55회 | 0.72회 | 0.17회 | 0.35회 | 0.54회 | 0.7회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.88회 | 3.7회 | 5.34회 | 8.25회 | 1.99회 | 3.55회 | 6.98회 | 9.41회 | 2.07회 | 3.82회 | 5.47회 | 7.85회 | 1.66회 |
| 재고자산회전율 | 1.46회 | 2.74회 | 3.83회 | 5.57회 | 1.48회 | 3.23회 | 4.21회 | 5.64회 | 1.52회 | 4.19회 | 5.46회 | 8.94회 | 2.12회 |
| 매입채무회전율 | 1.53회 | 2.59회 | 4.83회 | 6.95회 | 1.73회 | 3.15회 | 6.23회 | 8.76회 | 2.06회 | 4.54회 | 6.26회 | 6.26회 | 1.45회 |