• 개요 자산총계는 2810.0억원, 부채총계는 260.5억원, 자본총계는 2549.6억원으로 나타났습니다. 매출액은 31.8억원, 영업이익은 1.4억원, 순이익은 -8.8억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 90.73%, 부채비율은 10.22%이며 차입금 의존도는 0.0%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 0.05배이며, 단기차입금과 장기차입금이 모두 0억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 2036.7억원, 유동부채는 259.3억원이며 유동비율은 785.51%입니다. 당좌비율은 769.27%, 현금비율은 114.05%이며 현금 보유액은 295.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 4.39%, 순이익률은 -27.69%로 나타났습니다. ROA는 -0.31%, ROE는 -0.35%이며 EBITDA는 1.4억원, EBITDA율은 4.39%입니다. 금융비용율은 96.93%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기 27.4억원 대비 4.4억원 증가했습니다. 영업이익은 -1.4억원에서 1.4억원으로 2.8억원 상승했습니다. 부채비율은 148.1%에서 10.22%로 약 137.9%포인트 감소했습니다. ROE는 -8.5%에서 -0.35%로 약 8.15%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.01회, 매출채권회전율은 1.07회, 재고회전율은 0.76회로 기록되었습니다. 영업현금흐름은 -176.7억원, 투자현금흐름은 245.7억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억 | 123억 | 165억 | 205억 | 38억 | 75억 | 122억 | 170억 | 27억 | 53억 | 78억 | 103억 | 32억 |
| 영업이익 | 2억 | -4억 | -16억 | -27억 | -12억 | -28억 | -39억 | -49억 | -1억 | -4억 | -10억 | -14억 | 1억 |
| 당기순이익 | 84억 | 184억 | 224억 | 181억 | 84억 | 58억 | 44억 | -220억 | -139억 | -81억 | -81억 | -81억 | -9억 |
| EBITDA | 2억 | -4억 | -16억 | -27억 | -12억 | -28억 | -39억 | -49억 | -1억 | -4억 | -10억 | -14억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,187억 | 2,285억 | 2,310억 | 2,267억 | 2,345억 | 2,255억 | 2,241억 | 1,970억 | 4,057억 | 3,008억 | 3,009억 | 3,007억 | 2,810억 |
| 총부채 | 251억 | 239억 | 225억 | 253억 | 257억 | 199억 | 209억 | 189억 | 2,421억 | 456억 | 446억 | 449억 | 260억 |
| 자기자본 | 1,936억 | 2,046억 | 2,085억 | 2,015억 | 2,088억 | 2,055억 | 2,033억 | 1,781억 | 1,635억 | 2,552억 | 2,563억 | 2,558억 | 2,550억 |
| 유동자산 | 632억 | 715억 | 698억 | 620억 | 595억 | 579억 | 586억 | 579억 | 2,764억 | 2,645억 | 2,339억 | 2,281억 | 2,037억 |
| 유동부채 | 116억 | 121억 | 108억 | 150억 | 147억 | 141억 | 152억 | 166억 | 2,276억 | 456억 | 446억 | 447억 | 259억 |
| 재고자산 | 102억 | 103억 | 100억 | 90억 | 85억 | 78억 | 73억 | 69억 | 46억 | 45억 | 40억 | 39억 | 42억 |
| 매출채권 | 57억 | 59억 | 46억 | 48억 | 42억 | 39억 | 46억 | 48억 | 26억 | 23억 | 31억 | 29억 | 30억 |
| 현금및현금성자산 | 77억 | 53억 | 65억 | 54억 | 62억 | 79억 | 69억 | 69억 | 2,311억 | 496억 | 183억 | 226억 | 296억 |
| 당좌자산 | 531억 | 612억 | 598억 | 530억 | 509억 | 501억 | 512억 | 510억 | 2,718억 | 2,600억 | 2,299억 | 2,242억 | 1,995억 |
| 매입채무 | 28억 | 26억 | 17억 | 19억 | 18억 | 20억 | 18억 | 21억 | 5억 | 4억 | 6억 | 5억 | 6억 |
| 투자CF | -5억 | -21억 | -8억 | -60억 | 7억 | 26억 | 10억 | 15억 | -6억 | 417억 | 100억 | 133억 | 246억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -12억 | 28억 | -1억 | -5억 | -8억 | -9억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 7억 | 74억 | 18억 | 20억 | 22억 | 32억 | 0억 | 2억 | 8억 | 24억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 272억 | 270억 | 269억 | 269억 | 268억 | 267억 | 267억 | 266억 | 141억 | 141억 | 130억 | 134억 | 133억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 20억 | 11억 | 22억 | 23억 | 2억 | 3억 | 13억 | 9억 | 2,248억 | 9억 | 13억 | 24억 | -177억 |
