• 개요 2025년 3분기 보고서 기준, 자산총계 286.9억원, 부채총계 136.4억원, 자본총계 150.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 32.5억원, 영업이익은 -32.7억원, 순이익은 -21.9억원이며, 현금은 2.7억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 52.45%, 부채비율은 90.65%이며, 차입금의존도는 16.42%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -12.1배이며, 금융비용율은 8.31%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 13.55%, 당좌비율은 11.01%, 현금비율은 2.11%로 확인되었습니다. 유동자산은 17.6억원, 유동부채는 130.0억원이며, 현금 및 현금성자산은 2.7억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -100.56%, 순이익률은 -67.5%였으며, ROA는 -7.65%, ROE는 -14.58%였습니다. EBITDA는 -32.7억원으로, EBITDA율도 -100.56%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 11.3억원 증가했습니다. 영업이익은 -12.4억원 감소(손실 확대)했습니다. 부채비율은 31.85%포인트 상승했습니다. ROE는 -10.78%포인트 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 16.54회, 재고회전율은 9.85회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 9건입니다. 2025-09-26 [기재정정]회생절차개시결정 2025-09-05 [기재정정]회생절차개시결정 2025-08-14 반기검토(감사)의견부적정등사실확인(자본잠식률100분의50이상또는자기자본10억원미만포함) 2025-08-06 [기재정정]회생절차개시결정 2025-06-04 [기재정정]회생절차개시결정 2025-05-27 불성실공시법인지정 2025-05-26 [기재정정]회생절차개시결정 2025-04-29 불성실공시법인지정예고 2025-04-10 기타시장안내 2025-04-07 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 121억 | 234억 | 359억 | 479억 | 78억 | 152억 | 218억 | 281억 | 21억 | 29억 | 33억 |
| 영업이익 | -20억 | -49억 | -69억 | -98억 | -26억 | -58억 | -88억 | -108억 | -20억 | -33억 | -33억 |
| 당기순이익 | -24억 | -60억 | -94억 | -167억 | -19억 | -90억 | -121억 | -133억 | -12억 | -27억 | -22억 |
| EBITDA | -20억 | -49억 | -69억 | -98억 | -26억 | -58억 | -88억 | -108억 | -20억 | -33억 | -33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 641억 | 632억 | 637억 | 579억 | 686억 | 611억 | 559억 | 537억 | 501억 | 485억 | 287억 |
| 총부채 | 269억 | 291억 | 260억 | 286억 | 243억 | 238억 | 207억 | 209억 | 186억 | 184억 | 136억 |
| 자기자본 | 372억 | 341억 | 378억 | 293억 | 444억 | 373억 | 351억 | 328억 | 316억 | 301억 | 150억 |
| 유동자산 | 222억 | 281억 | 298억 | 262억 | 374억 | 118억 | 81억 | 65억 | 44억 | 35억 | 18억 |
| 유동부채 | 224억 | 243억 | 217억 | 240억 | 196억 | 222억 | 195억 | 199억 | 177억 | 176억 | 130억 |
| 재고자산 | 74억 | 65억 | 54억 | 45억 | 51억 | 38억 | 24억 | 24억 | 16억 | 12억 | 3억 |
| 매출채권 | 59억 | 56억 | 98억 | 66억 | 49억 | 43억 | 0억 | 13억 | 8억 | 5억 | 2억 |
| 현금및현금성자산 | 2억 | 12억 | 3억 | 16억 | 2억 | 4억 | 4억 | 4억 | 8억 | 8억 | 3억 |
| 당좌자산 | 148억 | 216억 | 245억 | 217억 | 323억 | 80억 | 58억 | 41억 | 29억 | 23억 | 14억 |
| 매입채무 | 41억 | 33억 | 35억 | 36억 | 42억 | 45억 | 24억 | 22억 | 17억 | 16억 | 13억 |
| 투자CF | -20억 | -23억 | 33억 | 34억 | -4억 | -180억 | -156억 | -154억 | 31억 | 32억 | 26억 |
| 재무CF | 36억 | 50억 | 32억 | 61억 | 181억 | 179억 | 181억 | 171억 | -16억 | -18억 | -20억 |
