• 개요 2026년 1분기 총 자산은 397.1억원, 부채는 75.6억원, 자본은 321.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 88.3억원, 영업이익은 2.7억원, 순손실은 5.7억원(음수)으로 기록되었습니다. 영업현금흐름은 -31.5억원, 투자현금흐름은 15.5억원이며, 차입금은 없고 현금 보유액은 209.6억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 80.95%이며, 부채비율은 23.53%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 64.84배로 나타났습니다. 금융비용율은 0.05%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 387.88%이며, 당좌비율도 387.88%로 보고되었습니다. 현금비율은 293.0%이며, 유동자산은 277.5억원, 유동부채는 71.5억원으로 나타났습니다. 현금 보유액은 209.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.03%이고, 순이익률은 -6.46%로 기록되었습니다. ROA는 -1.44%, ROE는 -1.78%이며, EBITDA율은 3.89%였습니다. EBITDA는 3.4억원으로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 2.6억원 증가하였으며, 영업이익은 0.3억원 증가하였습니다. 부채비율은 0.73%포인트 상승하였으며, ROE는 2.88%포인트 감소하여 -1.78%로 전환되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회, 매출채권회전율은 2.11회, 재고회전율은 0회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시가 1건 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억 | 200억 | 277억 | 344억 | 81억 | 219억 | 300억 | 381억 | 86억 | 240억 | 329억 | 413억 | 88억 |
| 영업이익 | -18억 | 21억 | 16억 | 4억 | -1억 | 51억 | 53억 | 52억 | 2억 | 68억 | 75억 | 68억 | 3억 |
| 당기순이익 | -15억 | 17억 | 12억 | 4억 | -8억 | 32억 | 31억 | 27억 | 3억 | 55억 | 65억 | 68억 | -6억 |
| EBITDA | -16억 | 24억 | 20억 | 9억 | -1억 | 52억 | 55억 | 54억 | 3억 | 69억 | 77억 | 70억 | 3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 365억 | 389억 | 369억 | 349억 | 342억 | 387억 | 373억 | 367억 | 355억 | 407억 | 408억 | 418억 | 397억 |
| 총부채 | 94억 | 86억 | 70억 | 58억 | 76억 | 73억 | 62억 | 61억 | 66억 | 66억 | 57억 | 63억 | 76억 |
| 자기자본 | 271억 | 303억 | 299억 | 291억 | 266억 | 314억 | 311억 | 306억 | 289억 | 341억 | 351억 | 354억 | 321억 |
| 유동자산 | 230억 | 189억 | 212억 | 197억 | 182억 | 234억 | 179억 | 181억 | 202억 | 255억 | 263억 | 271억 | 277억 |
| 유동부채 | 62억 | 54억 | 37억 | 36억 | 57억 | 53억 | 44억 | 54억 | 61억 | 62억 | 53억 | 59억 | 72억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 34억 | 35억 | 34억 | 29억 | 44억 | 41억 | 43억 | 40억 | 49억 | 54억 | 44억 | 37억 | 42억 |
| 현금및현금성자산 | 36억 | 39억 | 40억 | 32억 | 61억 | 127억 | 125억 | 139억 | 88억 | 191억 | 202억 | 228억 | 210억 |
| 당좌자산 | 230억 | 189억 | 212억 | 197억 | 182억 | 234억 | 179억 | 181억 | 202억 | 255억 | 263억 | 271억 | 277억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 19억 | -12억 | 6억 | 22억 | 43억 | 44억 | 51억 | 55억 | -18억 | 31억 | 28억 | 38억 | 15억 |
| 재무CF | -2억 | -21억 | -24억 | -26억 | -2억 | -13억 | -18억 | -20억 | -2억 | -24억 | -26억 | -28억 | -2억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 9억 | 8억 | 8억 | 7억 | 6억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 7억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -33억 | 20억 | 5억 | -18억 | -11억 | 64억 | 60억 | 72억 | -31억 | 45억 | 62억 | 79억 | -32억 |
| 투자CF | 19억 | -12억 | 6억 | 22억 | 43억 | 44억 | 51억 | 55억 | -18억 | 31억 | 28억 | 38억 | 15억 |
| 재무CF | -2억 | -21억 | -24억 | -26억 | -2억 | -13억 | -18억 | -20억 | -2억 | -24억 | -26억 | -28억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 34.72% | 28.26% | 23.53% | 19.86% | 28.41% | 23.31% | 20.04% | 19.85% | 22.82% | 19.34% | 16.14% | 17.90% | 23.53% |
| 자기자본비율 | 74.23% | 77.97% | 80.95% | 83.43% | 77.88% | 81.1% | 83.31% | 83.44% | 81.42% | 83.79% | 86.1% | 84.82% | 80.95% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 9억 | 8억 | 8억 | 7억 | 6억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 7억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -26.871% | 10.506% | 5.65% | 1.167% | -1.602% | 23.11% | 17.611% | 13.55% | 2.829% | 28.1% | 22.839% | 16.379% | 3.032% |
| 순이익률 | -22.778% | 8.349% | 4.337% | 1.277% | -9.391% | 14.531% | 10.312% | 7.063% | 3.643% | 22.872% | 19.802% | 16.47% | -6.464% |
| ROA | -4.228% | 4.299% | 3.258% | 1.258% | -2.221% | 8.226% | 8.285% | 7.323% | 0.878% | 13.495% | 15.978% | 16.272% | -1.438% |
| ROE | -5.696% | 5.514% | 4.024% | 1.508% | -2.853% | 10.144% | 9.945% | 8.776% | 1.079% | 16.105% | 18.557% | 19.185% | -1.776% |
| EBITDA율 | -24.319% | 11.916% | 7.074% | 2.602% | -0.757% | 23.715% | 18.263% | 14.232% | 3.617% | 28.667% | 23.47% | 17.063% | 3.886% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 195.46% | 38.32% | 24.01% | -76.48% | 171.22% | 36.75% | 26.97% | -77.5% | 180.35% | 37.1% | 25.27% | -78.59% |
| 영업이익증가율 | - | 215.52% | -25.61% | -74.39% | -132.31% | 4,011.42% | 4.21% | -2.3% | -95.3% | 2,684.42% | 11.43% | -10.16% | -96.04% |
| 순이익증가율 | - | 208.3% | -28.15% | -63.48% | -272.99% | 519.68% | -2.95% | -13.04% | -88.39% | 1,660.32% | 18.7% | 4.19% | -108.4% |
| 총자산증가율 | - | 6.5% | -5.18% | -5.46% | -2.02% | 13.33% | -3.64% | -1.61% | -3.24% | 14.57% | 0.25% | 2.31% | -4.9% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.51회 | 0.75회 | 0.99회 | 0.24회 | 0.57회 | 0.8회 | 1.04회 | 0.24회 | 0.59회 | 0.81회 | 0.99회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 2.02회 | 5.75회 | 8.12회 | 12회 | 1.86회 | 5.3회 | 6.93회 | 9.52회 | 1.76회 | 4.44회 | 7.5회 | 11.19회 | 2.11회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |