• 개요 자산총계는 781.6억원, 부채총계는 454.5억원, 자본총계는 327.1억원으로 보고되었습니다. 매출액은 44.9억원, 영업이익은 -15.2억원, 순이익은 -14.7억원이며, EBITDA는 -15.2억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.84%, 부채비율은 138.98%이며, 차입금의존도는 17.66%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 -8.72배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 671.5억원, 유동부채는 412.8억원이며, 유동비율은 162.65%로 나타났습니다. 당좌비율은 31.83%, 현금비율은 5.99%였습니다. 현금은 24.7억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -33.73%, 순이익률은 -32.78%로 기록되었습니다. ROA는 -1.88%, ROE는 -4.5%이며, EBITDA율은 -33.73%였습니다. 금융비용율은 3.87%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기의 232.6억원 대비 187.7억원 감소했습니다. 영업이익은 -59.5억원에서 -15.2억원으로 44.3억원 증가했습니다. 부채비율은 97.7%에서 138.98%로 41.28% 증가했습니다. ROE는 -18.5%에서 -4.5%로 14.0% 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 3.06회, 재고회전율은 0.08회로 보고되었습니다. 유형자산은 105.8억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억 | 170억 | 266억 | 437억 | 94억 | 280억 | 467억 | 637억 | 69억 | 118억 | 233억 | 306억 | 45억 |
| 영업이익 | -8억 | -30억 | -47억 | -70억 | -5억 | 6억 | 6억 | 21억 | -26억 | -46억 | -59억 | -75억 | -15억 |
| 당기순이익 | -14억 | -37억 | -58억 | -78억 | -8억 | 3억 | -4억 | 15억 | -25억 | -49억 | -66억 | -81억 | -15억 |
| EBITDA | -8억 | -30억 | -47억 | -70억 | -5억 | 6억 | 6억 | 21억 | -26억 | -46억 | -59억 | -75억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 954억 | 957억 | 911억 | 883억 | 871억 | 840억 | 762억 | 725억 | 689억 | 717억 | 700억 | 710억 | 782억 |
| 총부채 | 479억 | 505억 | 480억 | 476억 | 471억 | 431억 | 361억 | 307억 | 302억 | 348억 | 346억 | 371억 | 455억 |
| 자기자본 | 475억 | 453억 | 431억 | 407억 | 401억 | 409억 | 401억 | 418억 | 388억 | 369억 | 354억 | 340억 | 327억 |
| 유동자산 | 823억 | 830억 | 788억 | 754억 | 745억 | 715억 | 638억 | 603억 | 569억 | 598억 | 587억 | 598억 | 671억 |
| 유동부채 | 441억 | 467억 | 440억 | 450억 | 452억 | 418억 | 344억 | 283억 | 256억 | 304억 | 303억 | 331억 | 413억 |
| 재고자산 | 568억 | 606억 | 636억 | 556억 | 584억 | 534억 | 450억 | 412억 | 437억 | 474억 | 461억 | 489억 | 540억 |
| 매출채권 | 59억 | 33억 | 54억 | 85억 | 44억 | 108억 | 44억 | 39억 | 30억 | 19억 | 42억 | 20억 | 15억 |
| 현금및현금성자산 | 11억 | 32억 | 3억 | 18억 | 21억 | 5억 | 78억 | 73억 | 21억 | 21억 | 6억 | 19억 | 25억 |
| 당좌자산 | 255억 | 224억 | 153억 | 198억 | 161억 | 182억 | 188억 | 191억 | 132억 | 124억 | 126억 | 110억 | 131억 |
| 매입채무 | 36억 | 39억 | 46억 | 49억 | 38억 | 41억 | 44억 | 51억 | 45억 | 46억 | 53억 | 62억 | 46억 |
| 투자CF | -50억 | -30억 | -13억 | 14억 | -12억 | -2억 | -22억 | -20억 | -6억 | -4억 | 3억 | 7억 | -0억 |
| 재무CF | 2억 | 32억 | 35억 | 82억 | -14억 | 18억 | 38억 | -12억 | -20억 | 8억 | 11억 | 31억 | -10억 |
| 금융비용 | 9억 | 13억 | 19억 | 17억 | 6억 | 8억 | 14억 | 17억 | 2억 | 5억 | 6억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 112억 | 111억 | 110억 | 117억 | 116억 | 114억 | 114억 | 112억 | 111억 | 109억 | 109억 | 108억 | 106억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 48억 | 20억 | -30억 | -89억 | 29억 | -29억 | 44억 | 87억 | -26억 | -56억 | -81억 | -91억 | 15억 |
| 투자CF | -50억 | -30억 | -13억 | 14억 | -12억 | -2억 | -22억 | -20억 | -6억 | -4억 | 3억 | 7억 | -0억 |
| 재무CF | 2억 | 32억 | 35억 | 82억 | -14억 | 18억 | 38억 | -12억 | -20억 | 8억 | 11억 | 31억 | -10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 100.78% | 111.50% | 111.46% | 116.95% | 117.48% | 105.40% | 90.08% | 73.56% | 77.81% | 94.24% | 97.73% | 109.07% | 138.98% |
| 자기자본비율 | 49.81% | 47.28% | 47.29% | 46.09% | 45.98% | 48.69% | 52.61% | 57.62% | 56.24% | 51.48% | 50.57% | 47.83% | 41.84% |
| 단기차입금 | 22억 | 52억 | 55억 | 115억 | 115억 | 120억 | 140억 | 105억 | 70억 | 98억 | 101억 | 121억 | 111억 |
| 장기차입금 | 27억 | 27억 | 27억 | 15억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 |
| 금융비용 | 9억 | 13억 | 19억 | 17억 | 6억 | 8억 | 14억 | 17억 | 2억 | 5억 | 6억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 112억 | 111억 | 110억 | 117억 | 116억 | 114억 | 114억 | 112억 | 111억 | 109억 | 109억 | 108억 | 106억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -12.353% | -17.709% | -17.736% | -16.043% | -5.667% | 2.1% | 1.217% | 3.254% | -37.242% | -38.959% | -25.578% | -24.619% | -33.731% |
| 순이익률 | -22.153% | -21.847% | -21.74% | -17.82% | -8.255% | 1.07% | -0.75% | 2.36% | -36.954% | -41.334% | -28.218% | -26.451% | -32.783% |
| ROA | -1.438% | -3.878% | -6.353% | -8.824% | -0.889% | 0.356% | -0.46% | 2.074% | -3.695% | -6.816% | -9.37% | -11.385% | -1.884% |
| ROE | -2.888% | -8.203% | -13.434% | -19.144% | -1.933% | 0.732% | -0.875% | 3.6% | -6.57% | -13.238% | -18.528% | -23.802% | -4.503% |
| EBITDA율 | -12.353% | -17.709% | -17.736% | -16.043% | -5.667% | 2.1% | 1.217% | 3.254% | -37.242% | -38.959% | -25.578% | -24.619% | -33.731% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 174.31% | 56.7% | 64.23% | -78.54% | 197.81% | 67.24% | 36.27% | -89.18% | 71.51% | 96.84% | 31.43% | -85.31% |
| 영업이익증가율 | - | -293.23% | -56.94% | -48.55% | 92.42% | 210.35% | -3.09% | 264.36% | -223.8% | -79.41% | -29.23% | -26.51% | 79.87% |
| 순이익증가율 | - | -170.52% | -55.93% | -34.61% | 90.06% | 138.61% | -217.2% | 528.73% | -269.38% | -91.84% | -34.38% | -23.2% | 81.79% |
| 총자산증가율 | - | 0.34% | -4.81% | -3.08% | -1.31% | -3.62% | -9.31% | -4.86% | -4.93% | 4.01% | -2.26% | 1.4% | 10.04% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.18회 | 0.29회 | 0.5회 | 0.11회 | 0.33회 | 0.61회 | 0.88회 | 0.1회 | 0.16회 | 0.33회 | 0.43회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 1.05회 | 5.16회 | 4.94회 | 5.15회 | 2.16회 | 2.6회 | 10.6회 | 16.34회 | 2.28회 | 6.09회 | 5.5회 | 15.1회 | 3.06회 |
| 재고자산회전율 | 0.11회 | 0.28회 | 0.42회 | 0.79회 | 0.16회 | 0.52회 | 1.04회 | 1.55회 | 0.16회 | 0.25회 | 0.5회 | 0.63회 | 0.08회 |
| 매입채무회전율 | 1.73회 | 4.34회 | 5.82회 | 8.84회 | 2.45회 | 6.79회 | 10.65회 | 12.47회 | 1.52회 | 2.57회 | 4.39회 | 4.96회 | 0.98회 |