• 개요 자산총계는 544.9억원, 부채총계는 198.9억원, 자본총계는 346.0억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 63.49%이며, 부채비율은 57.49%로 나타났습니다. 차입금의존도는 19.51%이고, 이자보상배율은 -3.28배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 181.73%, 당좌비율은 167.07%, 현금비율은 10.81%였습니다. 유동자산은 179.8억원, 유동부채는 99.0억원, 현금은 10.7억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -4.4억원, 영업이익률은 -9.69%였으며, 순이익은 -2.9억원, 순이익률은 -6.43%였습니다. ROA는 -0.53%, ROE는 -0.84%이며, EBITDA는 -4.4억원, EBITDA율은 -9.69%였습니다. 금융비용율은 2.95%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 55.1억원에서 45.0억원으로 10.1억원 감소하였으며, 영업이익은 58.3백만원에서 -4.4억원으로 약 4.46억원 감소하였습니다. 순이익은 6.5억원에서 -2.9억원으로 9.4억원 감소하였습니다. 부채비율은 49.2%에서 57.49%로 8.29%p 상승하였습니다. ROE는 1.7%에서 -0.84%로 2.54%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 0.9회, 재고회전율은 3.11회였습니다. 유형자산은 235.1억원이며, 영업현금흐름은 -19.7억원, 투자현금흐름은 29.7억원으로 나타났습니다. 단기차입금은 38.7억원, 장기차입금은 67.6억원이 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 19건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34억 | 89억 | 150억 | 202억 | 97억 | 185억 | 236억 | 298억 | 55억 | 111억 | 164억 | 214억 | 45억 |
| 영업이익 | -1억 | 7억 | 12억 | 3억 | -34억 | -59억 | -77억 | -100억 | 1억 | -6억 | -12억 | -21억 | -4억 |
| 당기순이익 | 11억 | 81억 | 95억 | 91억 | -22억 | -45억 | -60억 | -98억 | 6억 | -3억 | -6억 | -32억 | -3억 |
| EBITDA | -1억 | 7억 | 12억 | 3억 | -34억 | -59억 | -77억 | -100억 | 1억 | -6억 | -12억 | -21억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 379억 | 452억 | 461억 | 461억 | 650억 | 571억 | 537억 | 578억 | 578억 | 581억 | 576억 | 564억 | 545억 |
| 총부채 | 33억 | 35억 | 31억 | 34억 | 245억 | 191억 | 173억 | 197억 | 191억 | 203억 | 202억 | 216억 | 199억 |
| 자기자본 | 346억 | 416억 | 430억 | 426억 | 405억 | 379억 | 364억 | 381억 | 387억 | 378억 | 375억 | 349억 | 346억 |
| 유동자산 | 219억 | 387억 | 396억 | 360억 | 404억 | 255억 | 210억 | 223억 | 216억 | 217억 | 210억 | 201억 | 180억 |
| 유동부채 | 29억 | 35억 | 31억 | 34억 | 150억 | 97억 | 76억 | 105억 | 88억 | 97억 | 102억 | 117억 | 99억 |
| 재고자산 | 29억 | 24억 | 13억 | 23억 | 39억 | 32억 | 38억 | 13억 | 17억 | 21억 | 18억 | 17억 | 15억 |
| 매출채권 | 26억 | 38억 | 41억 | 32억 | 116억 | 66억 | 44억 | 57억 | 61억 | 60억 | 58억 | 47억 | 50억 |
| 현금및현금성자산 | 102억 | 253억 | 154억 | 84억 | 25억 | 102억 | 96억 | 141억 | 17억 | 23억 | 13억 | 3억 | 11억 |
| 당좌자산 | 191억 | 363억 | 383억 | 336억 | 365억 | 223억 | 172억 | 210억 | 200억 | 196억 | 193억 | 184억 | 165억 |
| 매입채무 | 4억 | 14억 | 10억 | 9억 | 63억 | 32억 | 34억 | 29억 | 24억 | 33억 | 43억 | 27억 | 33억 |
| 투자CF | 32억 | 175억 | 57억 | -8억 | 6억 | 87억 | 93억 | 133억 | -109억 | -97억 | -110억 | -117억 | 30억 |
| 재무CF | -0억 | 2억 | 2억 | 2억 | -43억 | -34억 | -50억 | -39억 | 17억 | 3억 | -10억 | -2억 | -3억 |
| 금융비용 | 3억 | 4억 | 3억 | 10억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 2억 | 9억 | 9억 | 10억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 57억 | 56억 | 56억 | 54억 | 233억 | 241억 | 236억 | 234억 | 234억 | 236억 | 238억 | 234억 | 235억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 19억 | 26억 | 47억 | 46억 | -23억 | -36억 | -31억 | -39억 | -32억 | -21억 | -5억 | -18억 | -20억 |