| 투자CF | -5억 | -21억 | -8억 | -60억 | 7억 | 26억 | 10억 | 15억 | -6억 | 417억 | 100억 | 133억 | 246억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -12억 | 28억 | -1억 | -5억 | -8억 | -9억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 12.97% | 11.68% | 10.78% | 12.55% | 12.31% | 9.71% | 10.26% | 10.62% | 148.08% | 17.87% | 17.42% | 17.53% | 10.22% |
| 자기자본비율 | 88.52% | 89.54% | 90.27% | 88.85% | 89.04% | 91.15% | 90.69% | 90.4% | 40.31% | 84.84% | 85.16% | 85.08% | 90.73% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 7억 | 74억 | 18억 | 20억 | 22억 | 32억 | 0억 | 2억 | 8억 | 24억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 272억 | 270억 | 269억 | 269억 | 268억 | 267억 | 267억 | 266억 | 141억 | 141억 | 130억 | 134억 | 133억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.418% | -3.408% | -9.461% | -13.377% | -32.644% | -37.373% | -31.809% | -28.808% | -5.257% | -7.704% | -13.401% | -13.844% | 4.39% |
| 순이익률 | 125.625% | 150.116% | 135.873% | 88.201% | 221.051% | 77.359% | 35.953% | -129.161% | -508.642% | -152.386% | -103.228% | -78.74% | -27.685% |
| ROA | 3.863% | 8.066% | 9.694% | 7.993% | 3.578% | 2.584% | 1.959% | -11.15% | -3.438% | -2.685% | -2.684% | -2.686% | -0.314% |
| ROE | 4.364% | 9.008% | 10.739% | 8.996% | 4.018% | 2.835% | 2.16% | -12.333% | -8.53% | -3.165% | -3.152% | -3.157% | -0.346% |
| EBITDA율 | 3.418% | -3.408% | -9.461% | -13.377% | -32.644% | -37.373% | -31.809% | -28.808% | -5.257% | -7.704% | -13.401% | -13.844% | 4.39% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 82.6% | 34.21% | 24.69% | -81.53% | 98.47% | 62.15% | 39.25% | -83.88% | 93.3% | 47.62% | 31.1% | -68.96% |
| 영업이익증가율 | - | -282.08% | -272.62% | -76.28% | 54.93% | -127.23% | -38.01% | -26.11% | 97.06% | -183.25% | -156.79% | -35.43% | 109.84% |
| 순이익증가율 | - | 118.2% | 21.48% | -19.06% | -53.71% | -30.54% | -24.64% | -600.27% | 36.5% | 42.09% | 0% | 0% | 89.09% |
| 총자산증가율 | - | 4.5% | 1.07% | -1.83% | 3.4% | -3.84% | -0.6% | -12.09% | 105.92% | -25.85% | 0.03% | -0.07% | -6.55% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03회 | 0.05회 | 0.07회 | 0.09회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.05회 | 0.09회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.03회 | 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 1.18회 | 2.09회 | 3.55회 | 4.25회 | 0.91회 | 1.95회 | 2.63회 | 3.58회 | 1.05회 | 2.35회 | 2.53회 | 3.53회 | 1.07회 |
| 재고자산회전율 | 0.66회 | 1.19회 | 1.65회 | 2.28회 | 0.44회 | 0.97회 | 1.67회 | 2.45회 | 0.59회 | 1.17회 | 1.95회 | 2.63회 | 0.76회 |
| 매입채무회전율 | 2.4회 | 4.74회 | 9.85회 | 10.94회 | 2.07회 | 3.68회 | 6.6회 | 8.19회 | 5.09회 | 14.43회 | 12.28회 | 19.51회 | 5.59회 |