| 금융비용 | 7억 | 14억 | 29억 | 33억 | 3억 | 6억 | 8억 | 18억 | 3억 | 6억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 145억 | 144억 | 139억 | 133억 | 131억 | 309억 | 306억 | 285억 | 280억 | 273억 | 211억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -40억 | -41억 | -89억 | -105억 | -191억 | -10억 | -37억 | -29억 | -11억 | -10억 | -7억 |
| 투자CF | -20억 | -23억 | 33억 | 34억 | -4억 | -180억 | -156억 | -154억 | 31억 | 32억 | 26억 |
| 재무CF | 36억 | 50억 | 32억 | 61억 | 181억 | 179억 | 181억 | 171억 | -16억 | -18억 | -20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 72.27% | 85.49% | 68.72% | 97.35% | 54.75% | 63.90% | 59.02% | 63.63% | 58.76% | 61.08% | 90.65% |
| 자기자본비율 | 58.05% | 53.91% | 59.27% | 50.67% | 64.62% | 61.01% | 62.89% | 61.11% | 62.99% | 62.08% | 52.45% |
| 단기차입금 | 15억 | 32억 | 23억 | 55억 | 68억 | 98억 | 92억 | 96억 | 80억 | 77억 | 47억 |
| 장기차입금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 7억 | 14억 | 29억 | 33억 | 3억 | 6억 | 8억 | 18억 | 3억 | 6억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 145억 | 144억 | 139억 | 133억 | 131억 | 309억 | 306억 | 285억 | 280억 | 273억 | 211억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -16.165% | -21.085% | -19.128% | -20.417% | -32.917% | -38.3% | -40.298% | -38.526% | -95.753% | -116.274% | -100.56% |
| 순이익률 | -20.025% | -25.69% | -26.188% | -34.95% | -24.312% | -59.287% | -55.571% | -47.232% | -57.035% | -94.057% | -67.5% |
| ROA | -3.775% | -9.494% | -14.731% | -28.936% | -2.75% | -14.72% | -21.671% | -24.709% | -2.413% | -5.547% | -7.648% |
| ROE | -6.503% | -17.611% | -24.854% | -57.105% | -4.256% | -24.126% | -34.461% | -40.431% | -3.831% | -8.934% | -14.581% |
| EBITDA율 | -16.165% | -21.085% | -19.128% | -20.417% | -32.917% | -38.3% | -40.298% | -38.526% | -95.753% | -116.274% | -100.56% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 93.2% | 53.49% | 33.65% | -83.79% | 95.23% | 43.7% | 28.85% | -92.44% | 34.78% | 13.66% |
| 영업이익증가율 | - | -151.99% | -39.24% | -42.65% | 73.87% | -127.16% | -51.2% | -23.19% | 81.21% | -63.66% | 1.7% |
| 순이익증가율 | - | -147.85% | -56.46% | -78.36% | 88.73% | -376.1% | -34.69% | -9.51% | 90.87% | -122.26% | 18.43% |
| 총자산증가율 | - | -1.45% | 0.85% | -9.2% | 18.6% | -11.04% | -8.51% | -3.95% | -6.55% | -3.29% | -40.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.37회 | 0.56회 | 0.83회 | 0.11회 | 0.25회 | 0.39회 | 0.52회 | 0.04회 | 0.06회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 2.05회 | 4.17회 | 3.64회 | 7.24회 | 1.6회 | 3.51회 | 3,079.13회 | 21.48회 | 2.58회 | 6.24회 | 16.54회 |
| 재고자산회전율 | 1.63회 | 3.59회 | 6.65회 | 10.67회 | 1.52회 | 3.99회 | 9.24회 | 11.52회 | 1.35회 | 2.37회 | 9.85회 |
| 매입채무회전율 | 2.94회 | 7회 | 10.2회 | 13.46회 | 1.86회 | 3.35회 | 9.15회 | 12.62회 | 1.28회 | 1.78회 | 2.41회 |