| 투자CF | 32억 | 175억 | 57억 | -8억 | 6억 | 87억 | 93억 | 133억 | -109억 | -97억 | -110억 | -117억 | 30억 |
| 재무CF | -0억 | 2억 | 2억 | 2억 | -43억 | -34억 | -50억 | -39억 | 17억 | 3억 | -10억 | -2억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 9.63% | 8.52% | 7.19% | 8.06% | 60.52% | 50.40% | 47.36% | 51.69% | 49.18% | 53.56% | 53.78% | 61.86% | 57.49% |
| 자기자본비율 | 91.22% | 92.15% | 93.29% | 92.54% | 62.3% | 66.49% | 67.86% | 65.92% | 67.03% | 65.12% | 65.03% | 61.78% | 63.5% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 26억 | 13억 | 29억 | 26억 | 39억 | 28억 | 38억 | 39억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 92억 | 92억 | 92억 | 71억 | 78억 | 80억 | 74억 | 71억 | 68억 |
| 금융비용 | 3억 | 4억 | 3억 | 10억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 2억 | 9억 | 9억 | 10억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 57억 | 56억 | 56억 | 54억 | 233억 | 241억 | 236억 | 234억 | 234억 | 236억 | 238억 | 234억 | 235억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.244% | 8.334% | 8.04% | 1.449% | -35.287% | -31.997% | -32.755% | -33.362% | 1.057% | -5.459% | -7.253% | -9.84% | -9.685% |
| 순이익률 | 32.995% | 91.842% | 63.474% | 45.093% | -22.743% | -24.367% | -25.349% | -32.931% | 11.713% | -2.368% | -3.816% | -15.164% | -6.431% |
| ROA | 2.937% | 18.028% | 20.601% | 19.796% | -3.398% | -7.877% | -11.161% | -17.002% | 1.117% | -0.454% | -1.084% | -5.74% | -0.532% |
| ROE | 3.22% | 19.563% | 22.081% | 21.392% | -5.455% | -11.847% | -16.446% | -25.791% | 1.667% | -0.697% | -1.667% | -9.291% | -0.837% |
| EBITDA율 | -2.244% | 8.334% | 8.04% | 1.449% | -35.287% | -31.997% | -32.755% | -33.362% | 1.057% | -5.459% | -7.253% | -9.84% | -9.685% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 162.84% | 68.9% | 35.13% | -52.02% | 90.06% | 28.15% | 26.2% | -81.53% | 101.89% | 47.06% | 30.45% | -78.91% |
| 영업이익증가율 | - | 1,076.14% | 62.93% | -75.65% | -1,268.51% | -72.34% | -31.19% | -28.54% | 100.59% | -1,142.85% | -95.42% | -76.97% | 79.24% |
| 순이익증가율 | - | 631.63% | 16.73% | -4% | -124.2% | -103.64% | -33.32% | -63.95% | 106.57% | -140.81% | -137.02% | -418.37% | 91.05% |
| 총자산증가율 | - | 19.18% | 2.15% | -0.1% | 40.97% | -12.14% | -5.91% | 7.62% | 0.01% | 0.49% | -0.77% | -2.13% | -3.4% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.2회 | 0.32회 | 0.44회 | 0.15회 | 0.32회 | 0.44회 | 0.52회 | 0.1회 | 0.19회 | 0.28회 | 0.38회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.3회 | 2.34회 | 3.61회 | 6.23회 | 0.83회 | 2.81회 | 5.33회 | 5.22회 | 0.91회 | 1.85회 | 2.81회 | 4.57회 | 0.9회 |
| 재고자산회전율 | 1.18회 | 3.73회 | 11.53회 | 8.68회 | 2.5회 | 5.76회 | 6.27회 | 22.67회 | 3.31회 | 5.21회 | 9.18회 | 12.68회 | 3.11회 |
| 매입채무회전율 | 9.27회 | 6.35회 | 14.96회 | 23.45회 | 1.54회 | 5.71회 | 6.86회 | 10.4회 | 2.33회 | 3.35회 | 3.79회 | 7.78회 | 1.35회 |